麗珠醫藥集團股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3公司負責人朱保國先生、主管會計工作負責人安寧先生及會計機構負責人(會計主管人員)司燕霞
女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
本報告期末 上年度期末 增減變動（％）
總資產（元） 3,186,768,447.85 3,124,376,784.70 2.00%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 2,274,883,073.89 2,149,084,836.03 5.85%
股本（股） 295,721,852.00 295,721,852.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 7.69 7.27 5.78%
本報告期 上年同期 增減變動（％）
營業總收入（元） 649,272,090.29 540,653,189.01 20.09%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 126,624,416.91 116,720,034.31 8.49%
經營活動產生的現金流量凈額（元） 168,502,351.48 168,932,772.38 -0.25%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.57 0.56 1.79%
基本每股收益（元/股） 0.43 0.39 10.26%
稀釋每股收益（元/股） 0.43 0.39 10.26%
加權平均凈資產收益率（%） 5.57% 6.29% 減少0.72個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 5.32% 4.57% 增加0.75個百分點
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額
非流動資產處置損益 1,924,887.44
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準 822,298.15
定額或定量持續享受的政府補助除外
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生
的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投 3,398,436.32
資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -19,491.41
小計 6,126,130.50
減：所得稅影響額 437,899.60
少數股東權益影響額 61,975.57
合計 5,626,255.33
對重要非經常性損益項目的說明
無。
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 21,815（其中B股股東人數：9,879）
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類
健康元藥業集團股份有限公司 77,510,167 人民幣普通股
天誠實業有限公司 44,537,733 境內上市外資股
第一上海證券有限公司 11,117,101 境內上市外資股
交通銀行－鵬華中國50開放式證券投資基金 6,449,893 人民幣普通股
中國農業銀行－長城安心回報混合型證券投資基金 6,190,720 人民幣普通股
深圳市海濱制藥有限公司 5,892,943 人民幣普通股
深圳市圣吉百利廣告有限公司 5,000,000 人民幣普通股
交通銀行－長城久富核心成長股票型證券投資基金 4,700,000 人民幣普通股
(LOF)
中國工商銀行－易方達價值精選股票型證券投資基金 3,815,086 人民幣普通股
全國社保基金一零四組合 3,798,647 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
3.1.1 資產負債表項目大幅變動情況
項目 期末金額（元） 期初金額（元） 變動幅度 變動原因
應收票據 221,927,044.26 404,747,523.90 -45.17% 主要系報告期票據貼現及解付所致。
其他應收款 29,741,233.94 20,939,387.04 42.03% 主要系報告期預支款增加所致。
在建工程 135,493,279.84 103,839,745.36 30.48% 主要系麗珠制藥新廠遷建項目及福興公司苯丙擴產
項目工程在建所致。
1、光大制藥繳納了延期稅款及2009年3-4季度所得
稅款項；
應交稅費 35,556,761.98 77,569,713.49 -54.16% 2、公司下屬控股子公司--光大制藥、合成公司及
醫貿公司等進項稅額增加，期末應交增值稅減少。
3.1.2 利潤表項目大幅變動情況
項目 本期金額（元） 上期金額（元） 變動幅度 變動原因
財務費用 1,272,933.71 7,579,333.59 -83.21% 主要系支付的銀行貸款利息減少所致。
公允價值變動收益 3,398,436.32 109,911,654.77 -96.91% 主要系公司交易性金融資產大幅減少所致。
投資收益 155,236.22 -75,805,840.59 100.20% 主要系本報告期公司未有處置交易性金融資產。
3.1.3 現金流量表項目大幅變動情況
項目 本期金額（元） 上期金額（元） 變動幅度 變動原因
購買商品、接受勞務 214,073,059.42 148,560,350.32 44.10% 主要系公司下屬生產企業購買原材料支付
支付的現金 貨款增加所致。
支付其他與經營活動 154,895,040.76 102,347,591.28 51.34% 主要是銷售收入增長導致支付相應的銷售費用
有關的現金 增加所致。
收回投資收到的現金 - 119,019,666.02 - 主要系公司上年同期已收回證券投資資金所致。
購建固定資產、無形 主要系麗珠制藥新廠遷建及福興苯丙擴產項目
資產和其他長期資產 59,630,111.51 19,600,881.94 204.22% 建設投資增加所致。
支付的現金
取得借款收到的現金 109,851,250.00 49,730,000.00 120.90% 主要系報告期銀行借款增加所致。
償還債務支付的現金 109,836,600.00 260,000,000.00 -57.76% 主要系本報告期償還銀行借款減少所致。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用√不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及
原因說明
□適用√不適用
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
√適用□不適用
單位：元
初始投資金 期末持有數 占期末證券
序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 額（元） 量（股） 期末賬面值(元) 總投資比例 報告期損益(元)
(%)
1 股票 00135 昆侖能源 7,065,674.13 1,500,000.00 14,341,334.61 27.47% 765,634.80
2 股票 00152 深圳國際 10,141,379.88 17,000,000.00 8,968,044.02 17.18% 149,606.82
3 股票 00883 中國海洋石油 2,880,988.53 560,000.00 6,371,531.50 12.20% 285,836.99
4 股票 02007 碧桂園 20,961,345.31 2,450,000.00 6,009,908.31 11.51% -215,609.80
5 股票 00438 彩虹集團 6,284,987.36 4,560,000.00 5,532,754.72 10.60% 2,207,140.32
6 股票 01880 百麗公司 2,356,639.15 428,000.00 3,928,636.31 7.52% 519,786.83
7 股票 00390 中國中鐵 1,611,814.72 314,000.00 1,546,020.45 2.96% -121,586.33
8 股票 01688 阿里巴巴 935,160.17 78,000.00 1,071,206.48 2.05% -163,370.63
9 股票 01186 中國鐵建 1,083,293.80 114,000.00 959,211.44 1.84% -38,123.33
10 股票 00368 中外運航運 1,892,424.93 260,500.00 849,726.57 1.63% 25,217.55
期末持有的其他證券投資 1,484,181.27 - 2,636,370.94 5.05% -16,096.90
報告期已出售證券投資損益 - - - - 0
合計 56,697,889.25 - 52,214,745.35 100% 3,398,436.32
證券投資情況說明：上述證券投資均為H股市場投資，其金額已按報告期末的匯率折算成人民幣。
3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料
2010年01月13日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 長城證券有限責任公司 公司生產經營情況
2010年01月14日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 泰達荷銀基金管理有限公司 公司生產經營情況
2010年03月02日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 國都證券有限責任公司 公司生產經營情況
2010年03月02日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 深證盈泰投資管理有限公司 公司生產經營情況
2010年03月11日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 民生加銀基金管理有限公司 公司生產經營情況
2010年03月11日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 招商基金 公司生產經營情況
2010年03月11日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 平安大華基金管理有限公司 公司生產經營情況
2010年03月11日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 寶盈基金管理有限公司 公司生產經營情況
2010年03月11日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 中信證券股份有限公司 公司生產經營情況
2010年03月11日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 景順長城基金管理有限公司 公司生產經營情況
2010年03月18日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 東北證券股份有限公司 公司生產經營情況
2010年03月18日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 中國銀河證券股份有限公司 公司生產經營情況
2010年03月18日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 友邦華泰基金管理有限公司 公司生產經營情況
2010年03月18日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 亨茂資產管理有限公司 公司生產經營情況
2010年03月18日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 法國巴黎證券（亞洲）有限公司 公司生產經營情況
2010年03月18日 麗珠集團辦公大樓 實地調研 美國GE資產管理 公司生產經營情況
3.5.3 其他重大事項的說明
□適用√不適用
3.6 衍生品投資情況
□適用√不適用
3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況
□適用√不適用
§4 附錄
4.1 資產負債表
編制單位：麗珠醫藥集團股份有限公司 2010年03月31日 單位：元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 697,634,104.90 565,865,732.31 588,531,959.19 449,132,586.01
交易性金融資產 52,214,745.33 48,888,580.51
應收票據 221,927,044.26 35,953,551.38 404,747,523.90 61,779,674.18
應收賬款 418,574,026.70 162,956,274.14 372,643,326.56 168,883,426.67
預付款項 49,496,582.92 3,907,945.66 66,488,125.52 6,569,662.89
應收利息
應收股利
其他應收款 29,741,233.94 425,078,679.01 20,939,387.04 441,262,083.31
買入返售金融資產
存貨 421,351,600.67 54,967,777.04 339,323,059.73 60,082,198.13
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 1,890,939,338.72 1,248,729,959.54 1,841,561,962.45 1,187,709,631.19
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 12,016,546.42 12,016,546.42 12,906,087.63 12,906,087.63
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 47,638,303.92 1,068,845,914.82 48,416,987.20 1,069,461,516.10
投資性房地產
固定資產 801,147,750.95 92,550,543.38 820,918,264.05 96,595,498.73
在建工程 135,493,279.84 103,839,745.36
工程物資 7,052,552.30 3,360,288.46
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 148,136,787.52 36,982,109.17 146,258,546.38 33,783,407.53
開發支出 7,865,360.13 6,143,375.83 7,369,974.29 5,647,989.99
商譽 103,040,497.85 103,040,497.85
長期待攤費用 5,989,824.40 5,461,213.29
遞延所得稅資產 27,448,205.80 14,659,890.03 31,243,217.74 17,880,772.42
其他非流動資產
非流動資產合計 1,295,829,109.13 1,231,198,379.65 1,282,814,822.25 1,236,275,272.40
資產總計 3,186,768,447.85 2,479,928,339.19 3,124,376,784.70 2,423,984,903.59
流動負債：
短期借款 221,173,271.27 96,545,400.00 218,612,242.03 96,633,600.00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 171,943,235.47 120,859,658.04 182,395,197.95 133,489,640.22
預收款項 12,104,882.71 2,987,392.05 16,482,054.51 3,460,327.41
應付職工薪酬 32,531,413.80 16,818,173.91 46,213,344.69 19,934,903.75
應交稅費 35,556,761.98 10,222,121.85 77,569,713.49 13,162,107.64
應付利息
應付股利 2,531,984.01 20,174.01 2,531,984.01 20,174.01
其他應付款 228,995,261.81 748,747,104.47 233,002,793.34 691,985,512.47
一年內到期的非流動負債 400,000.00 400,000.00
其他流動負債
流動負債合計 705,236,811.05 996,200,024.33 777,207,330.02 958,686,265.50
非流動負債：
長期借款 90,700,000.00 90,000,000.00 90,700,000.00 90,000,000.00
應付債券
長期應付款
遞延收益 28,998,350.10 10,686,802.35 27,658,099.70 9,094,359.50
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 3,219,380.76 1,550,485.65 3,352,811.95 1,683,916.84
其他非流動負債
非流動負債合計 122,917,730.86 102,237,288.00 121,710,911.65 100,778,276.34
負債合計 828,154,541.91 1,098,437,312.33 898,918,241.67 1,059,464,541.84
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 295,721,852.00 295,721,852.00 295,721,852.00 295,721,852.00
資本公積 350,190,065.62 341,000,868.94 350,946,175.64 341,756,978.96
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 401,456,345.99 250,810,202.23 401,456,345.99 250,810,202.23
本年利潤 126,624,416.91 17,726,775.13
一般風險準備
未分配利潤 1,114,710,405.94 476,231,328.56 1,114,710,405.94 476,231,328.56
外幣報表折算差額 -13,820,012.57 -13,749,943.54
歸屬于母公司所有者權益合計 2,274,883,073.89 1,381,491,026.86 2,149,084,836.03 1,364,520,361.75
少數股東權益 83,730,832.05 76,373,707.00
所有者權益合計 2,358,613,905.94 1,381,491,026.86 2,225,458,543.03 1,364,520,361.75
負債和所有者權益總計 3,186,768,447.85 2,479,928,339.19 3,124,376,784.70 2,423,984,903.59
4.2 利潤表
編制單位：麗珠醫藥集團股份有限公司 2010年1-3月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 649,272,090.29 221,257,957.86 540,653,189.01 207,378,731.35
其中：營業收入 649,272,090.29 221,257,957.86 540,653,189.01 207,378,731.35
二、營業總成本 503,618,700.14 201,858,106.54 433,445,367.18 202,580,325.50
其中：營業成本 317,293,593.88 105,818,204.79 259,107,179.83 116,572,536.77
營業稅金及附加 1,061,215.85 30,000.00 1,252,480.87 16,500.00
銷售費用 133,960,772.16 75,098,687.12 112,449,501.89 59,609,035.44
管理費用 45,727,492.18 18,974,397.58 48,218,681.26 17,793,869.67
財務費用 1,272,933.71 983,691.68 7,579,333.59 6,961,531.14
資產減值損失 4,302,692.36 953,125.37 4,838,189.74 1,626,852.48
加：公允價值變動收益（損失 3,398,436.32 109,911,654.77 97,808,992.64
以"-"號填列）
投資收益（損失以"-"號 155,236.22 -615,601.28 -75,805,840.59 -70,928,159.20
填列）
其中：對聯營企業和合 -778,683.28 -615,601.28 -1,628,312.32 -1,893,389.35
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以"-"號填
列）
三、營業利潤（虧損以"-"號填 149,207,062.69 18,784,250.04 141,313,636.01 31,679,239.29
列）
加：營業外收入 3,459,766.27 2,468,281.46 757,488.63 80,001.39
減：營業外支出 732,072.09 304,873.98 107,246.14 3,500.00
其中：非流動資產處置損失 384,512.14 4,434.98 10,115.13
四、利潤總額（虧損總額以"-" 151,934,756.87 20,947,657.52 141,963,878.50 31,755,740.68
號填列）
減：所得稅費用 17,935,006.63 3,220,882.39 18,520,444.09 4,858,472.79
五、凈利潤（凈虧損以"-"號填 133,999,750.24 17,726,775.13 123,443,434.41 26,897,267.89
列）
歸屬于母公司所有者的凈 126,624,416.91 17,726,775.13 116,720,034.31 26,897,267.89
利潤
少數股東損益 7,375,333.33 6,723,400.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.39
（二）稀釋每股收益 0.43 0.39
七、其他綜合收益 -826,179.06 -756,110.03 1,817,120.63 1,801,840.62
八、綜合收益總額 133,173,571.18 16,970,665.10 125,260,555.04 28,699,108.51
歸屬于母公司所有者的綜
合收益總額 125,798,237.85 16,970,665.10 118,537,154.94 28,699,108.51
歸屬于少數股東的綜合收 7,375,333.33 - 6,723,400.10 -
益總額
4.3 現金流量表
編制單位：麗珠醫藥集團股份有限公司 2010年1-3月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的 702,004,944.46 228,653,775.65 546,256,035.84 195,928,320.78
現金
處置交易性金融資產凈增
加額
收到的稅費返還 1,969,870.42 3,532,720.47
收到其他與經營活動有關 14,990,719.05 58,696,690.61 14,453,498.06 19,381,258.88
的現金
經營活動現金流入小計 718,965,533.93 287,350,466.26 564,242,254.37 215,309,579.66
購買商品、接受勞務支付的 214,073,059.42 122,593,011.85 148,560,350.32 120,251,945.23
現金
支付給職工以及為職工支 72,620,509.76 21,126,237.40 63,511,730.88 19,039,495.83
付的現金
支付的各項稅費 108,874,572.51 24,471,787.45 80,889,809.51 20,611,064.86
支付其他與經營活動有關 154,895,040.76 85,337,256.41 102,347,591.28 45,365,913.40
的現金
經營活動現金流出小計 550,463,182.45 253,528,293.11 395,309,481.99 205,268,419.32
經營活動產生的現金 168,502,351.48 33,822,173.15 168,932,772.38 10,041,160.34
流量凈額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 119,019,666.02 109,167,422.79
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和 2,735,417.34 -11,645.00
其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關 14,437.60
的現金
投資活動現金流入小計 2,735,417.34 119,008,021.02 109,181,860.39
購建固定資產、無形資產和 59,630,111.51 1,289,659.84 19,600,881.94 939,105.13
其他長期資產支付的現金
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關 4,577.16 3,500.00 3,500.00
的現金
投資活動現金流出小計 59,630,111.51 1,294,237.00 19,604,381.94 942,605.13
投資活動產生的現金 -56,894,694.17 -1,294,237.00 99,403,639.08 108,239,255.26
流量凈額
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東
投資收到的現金
取得借款收到的現金 109,851,250.00 109,851,250.00 49,730,000.00 49,730,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流入小計 109,851,250.00 109,851,250.00 49,730,000.00 49,730,000.00
償還債務支付的現金 109,836,600.00 109,836,600.00 260,000,000.00 120,211,433.98
分配股利、利潤或償付利息 2,445,672.69 1,738,712.50 6,822,293.33 6,822,293.33
支付的現金
其中：子公司支付給少數股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關 41,343,552.95 41,343,552.95
的現金
向子公司支付的借款 -86,010,294.33
籌資活動現金流出小計 112,282,272.69 25,565,018.17 308,165,846.28 168,377,280.26
籌資活動產生的現金 -2,431,022.69 84,286,231.83 -258,435,846.28 -118,647,280.26
流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價 -74,488.91 -81,021.68 -30,190.69 -18,419.34
物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 109,102,145.71 116,733,146.30 9,870,374.49 -385,284.00
加：期初現金及現金等價物 558,262,596.74 449,132,586.01 540,183,900.36 465,301,653.09
余額
六、期末現金及現金等價物余額 667,364,742.45 565,865,732.31 550,054,274.85 464,916,369.09
4.4 審計報告
審計意見：未經審計
麗珠醫藥集團股份有限公司董事長：朱保國
2010年4月22日
