| 發(fā)布日期： 2011-02-22 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -100,000.00 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -131,077,078.67 8,368,952.31 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 181,173,332.70 159,896,025.80 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 50,096,254.03 168,264,978.11 公司法定代表人: 陳敏 主管會計工作負責人:鄢光明 會計機構負責人:馬群 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 �。�1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 36,128,881.79 30,571,646.31 收到的稅費返還 - - 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 53,561,743.02 24,269,770.48 經營活動現(xiàn)金流入小計 89,690,624.81 54,841,416.79 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 13,581,507.44 9,297,708.05 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 10,302,432.17 9,776,985.57 支付的各項稅費 5,835,588.59 6,595,464.92 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 23,403,869.52 16,066,345.96 經營活動現(xiàn)金流出小計 53,123,397.72 41,736,504.50 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 36,567,227.09 13,104,912.29 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 423,045.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 277,432.63 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 360,600.00 106,000.00 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 1,061,077.63 106,000.00 | ||
