| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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華潤三九醫藥股份有限公司2010年第三季度季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。 1.3 公司負責人宋清、主管會計工作負責人郭其志及會計機構負責人(會計主管人員)陳碧絮聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 單位：元 2010.9.30 2009.12.31 增減幅度（%） 總資產（元） 5,817,226,913.85 5,631,417,009.57 3.30% 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 3,995,911,851.62 3,686,286,083.77 8.40% 股本（股） 978,900,000.00 978,900,000.00 0.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 4.08 3.77 8.22% 股） 2010年7-9月 比上年同期增減（%） 2010年1-9月 比上年同期增減（%） 營業總收入（元） 1,061,720,614.77 -11.25% 3,039,909,545.45 -10.38% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 202,893,461.25 17.77% 592,129,450.46 19.18% 經營活動產生的現金流量凈額（元） - - 705,936,854.45 15.19% 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ - - 0.72 14.29% 股） 基本每股收益（元/股） 0.21 16.67% 0.605 18.63% 稀釋每股收益（元/股） 0.21 16.67% 0.605 18.63% 加權平均凈資產收益率（%） 5.28% 0.12% 15.42% 0.55% 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 4.92% -0.23% 14.46% -0.26% 收益率（%） 非經常性損益項目 年初至報告期末金額 附注 非流動資產處置損益 1,785,202.45 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合 4,168,964.73 國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 11,278,695.25 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 19,564,042.14 合計 36,796,904.57 - 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 21,415 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 上投摩根內需動力股票型證券投資基金 19,609,552 人民幣普通股 廣發策略優選混合型證券投資基金 8,541,778 人民幣普通股 國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金 6,712,392 人民幣普通股 易方達深證100交易型開放式指數證券投資基 6,663,387 人民幣普通股 金 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分 6,343,800 人民幣普通股 紅-005L-FH002深 銀華富裕主題股票型證券投資基金 5,459,749 人民幣普通股 國投瑞銀成長優選股票型證券投資基金 5,300,000 人民幣普通股 全國社�；鹨灰涣憬M合 5,292,047 人民幣普通股 國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金 5,029,224 人民幣普通股 長城安心回報混合型證券投資基金 5,004,512 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 項目 期末余額 年初余額 變動率 變動原因 應收票據 571,020,789.54 830,594,035.67 -31.25% 主要是票據到期收回現金所致。 預付款項 158,670,275.08 77,449,036.40 104.87% 主要是本期預付工程款增加所致。 短期借款 30,000,000.00 12,000,000.00 150.00% 下屬企業沈陽三九本期新增2000萬元借款用于新廠建設， 同時本公司之子公司南昌百安償還200萬元借款所致。 應付票據 110,612,391.87 183,991,768.28 -39.88% 主要是本期應付票據到期支付所致。 其他流動負債 354,464,949.45 255,255,818.84 38.87% 主要是本期銷售收入增長導致預提銷售費用增長所致。 長期借款 25,945,455.00 39,536,364.00 -34.38% 主要是因出售漢源三九導致合并范圍減少，以及本公司之 子公司山東三九歸還貸款310萬元所致。 預計負債 3,000,000.00 -100.00% 主要是出售漢源三九導致合并范圍減少所致。 項目 本期金額 上期金額 變動率 變動原因 主要是出售三九連鎖與漢源三九的股權導致合并范圍減 營業總收入 3,039,909,545.45 3,392,034,428.59 -10.38% 少所致，剔除這兩家公司的影響后本期營業總收入實際同 比增長18.72%。 主要是出售三九連鎖與漢源三九的股權導致合并范圍減 營業成本 1,169,527,452.36 1,674,841,449.35 -30.17% 少所致,剔除這兩家公司的影響后本期營業成本實際同比 增長19.91%。 資產減值損失 -8,399,953.56 6,463,322.12 -229.96% 本期收回山航彩虹融資租賃款而沖減壞賬準備所致。 投資收益 27,447,970.07 1,932,466.77 1320.36% 主要是本期出售漢源三九股權產生的投資收益所致。 對聯營企業和合營 986,245.85 1,888,013.27 -47.76% 主要是聯營公司本期利潤下降所致。 企業的投資收益 營業外支出 2,326,128.78 8,533,857.19 -72.74% 主要是出售三九連鎖與漢源三九的股權導致合并范圍減 少所致。 非流動資產處置損 695,892.06 1,173,771.24 -40.71% 主要是本期處置非流動資產減少所致。 失 收到其他與經營活 61,230,380.30 27,438,567.25 123.15% 主要是本期收到的政府補助資金及其他業務收入資金增動有關的現金 加所致。 購買商品、接受勞務 940,659,107.72 1,291,447,002.07 -27.16% 主要是由于出售三九連鎖與漢源三九股權導致本期合并支付的現金 范圍減少所致。 支付其他與經營活 692,375,255.89 551,073,730.88 25.64% 主要是由于本期銷售業務增加導致支付的業務活動費用動有關的現金 增長所致。 處置固定資產、無形 主要是本公司之子公司湖南三九本期收到土地轉讓款所 資產和其他長期資 17,615,019.89 190,535.00 9145.03% 致。 產收回的現金凈額 處置子公司及其他 主要是去年同期收回三九生化公司股權轉讓款1.87億元 營業單位收到的現 52,590,587.10 187,739,100.00 -71.99% 而今年收到三九連鎖和漢源三九股權轉讓款僅5259萬元 金凈額 所致。 投資活動現金流入 109,161,048.99 234,294,242.27 -53.41% 主要是去年同期收回三九生化公司股權轉讓款1.87億元小計 而今年無此大額資金收回所致。 購建固定資產、無形 資產和其他長期資 191,089,167.69 134,443,843.91 42.13% 主要是本期在建工程投入增加所致。 產支付的現金 取得子公司及其他 主要是本期投資收購項目支付的資金較去年同期減少所 營業單位支付的現 11,988,350.02 64,793,415.26 -81.50% 致。 金凈額 支付其他與投資活 49,355,879.59 334,182.70 14669.13% 主要是本期出售漢源三九股權導致合并范圍變動所致。 動有關的現金 投資活動產生的現 -143,272,348.31 34,722,800.40 -512.62% 主要是本期收到的股權轉讓款較去年同期減少,而本期支 金流量凈額 付的工程款較去年增加所致 取得借款收到的現 20,000,000.00 41,000,000.00 -51.22% 主要是本期新增借款同比減少所致。 金 收到其他與籌資活 18,334,368.07 4,912,394.25 273.23% 主要是子公司三九醫貿本期收回票據質押保證金所致。 動有關的現金 償還債務支付的現 1,064,398.00 30,791,370.12 -96.54% 主要是去年同期償還銀行借款所致。 金 分配股利、利潤或償 303,013,397.98 208,435,344.00 45.38% 主要是本期支付的現金紅利同比增加所致。 付利息支付的現金 支付其他與籌資活 38,516,830.63 -100.00% 主要是子公司三九醫貿去年同期存入票據質押保證金所 動有關的現金 致 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 □ 適用 √ 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況 □ 適用 √ 不適用 3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況 √ 適用 □ 不適用 截止2010年9月30日，公司向北京醫藥股份有限公司銷售產品3116.89萬元，向安徽華源醫藥股份有限公司銷售產品829.04萬元，向衢州醫藥有限公司銷售產品3204.25萬元。 3.2.4 其他 □ 適用 √ 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況 公司股權分置改革方案已于2008年12月5日實施， 在公司股權分置改革方案中，持有公司股票5%以上 1、關于追送股份承諾股東新三九控股有限公司（現已更名為“華潤醫藥控 華潤三九2008年度實現的基本股有限公司”，以下簡稱“華潤醫藥控股”）作出的承 每股收益為0.51元/股，2009年諾如下： 度實現的基本每股收益為0.721、關于追送股份承諾 元/股，不觸發追送股份條件。 公司在股權分置改革實施后，若公司的經營業績無法 2、該承諾正在履行，自股權分達到以下任一目標，華潤醫藥控股將向流通股股東每 置改革完成之日起至本報告期10股追送0.3股（追送完畢后，此承諾自動失效）。 末，華潤醫藥控股未減持或轉讓（1）華潤三九2008年度實現的基本每股收益低于 其持有的限售部分股票。 0.50元/股；（2）華潤三九2009年度實現的基本每股 3、墊付承諾收益低于0.65元/股。 惠州壬星工貿有限公司、深圳九股改承諾 華潤醫藥控股有限公司 2、華潤醫藥控股承諾，上市公司收購完成后，其所 先生物工程有限公司因多年未持有的非流通股股份自公司股權分置改革方案實施 參加年檢，不具備提議股權分置后首個交易日起，六十個月內不通過深圳證券交易所 改革的主體資格；廈門阜成貿易上市交易。 發展有限公司所持華潤三九的3、墊付承諾 股份已全部質押給中泰信托投對于在股權分置改革方案實施日前以書面形式明確 資有限責任公司，無法履行對價表示不同意送股的非流通股東、未明確表示同意意見 安排；為了使公司的股權分置改的非流通股股東、以及不能支付對價的非流通股東， 革得以順利進行，華潤醫藥控股華潤醫藥控股將代為墊付對價安排，被代為墊付對價 已分別按前述股東應執行的對安排的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份 價安排數量為其先行墊付股改上市流通時，應取得華潤醫藥控股的書面同意，并由 對價。 華潤三九向深圳證券交易所提出該等股份的上市流 通申請。 1、關于避免同業競爭的承諾 華潤醫藥控股做出如下承諾：本公司及本公司控制的 其他企業與三九醫藥之間目前不存在同業競爭；本次 收購完成后本公司及本公司控制的其他企業將不從 1、關于避免同業競爭的承諾事與三九醫藥之間可能存在同業競爭的業務。如因本 華潤醫藥控股有限公司及其控公司及本公司控制的其他企業未履行在本承諾函中 制的其他企業、中國華潤總公司所作的承諾給三九醫藥造成損失的，本公司將賠償三 及其控制的其他企業與華潤三九醫藥的實際損失。 九之間目前不存在同業競爭。 收購報告 中國華潤總公司做出如下承諾：本公司及本公司控制 2、關于減少和規范關聯交易的 書或權益 的其他企業與三九醫藥之間目前存在潛在的同業競 承諾 變動報告 華潤醫藥控股有限公司/ 爭；本次收購完成后，本公司及本公司控制的其他企 中國華潤總公司 業將通過法律程序保證將來不從事任何在商業上與 中國華潤總公司及其控制的其 書中所作 他企業與華潤三九發生的關聯 承諾 三九醫藥正在經營業務有直接競爭的業務。如因本公 司及本公司控制的其他企業未履行在本承諾函中所 交易，均已按照相關法律法規、 作的承諾給三九醫藥造成損失的，本公司將賠償三九 規范性文件及公司章程的有關 醫藥的實際損失。 規定履行審批程序，相關交易沒 有損害華潤三九及其中小股東 2、關于減少和規范關聯交易的承諾 的合法權益。 中國華潤總公司及華潤醫藥控股承諾：“本公司及本 公司控制的其他企業嚴格按照有關規定盡量避免與 三九醫藥發生關聯交易，如確實無法避免，本公司將 嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規、規范性 文件及《三九醫藥股份有限公司章程》的有關規定規 范與三九醫藥之間的關聯交易行為，不損害三九醫藥 及其中小股東的合法權益”。 重大資產 重組時所 - - - 作承諾 發行時所 - - - 作承諾 其他承諾 （含追加 - - - 承諾） 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及 原因說明 □ 適用 √ 不適用 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2010年09月29日 董事會秘書處辦公室 實地調研 平安大華基金研究員 公司業務框架及重點舉措 2010年09月02日 董事會秘書處辦公室 實地調研 國信證券分析師 上半年經營情況、業務舉措及行業政 策影響。 2010年08月26日 董事會秘書處辦公室 實地調研 東方證券；南方基金；銀華基 上半年經營情況、業務舉措及行業政金；中信證券分析師 策影響。 2010年08月17日 公司九樓會議室 實地調研 華安基金；招商基金研究員 公司經營、銷售等情況，醫改對公司 銷售等各方面的影響 寶盈基金；大成基金；鵬華基 2010年08月06日 公司二樓會議室 實地調研 金;深圳武當資產管理；易方 半年度經營情況及未來發展思路，回達；平安資產管理；第一創業； 答投資者問題。 中山證券；中投證券 2010年08月04日 董事會秘書處辦公室 實地調研 中國人壽資產管理分析師 公司上半年經營情況及未來發展思路。 德摩資本有限公司；國聯安基 2010年07月28日 公司一樓會議室 實地調研 金；華泰證券；廈門四海投資； 公司業務發展思路，溝通行業政策影英鵬投資；中國平安資產管 響。 理；興業證券分析師 2010年07月23日 董事會秘書處辦公室 實地調研 國元證券分析師 公司業務發展思路及溝通近期行業政策影響。 2010年07月21日 董事會秘書處辦公室 實地調研 永誠財產保險股份有限公司 公司業務概況及未來發展戰略，并溝通行業發展趨勢。 2010年07月14日 董事會秘書處辦公室 實地調研 國投瑞銀分析師 公司業務發展思路及近期行業政策影響。 2010年07月13日 公司九樓會議室 實地調研 華寶興業；安信證券；益民基 公司業務發展思路及行業政策變化。 金分析師 2010年07月09日 董事會秘書處辦公室 實地調研 申銀萬國分析師 行業政策的影響及公司業務狀況。 2010年07月08日 董事會秘書處辦公室 實地調研 長城證券分析師 行業政策影響及公司業務狀況。 2010年07月08日 董事會秘書處辦公室 實地調研 高盛（中國）有限責任公司研 制藥業務發展狀況及近期行業政策的究員 影響。 3.6 衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 □ 適用 √ 不適用 §4 附錄 4.1 資產負債表 編制單位：華潤三九醫藥股份有限公司 2010年09月30日 單位：元 期末余額 年初余額 項目 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 1,515,704,341.72 1,329,306,152.93 1,273,246,013.57 860,676,145.52 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 571,020,789.54 321,751,883.64 830,594,035.67 320,362,185.55 應收賬款 398,572,430.82 663,174,554.21 360,750,341.02 607,686,692.90 預付款項 158,670,275.08 19,958,608.48 77,449,036.40 11,230,653.65 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 95,472,635.71 190,671,692.26 76,409,732.70 150,413,476.34 買入返售金融資產 存貨 457,171,064.93 131,877,854.89 418,354,976.24 90,497,660.82 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 495,341.35 391,936.72 流動資產合計 3,197,106,879.15 2,656,740,746.41 3,037,196,072.32 2,040,866,814.78 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 18,299,955.96 935,793,721.55 17,313,710.11 918,448,084.26 投資性房地產 19,127,055.23 9,081,093.45 17,155,183.75 9,283,203.21 固定資產 1,121,564,388.72 395,431,000.47 1,117,269,821.04 389,746,720.58 在建工程 229,572,248.29 3,394,616.38 234,366,692.84 10,962,913.45 工程物資 627,128.51 534,981.15 627,134.28 534,981.15 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 1,154,222,207.23 1,036,517,282.14 1,137,129,902.91 1,037,426,267.38 開發支出 15,001,225.60 14,839,225.60 11,658,085.98 11,496,085.98 商譽 長期待攤費用 6,036,541.27 3,486,883.11 6,931,435.72 3,559,241.30 遞延所得稅資產 55,669,283.89 25,926,920.99 51,768,970.62 25,791,521.73 其他非流動資產 非流動資產合計 2,620,120,034.70 2,425,005,724.84 2,594,220,937.25 2,407,249,019.04 資產總計 5,817,226,913.85 5,081,746,471.25 5,631,417,009.57 4,448,115,833.82 流動負債： 短期借款 30,000,000.00 12,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 110,612,391.87 183,991,768.28 應付賬款 372,466,147.45 149,706,359.56 445,747,114.86 112,419,137.67 預收款項 153,500,701.66 193,554,760.35 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 116,189,835.22 24,550,280.76 121,567,135.15 30,442,130.59 應交稅費 146,705,677.71 74,212,175.72 131,423,479.82 49,015,604.16 應付利息 應付股利 其他應付款 236,646,732.71 1,107,802,324.32 266,519,423.15 615,743,090.46 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 354,464,949.45 33,949,603.16 255,255,818.84 6,817,701.57 流動負債合計 1,520,586,436.07 1,390,220,743.52 1,610,059,500.45 814,437,664.45 非流動負債： 長期借款 25,945,455.00 39,536,364.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 3,000,000.00 遞延所得稅負債 5,019,745.94 5,475,056.30 其他非流動負債 23,929,398.49 23,270,451.58 21,875,536.76 21,216,589.85 非流動負債合計 54,894,599.43 23,270,451.58 69,886,957.06 21,216,589.85 負債合計 1,575,481,035.50 1,413,491,195.10 1,679,946,457.51 835,654,254.30 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 978,900,000.00 978,900,000.00 978,900,000.00 978,900,000.00 資本公積 1,354,727,768.71 1,396,592,350.43 1,340,824,304.69 1,381,563,364.72 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 219,062,900.69 219,062,900.69 219,062,900.69 219,062,900.69 一般風險準備 未分配利潤 1,444,801,762.73 1,073,700,025.03 1,149,282,508.02 1,032,935,314.11 外幣報表折算差額 -1,580,580.51 -1,783,629.63 歸屬于母公司所有者權益合計 3,995,911,851.62 3,668,255,276.15 3,686,286,083.77 3,612,461,579.52 少數股東權益 245,834,026.73 265,184,468.29 所有者權益合計 4,241,745,878.35 3,668,255,276.15 3,951,470,552.06 3,612,461,579.52 負債和所有者權益總計 5,817,226,913.85 5,081,746,471.25 5,631,417,009.57 4,448,115,833.82 4.2 本報告期利潤表 編制單位：華潤三九醫藥股份有限公司 2010年7-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 1,061,720,614.77 387,372,177.49 1,196,347,549.68 255,304,317.13 其中：營業收入 1,061,720,614.77 387,372,177.49 1,196,347,549.68 255,304,317.13 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 809,226,594.05 246,081,457.67 966,009,594.10 155,438,878.67 其中：營業成本 414,542,055.54 188,313,697.71 585,309,278.56 134,760,025.70 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 4,453,831.85 1,420,835.46 5,726,783.03 1,044,841.18 銷售費用 327,098,926.57 47,596,429.42 300,253,250.18 9,493,303.86 管理費用 78,923,226.53 24,491,578.81 76,495,604.96 14,522,303.62 財務費用 -3,535,723.09 -3,085,366.08 -1,461,654.63 -3,130,103.87 資產減值損失 -12,255,723.35 -12,655,717.65 -313,668.00 -1,251,491.82 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 950,787.60 10,065,664.11 248,166.63 204,806.90 填列） 其中：對聯營企業和合 265,664.11 265,664.11 204,806.90 204,806.90 營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業利潤（虧損以“-”號填 253,444,808.32 151,356,383.93 230,586,122.21 100,070,245.36 列） 加：營業外收入 5,093,433.03 333,051.78 4,824,982.24 499,074.71 減：營業外支出 697,519.09 39,390.16 5,409,332.01 385,469.65 其中：非流動資產處置損失 358,354.07 39,390.16 572,085.64 385,469.65 四、利潤總額（虧損總額以“-” 257,840,722.26 151,650,045.55 230,001,772.44 100,183,850.42 號填列） 減：所得稅費用 37,985,794.43 20,022,485.22 43,156,195.13 19,745,510.96 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 219,854,927.83 131,627,560.33 186,845,577.31 80,438,339.46 列） 歸屬于母公司所有者的凈 202,893,461.25 131,627,560.33 172,286,209.31 80,438,339.46 利潤 少數股東損益 16,961,466.58 14,559,368.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.21 0.18 （二）稀釋每股收益 0.21 0.18 七、其他綜合收益 224,440.83 -118,071.10 八、綜合收益總額 220,079,368.66 131,627,560.33 186,727,506.21 80,438,339.46 歸屬于母公司所有者的綜 203,050,569.83 131,627,560.33 172,276,501.86 80,438,339.46 合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收 17,028,798.83 14,451,004.35 益總額 4.3 年初到報告期末利潤表 編制單位：華潤三九醫藥股份有限公司 2010年1-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 3,039,909,545.45 1,010,093,752.52 3,392,034,428.59 867,155,337.03 其中：營業收入 3,039,909,545.45 1,010,093,752.52 3,392,034,428.59 867,155,337.03 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 2,331,916,994.73 639,907,425.48 2,743,037,135.86 515,806,382.30 其中：營業成本 1,169,527,452.36 505,581,111.92 1,674,841,449.35 414,728,829.47 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 11,154,683.83 3,334,394.58 14,107,301.55 3,432,670.86 銷售費用 926,928,665.86 65,848,677.34 829,786,827.82 56,454,075.27 管理費用 240,869,472.73 80,449,181.94 217,844,559.68 44,440,794.86 財務費用 -8,163,326.49 -7,951,883.28 -6,324.66 -5,464,963.38 資產減值損失 -8,399,953.56 -7,354,057.02 6,463,322.12 2,214,975.22 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 27,447,970.07 10,786,245.85 1,932,466.77 16,888,013.27 填列） 其中：對聯營企業和合 986,245.85 986,245.85 1,888,013.27 1,888,013.27 營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業利潤（虧損以“-”號填 735,440,520.79 380,972,572.89 650,929,759.50 368,236,968.00 列） 加：營業外收入 12,334,972.30 1,939,902.02 15,139,307.66 701,471.83 減：營業外支出 2,326,128.78 167,387.27 8,533,857.19 421,386.81 其中：非流動資產處置損失 695,892.06 132,365.08 1,173,771.24 421,386.81 四、利潤總額（虧損總額以“-” 745,449,364.31 382,745,087.64 657,535,209.97 368,517,053.02 號填列） 減：所得稅費用 115,296,919.50 48,310,376.72 121,282,857.22 69,756,759.44 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 630,152,444.81 334,434,710.92 536,252,352.75 298,760,293.58 列） 歸屬于母公司所有者的凈 592,129,450.46 334,434,710.92 496,816,998.70 298,760,293.58 利潤 少數股東損益 38,022,994.35 39,435,354.05 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.605 0.51 （二）稀釋每股收益 0.605 0.51 七、其他綜合收益 290,070.17 191,122.05 八、綜合收益總額 630,442,514.98 334,434,710.92 536,443,474.80 298,760,293.58 歸屬于母公司所有者的綜 592,332,499.58 334,434,710.92 496,950,784.13 298,760,293.58 合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收 38,110,015.40 39,492,690.67 益總額 4.4 年初到報告期末現金流量表 編制單位：華潤三九醫藥股份有限公司 2010年1-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的 3,088,764,830.12 975,415,798.82 3,175,510,118.80 767,736,226.88 現金 客戶存款和同業存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產凈增 加額 收取利息、手續費及傭金的 現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 4,610,358.32 3,838,662.06 收到其他與經營活動有關 61,230,380.30 21,940,253.06 27,438,567.25 69,313,231.15 的現金 經營活動現金流入小計 3,154,605,568.74 997,356,051.88 3,206,787,348.11 837,049,458.03 購買商品、接受勞務支付的 940,659,107.72 411,367,256.20 1,291,447,002.07 181,934,660.20 現金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現金 支付利息、手續費及傭金的 現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支 332,646,888.62 52,944,368.93 303,855,506.51 39,027,246.48 付的現金 支付的各項稅費 482,987,462.06 127,800,208.33 447,552,579.83 147,452,998.64 支付其他與經營活動有關 692,375,255.89 100,566,905.66 551,073,730.88 106,179,288.26 的現金 經營活動現金流出小計 2,448,668,714.29 692,678,739.12 2,593,928,819.29 474,594,193.58 經營活動產生的現金 705,936,854.45 304,677,312.76 612,858,528.82 362,455,264.45 流量凈額 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 59,850.00 51,870.00 10,000,000.00 處置固定資產、無形資產和 17,615,019.89 190,535.00 74,000.00 其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單 52,590,587.10 11,000,000.00 187,739,100.00 187,739,100.00 位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關 38,895,592.00 24,129,200.00 46,312,737.27 26,092,309.83 的現金 投資活動現金流入小計 109,161,048.99 35,129,200.00 234,294,242.27 223,905,409.83 購建固定資產、無形資產和 191,089,167.69 21,608,891.62 134,443,843.91 22,864,507.40 其他長期資產支付的現金 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單 11,988,350.02 8,750.02 64,793,415.26 150,793,415.26 位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關 49,355,879.59 334,182.70 的現金 投資活動現金流出小計 252,433,397.30 21,617,641.64 199,571,441.87 173,657,922.66 投資活動產生的現金 -143,272,348.31 13,511,558.36 34,722,800.40 50,247,487.17 流量凈額 三、籌資活動產生的現金流 量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金 取得借款收到的現金 20,000,000.00 41,000,000.00 票據貼現收到的現金 4,600,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關 18,334,368.07 444,303,493.99 4,912,394.25 的現金 籌資活動現金流入小計 38,334,368.07 444,303,493.99 50,512,394.25 償還債務支付的現金 1,064,398.00 30,791,370.12 分配股利、利潤或償付利息 303,013,397.98 293,862,357.70 208,435,344.00 195,667,787.90 支付的現金 其中：子公司支付給少數股 東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關 38,516,830.63 4,222.22 的現金 籌資活動現金流出小計 304,077,795.98 293,862,357.70 277,743,544.75 195,672,010.12 籌資活動產生的現金 -265,743,427.91 150,441,136.29 -227,231,150.50 -195,672,010.12 流量凈額 四、匯率變動對現金及現金等價 -283,477.09 -58,393.41 物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 296,637,601.14 468,630,007.41 420,291,785.31 217,030,741.50 加：期初現金及現金等價物 1,165,677,714.07 860,676,145.52 616,998,029.95 184,693,938.71 余額 六、期末現金及現金等價物余額 1,462,315,315.21 1,329,306,152.93 1,037,289,815.26 401,724,680.21 4.5 審計報告 審計意見： 未經審計 華潤三九醫藥股份有限公司董事會 二O一O年十月二十八日 | ||
