| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
應交稅費 149,283,614.34 65,799,898.47 131,423,479.82 49,015,604.16 應付利息 應付股利 其他應付款 253,245,972.00 744,338,472.69 266,519,423.15 615,743,090.46 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 308,225,701.37 255,255,818.84 6,817,701.57 流動負債合計 1,381,461,567.72 951,370,374.88 1,610,059,500.45 814,437,664.45 非流動負債： 長期借款 29,536,364.00 39,536,364.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 3,000,000.00 遞延所得稅負債 5,323,286.18 5,475,056.30 其他非流動負債 21,873,490.67 21,214,543.76 21,875,536.76 21,216,589.85 非流動負債合計 56,733,140.85 21,214,543.76 69,886,957.06 21,216,589.85 負債合計 1,438,194,708.57 972,584,918.64 1,679,946,457.51 835,654,254.30 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 978,900,000.00 978,900,000.00 978,900,000.00 978,900,000.00 資本公積 1,340,815,554.67 1,381,554,614.70 1,340,824,304.69 1,381,563,364.72 減：庫存股 專項儲備 華潤三九醫藥股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文 8 盈余公積 219,062,900.69 219,062,900.69 219,062,900.69 219,062,900.69 一般風險準備 未分配利潤 1,387,372,334.49 1,154,380,406.74 1,149,282,508.02 1,032,935,314.11 外幣報表折算差額 -1,735,829.07 -1,783,629.63 歸屬于母公司所有者權益合計3,924,414,960.78 3,733,897,922.13 3,686,286,083.77 3,612,461,579.52 少數股東權益 228,682,024.20 265,184,468.29 所有者權益合計 4,153,096,984.98 3,733,897,922.13 3,951,470,552.06 3,612,461,579.52 負債和所有者權益總計 5,591,291,693.55 4,706,482,840.77 5,631,417,009.57 4,448,115,833.82 4.2 利潤表 編制單位：華潤三九醫藥股份有限公司 2010 年1-3 月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 1,062,510,200.27 364,619,117.23 1,097,622,652.88 338,525,762.21 其中：營業收入 1,062,510,200.27 364,619,117.23 1,097,622,652.88 338,525,762.21 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 793,710,946.94 222,504,919.57 879,008,987.29 184,940,450.30 其中：營業成本 403,536,469.71 181,765,691.29 528,328,128.61 155,666,120.88 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 3,229,792.61 1,097,983.99 3,993,162.51 1,484,223.27 銷售費用 307,754,730.48 12,011,246.60 278,408,582.43 15,841,742.37 管理費用 78,883,731.79 29,050,973.53 67,596,805.28 13,497,936.02 財務費用 -1,659,555.62 -1,420,975.84 1,080,216.11 -309,539.78 資產減值損失 1,965,777.97 -397,907.65 -1,240,032.46 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 填列） 25,689,720.41 210,634.00 620,964.58 636,451.37 其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益 210,634.00 210,634.00 620,964.58 636,451.37 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業利潤（虧損以“-”號填 列） 294,488,973.74 142,324,831.66 219,234,630.17 154,221,763.28 加：營業外收入 4,076,147.20 625,124.51 4,871,937.48 177,111.26 華潤三九醫藥股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文 9 減：營業外支出 419,073.84 73,376.26 1,512,043.55 21,181.25 其中：非流動資產處置損失100,301.76 67,610.62 238,373.40 21,181.25 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 298,146,047.10 142,876,579.91 222,594,524.10 154,377,693.29 減：所得稅費用 48,191,698.10 21,431,486.99 43,239,259.89 30,748,248.38 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 249,954,349.00 121,445,092.92 179,355,264.21 123,629,444.91 歸屬于母公司所有者的凈 利潤 241,030,022.22 121,445,092.92 165,729,996.84 123,629,444.91 少數股東損益 8,924,326.78 13,625,267.37 同一控制下企業合并被合并方 在合并日前實現的凈利 -525,953.86 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.25 0.17 （二）稀釋每股收益 0.25 0.17 七、其他綜合收益 68,286.64 82,471.57 八、綜合收益總額 250,022,635.64 121,445,092.92 179,437,735.78 123,629,444.91 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 241,077,822.78 121,445,092.92 165,787,726.94 123,629,444.91 歸屬于少數股東的綜合收 益總額 8,944,812.86 13,650,008.84 4.3 現金流量表 編制單位：華潤三九醫藥股份有限公司 2010 年1-3 月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,019,426,575.90 331,547,082.58 919,008,339.35 232,008,641.41 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 1,693,915.00 1,815,338.33 收到其他與經營活動有關的現金 14,117,042.04 3,452,085.15 11,586,944.98 20,452,471.16 經營活動現金流入小計 1,035,237,532.94 334,999,167.73 932,410,622.66 252,461,112.57 | ||
