| 發(fā)布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 63,425,813.82 40,345,441.18 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 20,573,431.72 14,734,130.12 支付的各項稅費 12,980,204.98 9,547,564.32 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 198,141,647.02 353,919,283.98 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 295,121,097.54 418,546,419.60 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 94,399,367.07 -15,701,377.96 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 388,525.00 25,500,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,497,797.23 36,948,778.82 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 499,166.30 19,500.00 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 3,060,000.00 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 5,445,488.53 62,468,278.82 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 2,067,142.43 448,130.15 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 1,691,700.00 76,610,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 15,350,841.13 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 61,400.00 投資活動現(xiàn)金流出小計 19,109,683.56 77,119,530.15 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -13,664,195.03 -14,651,251.33 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 203,500,000.00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 203,500,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 34,582,813.28 178,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 15,732,428.62 4,085,554.93 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 50,315,241.90 182,585,554.93 | ||
