| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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2008年6月11日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2008]746號(hào)文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行普通股（A股）股票4000萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣12.81元，共募集資金51,240.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,485.83萬(wàn)元，募集資金凈額47,754.17元，上述募集資金于2008年6月16日到位，并經(jīng)廣東大華德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所（原“深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）以“深華驗(yàn)字[2008]65號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。 2008年7月21日，經(jīng)一屆九次董事會(huì)審議批準(zhǔn)，公司將超出募集資金使用項(xiàng)目所需資金的11,142.79萬(wàn)元用于補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，余額36,611.38萬(wàn)元存于專戶。 2008年11月30日，經(jīng)確認(rèn)發(fā)行費(fèi)用相比驗(yàn)資時(shí)的預(yù)估金額節(jié)余83.68萬(wàn)元，存于公司基本帳戶，2009年3月27日經(jīng)一屆十五次董事會(huì)批準(zhǔn)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。 2009年10月13日，公司董事會(huì)第一屆十八次會(huì)議，批準(zhǔn)以3,500萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)六個(gè)月。公司已按照規(guī)定于2010年4月2日將該筆資金歸還至募集資金專戶。 2010年4月7日，公司董事會(huì)第一屆二十一次會(huì)議，批準(zhǔn)繼續(xù)使用3,500萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)該議案之日起不超過(guò)6個(gè)月。司已按照規(guī)定于2010年9月20日將該筆資金歸還至募集資金專戶。 2010年9月27日，董事會(huì)第二屆四次（臨時(shí)）會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司擬繼續(xù)使用3,500萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)該議案之日起不超過(guò)6個(gè)月。 公司在過(guò)去十二月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資；公司承諾在本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，不進(jìn)行證券投資或金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資。 公司獨(dú)立董事喻陸、柯美蘭、Cristiana Barbatelli對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下： 公司擬繼續(xù)使用3,500萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用金額未超過(guò)募集資金凈額的50%，使用期限不超過(guò)6個(gè)月。公司前次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的3,500萬(wàn)元已按規(guī)定于2010年9月20日歸還至募集資金專戶。 公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，能夠有效地提高募集資金使用的效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合全體股東和公司整體利益。 根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度安排，本次以募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的資金需求和工程進(jìn)度，同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司本次繼續(xù)以3,500萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金安排，有利于提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用；申請(qǐng)及批準(zhǔn)符合《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知 》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，前次補(bǔ)充流動(dòng)資金的3,500萬(wàn)元募集資金已按照規(guī)定及時(shí)歸還至募集資金專戶，同意公司本次繼續(xù)以3,500萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)六個(gè)月，到期歸還募集資金專戶。 公司保薦機(jī)構(gòu)華泰證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表保薦意見如下：經(jīng)核查，上海萊士在遵循股東利益最大化的原則和保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以適當(dāng)提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。本保薦機(jī)構(gòu)同意上海萊士繼續(xù)使用部分閑置募集資金3,500萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 特此公告 備查文件： 1、公司第二屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議 2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議 3、獨(dú)立董事關(guān)于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見 4、華泰證券股份有限公司關(guān)于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的保薦意見 上海萊士血液制品股份有限公司董事會(huì) 二〇一〇年九月二十八日 | ||
