| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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商譽(yù) 9,314,711.22 9,314,711.22 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 703,944.88 703,944.88 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 208,459,327.49 212,197,517.41 資產(chǎn)總計(jì) 738,576,222.97 743,702,854.60 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 94,768,908.40 94,768,908.40 600211 西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 7 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 109,075,537.94 129,727,482.46 應(yīng)付賬款 109,518,730.41 80,805,935.23 預(yù)收款項(xiàng) 12,513,138.88 10,894,794.09 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 1,925,509.27 1,924,117.92 應(yīng)交稅費(fèi) 12,282,820.97 11,213,478.13 應(yīng)付利息 8,951,950.36 7,693,893.10 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 73,461,395.73 92,588,481.91 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 422,497,991.96 429,617,091.24 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 6,000,000.00 6,000,000.00 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 8,087,830.00 8,087,830.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 14,087,830.00 14,087,830.00 負(fù)債合計(jì) 436,585,821.96 443,704,921.24 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 138,710,000.00 138,710,000.00 資本公積 222,402,162.90 222,402,162.90 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 18,208,025.30 18,208,025.30 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) -82,967,991.00 -84,541,334.39 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 296,352,197.20 294,778,853.81 少數(shù)股東權(quán)益 5,638,203.81 5,219,079.55 所有者權(quán)益合計(jì) 301,990,401.01 299,997,933.36 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 738,576,222.97 743,702,854.60 公司法定代表人: 陳達(dá)彬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周明德 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:曹樹(shù)珍 600211 西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 8 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2010 年3 月31 日 編制單位: 西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 47,314,225.88 44,916,787.80 交易性金融資產(chǎn) 428,400.00 709,600.00 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 12,576.56 預(yù)付款項(xiàng) 235,228.00 22,728.00 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 111,768,997.49 115,735,788.42 存貨 14,373,072.35 12,919,149.04 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 174,119,923.72 174,316,629.82 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 250,715,541.34 250,715,541.34 投資性房地產(chǎn) 40,661,160.79 40,989,723.97 固定資產(chǎn) 30,628,322.64 31,156,227.77 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 29,174,759.55 30,849,232.26 開(kāi)發(fā)支出 13,152,661.13 12,398,717.51 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 364,332,445.45 366,109,442.85 資產(chǎn)總計(jì) 538,452,369.17 540,426,072.67 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 94,768,908.40 94,768,908.40 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 3,797,346.10 5,813,801.48 預(yù)收款項(xiàng) 57,390.95 57,390.95 應(yīng)付職工薪酬 581,428.29 581,428.29 應(yīng)交稅費(fèi) 6,609,281.32 6,454,195.62 應(yīng)付利息 8,951,950.36 7,693,893.10 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 24,518,263.81 25,706,559.47 600211 西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 9 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 139,284,569.23 141,076,177.31 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 6,000,000.00 6,000,000.00 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 7,049,000.00 7,049,000.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 13,049,000.00 13,049,000.00 負(fù)債合計(jì) 152,333,569.23 154,125,177.31 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 138,710,000.00 138,710,000.00 資本公積 222,402,162.90 222,402,162.90 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 16,259,339.21 16,259,339.21 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 8,747,297.83 8,929,393.25 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 386,118,799.94 386,300,895.36 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)538,452,369.17 540,426,072.67 公司法定代表人: 陳達(dá)彬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周明德 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:曹樹(shù)珍 600211 西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報(bào)告 10 4.2 合并利潤(rùn)表 2010 年1—3 月 編制單位: 西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營(yíng)業(yè)總收入 276,114,284.79 269,933,369.93 其中：營(yíng)業(yè)收入 276,114,284.79 269,933,369.93 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 275,569,498.31 269,764,247.72 其中：營(yíng)業(yè)成本 236,813,549.92 235,866,674.89 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 751,527.83 379,123.85 銷(xiāo)售費(fèi)用 26,109,721.75 24,022,451.06 管理費(fèi)用 10,620,977.49 7,921,451.56 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,273,721.32 1,574,546.36 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 列） 6,800.00 5,600.00 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 347,050.72 10,673.87 | ||
