| 發(fā)布日期： 2013-01-17 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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近兩周以來市場持續(xù)反彈，不少個(gè)股創(chuàng)下2008年以來新高，但部分個(gè)股因籌劃重大事項(xiàng)而停牌，沒能分享到大盤上漲帶來的“紅利”，重倉基金紛紛調(diào)整估值方法，有基金甚至給出公司漲停價(jià)。 今日，華寶興業(yè)公告，由于康緣藥業(yè)和麗珠集團(tuán)臨時(shí)停牌，對公司旗下基金所持上述兩只股票進(jìn)行估值調(diào)整，其中康緣藥業(yè)調(diào)整價(jià)格為22.90元；對公司旗下基金持有麗珠集團(tuán)股票進(jìn)行估值調(diào)整，調(diào)整價(jià)格為37.52元。 本周一，康緣藥業(yè)發(fā)布公告，表示因公司正在籌劃非公開發(fā)行股票重大事項(xiàng)，公司股票自2013年1月14日起停牌，并于股票停牌之日起的5個(gè)工作日內(nèi)（含停牌當(dāng)日）公告并復(fù)牌，也就是說，在本周五之前，該公司就有望復(fù)牌。上周五收盤，康緣藥業(yè)收于21.55元，華寶興業(yè)給出的調(diào)整價(jià)22.90元比其高出6%.麗珠集團(tuán)停牌時(shí)間更早，1月7日起宣布停牌至今。該公司停牌前收盤價(jià)為33.90元，華寶興業(yè)的調(diào)整價(jià)格比其高出10%. 根據(jù)規(guī)定，對于活躍的投資品種，如估值日無市價(jià)，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值影響在0.25%以上的，應(yīng)參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化等因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)值。 去年三季度末有多只基金持有康緣藥業(yè)和麗珠集團(tuán)，27只基金共持有康緣藥業(yè)1.01億股，14只基金持有麗珠集團(tuán)3314萬股，在兩只股票停牌后，也有基金公司發(fā)布了估值調(diào)整公告，但多用指數(shù)收益法。如嘉實(shí)基金和中銀基金就發(fā)布公告稱，自14日起，對旗下基金持有的麗珠集團(tuán)采用指數(shù)收益法予以估值，待該股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)按市價(jià)估值方法進(jìn)行估值。 而匯添富基金也表示，決定自2013年1月15日起，對旗下部分基金所持有停牌股票康緣藥業(yè)采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值。從漲幅對比來看，從1月14日康緣藥業(yè)停牌至昨日收盤，上證指數(shù)漲幅為2.96%，而1月7日康美藥業(yè)停牌至今，上證指數(shù)漲幅為1.43%.
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