重慶智飛生物制品股份有限公司2010年第三季度報告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
1.3 公司負責人蔣仁生、主管會計工作負責人暢敘及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)徐艷春聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標
單位：元
本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末
增減（%）
總資產(chǎn) 2,108,523,183.95 518,024,677.19 307.03%
歸屬于公司普通股股東的所有者權(quán)益（或 2,058,014,353.71 451,690,420.69 355.62%
股東權(quán)益）
歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 5.15 1.25 312.00%
股）
年初至報告期期末 比上年同期增減（%）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 56,205,511.58 -41.96%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 0.14 -48.15%
股）
報告期 比上年同期增減 年初至報告期期末 比上年同期增減
（%） （%）
營業(yè)收入 141,495,957.86 -0.30% 472,322,266.28 12.87%
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 41,981,521.02 -4.80% 173,120,985.17 12.77%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.00% 0.48 11.63%
稀釋每股收益（元/股） 0.12 0.00% 0.48 11.63%
凈資產(chǎn)收益率（%） 6.95% -37.17% 32.16% -27.96%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） 6.28% -41.15% 31.23% -29.20%
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準 5,739,000.00
定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,234,939.14
所得稅影響額 -1,046,090.87
合計 5,927,848.27
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 31,146
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類
交通銀行-匯豐晉信大盤股票型證券投資基金 514,051 人民幣普通股
中國建設(shè)銀行-銀華核心價值優(yōu)選股票型證券 499,965 人民幣普通股
投資基金
林春珍 469,400 人民幣普通股
中國銀行-易方達積極成長證券投資基金 350,000 人民幣普通股
張偉東 210,500 人民幣普通股
全國社保基金-零九組合 200,000 人民幣普通股
宋聿倩 160,000 人民幣普通股
交通銀行-易方達科匯靈活配置混合型證券投 150,000 人民幣普通股
資基金
中國工商銀行-易方達價值精選股票型證券投 150,000 人民幣普通股
資基金
中國工商銀行-易方達行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)股票型證 150,000 人民幣普通股
券投資基金
2.3 限售股份變動情況表
單位：股
股東名稱 期初限售股數(shù) 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期
數(shù) 數(shù)
余農(nóng) 3,600,000 0 0 3,600,000 首發(fā)承諾 2011年9月29日
吳冠江 104,400,000 0 0 104,400,000 首發(fā)承諾 2011年9月29日
蔣喜生 3,600,000 0 0 3,600,000 首發(fā)承諾 2013年9月29日
陳渝峰 3,600,000 0 0 3,600,000 首發(fā)承諾 2011年9月29日
蔣仁生 223,200,000 0 0 223,200,000 首發(fā)承諾 2013年9月29日
蔣凌峰 21,600,000 0 0 21,600,000 首發(fā)承諾 2013年9月29日
網(wǎng)下詢價發(fā)行 8,000,000 0 0 8,000,000 網(wǎng)下配售規(guī)定 2010年12月29
日
合計 368,000,000 0 0 368,000,000 － －
§3 管理層討論與分析
3.1 公司主要財務(wù)報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金報告期末較年初增長805.74%，主要系公司IPO募集資金使銀行存款增加所致；
2、應收賬款報告期末較年初增長161.04%，系部分客戶結(jié)算周期有所延長所致；
3、其他應收款報告期末較年初增長44.33%，系備用金借款等增加所致；
4、在建工程報告期末較年初增長718.88%，系募投項目工程投入所致；
5、開發(fā)支出報告期末較年初增長127.49%，系研發(fā)投入增加所致；
6、短期借款報告期末較年初下降100%，系歸還了銀行借款所致；
7、應付賬款報告期末較年初增長108.4%，系應付采購設(shè)備款增加所致；
8、預收款項報告期末較年初下降84.21%，系相關(guān)預收款項實現(xiàn)銷售所致；
9、應交稅費報告期末較年初下降30.37%，主要系代扣代繳上年末股東分紅應繳納的個人所得稅所致；
10、其他應付款報告期末較年初增長72.98%，系應付發(fā)行費用的增加；
11、資本公積報告期末較年初增長9437.88%，系首次公開發(fā)行股票產(chǎn)生的股本溢價所致；
12、盈余公積報告期末較年初增長64.94%，系提取了盈余公積；
13、未分配利潤報告期末較年初增長240.76%，系實現(xiàn)的凈利潤增加所致；
14、財務(wù)費用本年1-9月較上年同期增長-1220.3%，系貸款利息減少，募集資金等存款利息收入增加所致；
15、資產(chǎn)減值損失本年1-9月較上年同期增長144.14%，系計提壞賬準備增加所致；
16、營業(yè)外收入本年1-9月較上年同期增長156.83%，系公司獲得政府補貼所致；
17、營業(yè)外支出本年1-9月較上年同期增長558.37%，系退回上年預收政府補貼款；
18、所得稅費用本年1-9月較上年同期增長38.07%，系凈利潤增加及全資子公司北京綠竹生物制藥有限公司企業(yè)所得稅三免三減半優(yōu)惠政策到期，本年按15%的企業(yè)所得稅率征收所致；
19、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本年1-9月較上年同期減少41.96%，主要系銷售回款較上年同期減少所致；
20、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本年1-9月較上年同期增長55.15%，系收到政府退回土地款，且去年同期代扣代繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅所致；
21、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本年1-9月較上年同期增長9931.97%，系公司IPO募集資金增加所致。
3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望
1、本報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
2010年第三季度，雖受到國家全國范圍麻疹強化免疫工作的影響，公司主營業(yè)務(wù)仍保持平穩(wěn)，公司報告期內(nèi)營業(yè)收入14149.59萬元，與去年同期持平，歸屬于公司普通股股東的凈利潤為4198.15萬元。
本期應收帳款增大，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額降低主要因貨款結(jié)算周期延長所致。因公司主要客戶為各級疾病預防控制中心，其款項支付實行嚴格的財政預算管理，導致結(jié)算周期有所延長。
本報告期內(nèi)，公司繼續(xù)加大基層網(wǎng)點的維護與開發(fā)力度，加強客戶培訓、科普宣傳、客戶巡訪及服務(wù)工作力度，進一步穩(wěn)固市場基礎(chǔ)，努力抓住一切銷售時機，保障銷量平穩(wěn)較快增長，并為第四季度銷售奠定了基礎(chǔ)。
本報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品被更多市場納入常規(guī)使用范疇，對銷量穩(wěn)步放大及利潤增長起到積極作用。
本報告期內(nèi)，募投項目“北京綠竹產(chǎn)業(yè)化基地”進入規(guī)劃設(shè)計及報批階段，部分設(shè)備已預訂；“安徽龍科馬母牛分枝桿菌車間技改項目”處于規(guī)劃設(shè)計階段；“智飛生物研發(fā)中心”部分設(shè)備已采購，所含研發(fā)項目在現(xiàn)有場所按計劃進展實施；“智飛生物倉儲物流基地及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”處于規(guī)劃設(shè)計階段，部分設(shè)備已預訂。
2、工作規(guī)劃及展望
公司1-9月業(yè)績同比保持持續(xù)增長，凈利潤同比增長12.77%。依照產(chǎn)品使用特點，第四季度為流腦疫苗接種高峰季節(jié)，公司將抓住有利時機，爭取產(chǎn)品銷量的更大突破。
今后，公司將緊緊圍繞“提升公司核心競爭能力，成為行業(yè)龍頭”的目標，繼續(xù)做好營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量、加強質(zhì)量控制，加大技術(shù)和管理創(chuàng)新力度，增加科研投入，擴大技術(shù)合作，吸納更多高水平的技術(shù)、管理及銷售人才，抓緊募投項目工程實施，帶動企業(yè)研、產(chǎn)、銷整體水平的全面快速提升。
公司將利用好募集資金，抓住機遇適時發(fā)展業(yè)務(wù)項目，拓展和深化行業(yè)合作，為企業(yè)發(fā)展、壯大搭建更佳平臺。
公司將不斷深化公司治理和制度建設(shè)，確保經(jīng)營的獨立、規(guī)范、科學、效率和透明性，切實保障和維護廣大股東及其它利益相關(guān)者的合法權(quán)益，促進企業(yè)良性發(fā)展。
近年，生物制品行業(yè)快速發(fā)展，受到國家政策面的重點關(guān)注和大力支持，被列為國家鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)等，剛閉幕的十七屆五中全會通過的“十二五規(guī)劃”更將為本行業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機遇。
§4 重要事項
4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
（一）本次發(fā)行前股東所持股份的限售安排、股東對所持股份自愿鎖定的承諾1、公司控股股東和實際控制人蔣仁生及其關(guān)聯(lián)股東蔣凌峰、蔣喜生承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購其直接或間接持有的公司股份。
截止本報告期末，公司董事長蔣仁生及關(guān)聯(lián)方蔣凌峰、蔣喜生皆遵守以上承諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾情況。
2、股東吳冠江、余農(nóng)、陳渝峰承諾：自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購其直接或間接持有的公司股份。
截止本報告期末，吳冠江、余農(nóng)、陳渝峰皆遵守以上承諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾情況。
3、擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東蔣仁生、吳冠江、余農(nóng)、陳渝峰、蔣凌峰及關(guān)聯(lián)股東蔣喜生承諾：本人及關(guān)聯(lián)方任職期間，前訴鎖定期滿后，每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不超過所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持本公司股份。
截止本報告期末，上述承諾人皆遵守以上承諾，未發(fā)現(xiàn)違反上述承諾情況。
（二）避免同業(yè)競爭的承諾
為了避免同業(yè)競爭損害公司和其他股東的利益，蔣仁生先生已向本公司出具了《避免同業(yè)競爭的承諾函》。
報告期內(nèi)，公司控股股東、實際控制人蔣仁生先生信守承諾，沒有發(fā)生與公司同業(yè)競爭的行為。
（三）關(guān)于股份質(zhì)押、凍結(jié)的承諾
公司實際控制人蔣仁生先生，及作為股東的董事、高級管理人員蔣仁生、吳冠江、蔣凌峰、陳渝峰、余農(nóng)聲明：沒有以任何方式將所持公司股份及任何部分設(shè)置質(zhì)押擔保，該等股份也沒有被司法機關(guān)依法凍結(jié)，且基于該等股份依法行使股東權(quán)利沒有任何法律障礙。
截止本報告期，沒有發(fā)生違反本承諾的行為。
（四）避免占用資金的承諾
控股股東及實際控制人蔣仁生承諾不占用本公司資金、資產(chǎn)，不濫用控股及實際控制權(quán)侵占本公司資金、資產(chǎn)；蔣仁生控制的企業(yè)四川智誠、陽光大酒店承諾不占用本公司的資金、資產(chǎn)。
截止本報告期末，蔣仁生先生及以上控制企業(yè)皆信守承諾，沒有發(fā)生違反本承諾的行為。
（五）住房公積金承諾
2007年和2008年，公司及所屬子公司為員工發(fā)放住房補貼，存在未繳或少繳住房公積金的情況。為此，公司實際控制人蔣仁生先生承諾：如應有權(quán)部門要求或決定，公司及子公司需要為員工補繳住房公積金，或公司及其子公司因未足額繳納員工住房公積金款項被罰款或致使公司及子公司遭受任何損失，本人將承擔全部賠償或補償責任。
截止報告期末，公司未收到有權(quán)部門的相關(guān)通知或決定。
（六）其他重要承諾
公司于 2010 年8 月24 日經(jīng)中國證監(jiān)會（證監(jiān)許可【2010】1158 號）核準，公司首次公開發(fā)行4,000 萬股的人民幣普通股。
公司承諾自本次股票發(fā)行完成后三個月內(nèi)辦理完成工商變更。
在承諾期內(nèi)，公司已于2010年10月19日完成相應的工商變更手續(xù)和備案登記。
4.2 募集資金使用情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 151,920.00 本季度投入募集資金總額0.00
變更用途的募集資金總額 0.00
變更用途的募集資金總額比例 0.00% 已累計投入募集資金總額0.00
是否 截至期 項目
截至期 可行
已變 募集資 截至期 截至期 末累計 末投入 是否
更項 金承諾 調(diào)整后 末承諾 本季度 末累計 投入金 項目達到預 本季度實 達到 性是
承諾投資項目 投資總 實際投 進度 定可使用狀 否發(fā)
目（含 投資總 投入金 投入金 額與承 （%） 現(xiàn)的效益 預計
部分 額 額 額(1) 入金額 額(2) 諾投入 態(tài)日期 效益 生重
(4)＝ 大變
變更） 金額的 (2)/(1)
差額(3) 化
＝(2)-(1)
北京綠竹生物制藥有 否 38,593. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2013年09月 0.00 不適 否
限公司產(chǎn)業(yè)化基地 19 30日 用
注射用母牛分枝桿菌 2012年09月 不適
生產(chǎn)車間技術(shù)改造項 否 11,336. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否
22 30日 用
目
智飛生物疫苗研發(fā)中 否 7,659.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2013年09月 0.00 不適 否
心項目 0 30日 用
智飛生物倉儲物流基 2012年09月 不適
地及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項 否 4,949.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否
5 30日 用
目
合計 - 62,538. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
未達到計劃進度或預
計收益的情況和原因 無
（分具體項目）
項目可行性發(fā)生重大 無
變化的情況說明
募集資金投資項目實 無
施地點變更情況
募集資金投資項目實 無
施方式調(diào)整情況
募集資金投資項目先 募集資金投資項目先期以自有資金投入808萬元實施，尚未進行置換。
期投入及置換情況
用閑置募集資金暫時 無
補充流動資金情況
項目實施出現(xiàn)募集資 無
金結(jié)余的金額及原因
其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)
的營運資金的使用情 無
況
尚未使用的募集資金 存放于募投項目專戶。
用途及去向
募集資金使用及披露 本公司系2010年9月13日發(fā)行，9月28日上市，本報告期內(nèi)未開始使用募集資金。
中存在的問題或其他
情況
4.3 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
4.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹５那闆r
□ 適用 √ 不適用
向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹５纳婕敖痤~萬元。
4.6 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
4.7 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應披露的報告期日常經(jīng)營重大合同的情況
√ 適用 □ 不適用
基于本公司及全資子公司“重慶智仁生物技術(shù)有限公司”（以下簡稱“重慶智仁”）與“蘭州生物制品研究所”（以下簡稱蘭州所）長期良好合作關(guān)系和2007年2月簽訂的《市場長期合作協(xié)議》，2010年8月，重慶智仁與蘭州所就2011年Hib銷售簽訂了《購銷協(xié)議》。蘭州所生產(chǎn)的Hib投產(chǎn)以來一直由重慶智仁買斷代理銷售，該產(chǎn)品市場穩(wěn)定，銷量穩(wěn)步增長，是公司代理業(yè)務(wù)中重要品種之一，業(yè)績貢獻明顯。2011年購銷協(xié)議的簽訂，明確了2011年的銷量及雙方責任，為公司代理業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定和2011年業(yè)績提供了較好保障。
§5 附錄
5.1 資產(chǎn)負債表
編制單位：重慶智飛生物制品股份有限公司 2010年09月30日 單位：
元
期末余額 年初余額
項目 合并 母公司 合并 母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,647,913,046.97 1,575,723,777.27 181,941,703.41 101,759,147.84
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應收票據(jù)
應收賬款 187,596,835.53 91,209,199.41 71,864,590.38 31,464,801.60
預付款項 45,794,148.75 10,560,000.00 60,206,843.23 6,500,000.00
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利 46,957,620.65
其他應收款 5,655,693.38 79,874,040.41 3,918,617.04 91,478,508.23
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 30,446,414.92 2,184,775.58 29,830,731.60 2,457,963.34
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 1,917,406,139.55 1,759,551,792.67 347,762,485.66 280,618,041.66
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資 128,732,657.94 128,732,657.94
投資性房地產(chǎn) 1,448,081.07 1,515,589.71
固定資產(chǎn) 67,825,538.38 11,603,674.39 65,848,105.79 12,094,194.40
在建工程 3,582,842.54 112,378.00 437,531.00 72,923.00
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 70,398,346.61 13,951,988.94 60,099,241.30
開發(fā)支出 11,737,681.11 5,159,727.31
商譽 19,279,096.95 19,279,096.95
長期待攤費用 14,716,570.75 15,992,063.83
遞延所得稅資產(chǎn) 2,128,886.99 280,724.69 1,930,835.64 137,774.23
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 191,117,044.40 154,681,423.96 170,262,191.53 141,037,549.57
資產(chǎn)總計 2,108,523,183.95 1,914,233,216.63 518,024,677.19 421,655,591.23
流動負債：
短期借款 8,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 2,151,687.02 1,032,485.97
預收款項 1,353,297.78 214,436.00 8,569,404.00 7,887,836.00
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 917,621.87 456,891.31 1,102,716.58 706,506.93
應交稅費 16,786,406.49 7,757,594.98 24,108,400.05 12,500,941.72
應付利息
應付股利
其他應付款 14,709,525.61 11,428,022.19 8,503,498.20 6,462,326.00
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 35,918,538.77 19,856,944.48 51,316,504.80 27,557,610.65
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 1,500,000.00 1,500,000.00
預計負債 645,331.80 749,066.35
遞延所得稅負債 5,094,959.67 5,418,685.35
其他非流動負債 7,350,000.00 7,350,000.00
非流動負債合計 14,590,291.47 15,017,751.70
負債合計 50,508,830.24 19,856,944.48 66,334,256.50 27,557,610.65
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
資本公積 1,407,964,774.94 1,407,964,774.94 14,761,827.09 14,761,827.09
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 11,346,583.94 11,346,583.94 6,879,377.41 6,629,377.41
一般風險準備
未分配利潤 238,702,994.83 75,064,913.27 70,049,216.19 12,706,776.08
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,058,014,353.71 1,894,376,272.15 451,690,420.69 394,097,980.58
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計 2,058,014,353.71 1,894,376,272.15 451,690,420.69 394,097,980.58
負債和所有者權(quán)益總計 2,108,523,183.95 1,914,233,216.63 518,024,677.19 421,655,591.23
5.2 本報告期利潤表
編制單位：重慶智飛生物制品股份有限公司 2010年7-9月 單位：元
本期金額 上期金額
項目 合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 141,495,957.86 84,649,929.33 141,917,325.80 95,006,820.25
其中：營業(yè)收入 141,495,957.86 84,649,929.33 141,917,325.80 95,006,820.25
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 97,453,418.88 66,290,009.79 94,317,192.30 82,441,315.46
其中：營業(yè)成本 60,526,490.30 43,669,723.79 52,630,024.64 55,101,470.71
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 2,059,227.02 1,110,341.30 1,704,882.48 659,753.15
銷售費用 24,778,721.56 18,543,417.39 29,848,152.35 21,989,302.13
管理費用 10,330,588.13 3,356,497.66 10,527,258.19 4,763,449.62
財務(wù)費用 -796,173.96 -705,615.79 -155,165.89 -72,660.15
資產(chǎn)減值損失 554,565.83 315,645.44 -237,959.47
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合
營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 44,042,538.98 18,359,919.54 47,600,133.50 12,565,504.79
列）
加：營業(yè)外收入 5,019,746.59 5,000,000.00 1,965,041.62
減：營業(yè)外支出 103,000.00 28,347.56
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-” 48,959,285.57 23,359,919.54 49,536,827.56 12,565,504.79
號填列）
減：所得稅費用 6,977,764.55 3,456,641.12 5,437,030.99 1,884,825.72
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 41,981,521.02 19,903,278.42 44,099,796.57 10,680,679.07
列）
歸屬于母公司所有者的凈 41,981,521.02 19,903,278.42 44,099,796.57 10,680,679.07
利潤
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.06 0.12 0.03
（二）稀釋每股收益 0.12 0.06 0.12 0.03
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 41,981,521.02 19,903,278.42 44,099,796.57 10,680,679.07
歸屬于母公司所有者的綜 41,981,521.02 19,903,278.42 44,099,796.57 10,680,679.07
合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收
益總額
5.3 年初到報告期末利潤表
編制單位：重慶智飛生物制品股份有限公司 2010年1-9月 單位：元
本期金額 上期金額
項目 合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 472,322,266.28 277,120,994.10 418,463,000.58 282,241,341.52
其中：營業(yè)收入 472,322,266.28 277,120,994.10 418,463,000.58 282,241,341.52
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 275,652,402.23 204,722,312.51 245,603,600.44 196,459,560.84
其中：營業(yè)成本 162,962,294.57 137,620,826.56 134,028,696.93 131,058,574.22
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 7,566,485.42 4,221,176.62 7,258,599.23 4,480,337.44
銷售費用 72,802,545.47 51,535,864.03 72,150,385.03 48,458,366.77
管理費用 32,148,545.36 11,524,884.90 31,615,262.33 12,266,804.86
財務(wù)費用 -1,437,665.11 -1,133,442.63 -108,889.15 -139,479.67
資產(chǎn)減值損失 1,610,196.52 953,003.03 659,546.07 334,957.22
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號 87,496,897.60
填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合
營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 196,669,864.05 72,398,681.59 172,859,400.14 173,278,678.28
列）
加：營業(yè)外收入 7,161,398.67 6,778,437.00 2,788,388.39 170,152.17
減：營業(yè)外支出 187,459.53 50,000.00 28,473.17
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-” 203,643,803.19 79,127,118.59 175,619,315.36 173,448,830.45
號填列）
減：所得稅費用 30,522,818.02 12,051,774.87 22,107,343.09 13,428,019.89
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 173,120,985.17 67,075,343.72 153,511,972.27 160,020,810.56
列）
歸屬于母公司所有者的凈 173,120,985.17 67,075,343.72 153,511,972.27 160,020,810.56
利潤
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.48 0.19 0.43 0.44
（二）稀釋每股收益 0.48 0.19 0.43 0.44
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 173,120,985.17 67,075,343.72 153,511,972.27 160,020,810.56
歸屬于母公司所有者的綜 173,120,985.17 67,075,343.72 153,511,972.27 160,020,810.56
合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收
益總額
5.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表
編制單位：重慶智飛生物制品股份有限公司 2010年1-9月 單位：元項目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的 402,642,891.96 250,098,612.72 434,538,766.04 301,840,971.00
現(xiàn)金
客戶存款和同業(yè)存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增
加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 1,281,273.72 1,278,437.00 4,065,991.81 168,911.00
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 14,924,646.16 45,655,446.03 3,871,434.76 19,747,460.46
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 418,848,811.84 297,032,495.75 442,476,192.61 321,757,342.46
購買商品、接受勞務(wù)支付的 134,020,058.30 158,399,555.00 126,698,658.97 141,275,939.00
現(xiàn)金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支 26,829,094.29 15,641,964.56 17,379,329.70 8,340,502.09
付的現(xiàn)金
支付的各項稅費 89,972,262.21 33,265,243.30 91,544,461.14 51,071,620.22
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 111,821,885.46 85,951,092.93 110,014,432.17 84,834,973.51
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 362,643,300.26 293,257,855.79 345,636,881.98 285,523,034.82
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 56,205,511.58 3,774,639.96 96,839,310.63 36,234,307.64
流量凈額
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 46,957,620.65 6,000,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 56,000.00 246,000.00 246,000.00
其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān) 12,000,000.00
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 12,056,000.00 46,957,620.65 246,000.00 6,246,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 32,171,136.38 14,787,839.54 5,232,449.89 1,722,173.21
其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 28,620,000.00 28,620,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān) 11,244,000.00 5,244,000.00
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 32,171,136.38 14,787,839.54 45,096,449.89 35,586,173.21
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -20,115,136.38 32,169,781.11 -44,850,449.89 -29,340,173.21
流量凈額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 1,444,836,000.00 1,444,836,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東
投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,444,836,000.00 1,444,836,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 8,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 139,240.00 6,543,175.00 6,400,000.00
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān) 6,815,791.64 6,815,791.64 3,000,000.00 3,000,000.00
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 14,955,031.64 6,815,791.64 14,543,175.00 9,400,000.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 1,429,880,968.36 1,438,020,208.36 -14,543,175.00 -9,400,000.00
流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 1,465,971,343.56 1,473,964,629.43 37,445,685.74 -2,505,865.57
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 181,941,703.41 101,759,147.84 61,515,674.66 31,142,025.72
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,647,913,046.97 1,575,723,777.27 98,961,360.40 28,636,160.15
5.5 審計報告
審計意見： 未經(jīng)審計
