| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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購買商品、接受勞務支付的現金 341,209,575.92 151,363,553.86 396,819,622.86 61,620,784.34 客戶貸款及墊款凈增加額 華潤三九醫藥股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文 10 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金123,355,724.28 15,308,657.59 101,715,329.11 10,342,791.81 支付的各項稅費 172,409,651.05 38,265,147.29 138,598,810.39 33,316,980.63 支付其他與經營活動有關的現金 271,106,308.08 35,924,788.09 173,224,462.73 28,654,218.78 經營活動現金流出小計 908,081,259.33 240,862,146.83 810,358,225.09 133,934,775.56 經營活動產生的現金流量凈額127,156,273.61 94,137,020.90 122,052,397.57 118,526,337.01 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金凈額 1,280,173.00 4,500.00 處置子公司及其他營業單位收到的 現金凈額 19,000,000.00 187,739,100.00 187,739,100.00 收到其他與投資活動有關的現金 13,531,392.00 3,306,219.70 570,579.70 投資活動現金流入小計 33,811,565.00 191,049,819.70 188,309,679.70 購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金 44,494,155.29 13,806,296.67 38,843,910.18 5,456,577.32 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的 現金凈額 10,988,350.02 8,750.02 支付其他與投資活動有關的現金 49,674,522.47 550,000.00 307,613.01 投資活動現金流出小計 105,157,027.78 14,365,046.69 39,151,523.19 5,456,577.32 投資活動產生的現金流量凈額-71,345,462.78 -14,365,046.69 151,898,296.51 182,853,102.38 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金 取得借款收到的現金 28,135,400.00 票據貼現收到的現金 202,090,751.33 155,388,639.72 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 9,295,739.59 1,475,174.16 籌資活動現金流入小計 9,295,739.59 231,701,325.49 155,388,639.72 償還債務支付的現金 5,541,873.28 分配股利、利潤或償付利息支付的現 金 635,748.83 216,998.20 1,334,919.49 其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 50,686,008.14 4,222.22 籌資活動現金流出小計 635,748.83 216,998.20 57,562,800.91 4,222.22 籌資活動產生的現金流量凈額8,659,990.76 -216,998.20 174,138,524.58 155,384,417.50 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-30,735.27 -66,424.16 華潤三九醫藥股份有限公司2010 年第一季度季度報告全文 11 五 、現金及現金等價物凈增加額 64,440,066.32 79,554,976.01 448,022,794.50 456,763,856.89 加：期初現金及現金等價物余額 1,165,677,714.07 860,676,145.52 616,998,029.95 184,693,938.71 六、期末現金及現金等價物余額 1,230,117,780.39 940,231,121.53 1,065,020,824.45 641,457,795.60 4.4 審計報告 審計意見： 未經審計 華潤三九醫藥股份有限公司董事會 二0 一0 年四月二十三日 | ||
