| 發(fā)布日期： 2011-02-16 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 11,348,863.00 29,000,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 11,605,327.88 29,000,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現(xiàn)金 204,323,365.10 295,363,678.10 投資支付的現(xiàn)金 66,952,360.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 4,124,276.00 投資活動現(xiàn)金流出小計 275,400,001.10 295,363,678.10 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -263,794,673.22 -266,363,678.10 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 600267 浙江海正藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報告 12 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 553,000,000.00 965,600,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 553,000,000.00 965,600,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 341,000,000.00 531,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 27,608,076.40 30,526,176.48 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 368,608,076.40 561,526,176.48 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 184,391,923.60 404,073,823.52 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -105,140.49 20,289.84 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 25,667,692.91 190,618,856.34 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 485,451,974.92 393,159,922.00 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 511,119,667.83 583,778,778.34 公司法定代表人: 白驊 主管會計工作負責人:蔣靈 會計機構負責人:胡良彬 600267 浙江海正藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報告 13 母公司現(xiàn)金流量表 2010 年1—3 月 編制單位: 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 437,842,283.64 321,384,398.61 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 14,328,348.03 5,129,166.77 經營活動現(xiàn)金流入小計 452,170,631.67 326,513,565.38 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 156,697,085.94 141,034,632.85 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 68,307,845.36 43,563,038.51 支付的各項稅費 44,923,385.99 20,085,719.35 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 51,149,726.04 31,767,633.33 經營活動現(xiàn)金流出小計 321,078,043.33 236,451,024.04 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 131,092,588.34 90,062,541.34 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現(xiàn)金凈額 256,464.88 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 3,905,694.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 4,162,158.88 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現(xiàn)金 87,400,440.73 174,408,702.96 投資支付的現(xiàn)金 70,365,710.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 157,766,150.73 174,408,702.96 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -153,603,991.85 -174,408,702.96 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 270,000,000.00 575,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 270,000,000.00 575,000,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 235,000,000.00 365,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 12,529,648.06 19,367,012.48 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 247,529,648.06 384,367,012.48 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 22,470,351.94 190,632,987.52 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -105,140.49 20,289.84 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -146,192.06 106,307,115.74 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 253,242,608.57 210,067,592.68 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 253,096,416.51 316,374,708.42 公司法定代表人: 白驊 主管會計工作負責人:蔣靈 會計機構負責人:胡良彬 | ||
