| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
收入較多，本年較少。 14、營業外支出較上年同期增加74.38 萬元，增幅452.01%，增加的主要原因是固定資產清理損失增 加。 15、歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期增加1469.7 萬元，增幅722.66%，增加的主要原因是公 司一季度銷售形勢較好，成本、費用控制較好，營業利潤增加，歸屬于母公司所有者的凈利潤也相應 增加。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示 及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 公司2009 年度可供分配利潤少,流動資金需求量大。為了廣大股東的長遠利益和公司的發展，公司2009 年度利潤分配預案為不分配、不轉增，未分配利潤將用于補充公司流動資金。 河南天方藥業股份有限公司 法定代表人:年大明 2010 年4 月15 日 600253 河南天方藥業股份有限公司2010 年第一季度報告 5 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010 年3 月31 日 編制單位: 河南天方藥業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 687,713,685.11 511,065,400.65 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 70,806,567.30 60,651,612.83 應收賬款 782,195,521.15 560,917,782.82 預付款項 76,822,053.84 68,552,631.74 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 69,903,599.01 42,068,540.80 買入返售金融資產 存貨 498,693,374.21 567,438,831.87 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 173,535.70 88,770.00 流動資產合計 2,186,308,336.32 1,810,783,570.71 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 11,000,000.00 11,000,000.00 長期股權投資 20,000,000.00 20,000,000.00 投資性房地產 固定資產 1,120,630,467.92 1,154,007,154.11 在建工程 6,170,722.82 4,188,229.04 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 69,363,394.54 70,631,456.38 開發支出 1,113,027.45 142,000.00 商譽 18,903,639.76 18,903,639.76 長期待攤費用 2,409,973.08 2,759,841.73 遞延所得稅資產 26,983,791.10 26,983,791.10 其他非流動資產 非流動資產合計 1,276,575,016.67 1,308,616,112.12 資產總計 3,462,883,352.99 3,119,399,682.83 流動負債： 短期借款 635,000,000.00 578,000,000.00 600253 河南天方藥業股份有限公司2010 年第一季度報告 6 向''''?雡蛺2中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 704,145,659.84 570,607,285.41 應付賬款 449,754,125.59 414,312,394.48 預收款項 5,406,397.65 16,627,494.33 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 1,299,375.78 9,472,839.46 應交稅費 -13,152,620.16 -23,689,270.35 應付利息 1,112,085.21 56,045.00 應付股利 465,703.07 465,703.07 其他應付款 596,994,209.88 490,985,597.29 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 104,856,963.26 104,856,963.26 其他流動負債 3,455,000.00 3,455,000.00 流動負債合計 2,489,336,900.12 2,165,150,051.95 非流動負債： 長期借款 53,760,000.00 53,760,000.00 應付債券 長期應付款 97,970,251.15 96,608,938.45 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 151,730,251.15 150,368,938.45 負債合計 2,641,067,151.27 2,315,518,990.40 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 420,000,000.00 420,000,000.00 資本公積 254,669,680.18 254,669,680.18 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 47,151,703.31 47,151,703.31 一般風險準備 未分配利潤 46,209,161.86 29,478,468.83 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 768,030,545.35 751,299,852.32 少數股東權益 53,785,656.37 52,580,840.11 所有者權益合計 821,816,201.72 803,880,692.43 負債和所有者權益總計 3,462,883,352.99 3,119,399,682.83 公司法定代表人: 年大明 主管會計工作負責人:張化崗 會計機構負責人:張成 600253 河南天方藥業股份有限公司2010 年第一季度報告 7 母公司資產負債表 2010 年3 月31 日 編制單位: 河南天方藥業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 534,434,211.86 402,001,595.43 交易性金融資產 應收票據 31,771,716.68 28,218,780.97 應收賬款 397,297,122.15 260,498,389.76 預付款項 58,774,419.55 51,504,753.72 應收利息 應收股利 其他應收款 130,385,222.16 117,361,052.27 存貨 351,944,148.46 432,210,889.56 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1,504,606,840.86 1,291,795,461.71 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 174,900,000.00 174,900,000.00 投資性房地產 固定資產 1,033,714,066.18 1,065,113,213.83 在建工程 5,435,222.82 3,652,729.04 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 46,572,921.71 47,560,047.65 開發支出 842,000.00 142,000.00 商譽 長期待攤費用 2,047,222.25 2,438,888.90 | ||
