| 發布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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哈藥集團三精制藥股份有限公司擔保公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要提示： 1、被擔保人名稱： （1）遼寧三精醫藥商貿有限公司 （2）哈藥集團世一堂百川醫藥商貿有限公司 （3）安徽三精萬森醫藥有限公司 2、擔保金額： （1）遼寧三精醫藥商貿有限公司在興業銀行沈陽分行申請開具銀行承兌匯票肆仟萬元（4,000萬元），本公司為其擔保貳仟萬元（2，000 萬元）,累計為其擔保（含本次擔保）金額為叁仟萬元（3,000萬元）; （2）哈藥集團世一堂百川醫藥商貿有限公司在廣發銀行安陽分行申請辦理叁仟萬元（3,000萬元）的保兌倉業務，本公司為其擔保壹仟伍佰萬元（1,500 萬元）,累計為其擔保（含本次擔保）金額為壹仟伍佰萬元（1,500萬元）; （3）安徽三精萬森醫藥有限公司在交通銀行安徽省分行申請辦理貳仟萬元（2,000萬元）的保兌倉業務，本公司為其擔保壹仟貳佰萬元（1,200萬元）,累計為其擔保（含本次擔保）金額為壹仟貳佰萬元（1,200萬元）。 3、上述三筆擔保尚未簽署擔保協議，存在不被相關銀行批準的可能。 4、以上擔保手續辦理完成后，公司累計對外擔保總額為人民幣27,100萬元，其中為本公司控股子公司提供的擔保總額為14,100萬元。 5、本公司無逾期對外擔保。 一、擔保情況概述 （一）為了促進產品銷售，化解經營風險，本公司參股子公司遼寧三精醫藥商貿有限公司向興業銀行沈陽分行申請開具銀行承兌匯票肆仟萬元（4,000萬元），本公司決定為其承擔保證金之外的貳仟萬元（2,000 萬元）的連帶保證責任。 （二）為了促進產品銷售，化解經營風險，本公司客戶單位哈藥集團世一堂百川醫藥商貿有限公司向廣東發展銀行安陽分行申請辦理叁仟萬元（3, 000萬元）的保兌倉業務，本公司決定為其承擔保證金之外的壹仟伍佰萬元（1,500萬元）的連帶保證責任。 （三）為了促進產品銷售，化解經營風險，本公司參股子公司安徽三精萬森醫藥有限公司在交通銀行安徽省分行申請辦理壹仟貳佰萬元（1,200萬元）的保兌倉業務，本公司決定為其承擔保證金壹仟貳佰萬元（1,200萬元）之外的連帶保證責任。 上述擔保事項已經公司六屆四次董事會審議通過，由于其中第一項、第三項被擔保人2009年經審計的財務報告中資產負債率超過70%，因此根據本公司章程，該擔保行為需提交本公司股東大會審議；第二項被擔保人為本公司參股股東的子公司，屬于為關聯人提供擔保事項，因此根據交易規則該擔保行為需提交本公司股東大會審議，與該議案有利害關系的關聯股東將回避此項議案的表決。 二、被擔保人基本情況 （一）公司名稱：遼寧三精醫藥商貿有限公司 注冊地址：沈陽市和平區八經街72-3號 法定代表人：姜宏 公司類型：有限責任公司 經營范圍：中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品批發及零售。 注冊資本：660萬元 截至2009年12月31日，公司總資產58,389,519.94元，負債總額51,779,935.05 元，凈資產6,609,584.89元，2009年凈利潤37,695.71元。該公司為本公司參股子公司，本公司持有該公司30%的股權，本公司與該公司的少數股東之間沒有關聯關系。 （二）公司名稱：哈藥集團世一堂百川醫藥商貿有限公司 注冊地址：商丘市江華路東段 法定代表人：吳志軍 公司類型：其他有限責任公司 經營范圍：中成藥、中藥材、中藥飲片、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、精神類藥品、疫苗的批發；醫療器械銷售；醫用高分子材料及制品；普通診察器械；物理治療及康復設備；臨床檢驗分析儀器；保健食品銷售；一般經營項目：日用百貨的銷售。 注冊資本：4,420 萬元 截至2009 年12 月31 日，公司總資產135,114,690.34元，負債總額59,785,390.96元，凈資產75,329，299.38元，2009年凈利潤10,763,500.71元。該公司為本公司參股股東的子公司，本次交易屬于關聯銷售交易，有關事項已在公司2010年4月15日披露的《日常關聯交易預計的公告》中進行過預計，本議案事前已經公司獨立董事審核，同意提交公司股東大會審議。該等關聯交易事項對本公司生產經營并未構成不利影響或損害關聯方的利益。 （三）公司名稱：安徽三精萬森醫藥有限公司 注冊地址：合肥市合作化北路115號杏花商貿城A樓 法定代表人：費東 公司類型：有限責任公司 經營范圍：中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品批發、醫療器械、保健食品銷售；中介服務，技術服務，信息咨詢，倉儲租賃業務。 注冊資本：960 萬元 截至2009年12 月31 日，公司總資產64,198,143.66元，負債總額56,968,461.47 元，凈資產7,229,682.19 元，2009年凈利潤40,188.03元。該公司為本公司參股子公司，本公司持有該公司25%的股權，本公司與該公司的少數股東之間沒有關聯關系。 三、擔保的主要內容 本公司尚未簽署擔保協議，有權利質押和房產抵押，存在反擔保。上述擔保期限均為一年，擔保期限自借款合同生效之日起至借款到期日止。 四、董事會意見 本公司于2010年8月19日召開第六屆董事會第四次會議，本公司董事會經研究，認為上述被擔保公司財務狀況尚可，資信狀況較好，具有較強的履約能力，為該等公司保兌倉業務提供擔保有助于其日常運作的正常開展，擴大經營規模，增強獲利能力，該擔保不會損害公司的利益。會議審議同意為遼寧三精醫藥商貿有限公司向銀行申請的貳仟萬元（2,000萬元）銀行承兌匯票提供連帶保證責任；同意為哈藥集團世一堂百川醫藥商貿有限公司保兌倉業務承擔其保證金之外的壹仟伍佰萬元（1,500萬元）的連帶保證責任，該議案事前已經公司獨立董事審核，同意提交公司股東大會審議；同意為安徽三精萬森醫藥有限公司保兌倉業務承擔其保證金之外的壹仟貳佰萬元（1,200萬元）的連帶保證責任。 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至公告日止，本公司對外擔保累計余額為人民幣27,100萬元，其中為本公司控股子公司提供的擔保總額為14,100 萬元，公司無逾期對外擔保。 六、備查文件目錄 1、董事會決議 2、被擔保人營業執照復印件及最近一期經審計財務報表 特此公告。 哈藥集團三精制藥股份有限公司 董事會 二零一零年八月十九日 | ||
