| 發布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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西藏諾迪康藥業股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席董事的說明 被委托人姓名 林 ? 董事 因出差 朱小平 貢嘎羅布 董事 因出差 周明德 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 陳達彬 主管會計工作負責人姓名 周明德 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 曹樹珍 公司負責人陳達彬、主管會計工作負責人周明德及會計機構負責人（會計主管人員）曹樹珍聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(元) 704,446,337.65 743,702,854.60 -5.28 所有者權益（或股東權益）(元) 306,707,939.55 294,778,853.81 4.05 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 2.11 2.13 -0.94 年初至報告期期末 比上年同期增減 （1－9月） (%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) -35,145,807.20 -2,053.86 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -0.24 -1,946.15 年初至報告期期 報告期 本報告期比上年 末 （7－9月） 同期增減(%) （1－9月） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 7,677,793.09 11,929,085.74 -34.26 基本每股收益（元/股） 0.053 0.082 -36.90 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/ 0.050 0.076 -18.03 股) 稀釋每股收益（元/股） 0.053 0.082 -36.90 加權平均凈資產收益率（%） 2.54 3.97 減少1.52個百分 點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收 2.40 3.67 減少0.53個百分 益率（%） 點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 年初至報告期期末金額 項目 （1－9月） 非流動資產處置損益 -1,979.80 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 614,250.00 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易 性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及 1,125,676.87 處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取 得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -1,040,742.37 所得稅影響額 207,458.92 少數股東權益影響額（稅后） -19,181.93 合計 885,481.69 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 33,263 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流 種類 通股的數量 西藏自治區生產力促進中心 2,112,000 人民幣普通股 西藏生物資源研究中心 1,408,000 人民幣普通股 西藏天威英利新能源有限公司 704,000 人民幣普通股 李志輝 669,498 人民幣普通股 周國英 600,627 人民幣普通股 西藏自治區藏藥廠 530,836 人民幣普通股 北方國際信托股份有限公司－金 333,487 人民幣普通股 泰001證券集合資金信托 許健 300,200 人民幣普通股 馮冰川 300,000 人民幣普通股 許金林 250,521 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 資產負債表項目 期末余額 年初余額 增減比例(%) 主要原因 主要是本期子公司本草堂支付到期應 貨幣資金 94,871,378.36 159,592,834.30 -40.55 付票據增加以及公司對外投資2000萬 元所影響。 交易性金融資產 324,050.00 709,600.00 -54.33 主要系出售上年購買的新股所致。 主要是本期子公司醫藥公司的銷售貨 應收票據 26,687,200.66 8,320,585.16 220.74 款中收到的未到期銀行承兌匯票增加 所致。 長期股權投資 20,252,324.51 271,251.37 7,366.26 本期增加對外投資2000萬元。 應付票據 76,860,853.29 129,727,482.46 -40.75 主要是本期子公司本草堂歸還到期應 付票據增加所致。 應交稅費 21,301,423.98 11,213,478.13 89.96 銷售收入增加所致。 應付利息 11,496,021.71 7,693,893.10 49.42 主要系應付拉薩農行的逾期借款利息 未支付。 利潤表項目 2010年1-9月 2009年1-9月 增減比例(%) 主要原因 主要是：1、自有產品銷售收入的增長 比例小于成本費用增長比例導致其毛 利率下降，2、資產減值損失由于應收 營業利潤 4,290,589.95 9,301,486.13 -53.87 款項帳齡增加而增長40.8%；3、投資 收益上年同期主要有收回北京建興利 息收入300多萬元,今年無此因素，故 下降65.3%。 營業外支出 1,062,939.01 56,630.48 1,776.97 捐贈及罰款等支出增加。 系本公司及子公司醫藥公司今年起按 所得稅費用 3,349,976.49 334,159.75 902.51 15％稅率繳納所得稅（以前年度為免 稅）致該項費用增加。 凈利潤 12,168,236.79 18,389,751.52 -33.83 主要因營業利潤減少和所得稅費用增 加所影響。 現金流量表項目 2010年1-9月 2009年1-9月 增減比例(%) 主要原因 主要是：一方面銷售貨款收回的未到 期銀行承兌匯票增加，另一方面支付 經營活動產生的 1,798,790.91 -2,053.86 購貨款、市場銷售員工工資及稅費增 現金流量凈額 -35,145,807.20 加，影響現金流出的增長比例大于現 金流入的增長比例所致。 主要是上年同期收回北京投資款1.08 投資活動產生的 123,184,999.55 -116.31 億以及收回達義款項1500萬元,而今 現金流量凈額 -20,085,436.39 年增加支付對外投資 2000萬元。 主要是上年同期歸還銀行借款4500萬 籌資活動產生的 5,285,957.42 107.62 元以及歸還二大股東等借款的3228萬 現金流量凈額 -69,348,021.15 元。 現金凈增加額減少是由于上述因素共 現金及現金等價 55,635,769.31 -189.77 同影響所致。其中主要是子公司本草 物凈增加額 -49,945,328.64 堂本期減少4350萬元。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 1、公司于2010年6月21日召開第三屆董事會第二十二次會議，并于2010年7月26日召開股權分置改革方案之后續安排方案相關股東會議，審議通過了《西藏諾迪康藥業股份有限公司股權分置改革方案之后續安排方案說明書》，公司原來于2007年8月13日通過的《西藏諾迪康藥業股份有限公司股權分置改革方案》中關于股改后續安排相關方案不再實施。 新方案的要點是： 本方案根據西藏藥業經審計的2009年12月31日之財務數據，以本方案實施股權登記日無限售條件流通股總數6,879萬股為基數，向全體無限售條件流通股股東以資本公積金定向追加轉增股份，追加轉增比例為每10股無限售條件流通股獲轉增1股股份。 上述方案已于2010年9月8日實施，本方案實施后，公司總股本已增加至14,558.90萬股，其中無限售條件的流通股股份總數為7,566.90萬股，占公司總股本的比例由此前的49.59%增至51.97%； 有限售條件的流通股股份總數不變，仍為6992萬股，占公司總股本的比例由此前的50.41%降至48.03%。 方案實施前后，公司資產、負債、所有者權益不變，每股收益、每股凈資產等財務指標相應攤薄。 （詳見公司分別于2010年6月24日、2010年7月27日、2010年9月1日發布在《中國證券報》、 《上海證券報》和上海證券交易所網站的相關公告） 至此，公司股權分置改革方案之后續安排已全部實施完畢。 2、信達公司成都辦起訴本公司為西藏珠峰工業股份有限公司（以下簡稱"西藏珠峰"）貸款人民幣5000萬元擔保承擔連帶清償責任一案，經過西藏自治區人民政府的協調，西藏自治區國有資產經營公司將上述資產回購，并與西藏珠峰簽訂了《債權轉讓協議》，西藏珠峰已歸還了相應款項，本公司連帶擔保責任已經免除，被查封的財產已全部解除查封。至此，本案已全部終結。 （詳見本公司分別于2007年3月31日、2007年8月15日、2007年12月12日、2010年3月10日、2010年7月6日發布在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站的相關公告）3、2007年4月25日，本公司與成都豪達房地產開發有限責任公司（以下簡稱"成都豪達"）簽訂了《債權轉讓協議》，并與"成都豪達"及成都達義物業有限責任公司(以下簡稱"達義物業"）簽訂了《房地產項目合作協議》。由于該兩協議涉及金額巨大，中國證監會西藏監管局對協議的執行情況非常關注，分別于2007年5月31日及7月9日向本公司下發了藏證監發[2007]20號及42號《監管函》。 2007年9月7日，本公司與成都豪達、達義物業、成都嘉豪實業有限責任公司、劉峙宏簽訂了"關于確保履行《房地產項目合作協議》給付義務的《補充協議》"，本公司對達義物業的債權總額為1.5億元及相應收益。截止本報告期末，本公司對達義物業的債權已累計收回11092萬元，其余本金及固定收益未收回。其中3908萬元因本公司與成都嘉豪實業有限責任公司的訴訟事項處于凍結狀態。 4、截止本公告之日，華西藥業持有本公司3148萬股股份（全部為限售流通股），占公司總股本14,558.90萬股的21.62%，已被全部凍結（其中1400萬股被質押），1688萬股被輪候凍結。公司另一大股東北京新鳳凰城房地產開發有限公司持有本公司2696萬股股份（全部為限售流通股），占本公司總股本14558.9萬股的18.52%，其持有的本公司股份已全部被質押。 5、銀行貸款 截止本報告期末，公司銀行借款總額為9,476.89萬元,已逾期。逾期借款系本公司向西藏農行康昂東路支行的借款。因2002年為西藏珠峰貸款擔保事項涉訟，本公司用作貸款抵押物的房地產于2006年8月被查封，致本公司2007年在西藏農行的到期貸款不能重新辦理抵押登記而形成逾期貸款。 6、或有事項 本公司與成都嘉豪實業有限責任公司（以下簡稱"嘉豪公司"）糾紛一案，嘉豪公司將本公司訴至成都市中級人民法院。嘉豪公司在《民事起訴狀》中要求本公司歸還金額合計人民幣39,082,373.09元。 成都市中級人民法院于2008年9月27日下發的（2008）成民初字第885－2號《民事裁定書》裁定：查封我公司在成都達義物業有限責任公司的權益3908萬元，作為該訴訟案的訴訟財產保全。2008年9月25日，本公司向成都市中級人民法院提出了管轄異議申請，成都市中級人民法院于2008年10月8日下達了（2008）成民初字第885-3號《民事裁定書》，駁回了本公司對本案管轄權提出的異議。 本公司不服上述裁定，于2008年10月13日向四川省高級人民法院提出了"撤銷成都市中級人民法院（2008）成民初字第885-3號民事裁定書，依法裁定將本案移送到西藏自治區內有管轄權的人民法院"的上訴請求。四川省高級人民法院下達的（2008）川民終字第716號《民事裁定書》，對本公司與嘉豪公司一案作出了管轄異議終審裁定，將本案移送西藏自治區拉薩市中級人民法院處理。 本公司于2010年6月11日收到西藏自治區拉薩市中級人民法院（2009）拉民一初字第19號《民事判決書》，判決本公司自該判決生效之日起十日內一次性向原告成都嘉豪實業有限責任公司支付39,082,373.09元和其他相關費用。 本公司不服上述判決，認為： （1）經查閱公司董事會會議記錄及會議文件，本公司從未向嘉豪公司出具過有關還款《承諾書》，法院以此《承諾書》為基本依據推定出的法律關系是不成立的。 （2）根據《民法通則》相關規定，嘉豪公司提起本案訴訟時，早已超過了訴訟時效。 本公司已向上一級人民法院提起上訴。 （詳見本公司分別于2008年9月25日、2008年10月23日、2009年5月16日、2010年6月19日發布在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站的相關公告）目前，公司正積極采取措施維護公司的權益。因二審正在進行，根據財務謹慎性處理原則，上述事項可能對本公司2010年度的經營業績產生重大影響。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 √適用 □不適用 因本公司與嘉豪公司訴訟一案，可能會導致本公司2010年度的經營業績虧損。 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 報告期內，無現金分紅政策。 西藏諾迪康藥業股份有限公司 法定代表人:陳達彬 2010年10月27日 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 西藏諾迪康藥業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 94,871,378.36 159,592,834.30 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 324,050.00 709,600.00 應收票據 26,687,200.66 8,320,585.16 應收賬款 91,747,953.12 89,480,940.71 預付款項 12,848,404.93 10,701,853.45 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 58,333,175.51 55,687,162.10 買入返售金融資產 存貨 196,674,700.37 207,012,361.47 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 481,486,862.95 531,505,337.19 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 20,252,324.51 271,251.37 投資性房地產 42,572,755.66 43,611,436.03 固定資產 89,875,301.83 93,304,190.77 在建工程 1,315,402.10 1,112,563.07 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 33,321,351.26 38,633,326.58 開發支出 25,567,364.24 25,246,093.49 商譽 9,314,711.22 9,314,711.22 長期待攤費用 遞延所得稅資產 740,263.88 703,944.88 其他非流動資產 非流動資產合計 222,959,474.70 212,197,517.41 資產總計 704,446,337.65 743,702,854.60 流動負債： 短期借款 94,768,908.40 94,768,908.40 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 76,860,853.29 129,727,482.46 應付賬款 88,278,536.52 80,805,935.23 預收款項 8,279,061.88 10,894,794.09 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 1,980,288.27 1,924,117.92 應交稅費 21,301,423.98 11,213,478.13 應付利息 11,496,021.71 7,693,893.10 應付股利 其他應付款 74,508,493.45 92,588,481.91 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 377,473,587.50 429,617,091.24 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 6,000,000.00 6,000,000.00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 8,806,580.00 8,087,830.00 非流動負債合計 14,806,580.00 14,087,830.00 負債合計 392,280,167.50 443,704,921.24 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 145,589,000.00 138,710,000.00 資本公積 215,523,162.90 222,402,162.90 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 18,208,025.30 18,208,025.30 一般風險準備 未分配利潤 -72,612,248.65 -84,541,334.39 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 306,707,939.55 294,778,853.81 少數股東權益 5,458,230.60 5,219,079.55 所有者權益合計 312,166,170.15 299,997,933.36 負債和所有者權益總計 704,446,337.65 743,702,854.60 公司法定代表人: 陳達彬 主管會計工作負責人:周明德 會計機構負責人:曹樹珍 母公司資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 西藏諾迪康藥業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 43,285,515.41 44,916,787.80 交易性金融資產 324,050.00 709,600.00 應收票據 應收賬款 12,576.56 預付款項 22,728.00 應收利息 應收股利 其他應收款 106,089,774.94 115,735,788.42 存貨 16,020,612.67 12,919,149.04 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 165,719,953.02 174,316,629.82 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 270,715,541.34 250,715,541.34 投資性房地產 40,004,034.43 40,989,723.97 固定資產 30,797,623.92 31,156,227.77 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 25,825,814.13 30,849,232.26 開發支出 12,696,637.51 12,398,717.51 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 380,039,651.33 366,109,442.85 資產總計 545,759,604.35 540,426,072.67 流動負債： 短期借款 94,768,908.40 94,768,908.40 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 5,484,008.57 5,813,801.48 預收款項 57,390.95 應付職工薪酬 581,368.29 581,428.29 應交稅費 6,644,511.39 6,454,195.62 應付利息 11,496,021.71 7,693,893.10 應付股利 其他應付款 23,187,053.46 25,706,559.47 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 142,161,871.82 141,076,177.31 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 6,000,000.00 6,000,000.00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 7,517,750.00 7,049,000.00 非流動負債合計 13,517,750.00 13,049,000.00 負債合計 155,679,621.82 154,125,177.31 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 145,589,000.00 138,710,000.00 資本公積 215,523,162.90 222,402,162.90 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 16,259,339.21 16,259,339.21 一般風險準備 未分配利潤 12,708,480.42 8,929,393.25 所有者權益（或股東權益）合計 390,079,982.53 386,300,895.36 負債和所有者權益（或股東權益）總計 545,759,604.35 540,426,072.67 公司法定代表人: 陳達彬 主管會計工作負責人:周明德 會計機構負責人:曹樹珍 4.2 合并利潤表 編制單位: 西藏諾迪康藥業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 年初至報告期 上年年初至報 本期金額 上期金額 項目 期末金額（1-9 告期期末金額 （7－9月） （7－9月） 月） （1-9月） 一、營業總收入 289,955,834.22 294,236,854.95 842,938,107.18 829,322,545.97 其中：營業收入 289,955,834.22 294,236,854.95 842,938,107.18 829,322,545.97 利息收入 已賺保費 手續費及傭金 收入 二、營業總成本 285,464,052.18 290,014,408.33 839,773,518.61 823,323,330.77 其中：營業成本 238,618,470.42 244,593,655.92 700,874,492.91 694,970,803.96 利息支出 手續費及傭金 支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同 準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附 1,065,625.16 921,610.98 3,071,282.75 2,391,431.59 加 銷售費用 37,540,816.07 33,493,461.56 101,592,881.07 94,904,749.01 管理費用 6,854,957.13 9,691,346.43 26,445,427.07 24,906,042.49 財務費用 1,384,183.40 1,317,613.70 4,061,235.26 3,502,877.02 資產減值損失 -3,280.26 3,728,199.55 2,647,426.70 加：公允價值變動收 15,800.00 -5,800.00 -2,000.00 52,000.00 益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失 202,557.81 3,229,519.23 1,128,001.38 3,250,270.93 以“－”號填列） 其中：對聯營 企業和合營企業的投資收 益 匯兌收益（損失 以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－” 4,710,139.85 7,446,165.85 4,290,589.95 9,301,486.13 號填列） 加：營業外收入 4,603,750.01 4,242,370.24 12,290,562.34 9,479,055.62 減：營業外支出 126,663.33 33,230.48 1,062,939.01 56,630.48 其中：非流動資產 12,352.48 5,543.00 12,352.48 處置損失 四、利潤總額（虧損總額 9,187,226.53 11,655,305.61 15,518,213.28 18,723,911.27 以“－”號填列） 減：所得稅費用 1,687,723.18 233,653.00 3,349,976.49 334,159.75 五、凈利潤（凈虧損以“－” 7,499,503.35 11,421,652.61 12,168,236.79 18,389,751.52 號填列） 歸屬于母公司所有者 7,677,793.09 11,678,159.82 11,929,085.74 17,854,841.75 的凈利潤 少數股東損益 -178,289.74 -256,507.21 239,151.05 534,909.77 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.053 0.084 0.082 0.13 （二）稀釋每股收益 0.053 0.084 0.082 0.13 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 7,499,503.35 11,421,652.61 12,168,236.79 18,389,751.52 歸屬于母公司所有者 7,677,793.09 11,678,159.82 11,929,085.74 17,854,841.75 的綜合收益總額 歸屬于少數股東的綜 -178,289.74 -256,507.21 239,151.05 534,909.77 合收益總額 公司法定代表人: 陳達彬 主管會計工作負責人:周明德 會計機構負責人:曹樹珍 母公司利潤表 編制單位: 西藏諾迪康藥業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 年初至報告期 上年年初至報 本期金額 上期金額 項目 期末金額（1-9 告期期末金額 （7－9月） （7－9月） 月） （1-9月） 一、營業收入 14,480,096.43 14,195,501.73 38,624,842.62 37,312,414.74 減：營業成本 6,898,564.78 6,446,845.01 18,265,133.97 16,884,692.30 營業稅金及附加 204,742.35 170,065.01 616,417.50 443,693.90 銷售費用 14,370.57 11,939.70 66,697.35 51,571.80 管理費用 2,900,167.81 3,403,301.43 12,702,996.92 9,739,672.97 財務費用 1,242,802.58 1,279,699.37 3,581,668.43 3,720,567.71 資產減值損失 123.61 2,953,741.32 220,313.26 加：公允價值變動收益（損 15,800.00 -5,800.00 -2,000.00 52,000.00 失以“－”號填列） 投資收益（損失以 202,557.81 3,229,519.23 1,125,676.87 3,250,270.93 “－”號填列） 其中：對聯營企業 和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－” 3,437,806.15 6,107,246.83 1,561,864.00 9,554,173.73 號填列） 加：營業外收入 915,812.02 775,954.20 2,896,615.95 2,071,143.07 減：營業外支出 8,078.00 12,495.04 10,678.00 其中：非流動資產處置 1,629.10 損失 三、利潤總額（虧損總額以“－” 4,353,618.17 6,875,123.03 4,445,984.91 11,614,638.80 號填列） 減：所得稅費用 653,042.73 666,897.74 四、凈利潤（凈虧損以“－” 3,700,575.44 6,875,123.03 3,779,087.17 11,614,638.80 號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.025 0.05 0.026 0.08 （二）稀釋每股收益 0.025 0.05 0.026 0.08 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 3,700,575.44 6,875,123.03 3,779,087.17 11,614,638.80 公司法定代表人: 陳達彬 主管會計工作負責人:周明德 會計機構負責人:曹樹珍 4.3 合并現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 西藏諾迪康藥業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 961,609,462.68 789,568,972.82 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 11,787,000.00 9,458,000.00 收到其他與經營活動有關的現金 7,491,704.60 7,506,523.73 經營活動現金流入小計 980,888,167.28 806,533,496.55 購買商品、接受勞務支付的現金 840,715,422.93 648,506,602.85 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 35,301,571.30 18,291,039.37 支付的各項稅費 33,282,501.60 26,250,074.66 支付其他與經營活動有關的現金 106,734,478.65 111,686,988.76 經營活動現金流出小計 1,016,033,974.48 804,734,705.64 經營活動產生的現金流量凈額 -35,145,807.20 1,798,790.91 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 4,535,984.70 123,253,047.77 取得投資收益收到的現金 33,251.37 3,250,270.93 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 1,290.00 13,800.00 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 4,570,526.07 126,517,118.70 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 1,627,282.46 2,758,939.15 付的現金 投資支付的現金 23,028,680.00 573,180.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 24,655,962.46 3,332,119.15 投資活動產生的現金流量凈額 -20,085,436.39 123,184,999.55 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 12,799,504.72 10,000,000.00 籌資活動現金流入小計 12,799,504.72 10,000,000.00 償還債務支付的現金 45,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,064,021.15 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 7,513,547.30 32,284,000.00 籌資活動現金流出小計 7,513,547.30 79,348,021.15 籌資活動產生的現金流量凈額 5,285,957.42 -69,348,021.15 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -42.47 五、現金及現金等價物凈增加額 -49,945,328.64 55,635,769.31 加：期初現金及現金等價物余額 106,703,416.81 104,449,410.74 六、期末現金及現金等價物余額 56,758,088.17 160,085,180.05 公司法定代表人: 陳達彬 主管會計工作負責人:周明德 會計機構負責人:曹樹珍 母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 西藏諾迪康藥業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 44,963,629.59 45,897,450.41 收到的稅費返還 2,296,374.16 2,055,303.02 收到其他與經營活動有關的現金 9,616,312.43 2,006,609.40 經營活動現金流入小計 56,876,316.18 49,959,362.83 購買商品、接受勞務支付的現金 17,954,206.82 14,427,858.97 支付給職工以及為職工支付的現金 4,845,954.49 4,188,522.67 支付的各項稅費 5,487,147.75 4,654,222.88 支付其他與經營活動有關的現金 11,274,084.66 20,402,416.39 經營活動現金流出小計 39,561,393.72 43,673,020.91 經營活動產生的現金流量凈額 17,314,922.46 6,286,341.92 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 4,535,984.70 123,253,047.77 取得投資收益收到的現金 12,000.00 3,250,270.93 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 4,547,984.70 126,503,318.70 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 465,457.08 2,063,919.36 付的現金 投資支付的現金 23,028,680.00 223,180.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 23,494,137.08 2,287,099.36 投資活動產生的現金流量凈額 -18,946,152.38 124,216,219.34 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 35,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,803,307.49 支付其他與籌資活動有關的現金 32,284,000.00 籌資活動現金流出小計 69,087,307.49 籌資活動產生的現金流量凈額 -69,087,307.49 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -42.47 五、現金及現金等價物凈增加額 -1,631,272.39 61,415,253.77 加：期初現金及現金等價物余額 44,916,787.80 599,615.58 六、期末現金及現金等價物余額 43,285,515.41 62,014,869.35 公司法定代表人: 陳達彬 主管會計工作負責人:周明德 會計機構負責人:曹樹珍 | ||
