| 發(fā)布日期: 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、委托貸款概述 1、天津紅日藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱紅日藥業(yè)、公司)擬與天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱濱海農(nóng)商行)簽署委托貸款協(xié)議,公司委托濱海農(nóng)商行貸款1,500萬元給北京康仁堂藥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱康仁堂),用于補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金。委托貸款期限為3個(gè)月(自委托貸款手續(xù)完成、委托貸款發(fā)放之日起計(jì)算),委托貸款年利率為6.97%(基準(zhǔn)利率上浮20%),銀行手續(xù)費(fèi)0.5‰,到期還本付息。委托貸款擬于2011年1月一次性發(fā)放。 2、本次委托貸款協(xié)議合同自簽訂并經(jīng)過公司董事會(huì)審議通過后生效; 3、康仁堂為本公司控股子公司,本次委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 二、交易方介紹 1、借款人名稱:北京康仁堂藥業(yè)有限公司 2、注冊(cè)地址:北京市順義區(qū)林河北大街16號(hào) 3、企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司 4、法定代表人:姚小青 5、注冊(cè)資本:2586.21萬元 6、經(jīng)營(yíng)范圍:許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:中藥飲片(含直接服用、凈制、切制、炒制、灸制、蒸制、煮制、燙制);生產(chǎn)顆粒劑(中藥配方顆粒)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。 7、股權(quán)結(jié)構(gòu):紅日藥業(yè)持股比例42%,北京力利記投資有限公司持股比例21.75%,其他股東張曉菲等13位自然人持股36.25%。 8、財(cái)務(wù)狀況:截止2009年12月31日,經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)6,085.37萬元,總負(fù)債3,599.66萬元,資產(chǎn)負(fù)債率59.15%。2010年9月末未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)15,517.21萬元,總負(fù)債4,716.37萬元,資產(chǎn)負(fù)債率30.39%。2010年1-11月,康仁堂未發(fā)生借入委托貸款業(yè)務(wù),截止2010年11月末康仁堂無委托貸款余額。 三、標(biāo)的基本情況 公司委托濱海農(nóng)商行貸款1,500萬元給康仁堂用于補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金。委托貸款期限3個(gè)月,自委托貸款手續(xù)完成、委托貸款發(fā)放之日起計(jì)算,委托貸款年利率為6.97%(基準(zhǔn)利率上浮20%)。 北京力利記投資有限公司及其他股東張曉菲等13位自然人未按同比例提供借款給康仁堂,也未提供任何股權(quán)質(zhì)押給公司。 四、擬簽訂委托貸款合同的主要內(nèi)容 1、委托貸款金額:合同項(xiàng)下的貸款為委托貸款,貸款金額為人民幣(大寫)壹仟伍佰萬元整。 2、委托貸款用途:合同項(xiàng)下委托貸款將用于補(bǔ)充康仁堂流動(dòng)資金,以利于康仁堂較快開發(fā)與占市場(chǎng)。 3、委托貸款期限: 合同項(xiàng)下貸款期限為3個(gè)月,自委托貸款手續(xù)完成、委托貸款發(fā)放之日起計(jì)算。 4、委托貸款利率: 合同項(xiàng)下委托貸款利率為6.97%(基準(zhǔn)利率上浮20%)。 5、委托貸款的發(fā)放與回收:公司在濱海農(nóng)商行開立委托貸款結(jié)算賬戶,由濱海農(nóng)商行負(fù)責(zé)撥付和回收委托貸款資金事宜。委托貸款到期一次性還本付息。五、委托貸款的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響 1、委托貸款的目的:康仁堂作為紅日藥業(yè)的控股子公司,是公司實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要部分,公司認(rèn)為中藥配方顆粒行業(yè)前景較好,本次委托貸款有利于康仁堂盡快開發(fā)、占領(lǐng)市場(chǎng),提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。 2、存在的風(fēng)險(xiǎn):該委托貸款的主要風(fēng)險(xiǎn)來自康仁堂貨款回收的風(fēng)險(xiǎn),雖然目前康仁堂應(yīng)收賬款處于良性循環(huán),回款穩(wěn)定,但是一旦未來回款情況不利以及業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大,依然面臨現(xiàn)金流困難的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì):由于上市公司品牌作用以及持續(xù)有效的康仁堂市場(chǎng)營(yíng)銷,目前康仁堂業(yè)務(wù)穩(wěn)步上升,市場(chǎng)覆蓋不斷擴(kuò)大,銷售增速平穩(wěn),銷售增加的同時(shí)回款穩(wěn)定,為委托貸款的還款來源提供了穩(wěn)定可靠的保證,同時(shí)康仁堂目前其經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)展順利,總體風(fēng)險(xiǎn)可控。 3、對(duì)公司的影響:康仁堂的主要產(chǎn)品為中藥配方顆粒。公司在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的情況下,公司利用自有資金通過委托銀行貸款給控股子公司康仁堂,有利于公司在醫(yī)藥行業(yè)尋求新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn),提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。 公司目前不存在募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況,也不存在其他對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助及委托貸款情況。 六、備查文件 1、公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議; 2、擬簽訂的委托貸款合同文本。 特此公告。 天津紅日藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二○一○年十二月二十八日 | ||