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哈藥集團三精制藥股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 劉占濱 主管會計工作負責人姓名 李向陽 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 管平 公司負責人劉占濱、主管會計工作負責人李向陽及會計機構負責人（會計主管人員）管平聲明：保證 本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比 上年度期末增 減(%) 總資產(元) 3,300,138,081.36 2,853,513,978.63 15.65 所有者權益（或股東權益）(元) 1,514,111,299.01 1,491,356,036.12 1.53 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 股） 3.9166 3.8577 1.53 年初至報告期期末 （1－9 月） 比上年同期增 減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 268,543,547.19 -44.14 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ 股） 0.6946 -44.14 報告期 （7－9 月） 年初至報告期期末 （1－9 月） 本報告期比上 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 80,743,380.25 255,729,262.54 0.79 基本每股收益（元/股） 0.2089 0.6615 0.79 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元 /股) 0.1921 0.6216 5.78 稀釋每股收益（元/股） 0.2089 0.6615 0.79 加權平均凈資產收益率（%） 5.50 16.38 增加0.74 個百 分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 收益率（%） 5.46 15.78 增加1.34 個百 分點 哈藥集團三精制藥股份有限公司2010 年第三季度報告 3 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 年初至報告期期末金額 （1－9 月） 非流動資產處置損益 2,472,562.13 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 10,071,000.00 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易 性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取 得的投資收益 32,643.52 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 11,700,867.54 所得稅影響額 -4,409,961.49 少數股東權益影響額（稅后） -4,457,390.90 合計 15,409,720.80 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 12,111 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數 量 種類 哈藥集團有限公司 173,275,398 人民幣普通股 哈藥集團股份有限公司 115,987,505 人民幣普通股 全國社保基金一零二組 合 11,140,295 人民幣普通股 中國太平洋人壽保險股 份有限公司－傳統－普 通保險產品 7,344,681 人民幣普通股 中國農業銀行－華夏平 穩增長混合型證券投資 基金 4,914,726 人民幣普通股 中國工商銀行－建信優 選成長股票型證券投資 基金 4,583,488 人民幣普通股 中國建設銀行－工銀瑞 信紅利股票型證券投資 基金 4,521,899 人民幣普通股 興業銀行股份有限公司 －興業趨勢投資混合型 證券投資基金 4,269,677 人民幣普通股 中國建設銀行－華寶興 業行業精選股票型證券 投資基金 3,142,988 人民幣普通股 中國石油天然氣集團公 司企業年金計劃－中國 工商銀行 2,812,999 人民幣普通股 哈藥集團三精制藥股份有限公司2010 年第三季度報告 4 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 （1）資產負債表項目變動情況說明 單位：元 幣種：人民幣 項目 期 末 數 期 初 數 增減變動比例 交易性金融資產 8,200.00 65,160.00 -87.42 應收票據 913,357,836.83 644,625,048.15 41.69 應收賬款 326,535,336.03 210,308,973.76 55.26 應收股利 538,000.00 335,700.00 60.26 在建工程 152,318,941.08 113,650,998.90 34.02 工程物資 - 467,560.77 -100.00 短期借款 23,000,000.00 6,000,000.00 283.33 應付票據 385,442,085.33 82,018,356.13 369.95 應交稅費 95,665,019.23 49,815,087.02 92.04 交易性金融資產減少是本期處置交易性金融資產所致。 應收票據增加主要為銷售回款增加，且回款中大部分為銀行承兌匯票所致。 應收賬款增加主要是本期銷售收入增加所致。 應收股利增加主要為本期新增已宣告但尚未發放的股利款所致。 在建工程增加主要是因公司業務發展，工程項目增加所致。 工程物資減少是本期工程物資使用所致。 短期借款增加主要是本報告期子公司新增銀行短期借款所致。 應付票據增加是本期對外結算開具票據額度增加所致。 應交稅費增加是本期利潤增加導致當期所得稅費用等上升所致。 （2）利潤表項目變動情況說明 單位：元 幣種：人民幣 項目 本年累計 上年同期 增減變動比例 銷售費用 633,113,058.06 441,580,914.27 43.37 財務費用 -283,732.99 8,320,889.54 -103.41 投資收益 3,503,664.35 1,449,216.65 141.76 營業外支出 6,970,378.74 2,448,298.22 184.70 銷售費用增加是本期營業收入增長同時促銷費用等增加所致。 財務費用減少是本期借款減少，且存款利息增加所致。 投資收益增加是本期子公司盈利能力增強所致。 營業外支出增加是本期非經營性支出增加所致。 3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示 及原因說明 □適用 √不適用 哈藥集團三精制藥股份有限公司2010 年第三季度報告 5 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 3.5.1 公司現金分紅政策內容 1)公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配的連續性和穩定性。 2)在現金流滿足公司正常經營、投資規劃和長期發展的前提下，公司最近三年以現金方式累計分配的 利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。因特殊情況未能達到以上比例的，董事會 應當向股東大會做出特別說明，由股東大會審議批準。 3)經股東大會表決通過，公司可以進行中期分紅。 4)在存在股東違規占用公司資金的情況下，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的 資金。 3.5.2 報告期內現金分紅實施情況 公司董事會根據公司2009 年度股東大會決議，于2010 年6 月22 日在《上海證券報》、《中國證券 報》及上海證券交易所網站上刊登了《2009 年度利潤分配實施公告》，本次分配以公司2009 年末總 股本386,592,398 股為基數，向全體股東每10 股派發現金紅利6.80 元（含稅），扣稅后每10 股派發 現金紅利6.12 元，共計派發股利236,594,547.58 元。股權登記日為2010 年6 月25 日，除息日為2010 年6 月28 日 ，現金紅利發放日為2010 年7 月2 日。 哈藥集團三精制藥股份有限公司 法定代表人:劉占濱 2010 年10 月19 日 哈藥集團三精制藥股份有限公司2010 年第三季度報告 6 §4附錄 4.1 合并資產負債表 2010 年9 月30 日 編制單位: 哈藥集團三精制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 414,237,255.59 323,881,647.59 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 8,200.00 65,160.00 應收票據 913,357,836.83 644,625,048.15 應收賬款 326,535,336.03 210,308,973.76 預付款項 74,169,271.92 62,575,370.29 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 538,000.00 335,700.00 其他應收款 76,678,427.42 89,667,938.42 買入返售金融資產 存貨 303,626,781.63 388,861,596.45 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 738,267.74 724,066.09 流動資產合計 2,109,889,377.16 1,721,045,500.75 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 22,963,531.35 29,157,097.77 投資性房地產 固定資產 838,670,945.90 843,436,626.16 在建工程 152,318,941.08 113,650,998.90 工程物資 467,560.77 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 113,451,086.72 94,503,123.24 開發支出 商譽 8,165,304.28 8,165,304.28 長期待攤費用 7,432,419.50 6,253,508.30 遞延所得稅資產 47,246,475.37 36,834,258.46 其他非流動資產 非流動資產合計 1,190,248,704.20 1,132,468,477.88 資產總計 3,300,138,081.36 2,853,513,978.63 公司法定代表人: 劉占濱 主管會計工作負責人:李向陽 會計機構負責人:管平 哈藥集團三精制藥股份有限公司2010 年第三季度報告 7 項目 期末余額 年初余額 流動負債： 短期借款 23,000,000.00 6,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 385,442,085.33 82,018,356.13 應付賬款 241,230,444.62 237,202,084.96 預收款項 428,855,486.32 390,649,062.20 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 120,925,266.89 120,978,317.77 應交稅費 95,665,019.23 49,815,087.02 應付利息 應付股利 27,481,209.14 27,481,209.14 其他應付款 176,183,934.65 160,918,993.88 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 39,646,736.50 39,646,736.50 其他流動負債 流動負債合計 1,538,430,182.68 1,114,709,847.60 非流動負債： 長期借款 21,070,900.00 22,420,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 11,250,000.00 11,150,000.00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 65,288,523.19 48,624,483.59 非流動負債合計 97,609,423.19 82,194,483.59 負債合計 1,636,039,605.87 1,196,904,331.19 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 386,592,398.00 386,592,398.00 資本公積 131,376,782.96 101,467,951.97 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 394,622,368.36 394,622,368.36 一般風險準備 未分配利潤 601,519,749.69 608,673,317.79 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 1,514,111,299.01 1,491,356,036.12 少數股東權益 149,987,176.48 165,253,611.32 所有者權益合計 1,664,098,475.49 1,656,609,647.44 負債和所有者權益總計 3,300,138,081.36 2,853,513,978.63 公司法定代表人: 劉占濱 主管會計工作負責人:李向陽 會計機構負責人:管平 哈藥集團三精制藥股份有限公司2010 年第三季度報告 8 母公司資產負債表 2010 年9 月30 日 編制單位: 哈藥集團三精制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 218,497,655.67 150,843,484.91 交易性金融資產 8,200.00 65,160.00 應收票據 661,007,000.68 494,795,428.70 應收賬款 44,038,366.55 19,334,528.77 預付款項 38,164,319.15 24,126,269.83 應收利息 應收股利 538,000.00 335,700.00 其他應收款 324,296,744.59 285,527,750.75 存貨 104,966,188.42 93,593,554.34 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1,391,516,475.06 1,068,621,877.30 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 260,580,749.28 248,024,006.81 投資性房地產 固定資產 458,064,130.36 462,240,676.41 在建工程 101,234,627.59 79,513,320.05 工程物資 467,560.77 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 53,142,096.18 54,858,725.03 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 19,340,342.26 18,878,880.49 其他非流動資產 非流動資產合計 892,361,945.67 863,983,169.56 資產總計 2,283,878,420.73 1,932,605,046.86 公司法定代表人: 劉占濱 主管會計工作負責人:李向陽 會計機構負責人:管平 哈藥集團三精制藥股份有限公司2010 年第三季度報告 9 項目 期末余額 年初余額 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 117,508,041.70 應付賬款 80,422,628.82 94,007,901.18 預收款項 227,762,182.49 106,193,620.18 應付職工薪酬 118,670,700.63 118,830,325.63 應交稅費 68,507,171.46 25,716,590.19 應付利息 應付股利 27,481,209.14 27,481,209.14 其他應付款 293,156,536.36 207,127,734.15 一年內到期的非流動負債 18,346,736.50 18,346,736.50 其他流動負債 流動負債合計 951,855,207.10 597,704,116.97 非流動負債： 長期借款 6,070,900.00 7,420,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 11,150,000.00 11,150,000.00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 17,220,900.00 18,570,000.00 負債合計 969,076,107.10 616,274,116.97 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 386,592,398.00 386,592,398.00 資本公積 27,640,275.18 27,640,275.18 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 394,622,368.36 394,622,368.36 一般風險準備 未分配利潤 505,947,272.09 507,475,888.35 所有者權益（或股東權益）合計 1,314,802,313.63 1,316,330,929.89 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2,283,878,420.73 1,932,605,046.86 公司法定代表人: 劉占濱 主管會計工作負責人:李向陽 會計機構負責人:管平 哈藥集團三精制藥股份有限公司2010 年第三季度報告 10 4.2 合并利潤表 編制單位: 哈藥集團三精制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 （7－9 月） 上期金額 （7－9 月） 年初至報告期期 末金額（1-9 月） 上年年初至報告 期期末金額（1-9 月） 一、營業總收入 750,847,765.35 778,827,172.73 2,279,273,891.02 1,989,803,767.55 其中：營業收入 750,847,765.35 778,827,172.73 2,279,273,891.02 1,989,803,767.55 利息收入 已賺保費 手續費及傭金 收入 二、營業總成本 657,288,109.37 688,723,457.17 1,986,673,607.10 1,738,684,957.41 其中：營業成本 424,459,096.01 407,235,738.54 1,154,262,038.68 1,094,787,426.79 利息支出 手續費及傭金 支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同 準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附 加 6,320,584.14 8,085,463.69 20,867,117.57 18,036,014.58 銷售費用 178,063,342.14 219,615,484.03 633,113,058.06 441,580,914.27 管理費用 57,858,824.24 55,313,908.45 172,170,946.47 170,580,093.33 財務費用 1,920,944.13 921,849.75 -283,732.99 8,320,889.54 資產減值損失 -11,334,681.29 -2,448,987.29 6,544,179.31 5,379,618.90 加：公允價值變動 收益（損失以“－”號 填列） 投資收益（損 失以“－”號填列） 551,519.11 -1,236,529.79 3,503,664.35 1,449,216.65 哈藥集團三精制藥股份有限公司2010 年第三季度報告 11 其中：對聯 營企業和合營企業的 投資收益 匯兌收益（損 失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以 “－”號填列） 94,111,175.09 88,867,185.77 296,103,948.27 252,568,026.79 加：營業外收入 11,648,034.93 17,446,132.31 28,096,679.09 24,803,404.65 減：營業外支出 2,573,274.72 1,401,221.23 6,970,378.74 2,448,298.22 其中：非流動資 產處置損失 78,362.20 2,472,562.13 687,947.69 四、利潤總額（虧損總 額以“－”號填列） 103,185,935.30 104,912,096.85 317,230,248.62 274,923,133.22 減：所得稅費用 22,051,011.76 19,795,771.28 55,447,649.11 44,884,354.53 五、凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） 81,134,923.54 85,116,325.57 261,782,599.51 230,038,778.69 歸屬于母公司所 有者的凈利潤 80,743,380.25 80,108,434.70 255,729,262.54 217,979,777.98 少數股東損益 391,543.29 5,007,890.87 6,053,336.97 12,059,000.71 六、每股收益： （一）基本每股收 益 0.2089 0.2072 0.6615 0.5638 （二）稀釋每股收 益 0.2089 0.2072 0.6615 0.5638 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所 有者的綜合收益總額 歸屬于少數股東 的綜合收益總額 公司法定代表人: 劉占濱 主管會計工作負責人:李向陽 會計機構負責人:管平 哈藥集團三精制藥股份有限公司2010 年第三季度報告 12 母公司利潤表 編制單位: 哈藥集團三精制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 （7－9 月） 上期金額 （7－9 月） 年初至報告期期 末金額（1-9 月） 上年年初至報 告期期末金額 （1-9 月） 一、營業收入 325,184,222.66 389,117,763.57 1,137,205,261.34 900,542,409.94 減：營業成本 131,370,246.75 157,732,532.65 453,349,138.91 427,642,577.76 營業稅金及附 加 3,984,683.05 5,255,938.13 13,128,031.64 10,456,482.13 銷售費用 74,462,500.00 114,872,392.73 283,179,494.10 164,764,329.26 管理費用 26,020,622.33 21,999,147.92 83,292,552.98 71,419,119.60 財務費用 685,190.95 739,075.49 -1,047,792.35 5,558,533.00 資產減值損失-1,497,142.44 3,076,411.77 1,813,539.37 加：公允價值變動 收益（損失以“－”號 填列） 投資收益（損 失以“－”號填列） 211,757.48 1,474,594.12 570,644.03 -302,693.20 其中：對聯 營企業和合營企業的投 資收益 二、營業利潤（虧損以 “－”號填列） 90,369,879.50 89,993,270.77 302,798,068.32 218,585,135.62 加：營業外收入 114,285.43 4,507,836.03 7,214,924.05 7,555,192.03 減：營業外支出 1,653,522.07 200,606.70 2,456,426.47 205,775.28 其中：非流動資 產處置損失 19,230.77 4,768.58 三、利潤總額（虧損總 額以“－”號填列） 88,830,642.86 94,300,500.10 307,556,565.90 225,934,552.37 減：所得稅費用 14,641,606.42 11,795,228.59 46,202,351.52 33,890,182.86 四、凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） 74,189,036.44 82,505,271.51 261,354,214.38 192,044,369.51 五、每股收益： （一）基本每股收 益 （二）稀釋每股收 益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 公司法定代表人: 劉占濱 主管會計工作負責人:李向陽 會計機構負責人:管平 哈藥集團三精制藥股份有限公司2010 年第三季度報告 13 4.3 合并現金流量表 2010 年1—9 月 編制單位: 哈藥集團三精制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 （1-9 月） 上年年初至報告期期末 金額（1-9 月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,581,645,253.94 1,555,246,682.05 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 805,150.52 收到其他與經營活動有關的現金 274,337,705.86 351,538,802.33 經營活動現金流入小計 1,856,788,110.32 1,906,785,484.38 購買商品、接受勞務支付的現金 677,859,815.14 400,885,569.51 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 196,200,170.82 132,745,146.23 支付的各項稅費 266,338,228.41 234,681,416.01 支付其他與經營活動有關的現金 447,846,348.76 657,715,458.55 經營活動現金流出小計 1,588,244,563.13 1,426,027,590.30 經營活動產生的現金流量凈額 268,543,547.19 480,757,894.08 哈藥集團三精制藥股份有限公司2010 年第三季度報告 14 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 5,128,146.79 6,300,992.96 取得投資收益收到的現金 3,148,726.96 2,415,193.33 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 119,015.50 2,300.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 8,395,889.25 8,718,486.29 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 58,243,324.85 54,627,127.68 投資支付的現金 2,014,040.00 5,210,670.63 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 60,257,364.85 59,837,798.31 投資活動產生的現金流量凈額 -51,861,475.60 -51,119,312.02 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 7,000,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 38,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 38,000,000.00 7,000,000.00 償還債務支付的現金 22,349,100.00 33,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 141,977,363.59 287,865,650.53 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 164,326,463.59 320,865,650.53 籌資活動產生的現金流量凈額 -126,326,463.59 -313,865,650.53 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 90,355,608.00 115,772,931.53 加：期初現金及現金等價物余額 323,881,647.59 279,389,395.30 六、期末現金及現金等價物余額 414,237,255.59 395,162,326.83 公司法定代表人: 劉占濱 主管會計工作負責人:李向陽 會計機構負責人:管平 哈藥集團三精制藥股份有限公司2010 年第三季度報告 15 母公司現金流量表 2010 年1—9 月 編制單位: 哈藥集團三精制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 （1-9 月） 上年年初至報告期期末 金額（1-9 月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 596,393,781.14 712,336,793.60 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 65,991,809.20 299,795,342.42 經營活動現金流入小計 662,385,590.34 1,012,132,136.02 購買商品、接受勞務支付的現金 99,436,624.09 110,408,867.38 支付給職工以及為職工支付的現金 71,046,618.36 44,670,790.24 支付的各項稅費 144,269,785.08 133,957,103.71 支付其他與經營活動有關的現金 121,586,097.52 252,620,415.64 經營活動現金流出小計 436,339,125.05 541,657,176.97 經營活動產生的現金流量凈額 226,046,465.29 470,474,959.05 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 4,128,146.79 6,300,992.96 取得投資收益收到的現金 691,270.45 452,751.97 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 52,800.00 2,300.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 4,872,217.24 6,756,044.93 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 15,999,002.84 33,975,296.81 投資支付的現金 4,184,040.00 14,997,860.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 20,183,042.84 48,973,156.81 投資活動產生的現金流量凈額 -15,310,825.60 -42,217,111.88 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 1,349,100.00 20,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 141,732,368.93 287,670,134.53 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 143,081,468.93 307,670,134.53 籌資活動產生的現金流量凈額 -143,081,468.93 -307,670,134.53 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 67,654,170.76 120,587,712.64 加：期初現金及現金等價物余額 150,843,484.91 57,895,701.44 六、期末現金及現金等價物余額 218,497,655.67 178,483,414.08 公司法定代表人: 劉占濱 主管會計工作負責人:李向陽 會計機構負責人:管平 | ||
