| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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河南太龍藥業股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 趙慶新 主管會計工作負責人姓名 李輝 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 趙海林 公司負責人趙慶新、主管會計工作負責人李輝及會計機構負責人（會計主管人員）趙海林聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末 上年度期末 上年度期末增 減(%) 總資產(元) 1,248,308,067.87 1,092,163,840.97 14.30 所有者權益（或股東權益）(元) 589,744,098.66 571,950,007.82 3.11 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 1.4300 1.8030 -20.68 股） 年初至報告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 53,058,861.27 69.24 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ 0.1287 30.26 股） 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 6,625,038.79 21,600,845.18 0.29 基本每股收益（元/股） 0.0161 0.0524 0.62 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元 0.0099 0.0422 -6.6 /股) 稀釋每股收益（元/股） 0.0161 0.0524 0.62 減少 0.0528個 加權平均凈資產收益率（%） 1.1297 3.7175 百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 減少 0.0866個 0.6950 2.9918 收益率（%） 百分點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 年初至報告期期末金額 項目 （1－9 月） 非流動資產處置損益 113,093.34 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 4,975,000.00 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 其他符合非經常性損益定義的損益項目 -164,253.87 所得稅影響額 65,275.03 少數股東權益影響額（稅后） -772,283.15 合計 4,216,831.35 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 65,239 前十名無限售條件流通股股東持股情況 期末持有無限售條件流通股的數 股東名稱（全稱） 種類 量 鄭州眾生實業集團有限 137,893,592 人民幣普通股 公司 中國人壽保險(集團)公 司－傳統－普通保險產 15,296,715 人民幣普通股 品 河南海大投資發展有限 13,387,850 人民幣普通股 公司 上海洪泰科技發展有限 2,512,900 人民幣普通股 公司 中國人壽保險股份有限 公司－傳統－普通保險 1,836,000 人民幣普通股 產品－005L 潘慶玲 1,716,931 人民幣普通股 河南開祥實業集團股份 1,387,569 人民幣普通股 有限公司 李俊 1,107,490 人民幣普通股 中國人壽保險股份有限 1,040,000 人民幣普通股 公司－分紅－個人分紅 吳振高 950,000 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 （1）資產負債表主要項目大幅變動情況及原因分析 項目 本報告期末數 上年度期末數 增減額 增幅（%） 貨幣資金 120,773,661.55 73,209,412.89 47,564,248.66 64.97 持有至到期投資 20,000,000.00 20,000,000.00 -- 在建工程 110,954,052.08 72,369,625.93 38,584,426.15 53.32 開發支出 10,213,267.96 1,860,196.06 8,353,071.90 449.04 應付票據 68,818,781.05 18,447,611.75 50,371,169.30 273.05 應交稅費 3,632,673.18 9,903,420.52 -6,270,747.34 -63.32 長期應付款 29,146,767.14 21,466,999.98 7,679,767.16 35.77 其他非流動負債 833,964.59 1,303,069.61 -469,105.02 -36.00 股本 412,398,386.00 317,229,528.00 95,168,858.00 30.00 資本公積 14,088,840.13 77,534,746.13 -63,445,906.00 -81.83 A. 貨幣資金增加的主要原因：銷售規模擴大、辦理銀行承兌匯票繳存保證金增加等引起期末貨幣資金增長； B. 持有至到期投資增加的原因：本公司于 2010 年1 月投資購買 2 年期百瑞富誠 36 號集合資金信托計劃（鞏義農村公路改造）。 C. 在建工程增加的主要原因：公司投資建設的“輸液改擴建項目”二期工程以及雙黃連合劑改造工程正在建設，本期共完成投資 3858 萬元，引起在建工程期末余額增大； D. 開發支出增加的主要原因：公司研制的參蛭通脈軟膠囊、清熱解毒口服液（濃縮型）、雙黃連口服液（兒童型）等藥品已獲得國家食品藥品監督管理局批準的臨床研究批文，目前處于臨床試驗階段，本期發生計入開發階段的研究開發支出 835 萬元； E. 應付票據增加的主要原因：公司因業務規模的擴大，辦理的銀行承兌匯票量增大； F. 應交稅費減少的主要原因：本期購置生產設備較多，允許抵扣的固定資產進項稅額較大，形成期末增值稅留抵稅額較大； G. 長期應付款增加的原因：本報告期公司與惠普租賃有限公司簽訂了 1697 萬元的融資租賃合同，引起長期應付款增加； H. 其他非流動負債減少的原因：本公司以售后租回固定資產形式進行融資租賃產生遞延收益，本期按租金支付比例對遞延收益進行分攤。 I. 股本、資本公積：根據公司 2010年 4 月9 日召開的 2009年年度股東大會審議通過的利潤分配及資本公積金轉增方案，公司于 2010 年5月 12 日實施了該方案，具體為：以 2009 年末總股本 317,229,528股為基數，向全體股東按每 10 股送紅股 1 股轉增 2 股派0.12（含稅）元。實施后公司的總股本為412,398,386.00 元，資本公積減少至 14,088,840.13 元。 （2）利潤表主要項目報告期大幅變動情況及原因分析 項 目 本報告期數 上年同期數 增減額 增幅（%） 資產減值損失 -2,757,215.05 -1,406,105.03 -1,351,110.02 -96.09 營業外收入 5,122,389.02 2,918,235.56 2,204,153.46 75.53 A. 資產減值損失減少的主要原因：按賬齡分析法計算的本報告期應沖回計提的壞賬準備數較上年同期增加； B. 營業外收入增加的主要原因：本報告期收到的政府補助收入較上年同期增加； （3）現金流量情況分析 項目 本報告期金額 上年同期金額 增減額 增幅 （%） 經營活動產生的現金流量凈額 53,058,861.27 31,351,284.41 21,707,576.86 69.24 投資活動產生的現金流量凈額 -45,813,183.57 -15,728,987.18 -30,084,196.39 -191.2 籌資活動產生的現金流量凈額 40,318,570.96 72,070,934.31 -31,752,363.35 -44.06 A. 經營活動產生的現金流量凈額增加：因本期收入增長帶來銷售回款的相應增加所致。 B．投資活動產生的現金流量凈額減少：本報告期投資購買債券 2000 萬元及“輸液改擴建項目”二期工程、雙黃連合劑改造工程的建設資金投入，引起投資活動產生的現金流出量增大。 C．籌資活動產生的現金流量凈額減少：因本報告期新增籌資額較上年同期減少。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示 及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 報告期內無需要執行的現金分紅政策。 河南太龍藥業股份有限公司 法定代表人:趙慶新 2010年 10月 26 日 §4附錄 4.1 合并資產負債表 2010年 9月30 日 編制單位: 河南太龍藥業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 120,773,661.55 73,209,412.89 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 45,482,987.15 54,600,749.57 應收賬款 149,207,799.70 116,968,702.71 預付款項 22,738,258.40 20,982,539.49 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 97,022,804.23 82,228,757.47 買入返售金融資產 存貨 179,594,220.92 164,883,498.21 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 614,819,731.95 512,873,660.34 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 20,000,000.00 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 462,652,009.66 474,064,868.86 在建工程 110,954,052.08 72,369,625.93 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 25,398,517.23 26,309,799.42 開發支出 10,213,267.96 1,860,196.06 商譽 長期待攤費用 827,599.32 749,726.58 遞延所得稅資產 3,442,889.67 3,935,963.78 其他非流動資產 非流動資產合計 633,488,335.92 579,290,180.63 資產總計 1,248,308,067.87 1,092,163,840.97 流動負債： 短期借款 329,000,000.00 281,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 68,818,781.05 18,447,611.75 應付賬款 159,912,739.22 124,154,689.36 預收款項 14,590,809.35 14,872,633.25 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 643,327.11 387,195.64 應交稅費 3,632,673.18 9,903,420.52 應付利息 應付股利 其他應付款 36,620,453.35 34,587,599.80 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 613,218,783.26 483,353,150.32 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 29,146,767.14 21,466,999.98 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 833,964.59 1,303,069.61 非流動負債合計 29,980,731.73 22,770,069.59 負債合計 643,199,514.99 506,123,219.91 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 412,398,386.00 317,229,528.00 資本公積 14,088,840.13 77,534,746.13 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 42,949,907.65 42,949,907.65 一般風險準備 未分配利潤 120,306,964.88 134,235,826.04 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 589,744,098.66 571,950,007.82 少數股東權益 15,364,454.22 14,090,613.24 所有者權益合計 605,108,552.88 586,040,621.06 負債和所有者權益總計 1,248,308,067.87 1,092,163,840.97 公司法定代表人: 趙慶新 主管會計工作負責人:李輝 會計機構負責人:趙海林 母公司資產負債表 2010年 9月30 日 編制單位: 河南太龍藥業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 108,792,780.86 51,055,281.95 交易性金融資產 應收票據 42,544,033.82 45,892,136.31 應收賬款 48,968,779.40 49,883,190.30 預付款項 7,722,666.25 7,613,008.37 應收利息 應收股利 其他應收款 116,445,520.53 73,542,439.06 存貨 121,192,768.27 117,977,362.51 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 445,666,549.13 345,963,418.50 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 20,000,000.00 長期應收款 長期股權投資 22,550,000.00 22,550,000.00 投資性房地產 固定資產 422,364,993.63 460,131,828.66 在建工程 110,954,052.08 72,369,625.93 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 24,996,831.12 25,863,931.05 開發支出 10,213,267.96 1,860,196.06 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 2,371,458.98 2,642,466.27 其他非流動資產 非流動資產合計 613,450,603.77 585,418,047.97 資產總計 1,059,117,152.90 931,381,466.47 流動負債： 短期借款 311,000,000.00 261,000,000.00 交易性金融負債 應付票據 65,000,000.00 應付賬款 43,485,744.31 50,307,550.59 預收款項 14,584,341.08 14,637,966.98 應付職工薪酬 260,485.25 186,925.30 應交稅費 2,516,081.48 8,471,179.62 應付利息 應付股利 其他應付款 3,169,502.68 2,280,071.93 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 440,016,154.80 336,883,694.42 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 29,146,767.14 21,466,999.98 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 833,964.59 1,303,069.61 非流動負債合計 29,980,731.73 22,770,069.59 負債合計 469,996,886.53 359,653,764.01 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 412,398,386.00 317,229,528.00 資本公積 14,088,840.13 77,534,746.13 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 42,949,907.65 42,949,907.65 一般風險準備 未分配利潤 119,683,132.59 134,013,520.68 所有者權益（或股東權益）合計 589,120,266.37 571,727,702.46 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,059,117,152.90 931,381,466.47 公司法定代表人: 趙慶新 主管會計工作負責人:李輝 會計機構負責人:趙海林 4.2 合并利潤表 編制單位: 河南太龍藥業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 上年年初至報告 本期金額 上期金額 年初至報告期期 項目 期期末金額（1-9 （7－9 月） （7－9 月） 末金額（1-9 月） 月） 一、營業總收入 229,015,020.37 187,002,535.08 618,793,648.69 547,427,019.94 其中：營業收入 229,015,020.37 187,002,535.08 618,793,648.69 547,427,019.94 利息收入 已賺保費 手續費及傭 金收入 二、營業總成本 224,273,591.08 181,440,339.78 595,863,494.17 524,666,496.09 其中：營業成本 205,096,389.31 166,314,310.45 539,597,107.42 475,560,882.16 利息支出 手續費及傭 金支出 退保金 賠付支出凈 額 提取保險合 同準備金凈額 保單紅利支 出 分保費用 營業稅金及 386,256.18 445,256.82 1,339,286.66 1,194,349.96 附加 銷售費用 7,194,433.59 4,479,941.01 20,771,253.11 16,810,086.04 管理費用 7,378,349.59 6,275,119.55 24,972,331.64 20,802,300.32 財務費用 4,218,162.41 3,925,711.95 11,940,730.39 11,704,982.64 資產減值損 -2,757,215.05 -1,406,105.03 失 加：公允價值變動 收益（損失以“－”號 填列） 投資收益（損 600,600.00 600,600.00 失以“－”號填列） 其中：對聯 營企業和合營企業的投 資收益 匯兌收益（損 失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以 5,342,029.29 5,562,195.30 23,530,754.52 22,760,523.85 “－”號填列） 加：營業外收入 3,001,500.00 2,277,620.65 5,122,389.02 2,918,235.56 減：營業外支出 4,241.83 11,275.59 198,549.55 45,769.24 其中：非流動資 產處置損失 四、利潤總額（虧損總 8,339,287.46 7,828,540.36 28,454,593.99 25,632,990.17 額以“－”號填列） 減：所得稅費用 1,272,946.97 904,059.24 4,844,907.83 4,187,960.58 五、凈利潤（凈虧損以 7,066,340.49 6,924,481.12 23,609,686.16 21,445,029.59 “－”號填列） 歸屬于母公司所有 6,625,038.79 6,605,865.45 21,600,845.18 20,123,274.26 者的凈利潤 少數股東損益 441,301.70 318,615.67 2,008,840.98 1,321,755.33 六、每股收益： （一）基本每股收 0.0161 0.0160 0.0524 0.0488 益 （二）稀釋每股收 0.0161 0.0160 0.0524 0.0488 益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 7,066,340.4900 6,924,481.1200 23,609,686.1625 21,445,029.5900 歸屬于母公司所有 6,625,038.7900 6,605,865.4500 21,600,845.1825 20,123,274.2600 者的綜合收益總額 歸屬于少數股東的 441,301.7000 318,615.6700 2,008,840.9800 1,321,755.3300 綜合收益總額 公司法定代表人: 趙慶新 主管會計工作負責人:李輝 會計機構負責人:趙海林 母公司利潤表 編制單位: 河南太龍藥業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 年初至報告期 上年年初至報 本期金額 上期金額 項目 期末金額（1-9 告期期末金額 （7－9 月） （7－9 月） 月） （1-9 月） 一、營業收入 59,662,464.38 50,536,117.14 168,227,665.19 155,363,965.86 減：營業成本 42,910,654.50 33,742,269.67 110,144,828.61 100,336,586.33 營業稅金及附加 286,438.04 339,505.31 1,052,278.30 881,807.30 銷售費用 4,289,143.67 3,456,119.66 13,200,997.17 12,056,280.89 管理費用 4,591,855.51 3,871,984.07 16,609,106.43 13,520,146.26 財務費用 3,740,184.15 3,483,838.69 10,637,649.54 10,178,634.80 資產減值損失 -1,430,689.16 -2,471,510.97 加：公允價值變動收益 （損失以“－”號填列） 投資收益（損失以 600,600.00 1,365,600.00 510,000.00 “－”號填列） 其中：對聯營企 業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－” 4,444,788.51 5,642,399.74 19,379,094.30 21,372,021.25 號填列） 加：營業外收入 3,001,500.00 2,240,115.29 5,047,389.02 2,722,219.70 減：營業外支出 841.83 5,000.00 5,498.70 19,732.13 其中：非流動資產處 置損失 三、利潤總額（虧損總額以 7,445,446.68 7,877,515.03 24,420,984.62 24,074,508.82 “－”號填列） 減：所得稅費用 790,065.67 682,356.45 3,221,666.37 3,674,579.10 四、凈利潤（凈虧損以“－” 6,655,381.01 7,195,158.58 21,199,318.25 20,399,929.72 號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0161 0.0174 0.0514 0.0495 （二）稀釋每股收益 0.0161 0.0174 0.0514 0.0495 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 6,655,381.01 7,195,158.58 21,199,318.25 20,399,929.72 公司法定代表人: 趙慶新 主管會計工作負責人:李輝 會計機構負責人:趙海林 4.3 合并現金流量表 2010年 1—9月 編制單位: 河南太龍藥業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 項目 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 462,572,095.82 478,751,206.29 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 33,003,761.30 33,118,228.08 經營活動現金流入小計 495,575,857.12 511,869,434.37 購買商品、接受勞務支付的現金 330,438,306.68 365,070,815.54 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 20,870,362.03 19,295,501.00 支付的各項稅費 30,280,332.41 20,748,030.03 支付其他與經營活動有關的現金 60,927,994.73 75,403,803.39 經營活動現金流出小計 442,516,995.85 480,518,149.96 經營活動產生的現金流量凈額 53,058,861.27 31,351,284.41 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 600,600.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 45,000.00 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 600,600.00 45,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 26,413,783.57 15,773,987.18 付的現金 投資支付的現金 20,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 46,413,783.57 15,773,987.18 投資活動產生的現金流量凈額 -45,813,183.57 -15,728,987.18 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 265,500,000.00 283,550,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 16,970,000.00 籌資活動現金流入小計 282,470,000.00 283,550,000.00 償還債務支付的現金 217,500,000.00 199,119,320.60 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 14,538,673.69 12,359,745.09 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 735,000.00 490,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 10,112,755.35 籌資活動現金流出小計 242,151,429.04 211,479,065.69 籌資活動產生的現金流量凈額 40,318,570.96 72,070,934.31 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 47,564,248.66 87,693,231.54 加：期初現金及現金等價物余額 73,209,412.89 36,760,740.76 六、期末現金及現金等價物余額 120,773,661.55 124,453,972.30 公司法定代表人: 趙慶新 主管會計工作負責人:李輝 會計機構負責人:趙海林 母公司現金流量表 2010年 1—9月 編制單位: 河南太龍藥業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 項目 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 151,989,153.50 148,755,458.40 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 90,546,148.90 18,994,705.04 經營活動現金流入小計 242,535,302.40 167,750,163.44 購買商品、接受勞務支付的現金 85,161,153.45 93,913,695.74 支付給職工以及為職工支付的現金 17,717,102.49 16,551,314.89 支付的各項稅費 24,575,361.61 16,458,415.30 支付其他與經營活動有關的現金 58,245,234.29 64,291,357.00 經營活動現金流出小計 185,698,851.84 191,214,782.93 經營活動產生的現金流量凈額 56,836,450.56 -23,464,619.49 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 1,365,600.00 510,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 1,365,600.00 510,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 24,891,792.98 14,261,576.57 付的現金 投資支付的現金 20,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 44,891,792.98 14,261,576.57 投資活動產生的現金流量凈額 -43,526,192.98 -13,751,576.57 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 253,000,000.00 271,050,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 16,970,000.00 籌資活動現金流入小計 269,970,000.00 271,050,000.00 償還債務支付的現金 203,000,000.00 189,119,320.60 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 12,430,003.32 10,363,001.37 支付其他與籌資活動有關的現金 10,112,755.35 籌資活動現金流出小計 225,542,758.67 199,482,321.97 籌資活動產生的現金流量凈額 44,427,241.33 71,567,678.03 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 57,737,498.91 34,351,481.97 加：期初現金及現金等價物余額 51,055,281.95 24,926,827.58 六、期末現金及現金等價物余額 108,792,780.86 59,278,309.55 公司法定代表人: 趙慶新 主管會計工作負責人:李輝 會計機構負責人:趙海林 | ||
