廣州白云山制藥股份有限公司關于2011年度繼續為控股子公司銀行借款提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
本公司于2010年10 月22日召開了第六屆董事會2010年度第五
次會議,會議以8票同意,0票反對,0 票棄權表決通過了《關于
2011年度本公司繼續為控股子公司銀行借款提供擔保的議案》。為保證各控股子公司的經營需要,董事會同意公司為控股子公司廣州白云山明興制藥有限公司、廣州白云山天心制藥股份有限公司、廣州白云山光華制藥股份有限公司合計不超過16100 萬元(人民幣,下同)
的融資額度提供擔保保證。
上述擔保事項在董事會的權限范圍內,不需要提交股東大會。 截止目前,公司為控股子公司提供的銀行借款(含承兌匯票)擔保授信額度為16100萬元,實際擔保借款余額為8670萬元。
二、被擔保人基本情況
被擔保人均為本公司控股子公司,具體情況如下:
1、廣州白云山明興制藥有限公司(下稱“明興公司”)
本公司控股比例:100%
注冊資本:2649.46 萬元
經營范圍:制造加工化學原料藥、化學制劑藥、中成藥、保健食品等。
經審計,截至2009年12月31日,明興公司資產總額20760萬元,負債總額12956萬元(其中銀行借款5000萬元,流動負債總額11984萬元),凈資產7804萬元;2009年實現主營業務收入27811萬元,利潤總額2834萬元,凈利潤2416萬元。
截至2010年6月30日,明興公司資產總額22579萬元,負債總額13300萬元(其中銀行借款5000萬元,流動負債總額12463萬元),凈資產9278萬元;2010年1-6月實現主營業務收入17960萬元,利潤總額1752萬元,凈利潤1489萬元。
2、廣州白云山天心制藥股份有限公司(下稱“天心公司”)
本公司控股比例:82.49%(其余17.51%為職工個人持有)
注冊資本:4569.30萬元
經營范圍:制造加工銷售化學藥制劑、中成藥、原料藥、保健食品等。
經審計,截至2009年12月31日,天心公司資產總額33081萬元,負債總額16723萬元(其中銀行借款0萬元,流動負債總額15972萬元),凈資產16359萬元;2009年實現主營業務收入44520萬元,利潤總額3229萬元,凈利潤2686萬元。
截至2010年6月30日,天心公司資產總額36972萬元,負債總額18744萬元(其中銀行借款0萬元,流動負債總額17970萬元),凈資產18227萬元;2010年1-6月實現主營業務收入30218萬元,利
潤總額2198萬元,凈利潤1869萬元。
3、廣州白云山光華制藥股份有限公司(下稱“光華公司”)
本公司控股比例:84.48%(其余15.52%為職工個人持有)
注冊資本:5528.50 萬元
經營范圍:制造加工化學原料藥、制劑、中成藥、獸用藥、化妝品等。
經審計,截至2009年12月31日,光華公司資產總額22390萬元,負債總額12987萬元(其中銀行借款5100萬元,流動負債總額10838萬元),凈資產9404萬元;2009年實現主營業務收入26396萬元,利潤總額1196萬元,凈利潤800萬元。
截至2010年6月30日,光華公司資產總額22820萬元,負債總額12180萬元(其中銀行借款1600萬元,流動負債總額10031萬元),凈資產10641萬元;2010年1-6月實現主營業務收入17369萬元,利潤總額1458萬元,凈利潤1237萬元。
(以上2010年上半年數據未經審計)
三、擔保的主要內容
1、為全資控股子公司明興公司向工商銀行的4000 萬元以及中信銀行的1000 萬元的融資額度內借款提供連帶責任擔保,期限均為
1 年;
2、為控股子公司天心公司向廣東發展銀行的2000 萬元以及中
信銀行的3100萬元融資額度內借款(承兌匯票)提供連帶責任擔保,期限均為1 年。
3、為控股子公司光華公司向中信銀行的2000萬元以及廣發銀行的4000萬元的融資額度內借款提供連帶責任擔保,期限均為1 年。
四、董事會意見
董事會認為本次擔保主要是為了滿足控股子公司日常經營的需要,以上各被擔保控股子公司財務狀況和經營情況穩定,上述擔保符合本公司整體利益。天心公司和光華公司的股東除本公司外,其余股權由職工個人持有,因此未能按持股比例提供相應擔保。被擔保公司沒有提供反擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截止2010年9月30日,本公司為控股子公司提供的銀行借款(含承兌匯票)擔保余額為8670萬元,占截至2009年12 月31日經審
計本公司總資產的2.94%、凈資產的9.50%。本公司控股子公司無對外擔保。
本公司無對控股子公司以外的擔保,也無逾期擔保,無涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失等情況。
六、備查文件
《廣州白云山制藥股份有限公司第六屆董事會二○一○年度第五次會議決議》。
特此公告。
廣州白云山制藥股份有限公司 董 事 會
二〇一〇年十月二十二日