| 發(fā)布日期： 2011-02-22 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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�。�5） 預(yù)付款項(xiàng): 主要系公司預(yù)付研發(fā)款增加及預(yù)付購買子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。 （6） 其他應(yīng)收款：主要系公司本年收回往來款。 （7） 存貨：主要系公司本年因GMP技改因素囤貨。 （8） 持有至到期投資：主要系公司本期購買中鐵信托產(chǎn)品。 �。�9） 專項(xiàng)應(yīng)付款：主要系子公司收到財(cái)政局工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。 （10）銷售費(fèi)用：主要系公司本期銷售收入增加及市場開發(fā)投入加大。 �。�11）財(cái)務(wù)費(fèi)用：主要系公司本期定期存款減少，利息收入降低。 （12）投資收益：主要系公司購買中鐵信托產(chǎn)品應(yīng)計(jì)收益。 �。�13）收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：主要系公司收到GMP技改項(xiàng)目招標(biāo)保證金, 企業(yè)發(fā)展基金及移民資金較上年同期增加。 �。�14）投資支付的現(xiàn)金：主要系公司將流動(dòng)資金委托中鐵信托及摩旗投資進(jìn)行理財(cái)以 及支付購買子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 為提高公司資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，公司將不超過人民幣3000萬元的資金委托給摩旗投資進(jìn)行市場中性投資。合作方式為公司在券商和期貨營業(yè)部開設(shè)資金帳戶并存入資金，授權(quán)摩旗投資對該帳戶交易管理，雙方按照一定比例分享投資收益。證券資金帳戶和期貨資金帳戶的投資范圍為國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的證券品種及其衍生品種和金融衍生品種的市場中性型對沖套利交易，包含但不限于ETF套利，股指期貨套利，權(quán)證套利等雙方認(rèn)可的上市交易品種的市場中性型對沖套利交易。 上述事項(xiàng)詳見公司于2010年7月31日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》上的董事會(huì)決議公告。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 □適用 √不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅 度變動(dòng)的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報(bào)告期公司未實(shí)施現(xiàn)金分紅。 四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司 法定代表人:陳敏 2010年10月26日 §4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2010年9月30日 編制單位: 四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 50,096,254.03 181,173,332.70 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 13,913,539.68 10,690.00 應(yīng)收票據(jù) 3,946,164.20 9,697,942.70 應(yīng)收賬款 50,891,351.93 36,776,412.86 預(yù)付款項(xiàng) 12,598,105.69 4,850,715.20 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 4,803,327.95 7,541,395.45 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 43,082,882.00 30,029,191.68 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 179,331,625.48 270,079,680.59 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 121,320,000.00 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 206,134,650.17 210,889,634.14 在建工程 3,623,341.02 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 63,427,966.52 66,312,407.79 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 362,704.57 576,435.23 遞延所得稅資產(chǎn) 1,022,229.42 993,229.62 | ||
