| 發布日期： 2011-02-17 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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購買商品、接受勞務支付的現金 64,440,411.16 54,355,593.30 支付給職工以及為職工支付的現金 28,304,750.60 26,213,703.51 支付的各項稅費 37,077,541.23 42,807,837.03 支付其他與經營活動有關的現金 108,220,389.11 96,933,865.09 經營活動現金流出小計 238,043,092.10 220,310,998.93 經營活動產生的現金流量凈額 -22,621,316.10 47,609,107.09 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 29,861,569.72 7,032,520.48 取得投資收益收到的現金 8,266,579.95 3,954,017.30 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 51,280.00 4,900.00 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 38,179,429.67 10,991,437.78 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 26,223,875.25 28,623,959.60 付的現金 投資支付的現金 20,442,733.38 428,145.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 46,666,608.63 29,052,104.60 投資活動產生的現金流量凈額 -8,487,178.96 -18,060,666.82 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 237,500,000.00 363,500,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 237,500,000.00 363,500,000.00 償還債務支付的現金 168,500,000.00 376,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 14,929,155.21 10,111,330.75 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 183,429,155.21 386,611,330.75 籌資活動產生的現金流量凈額 54,070,844.79 -23,111,330.75 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -153,471.69 -507,295.40 五、現金及現金等價物凈增加額 22,808,878.04 5,929,814.12 | ||
