| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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內(nèi)蒙古金宇集團股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責人姓名 張翀宇 主管會計工作負責人姓名 武滿祥 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 張紅梅 公司負責人張翀宇、主管會計工作負責人武滿祥及會計機構負責人（會計主管人員）張紅梅聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末 上年度期末 上年度期末增 減(%) 總資產(chǎn)(元) 1,584,996,961.30 1,399,132,631.85 13.28 所有者權益（或股東權益）(元) 813,619,647.35 750,980,755.23 8.34 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 2.90 2.67 8.61 股） 年初至報告期期末 比上年同期增 （1－9月） 減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) -205,778,622.24 -16.32 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ -0.73 -16.32 股） 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上 （7－9月） （1－9月） 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 33,782,995.08 90,720,385.12 200.00 基本每股收益（元/股） 0.12 0.32 200.00 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元 0.12 0.32 200.00 /股) 稀釋每股收益（元/股） 0.12 0.32 200.00 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 4.19 11.48 增加2.56個百 分點 扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn) 4.26 11.51 增加2.56個百 收益率（%） 分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 年初至報告期期末金額 項目 （1－9月） 非流動資產(chǎn)處置損益 -192,946.27 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 888,333.33 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,084,176.00 所得稅影響額 202,441.94 合計 -186,347.00 2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 24,252 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 種類 量 內(nèi)蒙古農(nóng)牧藥業(yè)有限責 33,600,000 人民幣普通股 任公司 大象創(chuàng)業(yè)投資有限公司 28,281,800 人民幣普通股 大成價值增長證券投資 7,557,027 人民幣普通股 基金 內(nèi)蒙古元迪投資有限責 7,000,000 人民幣普通股 任公司 中國農(nóng)業(yè)銀行－華夏平 穩(wěn)增長混合型證券投資 3,900,000 人民幣普通股 基金 全國社保基金六零三組 2,699,827 人民幣普通股 合 中國人壽保險股份有限 公司－分紅－個人分紅 2,325,585 人民幣普通股 －005L－FH002滬 尉連海 2,318,367 人民幣普通股 全國社保基金一零九組 2,300,000 人民幣普通股 合 上海星河數(shù)碼投資有限 2,287,743 人民幣普通股 公司 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 資產(chǎn)負債表 1、 應收帳款較年初增加14977萬元，增加160.69%，主要是公司生物制藥產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售未到集中回款期。 2、 預付賬款較年初增加15959萬元，增長566.65%，主要是本期支付購買土地款、工程款。 3、 其他應收款較年初減少2490萬元，降低32.74%，主要是本期收到退回開發(fā)代墊款項。 4、 短期借款較年初增加14000萬元，增加64.22%，主要是公司本期向銀行借款增加所致。 5、 其他應付款較年初增加3155萬元，增加164.84%，主要是本期合并范圍增加黃山天安公司所致。 6、 未分配利潤較年初增加6264萬元，增加30.81%，主要是本期實現(xiàn)利潤。 7、 少數(shù)股東權益較年初增加797萬元，主要是合并黃山天安公司小股東所占權益。 利潤表 1、營業(yè)收入較上年同期增加10277萬元，增加25.77%，主要是房地產(chǎn)行業(yè)及羊絨產(chǎn)業(yè)收入增加所致。 2、 銷售費用較上年同期增加1367萬元，增加39.79%，主要是公司主要產(chǎn)業(yè)生物制藥銷售費用增加所致。 3、 財務費用較上年同期增加469萬元，增加86.93%，主要是本期銀行貸款增加。 4、 投資收益較上年同期增加201萬元，增加560.97%，主要是本期確認對大象創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資收益。 5、所得稅費用較上年同期增加639萬元，增加44.96%，主要是本期由于利潤增加相應預提企業(yè)所得稅增加。 6、 凈利潤較上年同期增加4521萬元，增加99.98%，主要是公司主要產(chǎn)業(yè)生物制藥收入增加及房地產(chǎn)收入增加、成本降低所致。 7、歸屬于普通股股東凈利潤較上年同期增加4715萬元，增加108.21%，主要是公司主要產(chǎn)業(yè)生物制藥收入增加及房地產(chǎn)收入增加、成本降低所致。 現(xiàn)金流量表 1、 收到的稅費返還較上年同期增加1079萬元，主要是羊絨產(chǎn)業(yè)收到出口退稅增加所致。 2、收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金較上年同期增加6041萬元，增加360.08%，主要是因為本期收到收儲中心退回前期開發(fā)代墊款。 3、購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金較上年同期增加5941萬元，增加18.4%，主要是本期羊絨產(chǎn)業(yè)及房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)付款增加所致。 4、支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金較上年同期增加5863萬元，增加103.23%，主要是本期支付代理出口款、疫苗補償費及合并范圍增加黃山天安公司所致。 5、 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金較上年同期減少400萬元，主要是上年同期公司下屬生物制藥公司收到財政對"獸用疫苗國家工程實驗室"的撥款。 6、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期減少960萬元，降低30.23%，主要是上年同期支付購買固定資產(chǎn)款項較多。 7、 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金較上年同期增加703萬元，主要是本期支付收購天安公司股權款。 8、 取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期增加6300萬元，增加22.11%，主要是本期短期借款增加。 9、 償還債務支付的現(xiàn)金較上年同期增加9800萬元，增加89.09%，主要是償還銀行借款增加。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 公司出資300萬元設立內(nèi)蒙古金宇惠澤農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司，該公司于2010年7月28日完成工商登記。經(jīng)營范圍：種植業(yè)；花卉、苗木、農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)機產(chǎn)品、農(nóng)資產(chǎn)品銷售；農(nóng)業(yè)技術及農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)、農(nóng)業(yè)新技術推廣、農(nóng)業(yè)技術服務。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司于2010年5月28日召開的2009年年度股東大會審議通過了公司2009年度利潤分配方案：公司按每10股派送現(xiàn)金紅利1元（含稅）的方案向全體股東分配紅利。該派送現(xiàn)金紅利方案已于2010年7月23日實施完畢。 內(nèi)蒙古金宇集團股份有限公司 法定代表人:張翀宇 2010年10月21日 §4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2010年9月30日 編制單位:內(nèi)蒙古金宇集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 159,136,302.14 320,256,158.81 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 450,000.00 應收賬款 242,983,074.82 93,209,030.42 預付款項 187,753,320.37 28,163,770.96 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 892,000.00 其他應收款 51,151,964.42 76,055,924.31 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 551,863,349.00 479,458,500.42 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 1,192,888,010.75 998,485,384.92 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 31,209,776.92 31,659,821.93 投資性房地產(chǎn) 51,957,112.49 53,059,291.64 固定資產(chǎn) 207,299,874.62 215,242,419.45 在建工程 25,824,330.88 22,599,649.63 工程物資 15,363.50 15,363.50 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 61,316,644.27 63,584,852.91 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 14,485,847.87 14,485,847.87 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 392,108,950.55 400,647,246.93 資產(chǎn)總計 1,584,996,961.30 1,399,132,631.85 流動負債： 期末余額 年初余額 短期借款 358,000,000.00 218,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 1,920,000.00 應付賬款 98,389,032.35 99,807,985.49 預收款項 167,237,190.42 225,803,470.01 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 13,779,568.03 16,917,351.35 應交稅費 20,691,736.68 17,038,783.98 應付利息 1,019,625.83 1,019,625.83 應付股利 6,845,911.15 5,590,911.15 其他應付款 50,684,900.33 19,137,597.09 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 14,000,000.00 14,000,000.00 其他流動負債 23,777,777.76 23,777,777.76 流動負債合計 756,345,742.55 641,093,502.66 非流動負債： 長期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 1,058,373.96 1,058,373.96 其他非流動負債 非流動負債合計 7,058,373.96 7,058,373.96 負債合計 763,404,116.51 648,151,876.62 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 280,814,930.00 280,814,930.00 資本公積 212,202,159.61 212,202,159.61 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 54,625,258.36 54,625,258.36 一般風險準備 未分配利潤 265,977,299.38 203,338,407.26 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 813,619,647.35 750,980,755.23 少數(shù)股東權益 7,973,197.44 所有者權益合計 821,592,844.79 750,980,755.23 負債和所有者權益總計 1,584,996,961.30 1,399,132,631.85 公司法定代表人: 張翀宇 主管會計工作負責人:武滿祥 會計機構負責人:張紅梅 母公司資產(chǎn)負債表 2010年9月30日 編制單位: 內(nèi)蒙古金宇集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 139,458,364.60 270,807,775.19 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 450,000.00 應收賬款 16,783,515.59 12,567,650.19 預付款項 7,332,444.15 13,202,133.26 應收利息 應收股利 892,000.00 其他應收款 407,777,231.05 252,030,713.44 存貨 18,326,237.06 14,779,556.59 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 589,677,792.45 564,729,828.67 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 216,501,276.92 181,919,821.93 投資性房地產(chǎn) 51,957,112.49 53,059,291.64 固定資產(chǎn) 27,132,870.13 28,119,894.37 在建工程 工程物資 15,363.50 15,363.50 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 19,535,783.23 19,959,495.97 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 315,142,406.27 283,073,867.41 資產(chǎn)總計 904,820,198.72 847,803,696.08 流動負債： 期末余額 年初余額 短期借款 120,000,000.00 105,000,000.00 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 4,473,646.78 9,168,129.39 預收款項 11,226,597.46 11,065,119.21 應付職工薪酬 11,281,506.86 13,407,481.49 應交稅費 -2,419,327.24 -1,462,411.34 應付利息 1,019,625.83 1,019,625.83 應付股利 6,658,000.00 5,403,000.00 其他應付款 23,074,520.31 14,802,935.39 一年內(nèi)到期的非流動負債 14,000,000.00 14,000,000.00 其他流動負債 4,277,777.76 4,277,777.76 流動負債合計 193,592,347.76 176,681,657.73 非流動負債： 長期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 6,000,000.00 6,000,000.00 負債合計 199,592,347.76 182,681,657.73 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 280,814,930.00 280,814,930.00 資本公積 213,478,046.82 213,478,046.82 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 54,625,258.36 54,625,258.36 一般風險準備 未分配利潤 156,309,615.78 116,203,803.17 所有者權益（或股東權益）合計 705,227,850.96 665,122,038.35 負債和所有者權益（或股東權益）總計 904,820,198.72 847,803,696.08 公司法定代表人: 張翀宇 主管會計工作負責人:武滿祥 會計機構負責人:張紅梅 4.2 合并利潤表 2010年1—9月 編制單位: 內(nèi)蒙古金宇集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 上年年初至報 本期金額 上期金額 年初至報告期期末 項目 告期期末金額 （7－9月） （7－9月） 金額（1-9月） （1-9月） 一、營業(yè)總收入 204,125,324.03 134,245,850.97 501,662,746.32 398,888,291.57 其中：營業(yè)收入 204,125,324.03 134,245,850.97 501,662,746.32 398,888,291.57 二、營業(yè)總成本 161,803,661.20 120,289,170.60 391,007,577.54 338,044,385.37 其中：營業(yè)成本 121,191,944.44 87,418,555.69 272,300,453.11 240,000,512.69 營業(yè)稅金及附 5,020,702.59 679,474.60 10,547,901.47 7,853,620.92 加 銷售費用 17,225,709.38 11,357,837.52 48,036,737.54 34,362,992.53 管理費用 14,380,139.48 18,327,792.70 50,041,203.40 50,434,123.95 財務費用 3,985,165.31 2,505,510.09 10,081,282.02 5,393,135.28 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收 益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失 -125,918.90 -166,367.10 1,649,954.99 -357,934.01 以“－”號填列） 其中：對聯(lián)營 企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 -125,918.90 -166,367.10 -450,045.01 -357,934.01 益 三、營業(yè)利潤（虧損以“－” 42,195,743.93 13,790,313.27 112,305,123.77 60,485,972.19 號填列） 加：營業(yè)外收入 28.66 5,200.00 42,278.98 減：營業(yè)外支出 731,666.27 833,363.40 1,282,322.27 1,101,085.94 其中：非流動資產(chǎn) 192,946.27 328,884.42 192,946.27 456,920.66 處置損失 四、利潤總額（虧損總額 41,464,077.66 12,956,978.53 111,028,001.50 59,427,165.23 以“－”號填列） 減：所得稅費用 7,815,404.00 1,638,833.34 20,593,398.22 14,206,357.26 五、凈利潤（凈虧損以“－” 33,648,673.66 11,318,145.19 90,434,603.28 45,220,807.97 號填列） 歸屬于母公司所有者 33,782,995.08 11,527,888.95 90,720,385.12 43,571,734.25 的凈利潤 少數(shù)股東損益 -134,321.42 -209,743.76 -285,781.84 1,649,073.72 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.12 0.04 0.32 0.16 （二）稀釋每股收益 0.12 0.04 0.32 0.16 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 33,648,673.66 11,318,145.19 90,434,603.28 45,220,807.97 歸屬于母公司所有者 33,782,995.08 11,527,888.95 90,720,385.12 43,571,734.25 的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜 -134,321.42 -209,743.76 -285,781.84 1,649,073.72 合收益總額 公司法定代表人: 張翀宇 主管會計工作負責人:武滿祥 會計機構負責人:張紅梅 母公司利潤表 2010年1—9月 編制單位: 內(nèi)蒙古金宇集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 上年年初至報 本期金額 上期金額 年初至報告期期末 項目 告期期末金額 （7－9月） （7－9月） 金額（1-9月） （1-9月） 一、營業(yè)收入 53,505,758.54 46,726,352.86 138,232,855.71 98,967,772.18 減：營業(yè)成本 48,962,164.85 42,414,124.67 124,950,632.56 90,910,565.87 營業(yè)稅金及附加 110,902.22 94,519.51 272,101.89 257,480.12 銷售費用 1,778,164.92 1,212,387.65 4,530,511.99 3,297,044.26 管理費用 4,687,339.73 3,397,531.09 18,817,014.94 14,269,217.58 財務費用 -3,652,205.60 -2,583,686.11 -9,186,231.87 -5,467,008.82 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益 （損失以“－”號填列） 投資收益（損失以 -125,918.90 -166,367.10 69,799,111.86 101,492,064.65 “－”號填列） 其中：對聯(lián)營企 -125,918.90 -166,367.10 -450,045.01 -357,934.01 業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－” 1,493,473.52 2,025,108.95 68,647,938.06 97,192,537.82 號填列） 加：營業(yè)外收入 -1,400.00 36,534.52 減：營業(yè)外支出 32,720.00 170,251.35 273,376.00 286,396.89 其中：非流動資產(chǎn)處 37,833.37 143,471.61 置損失 三、利潤總額（虧損總額以 1,460,753.52 1,854,857.60 68,373,162.06 96,942,675.45 “－”號填列） 減：所得稅費用 185,856.45 四、凈利潤（凈虧損以“－” 1,460,753.52 1,854,857.60 68,187,305.61 96,942,675.45 號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.01 0.01 0.24 0.35 （二）稀釋每股收益 0.01 0.01 0.24 0.35 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 1,460,753.52 1,854,857.60 68,187,305.61 96,942,675.45 公司法定代表人: 張翀宇 主管會計工作負責人:武滿祥 會計機構負責人:張紅梅 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 內(nèi)蒙古金宇集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 296,258,083.93 294,138,727.14 收到的稅費返還 13,426,401.13 2,639,637.90 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 77,180,504.58 16,775,448.94 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 386,864,989.64 313,553,813.98 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 382,253,213.16 322,838,409.00 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 44,618,625.65 49,345,560.06 支付的各項稅費 50,348,430.74 61,838,455.28 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 115,423,342.33 56,794,481.75 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 592,643,611.88 490,816,906.09 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -205,778,622.24 -177,263,092.11 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 888,333.33 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 435,104.00 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 935.74 4,000,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 889,269.07 4,435,104.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 22,159,177.18 31,760,070.75 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 30,000,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 7,031,500.00 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 32,314.20 30,000,000.00 投資活動現(xiàn)金流出小計 59,222,991.38 61,760,070.75 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -58,333,722.31 -57,324,966.75 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 348,000,000.00 285,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 12,072.40 1,994,339.25 籌資活動現(xiàn)金流入小計 348,012,072.40 286,994,339.25 償還債務支付的現(xiàn)金 208,000,000.00 110,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 36,852,404.89 34,532,550.04 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 1,844,518.56 100,420.30 籌資活動現(xiàn)金流出小計 246,696,923.45 144,632,970.34 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 101,315,148.95 142,361,368.91 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -162,797,195.60 -92,226,689.95 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 313,064,936.49 339,577,983.42 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 150,267,740.89 247,351,293.47 公司法定代表人: 張翀宇 主管會計工作負責人:武滿祥 會計機構負責人:張紅梅 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 內(nèi)蒙古金宇集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 121,922,032.66 90,695,458.53 收到的稅費返還 13,426,401.13 2,639,637.90 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 12,068,967.30 17,825,266.30 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 147,417,401.09 111,160,362.73 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 112,422,674.47 85,072,612.19 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 16,791,154.73 13,771,138.90 支付的各項稅費 4,126,036.88 5,518,965.56 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 170,950,390.10 245,245,897.09 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 304,290,256.18 349,608,613.74 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -156,872,855.09 -238,448,251.01 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 69,037,490.20 101,849,998.66 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 234,053.22 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 69,037,490.20 102,084,051.88 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 51,960.00 731,867.23 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 30,031,500.00 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 30,083,460.00 731,867.23 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 38,954,030.20 101,352,184.65 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 110,000,000.00 115,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 12,072.40 1,767,852.08 籌資活動現(xiàn)金流入小計 110,012,072.40 116,767,852.08 償還債務支付的現(xiàn)金 95,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 28,364,863.88 30,251,313.79 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 77,794.22 96,482.02 籌資活動現(xiàn)金流出小計 123,442,658.10 60,347,795.81 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -13,430,585.70 56,420,056.27 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -131,349,410.59 -80,676,010.09 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 270,807,775.19 286,995,470.67 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 139,458,364.60 206,319,460.58 公司法定代表人: 張翀宇 主管會計工作負責人:武滿祥 會計機構負責人:張紅梅 | ||
