深圳一致藥業股份有限公司2010年第三季度季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司董事長施金明先生、總經理閆志剛先生、財務總監魏平孝先生、財務經理池國光先生聲明：
保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
2010.9.30 2009.12.31 增減幅度（%）
總資產（元） 6,105,679,741.88 5,233,489,407.09 16.67%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 977,655,738.52 822,666,137.68 18.84%
股本（股） 288,149,400.00 288,149,400.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 3.393 2.855 18.84%
股）
2010年7-9月 比上年同期增減（%） 2010年1-9月 比上年同期增減（%）
營業總收入（元） 3,440,952,411.56 16.95% 9,657,076,546.79 20.87%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 62,183,552.48 31.15% 183,804,540.84 25.82%
經營活動產生的現金流量凈額（元） - - 286,512,131.91 47.77%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ - - 0.994 47.77%
股）
基本每股收益（元/股） 0.216 31.15% 0.638 25.82%
稀釋每股收益（元/股） 0.216 31.15% 0.638 25.82%
加權平均凈資產收益率（%） 6.78% 0.07% 20.31% 0.11%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 6.48% 1.59% 19.20% 1.07%
收益率（%）
非經常性損益項目 年初至報告期末金額 附注
非流動資產處置損益 4,957,950.02
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合 6,290,788.73
國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 4,199,921.45
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -2,204,070.10
少數股東權益影響額 19,771.95
所得稅影響額 -2,142,913.06
合計 11,121,448.99 -
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 9,473
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類
國藥控股股份有限公司 110,459,748 人民幣普通股
HTHK/CMGFSGUFP-CMGFIRSTSTATE 7,032,720 境內上市外資股
CHINAGROWTHFD
中國農業銀行－長城安心回報混合型證券投 7,000,000 人民幣普通股
資基金
中國工商銀行－廣發聚豐股票型證券投資基 6,481,267 人民幣普通股
金
中國工商銀行－中銀持續增長股票型證券投 5,911,810 人民幣普通股
資基金
中國銀行－景順長城鼎益股票型開放式證券 5,258,073 人民幣普通股
投資基金
中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金 4,963,365 人民幣普通股
中國工商銀行－嘉實策略增長混合型證券投 4,534,968 人民幣普通股
資基金
中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投 4,207,399 人民幣普通股
資基金
中國銀行－嘉實增長開放式證券投資基金 3,848,238 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、預付款項期末比期初增加4029萬元，增長率47.04%。主要原因為：（1）本公司下屬子公司深圳致君制藥有限公司為滿足銷售需求提高產量，一方面購進新型設備，一方面增加原材料的采購使預付款項增加；（2）本公司下屬子公司國藥控股廣州有限公司銷售規模擴大，預付貨款增加。
2、應收股利期末比期初減少827萬元，增長率-100%。主要原因為：期初本公司下屬子公司深圳致君制藥有限公司應收深圳萬樂藥業有限公司股利，本期已收到。
3、在建工程期末比期初增加1625萬元，增長率35.21%。主要原因為：本公司下屬子公司蘇州致君萬慶藥業有限公司本期為提高產能，新建頭孢無菌原料藥車間及污水改造工程、配電改造工程及廠區電纜改造等工程。
4、固定資產清理期末比期初增加113萬元。主要原因為：公司下屬子公司蘇州致君萬慶藥業有限公司本期清理報廢的固定資產增加113萬元。
5、商譽期末比期初增加1848萬元，增長率54.11%。主要原因為：本期溢價收購深圳市延風醫藥有限公司產生商譽1687萬元，收購梅州市新特醫藥有限公司產生商譽161萬元。
6、長期待攤費用期末比期初增加311萬元，增長率46.26%。主要原因為：本公司下屬子公司廣東恒暢物流有限公司增加經營租入冷庫改良支出。
7、應付賬款期末比期初增加57054萬元，增長率33.53%。主要原因為：公司為提高銷售收入增加存貨的采購量。
8、應付利息期末比期初減少31.3萬元，增長率-53.14%。主要原因為：母公司深圳一致藥業股份有限公司本期支付了上期末應付利息36萬元，而本期末無應付未付的利息。
9、應付股利期末比期初增加165萬元。主要原因為：本期增加本公司下屬子公司深圳市延風醫藥有限公司應付1-4月原股東利潤165萬元。
10、長期借款期末比期初減少2000萬元，增長率-66.67%。主要原因為：本公司下屬子公司深圳致君制藥有限公司將一年內到期長期借款3000萬元轉入一年內到期的非流動負債，同時本公司下屬子公司蘇州致君萬慶藥業有限公司增加長期借款1000萬元。
11、未分配利潤期末比期初增加15499萬元，增長率30.28%。主要原因為：公司優化產品結構，不斷擴大毛利空間，合理控制費用支出，盈利增加。
12、少數股東權益期末比期初增加2323萬元，增長率41.88%。主要原因為：本期收購深圳市延風醫藥有限公司 51%的股權，增加少數股東權益2050萬元。
13、本期營業稅金比上年同期增加353萬元，增長率34.62%。主要原因為：隨著公司的業務規模擴大，收入增加，應繳納的稅費增加。
14、本期財務費用比上年同期增加2577萬元，增長率78.22%。主要原因為：(1)國家銀根收緊，公司借款利率受調整影響。（2）為支持業務發展，銀行借款和票據貼息增加。
15、本期資產減值損失比上年同期增加1450萬元，增長率308.63%。主要原因為：（1）本公司下屬子公司國藥控股廣州有限公司計提廣東利遠藥業有限公司1569萬元應收賬款壞賬。（2）本公司下屬子公司國藥控股南寧有限公司計提應收賬款壞賬280萬元。（3）母公司上年計提的的深圳醫藥保健品進出口有限公司349萬元其他應收款壞賬已全部收回。
16、本期投資收益比上年同期減少1448萬元，增長率-50.47%。主要原因為：上年同期轉讓廣東一致藥店有限公司及廣西一致連鎖有限公司股權取得收益，本期無轉讓股權。
17、本期營業外收入比上年同期增加227萬，增長率32.18%。主要原因為：（1）本公司下屬子公司蘇州致君萬慶藥業有限公司本期取得政府補助395萬，較上年同期多240萬元。（2）本公司下屬子公司國藥控股南寧有限公司09年收到西鄉塘街道辦的08年稅收獎勵金10萬元，2010年無此收入。
18、本期營業外支出比上年同期增加199萬元，增長率為229.05%主要原因為：本公司下屬子公司本期救災捐贈支出及處置固定資產處置損失等較上年同期增加。
19、本期少數股東損益比上年同期減少174萬元，降低39.02%。主要原因為：（1）本公司下屬子公司國藥控股柳州有限公司本期凈利潤較去年同期減少529萬元，導致少數股東損益減少259萬。（2）本公司下屬子公司蘇州致君萬慶藥業有限公司凈利潤較去年同期增加132萬元，導致少數股東損益增加33萬元。（3）本期新收購深圳市延風醫藥有限公司實現凈利潤106萬元，導致少數投東損益增加52萬元。
20、本期收到的稅費返還比上年同期增加37萬元，增長率78.12%。主要原因為：本公司下屬子公司蘇州致君萬慶藥業有限公司本期收到上年年所得稅匯算清繳退回稅金37萬元。
21、本期支付的各項稅費比上年同期增加5457萬元，增長率33.64%。主要原因為：（1）公司銷售規模擴大，盈利水平提高使各項稅金較上年同期有所增加。（2）深圳區域公司因過渡期稅率影響，本期所得稅率高于上年同期。
22、本期取得投資收益收到的現金比上年同期增加827萬元。主要原因為：本公司下屬子公司深圳致君制藥有限公司本期收到深圳萬樂藥業有限公司分配的歸屬于08年7月至09年4月的股利827萬元。
23、本期處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額比上年同期減少6013萬元，增長率-99.46%。主要原因為：上年同期轉讓廣東一致藥店及廣西一致連鎖有限公司收到股權轉讓款。
24、本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金比上年同期增加6377萬元，增長率92.02%。主要原因為：（1）本公司下屬子公司蘇州致君萬慶藥業有限公司新建頭孢無菌原料藥車間及污水改造工程、配電改造工程及廠區電纜改造等工程7051萬元，較去年同期增加4452萬元。（2）..本公司下屬子公司廣西國藥物流有限公司為南寧物流園項目購入土地使用權1602萬元。
25、本期取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額比上年同期減少9465萬元，降低89.61%。主要原因為：本期收購深圳市延風醫藥有限公司及梅州市新特醫藥有限公司所支付的現金凈額要小于上年同期收購蘇州致君萬慶藥業有限公司和東莞一致醫藥有限公司所支付的現金凈額。
26、本期支付其他與投資活動有關的現金比上年同期增加6402萬元，增長率3096.64%。主要原因為：本期本公司下屬子公司國藥控股南寧有限公司收購南寧醫藥有限責任公司藥品經營業務支付價款。
27、本期取得借款收到的現金比上年同期增加69719萬元，增長率115.92%。主要原因為：為支持公司業務發展，銀行借款增加。
28、本期收到其他與籌資活動有關的現金比上年同期減少2093萬元，增長率-94.03%。主要原因為：上年同期國藥控股廣州有限公司收到國藥控股股份有限公司借款，而本期國藥控股股份有限公司以交行委托貸款的形式向國藥控股廣州有限公司提供資金，在取得借款所收到的現金中反映。
29、本期償還債務支付的現金比上年同期增加8381萬元，增長率210.90%。主要原因為：本期部分銀行借款到期，償還債務同比增加。
30、本期子公司支付給少數股東的股利、利潤比上年同期減少490萬元，增長率-100%，主要原因為：上年同期本公司下屬子公司國藥控股柳州有限公司支付給少數股東股利490萬，本期有少數股權的公司未進行分配。
31、本期支付其他與籌資活動有關的現金比去年同期減少34111萬元，增長率-93.34%。主要原因為：上年同期本公司下屬子公司國藥控股廣州有限公司歸還國藥控股股份有限公司借款18000萬元；母公司歸還國藥控股股份有限公司借款6000萬元；
本公司下屬子公司國藥控股南寧有限公司歸還國藥控股股份有限公司借款5714萬元。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
√ 適用 □ 不適用
本公司于2009年12月收購同一控制下的企業廣西惠慶投資有限公司，按《企業會計準則第20號---企業合并》的相關規定，對2009年9月比較報表進行了調整，合并了廣西惠慶投資有限公司及其子公司廣西國大藥房連鎖有限公司，增加2009年1-9月收入953萬元，凈利潤4萬元，經營活動產生的現金流量凈額-37萬元。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
§4 附錄
4.1 資產負債表
編制單位：深圳一致藥業股份有限公司 2010年09月30日 單位：
元
期末余額 年初余額
項目 合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 638,079,727.83 94,963,183.26 579,471,913.48 125,541,203.80
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 293,932,440.28 8,019,285.66 359,419,752.39 1,758,275.85
應收賬款 3,050,583,415.15 349,539,082.17 2,438,526,944.67 301,349,886.88
預付款項 125,933,337.80 731,657.87 85,646,539.08 1,042,226.64
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利 8,271,829.94
其他應收款 55,942,669.75 451,399,793.50 48,175,405.78 379,622,614.20
買入返售金融資產
存貨 1,011,049,422.73 117,386,740.06 903,934,387.58 96,332,120.70
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 5,175,521,013.54 1,022,039,742.52 4,423,446,772.92 905,646,328.07
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 94,282,482.56 1,237,914,866.27 80,399,471.97 642,597,981.98
投資性房地產 72,597,128.22 6,909,986.60 57,973,532.97 7,572,670.36
固定資產 457,053,940.94 25,975,673.32 418,780,207.51 28,578,457.35
在建工程 62,395,567.92 253,886.24 46,146,183.50 253,886.24
工程物資
固定資產清理 1,126,227.29
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 121,110,222.39 28,790,026.94 116,232,435.65 29,653,420.36
開發支出 246,745.01 235,375.01
商譽 52,632,492.42 34,153,027.89
長期待攤費用 9,825,306.73 72,583.43 6,717,663.30 184,277.86
遞延所得稅資產 15,588,930.45 12,871,196.24
其他非流動資產 43,299,684.41 36,533,540.13
非流動資產合計 930,158,728.34 1,299,917,022.80 810,042,634.17 708,840,694.15
資產總計 6,105,679,741.88 2,321,956,765.32 5,233,489,407.09 1,614,487,022.22
流動負債：
短期借款 1,160,660,193.87 354,030,440.45 944,189,604.46 347,023,220.37
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 1,019,985,066.64 165,620,379.28 1,104,950,330.28 167,985,468.09
應付賬款 2,272,087,623.40 322,592,698.47 1,701,543,860.48 246,909,317.09
預收款項 62,177,486.79 30,779.38 81,860,595.37 7,015,577.03
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 99,319,518.51 24,801,642.05 107,396,041.96 21,952,780.15
應交稅費 45,888,315.98 2,747,005.82 36,327,948.81 122,667.32
應付利息 276,023.25 589,050.00 361,845.00
應付股利 1,651,617.12
其他應付款 273,557,040.38 709,635,895.67 244,895,882.94 263,570,295.56
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
其他流動負債
流動負債合計 4,965,602,885.94 1,579,458,841.12 4,251,753,314.30 1,054,941,170.61
非流動負債：
長期借款 10,000,000.00 30,000,000.00
應付債券
長期應付款 42,088.20 46,019.40
專項應付款 2,555,000.00 1,320,000.00 2,555,000.00 1,320,000.00
預計負債
遞延所得稅負債 23,421,068.93 3,773,319.00 25,525,421.76 3,773,319.00
其他非流動負債 47,711,145.13 45,478,550.21
非流動負債合計 83,729,302.26 5,093,319.00 103,604,991.37 5,093,319.00
負債合計 5,049,332,188.20 1,584,552,160.12 4,355,358,305.67 1,060,034,489.61
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 288,149,400.00 288,149,400.00 288,149,400.00 288,149,400.00
資本公積 5,030,338.57 13,828,726.93 5,030,338.57 13,828,726.93
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 17,573,057.11 17,573,057.11 17,573,057.11 17,573,057.11
一般風險準備
未分配利潤 666,902,942.84 417,853,421.16 511,913,342.00 234,901,348.57
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 977,655,738.52 737,404,605.20 822,666,137.68 554,452,532.61
少數股東權益 78,691,815.16 55,464,963.74
所有者權益合計 1,056,347,553.68 737,404,605.20 878,131,101.42 554,452,532.61
負債和所有者權益總計 6,105,679,741.88 2,321,956,765.32 5,233,489,407.09 1,614,487,022.22
4.2 本報告期利潤表
編制單位：深圳一致藥業股份有限公司 2010年7-9月 單位：元
本期金額 上期金額
項目 合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 3,440,952,411.56 475,039,013.02 2,942,231,645.10 467,728,309.42
其中：營業收入 3,440,952,411.56 475,039,013.02 2,942,231,645.10 467,728,309.42
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 3,363,498,229.79 480,283,148.59 2,890,837,278.05 477,006,769.22
其中：營業成本 3,157,291,736.63 450,682,693.73 2,712,354,268.70 446,402,131.77
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 5,081,758.52 688,756.01 4,093,736.44 190,521.36
銷售費用 104,527,334.87 15,209,431.95 89,974,563.91 13,589,463.90
管理費用 71,669,017.27 6,978,798.06 74,049,475.15 17,109,719.55
財務費用 21,047,191.14 7,565,774.18 11,971,134.94 529,192.74
資產減值損失 3,881,191.36 -842,305.34 -1,605,901.09 -814,260.10
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號 4,915,955.21 4,915,955.21 5,429,118.58 5,519,440.86
填列）
其中：對聯營企業和合 4,915,955.21 4,915,955.21 5,401,918.58 6,054,926.30
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填 82,370,136.98 -328,180.36 56,823,485.63 -3,759,018.94
列）
加：營業外收入 1,034,347.08 201,318.79 4,772,528.27 36,285.78
減：營業外支出 2,013,110.42 304,222.56 620,984.43 127,521.33
其中：非流動資產處置損失 43,976.25 10,332.02 298,873.13
四、利潤總額（虧損總額以“-” 81,391,373.64 -431,084.13 60,975,029.47 -3,850,254.49
號填列）
減：所得稅費用 20,060,652.38 251,620.26 13,695,178.54
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 61,330,721.26 -682,704.39 47,279,850.93 -3,850,254.49
列）
歸屬于母公司所有者的凈 62,183,552.48 -682,704.39 47,415,415.52 -3,850,254.49
利潤
少數股東損益 -852,831.22 -135,564.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.216 0.165
（二）稀釋每股收益 0.216 0.165
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 61,330,721.26 -682,704.39 47,279,850.93 -3,850,254.49
歸屬于母公司所有者的綜 62,183,552.48 -682,704.39 47,415,415.52 -3,850,254.49
合收益總額
歸屬于少數股東的綜合收 -852,831.22 -135,564.59
益總額
4.3 年初到報告期末利潤表
編制單位：深圳一致藥業股份有限公司 2010年1-9月 單位：元
本期金額 上期金額
項目 合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 9,657,076,546.79 1,353,859,049.12 7,989,576,619.75 1,225,195,086.08
其中：營業收入 9,657,076,546.79 1,353,859,049.12 7,989,576,619.75 1,225,195,086.08
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 9,429,850,662.24 1,373,346,648.57 7,826,188,445.07 1,239,315,003.21
其中：營業成本 8,824,332,470.15 1,288,553,523.09 7,321,908,635.78 1,165,229,619.38
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 13,715,940.10 1,199,539.38 10,188,642.98 625,947.30
銷售費用 301,592,686.39 39,476,480.54 270,640,204.13 36,018,165.82
管理費用 212,300,705.33 30,214,858.66 185,808,218.77 36,337,439.66
財務費用 58,716,037.35 16,830,524.35 32,945,869.27 1,145,166.39
資產減值損失 19,192,822.92 -2,928,277.45 4,696,874.14 -41,335.34
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號 14,208,425.59 232,345,086.43 28,684,938.50 201,354,432.16
填列）
其中：對聯營企業和合 14,167,184.29 14,167,184.29 13,962,258.08 8,988,411.39
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填 241,434,310.14 212,857,486.98 192,073,113.18 187,234,515.03
列）
加：營業外收入 9,336,859.08 1,105,951.89 7,063,871.60 61,658.77
減：營業外支出 2,860,653.04 306,022.56 869,359.76 144,218.18
其中：非流動資產處置損失 515,586.66 10,332.02 478,352.10 6,568.35
四、利潤總額（虧損總額以“-” 247,910,516.18 213,657,416.31 198,267,625.02 187,151,955.62
號填列）
減：所得稅費用 61,381,449.43 1,890,403.72 47,720,185.28
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 186,529,066.75 211,767,012.59 150,547,439.74 187,151,955.62
列）
歸屬于母公司所有者的凈 183,804,540.84 211,767,012.59 146,079,711.67 187,151,955.62
利潤
少數股東損益 2,724,525.91 4,467,728.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.638 0.507
（二）稀釋每股收益 0.638 0.507
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 186,529,066.75 211,767,012.59 150,547,439.74 187,151,955.62
歸屬于母公司所有者的綜 183,804,540.84 211,767,012.59 146,079,711.67 187,151,955.62
合收益總額
歸屬于少數股東的綜合收 2,724,525.91 4,467,728.07
益總額
4.4 年初到報告期末現金流量表
編制單位：深圳一致藥業股份有限公司 2010年1-9月 單位：元
本期金額 上期金額
項目 合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的 9,733,271,603.20 1,453,119,356.08 7,985,551,789.31 1,360,053,725.45
現金
客戶存款和同業存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產凈增
加額
收取利息、手續費及傭金的
現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 844,711.99 41,418.25 474,228.60
收到其他與經營活動有關 148,254,313.85 37,025,200.44 145,470,771.42 15,311,811.92
的現金
經營活動現金流入小計 9,882,370,629.04 1,490,185,974.77 8,131,496,789.33 1,375,365,537.37
購買商品、接受勞務支付的 8,802,814,136.90 1,378,094,218.87 7,188,251,900.35 1,168,997,713.26
現金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現金
支付利息、手續費及傭金的
現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支 271,421,983.31 23,015,277.02 247,572,063.03 24,910,442.20
付的現金
支付的各項稅費 216,795,788.25 20,057,438.40 162,221,236.28 15,967,727.50
支付其他與經營活動有關 304,826,588.67 69,869,275.34 339,566,205.17 35,501,413.54
的現金
經營活動現金流出小計 9,595,858,497.13 1,491,036,209.63 7,937,611,404.83 1,245,377,296.50
經營活動產生的現金 286,512,131.91 -850,234.86 193,885,384.50 129,988,240.87
流量凈額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 45,000,000.00
取得投資收益收到的現金 8,271,829.94 32,048,822.01 3,618.16 77,532,274.50
處置固定資產、無形資產和 5,574,171.08 3,400.00 5,495,695.98 5,243,565.12
其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單 325,415.00 60,457,664.50 65,613,100.00
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關 1,611,038.60
的現金
投資活動現金流入小計 14,171,416.02 78,663,260.61 65,956,978.64 148,388,939.62
購建固定資產、無形資產和 133,067,434.39 1,104,146.37 69,298,720.44 2,598,675.87
其他長期資產支付的現金
投資支付的現金 13,337,330.00 596,797,330.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單 10,976,615.51 36,186,250.63 105,629,510.42 171,581,650.00
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關 66,085,417.90 2,236,560.24 2,067,342.50 17,877,392.31
的現金
投資活動現金流出小計 223,466,797.80 636,324,287.24 176,995,573.36 192,057,718.18
投資活動產生的現金 -209,295,381.78 -557,661,026.63 -111,038,594.72 -43,668,778.56
流量凈額
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東
投資收到的現金
取得借款收到的現金 1,298,635,652.93 790,000,000.00 601,449,691.57 310,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關 13,294,996.81 1,325,952,632.75 222,557,942.67 798,282,567.20
的現金
籌資活動現金流入小計 1,311,930,649.74 2,115,952,632.75 824,007,634.24 1,108,282,567.20
償還債務支付的現金 1,235,465,730.35 800,000,000.00 397,381,770.26 90,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 70,737,430.86 56,361,505.91 66,214,037.21 33,664,641.61
支付的現金
其中：子公司支付給少數股 4,900,000.00
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關 24,333,723.30 731,655,502.04 365,440,872.21 1,024,703,784.94
的現金
籌資活動現金流出小計 1,330,536,884.51 1,588,017,007.95 829,036,679.68 1,148,368,426.55
籌資活動產生的現金 -18,606,234.77 527,935,624.80 -5,029,045.44 -40,085,859.35
流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價 -2,701.01 -2,383.85 -46.86
物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 58,607,814.35 -30,578,020.54 77,817,697.48 46,233,602.96
加：期初現金及現金等價物 579,471,913.48 125,541,203.80 381,683,124.24 62,369,583.65
余額
六、期末現金及現金等價物余額 638,079,727.83 94,963,183.26 459,500,821.72 108,603,186.61
4.5 審計報告
審計意見： 未經審計
