| 發布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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上海復星醫藥(集團)股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人陳啟宇、主管會計工作負責人喬志城及會計機構負責人（會計主管人員）湯湧聲明： 保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(元) 14,409,128,290.36 11,527,145,937.29 25.00 所有者權益（或股東權益）(元) 7,947,126,064.22 6,476,522,231.34 22.71 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 4.17 5.23 -20.27 年初至報告期期末 比上年同期增減(%) （1－9月） 經營活動產生的現金流量凈額(元) 90,765,779.34 -20.86 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.0477 -48.56 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期 （7－9月） （1－9月） 增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 186,572,441.03 738,011,644.91 -90.04 基本每股收益（元/股） 0.10 0.39 -90.29 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.06 0.20 -8.70 稀釋每股收益（元/股） 0.10 0.39 -90.29 加權平均凈資產收益率（%） 2.41 10.37 減少32.24個百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 1.59 5.34 減少0.84個百分點 注 1： 上年報告期內國藥控股股份有限公司上市對歸屬于上市公司股東的凈利潤貢獻額達1,731,941,569.64 元。扣除該因素影響后，報告期內歸屬于上市公司股東凈利潤同比增加44,367,872.56元，同比增長31.20%，基本每股收益同比增長27.91%。 注2：本年初至本報告期末（1-9月）因定向增發、轉增股本和送股，期末股份數量比上年同期報告期末股份數量增加666，617，455股，因此歸屬于上市公司股東的每股凈資產和每股經營活動產生的現金流量凈額與上年同期比發生較大變化。 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 年初至報告期期末金額 項目 （1－9月） 非流動資產處置損益 505,643,261.23 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額 23,244,069.22 或定量享受的政府補助除外） 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交 32,008,084.86 易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 2,865,698.58 所得稅影響額 -167,228,312.90 少數股東權益影響額（稅后） -38,249,320.56 合計 358,283,480.43 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末持股東總數 114,575戶 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 上海復星高科技（集團）有限公司 164,321,757 人民幣普通股 中國建設銀行－華安宏利股票型證券投資 60,000,000 人民幣普通股 基金 新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體 27,258,797 人民幣普通股 分紅－018L－FH001滬 中國銀行－華夏行業精選股票型證券投資 19,999,947 人民幣普通股 基金(LOF) 中國工商銀行－諾安股票證券投資基金 17,920,447 人民幣普通股 交通銀行－安順證券投資基金 15,000,000 人民幣普通股 興業銀行股份有限公司－興業趨勢投資混 14,364,048 人民幣普通股 合型證券投資基金 國際金融－花旗－MARTINCURRIE 12,987,394 人民幣普通股 INVESTMENTMANAGEMENTLIMITED 同德證券投資基金 11,786,818 人民幣普通股 中國建設銀行－富國天博創新主題股票型 10,000,000 人民幣普通股 證券投資基金 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 資產負債表 項目 2010年9月30日 2009年12月31日 變動比例 原因 貨幣資金 2,793,614,938.18 1,296,760,562.91 115% 前三季度內,公司定向增發募集資金 尚未使用部分及銀行借款增加所致 交易性金融資產 - 11,702,032.70 -100% 前三季度內,公司處置全部交易性金 融資產 其他應收款 105,029,143.83 69,463,968.54 51% 前三季度內,公司合并范圍增加所致 一年內到期的非流 - 475,243,972.53 -100% 前三季度內,公司完成復地股權轉讓 動資產 前三季度內,公司增持美中互利，購入 可供出售金融資產 1,421,075,238.02 536,882,706.41 165% 先聲藥業，濱化上市轉為可供出售以 及持有股票市價上漲所致 在建工程 325,794,732.94 214,888,628.75 52% 前三季度內,公司新建、擴建廠房 商譽 169,297,405.78 51,109,108.67 231% 前三季度內,公司投資合信、邯鄲摩羅 丹致商譽增加 前三季度內,公司合并范圍增加,以及 應付票據 106,225,819.32 32,129,004.48 231% 通過使用票據結算優化了貨款結算方 式 應交稅費 180,465,965.58 48,913,049.51 269% 前三季度內,公司出售復地9.56%的股 權計提的所得稅 應付利息 13,399,491.35 6,105,178.23 119% 前三季度內,公司帶息債務增加所致 應付股利 75,840,073.55 21,179,946.61 258% 前三季度內,公司尚未支付給少數股 東的股利增加 其他應付款 287,854,844.27 216,347,425.92 33% 前三季度內,公司新增向少數股東的 借款 長期借款 2,139,156,650.00 1,284,545,460.00 67% 前三季度內,公司銀行長期借款增加 實收資本（或股本） 1,904,392,364.00 1,237,774,909.00 54% 前三季度內,公司完成定向增發、轉增 和送股 利潤表 項目 2010年1-9月 2009年1-9月 變動比例 原因 投資收益 951,310,555.11 2,792,494,263.34 -65% 上年同期國控上市致上年收益增加 所得稅費用 186,754,256.59 622,639,009.51 -63% 上年同期國控上市致上年收益增加， 計提相應的所得稅費用增加 現金流量表 項目 2010年1-9月 2009年1-9月 變動比例 原因 投資活動產生的現金 -660,784,139.02 -490,501,956.00 35% 前三季度內,公司對外投資增加所致 流量凈額 籌資活動產生的現金 前三季度內,公司定向增發募集資金 1,370,618,092.85 480,508,532.79 185% 流量凈額 到賬及銀行借款增加所致 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 （1）2010年2月10日，全資子公司上海復星平耀投資管理有限公司與北控高科技發展有限公司簽訂《股份轉讓協議》，上海復星平耀投資管理有限公司擬出資人民幣5,097.28萬元受讓北控高科技發展有限公司持有的中生北控生物科技股份有限公司24,506,143股內資股；同日，全資子公司復星實業（香港）有限公司（以下簡稱“復星實業”）與中生北控生物科技股份有限公司簽訂了《H 股股份的認購協議》，復星實業擬出資港幣 1,600.08 萬元認購中生北控生物科技股份有限公司向其定向增發的6,780,000股H股。其后，根據審批進展，上述協議之相關方分別于2010年6月1日和2010年9月29日先后兩次簽訂相關補充協議，就前述內資股轉讓首期款支付條件的滿足期限和H股認購交割之先決條件完成的最后期限作了延展，并就內資股權益交割日之前相關股份的權益歸屬的約定進行了修訂。 上述轉讓及定向增發事項完成后，上海復星平耀投資管理有限公司、復星實業將分別持有定向增發后中生北控生物科技股份有限公司18.66%和5.16%的股權。截止報告期末，上述轉讓及定向增發事項尚在證監會審批中。（詳見2010年2月12日、2010年6月3日以及2010年9月30日于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告）（2）2010年6月14日，公司及全資子公司復星實業與ChindexInternationalInc.簽訂《股票購買協議》和《股東協議》，復星實業擬出資2,986萬美元分兩次認購ChindexInternationalInc.（以下簡稱“美中互利”）向其定向增發的共計199.04萬股A類普通股，并被獲準通過上述購買及其他交易方式，至多可持有美中互利本次股票發行完成后其發行在外普通股總數的 25%；同時，公司（或控股子公司）擬與美中互利設立一家合資公司，用以整合公司及美中互利雙方旗下的醫療器械業務，公司（或控股子公司）將持有合資公司51%的股權、美中互利將持有合資公司49%的股權。根據上述協議安排，復星實業與美中互利于2010年8月27日完成第一次定向增發股份的交割，公司出資1,399.53萬美元認購了美中互利933,022股A類普通股（以下簡稱“本次認購”或“本次發行”）。截至本次認購完成后，復星實業累計以自有資金4,533.44萬美元（含交易傭金）通過二級市場和定向增發方式購入美中互利3,157,163股A類普通股，占截至本次發行完成后美中互利發行在外普通股總數（以美中互利已公布的2011財務年度第一季度報告所披露的截至2010年7月26日其發行在外的普通股總數加上本次發行的A類普通股數）的19.91%和A類普通股（以美中互利已公布的2011財務年度第一季度報告所披露的截至2010年7月26日其發行在外的A類普通股總數加上本次發行的A類普通股數）的21.48%。截至報告期末，因第二次定向增發交割的前提條件尚未滿足，故第二次定向增發尚未交割； 關于合資公司設立和醫療器械業務整合的具體方案和協議尚待雙方進一步協商確定。（詳見2010年6 月17日、2010年8月28日于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所 網站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告） （3）經公司2010年第二次臨時股東大會批準，同意公司在全國銀行間債券市場注冊發行總金額不超 過人民幣26億元的中期票據。2010年9月29日，經中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱"交易商 協會"）“中市協注[2010]MTN103 號”《接受注冊通知書》（以下簡稱“《注冊通知書》”）批準， 同意接受公司中期票據注冊。 公司本次中期票據注冊金額為人民幣26億元，注冊額度自交易商協會 《注冊通知書》發出之日起2年內有效，由中國農業銀行股份有限公司主承銷；公司在注冊有效期內 可分期發行中期票據，首期發行應在注冊后2個月內完成，后續發行應提前2個工作日向交易商協會 備案。2010年10月26日，經公司第五屆董事會第十五次會議（定期會議）審議通過，董事會同意授 權管理層于中期票據注冊后2個月內根據市場資金面與利率走勢情況，擇機發行首期不超過人民幣10 億元的中期票據。（詳見2010年5月15日、2010年10月12日于《中國證券報》、《上海證券報》、 《證券時報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告） 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 在公司股權分置改革過程中，除全體非流通股股東的法定最低承諾外，公司第一大非流通股股東上海復星高科技（集團）有限公司還就“限售”事項作出了特別承諾，其具體內容及履行情況如下: （1）承諾內容：上海復星高科技（集團）有限公司承諾，其所持有的本公司股份自本次股權分置改革方案實施后首個復牌之日起三十六個月內不在上海證券交易所掛牌交易出售；在上述禁售期滿后的十二個月內出售的股份不超過公司股份總數的5%，二十四個月內出售的股份不超過公司股份的10%；且在此期間掛牌交易出售的價格不低于8.00元。 （2）承諾履行情況：自公司股權分置改革實施至今，由上海證券交易所交易系統對相應股份予以鎖定，上海復星高科技（集團）有限公司切實履行了其在股權分置改革說明書中所作的相關承諾。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示 及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 1、《公司章程》規定，公司可以采取現金或者股票方式分配股利，每股現金股息分配原則上占年度每股收益的比例不低于10%，具體分配方案將由公司股東大會根據公司年度的實際經營情況決定。 2、公司2009年度利潤分配及資本公積轉增股本方案經2010年6月9日召開的2009年度股東大會審議通過，公司以總股本1,269,594,909股為基數，以未分配利潤向利潤分配實施股權登記日在冊的全體股東每10股送紅股1股、派發現金紅利1.00元（含稅）；并以總股本1,269,594,909股為基數，以資本公積向利潤分配實施股權登記日在冊的全體股東按每10股轉增4股的比例轉增股本。該方案已于2010年7月30日實施完畢，詳見2010年7月20日《中國證券報》、《上海證券報》《證券時報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊發的《2009年度利潤分配及資本公積轉增股本實施公告》。 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 法定代表人:陳啟宇 2010年10月26日 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 2,793,614,938.18 1,296,760,562.91 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 11,702,032.70 應收票據 151,884,588.59 155,172,251.97 應收賬款 658,493,818.45 561,238,000.60 預付款項 98,784,486.29 136,284,079.85 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 67,500.00 應收股利 2,999,192.50 其他應收款 105,029,143.83 69,463,968.54 買入返售金融資產 存貨 657,125,121.55 597,993,389.44 一年內到期的非流動資產 475,243,972.53 其他流動資產 578,369.18 流動資產合計 4,465,510,466.07 3,306,924,951.04 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 1,421,075,238.02 536,882,706.41 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 6,461,392,441.21 6,127,119,912.35 投資性房地產 固定資產 1,266,301,059.12 1,037,706,427.72 在建工程 325,794,732.94 214,888,628.75 工程物資 4,037,348.26 6,068,115.38 固定資產清理 13,691.91 125,597.78 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 251,802,052.60 208,966,197.29 開發支出 5,334,417.33 商譽 169,297,405.78 51,109,108.67 長期待攤費用 5,542,060.95 1,525,160.42 遞延所得稅資產 10,920,337.40 11,406,652.27 其他非流動資產 22,107,038.77 24,422,479.21 非流動資產合計 9,943,617,824.29 8,220,220,986.25 資產總計 14,409,128,290.36 11,527,145,937.29 流動負債： 短期借款 1,281,198,550.33 1,082,088,620.81 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 106,225,819.32 32,129,004.48 應付賬款 383,235,307.84 459,158,820.38 預收款項 74,094,940.64 67,630,977.83 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 70,715,148.30 63,878,735.16 應交稅費 180,465,965.58 48,913,049.51 應付利息 13,399,491.35 6,105,178.23 應付股利 75,840,073.55 21,179,946.61 其他應付款 287,854,844.27 216,347,425.92 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 370,909,090.00 500,909,090.00 其他流動負債 流動負債合計 2,843,939,231.18 2,498,340,848.93 非流動負債： 長期借款 2,139,156,650.00 1,284,545,460.00 應付債券 長期應付款 56,162,058.59 60,178,964.72 專項應付款 5,005,832.58 4,735,624.43 預計負債 遞延所得稅負債 827,357,872.00 702,065,275.60 其他非流動負債 27,011,110.49 25,250,000.00 非流動負債合計 3,054,693,523.66 2,076,775,324.75 負債合計 5,898,632,754.84 4,575,116,173.68 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 1,904,392,364.00 1,237,774,909.00 資本公積 1,473,653,155.36 1,155,627,078.71 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 824,953,699.46 824,953,699.46 一般風險準備 未分配利潤 3,742,263,501.55 3,258,170,838.55 外幣報表折算差額 1,863,343.85 -4,294.38 歸屬于母公司所有者權益合計 7,947,126,064.22 6,476,522,231.34 少數股東權益 563,369,471.30 475,507,532.27 所有者權益合計 8,510,495,535.52 6,952,029,763.61 負債和所有者權益總計 14,409,128,290.36 11,527,145,937.29 公司法定代表人: 陳啟宇 主管會計工作負責人:喬志城 會計機構負責人:湯湧 母公司資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 1,052,856,728.68 549,525,629.40 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 24,579,379.80 應收股利 383,000,000.00 其他應收款 1,449,713,083.28 1,289,468,946.71 存貨 995,882.73 682,082.15 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 2,528,145,074.49 2,222,676,658.26 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 3,795,590,300.95 3,160,284,600.32 投資性房地產 固定資產 19,041,535.80 17,691,447.59 在建工程 2,645,068.11 2,645,068.11 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 3,008,285.74 2,552,516.75 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 449,061.84 449,061.84 其他非流動資產 非流動資產合計 3,820,734,252.44 3,183,622,694.61 資產總計 6,348,879,326.93 5,406,299,352.87 流動負債： 短期借款 100,000,000.00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 1,112,643.87 1,118,104.61 預收款項 應付職工薪酬 9,159,623.56 8,734,344.10 應交稅費 -161,409.19 -314,086.95 應付利息 16,167,416.01 4,664,583.33 應付股利 其他應付款 1,333,993,349.55 1,282,135,252.69 一年內到期的非流動負債 350,000,000.00 500,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 1,810,271,623.80 1,796,338,197.78 非流動負債： 長期借款 1,420,000,000.00 1,040,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 11,905,312.50 15,873,750.00 其他非流動負債 3,000,000.00 非流動負債合計 1,431,905,312.50 1,058,873,750.00 負債合計 3,242,176,936.30 2,855,211,947.78 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 1,904,392,364.00 1,237,774,909.00 資本公積 904,046,657.45 764,898,486.54 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 195,579,828.29 195,579,828.29 一般風險準備 未分配利潤 102,683,540.89 352,834,181.26 所有者權益（或股東權益）合計 3,106,702,390.63 2,551,087,405.09 負債和所有者權益（或股東權益）總計 6,348,879,326.93 5,406,299,352.87 公司法定代表人: 陳啟宇 主管會計工作負責人:喬志城 會計機構負責人:湯湧 4.2 合并利潤表 編制單位: 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 本期金額 上期金額 年初至報告期期 上年年初至報告 項目 （7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月） 期期末金額（1-9 月） 一、營業總收入 1,133,670,007.11 998,961,004.41 3,328,591,698.43 2,793,234,341.22 其中：營業收入 1,133,670,007.11 998,961,004.41 3,328,591,698.43 2,793,234,341.22 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,120,857,019.63 973,848,632.01 3,290,869,254.85 2,739,559,758.22 其中：營業成本 731,167,736.46 665,849,273.67 2,189,289,682.64 1,858,744,846.14 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備 金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 7,679,455.34 7,645,840.92 19,909,521.26 17,074,436.07 銷售費用 195,076,375.42 164,188,894.98 560,507,163.33 449,701,050.45 管理費用 148,604,647.11 103,499,011.54 403,999,738.82 315,153,039.23 財務費用 31,769,470.73 30,426,792.94 110,104,779.04 96,571,630.27 資產減值損失 6,559,334.57 2,238,817.96 7,058,369.76 2,314,756.06 加：公允價值變動收益（損 4,083,475.64 4,551,658.60 失以“－”號填列） 投資收益（損失以 202,999,760.21 2,447,616,262.92 951,310,555.11 2,792,494,263.34 “－”號填列） 其中：對聯營企業和 129,048,960.65 103,532,977.43 404,199,820.75 378,254,174.16 合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以 “－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號 215,812,747.69 2,476,812,110.96 989,032,998.69 2,850,720,504.94 填列） 加：營業外收入 18,163,636.60 14,964,559.37 41,513,304.67 42,837,052.27 減：營業外支出 1,647,652.57 4,959,157.13 3,085,528.48 5,607,317.52 其中：非流動資產處置損 67,453.58 485,572.21 116,870.21 526,335.67 失 四、利潤總額（虧損總額以 232,328,731.72 2,486,817,513.20 1,027,460,774.88 2,887,950,239.69 “－”號填列） 減：所得稅費用 23,088,115.17 597,021,938.40 186,754,256.59 622,639,009.51 五、凈利潤（凈虧損以“－”號 209,240,616.55 1,889,795,574.80 840,706,518.29 2,265,311,230.18 填列） 歸屬于母公司所有者的凈 186,572,441.03 1,874,146,138.11 738,011,644.91 2,217,181,504.90 利潤 少數股東損益 22,668,175.52 15,649,436.69 102,694,873.38 48,129,725.28 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.10 1.01 0.39 1.19 （二）稀釋每股收益 0.10 1.01 0.39 1.19 七、其他綜合收益 124,678,445.32 25,325,785.42 195,017,199.81 -7,985,643.65 八、綜合收益總額 333,919,061.87 1,915,121,360.22 1,035,723,718.10 2,257,325,586.53 歸屬于母公司所有者的綜 306,279,859.07 1,885,245,335.87 918,121,049.86 2,209,465,103.50 合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收 27,639,202.80 29,876,024.35 117,602,668.24 47,860,483.03 益總額 公司法定代表人: 陳啟宇 主管會計工作負責人:喬志城 會計機構負責人:湯湧 母公司利潤表 編制單位: 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 本期金額 上期金額 年初至報告期期 上年年初至報告 項目 （7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月） 期期末金額（1-9 月） 一、營業收入 減：營業成本 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 15,350,432.54 9,358,074.76 52,878,424.84 30,194,317.89 財務費用 9,641,257.48 21,599,102.66 30,940,736.85 72,901,042.31 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） 投資收益（損失以“－”號 37,350,000.00 286,750,000.00 84,419,065.72 311,227,266.68 填列） 其中：對聯營企業和合營 3,750,000.00 3,750,000.00 22,019,171.70 11,682,642.11 企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 12,358,309.98 255,792,822.58 599,904.03 208,131,906.48 加：營業外收入 減：營業外支出 800,000.00 800,000.00 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號 11,558,309.98 255,792,822.58 -200,095.97 208,131,906.48 填列） 減：所得稅費用 -3,968,437.50 -11,359,561.86 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 11,558,309.98 255,792,822.58 3,768,341.53 219,491,468.34 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 43,414,134.91 七、綜合收益總額 11,558,309.98 255,792,822.58 47,182,476.44 219,491,468.34 公司法定代表人: 陳啟宇 主管會計工作負責人:喬志城 會計機構負責人:湯湧 4.3 合并現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末金 （1-9月） 額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,312,665,042.46 3,409,268,299.28 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 62,490,098.94 38,116,068.62 收到其他與經營活動有關的現金 53,435,787.66 39,733,103.58 經營活動現金流入小計 4,428,590,929.06 3,487,117,471.48 購買商品、接受勞務支付的現金 2,961,759,337.27 2,359,240,064.22 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 399,592,891.73 333,426,079.03 支付的各項稅費 313,821,832.46 278,636,176.17 支付其他與經營活動有關的現金 662,651,088.26 401,127,598.21 經營活動現金流出小計 4,337,825,149.72 3,372,429,917.63 經營活動產生的現金流量凈額 90,765,779.34 114,687,553.85 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 798,473,879.47 150,494,142.36 取得投資收益收到的現金 190,704,018.74 236,455,106.51 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金 366,271.53 627,051.71 凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 989,544,169.74 387,576,300.58 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 288,608,517.32 213,997,001.17 投資支付的現金 957,815,144.22 584,817,669.53 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 403,904,647.23 79,263,585.88 投資活動現金流出小計 1,650,328,308.77 878,078,256.58 投資活動產生的現金流量凈額 -660,784,139.03 -490,501,956.00 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 708,937,441.41 22,926,337.73 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 14,140,615.05 取得借款收到的現金 2,192,718,830.33 787,616,652.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 60,000,000.00 80,000,000.00 籌資活動現金流入小計 2,961,656,271.74 890,542,989.73 償還債務支付的現金 1,308,344,622.73 152,938,266.07 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 282,693,556.16 255,096,190.87 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 187,936,875.05 32,899,157.92 支付其他與籌資活動有關的現金 2,000,000.00 籌資活動現金流出小計 1,591,038,178.89 410,034,456.94 籌資活動產生的現金流量凈額 1,370,618,092.85 480,508,532.79 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -7,401,458.24 -380,338.64 五、現金及現金等價物凈增加額 793,198,274.92 104,313,792.00 加：期初現金及現金等價物余額 1,213,384,415.95 949,055,641.76 六、期末現金及現金等價物余額 2,006,582,690.87 1,053,369,433.76 公司法定代表人: 陳啟宇 主管會計工作負責人:喬志城 會計機構負責人:湯湧 母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末金 （1-9月） 額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 3,091,217.14 6,234,098.51 經營活動現金流入小計 3,091,217.14 6,234,098.51 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 25,531,231.96 20,724,050.10 支付的各項稅費 4,340,856.55 27,233,678.87 支付其他與經營活動有關的現金 32,180,526.32 15,572,285.23 經營活動現金流出小計 62,052,614.83 63,530,014.20 經營活動產生的現金流量凈額 -58,961,397.69 -57,295,915.69 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 11,690,000.00 取得投資收益收到的現金 450,400,000.00 49,300,828.41 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金 凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 134,106,200.00 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 450,400,000.00 195,097,028.41 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3,442,196.57 3,579,215.50 投資支付的現金 58,347,500.00 72,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 606,525,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 668,314,696.57 75,579,215.50 投資活動產生的現金流量凈額 -217,914,696.57 119,517,812.91 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 639,492,000.00 取得借款收到的現金 730,000,000.00 780,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 2,498,838,399.40 1,448,650,000.00 籌資活動現金流入小計 3,868,330,399.40 2,228,650,000.00 償還債務支付的現金 400,000,000.00 905,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 168,649,482.13 196,883,695.24 支付其他與籌資活動有關的現金 2,519,473,723.73 1,336,994,400.00 籌資活動現金流出小計 3,088,123,205.86 2,438,878,095.24 籌資活動產生的現金流量凈額 780,207,193.54 -210,228,095.24 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 503,331,099.28 -148,006,198.02 加：期初現金及現金等價物余額 549,525,629.40 453,896,390.65 六、期末現金及現金等價物余額 1,052,856,728.68 305,890,192.63 公司法定代表人: 陳啟宇 主管會計工作負責人:喬志城 會計機構負責人:湯湧 | ||
