| 發(fā)布日期: 2011-02-22 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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其中:子公司吸收少數(shù) 股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 61,224,201.62 17,000,000.00 70,654,574.99 77,500,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入 61,224,201.62 17,000,000.00 70,654,574.99 77,500,000.00 小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 118,920,462.32 91,000,000.00 16,190,000.00 13,500,000.00 分配股利、利潤或償付 2,443,972.85 2,184,625.90 1,138,636.05 523,695.22 利息支付的現(xiàn)金 其中:子公司支付給少 數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動 4,749.59 4,749.59 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出 121,364,435.17 93,184,625.90 17,333,385.64 14,028,444.81 小計 籌資活動產(chǎn)生的 -60,140,233.55 -76,184,625.90 53,321,189.35 63,471,555.19 現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增 加額 -136,378,464.40 -38,460,542.03 96,502,385.40 78,688,241.20 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等 446,837,982.51 181,237,659.27 383,610,794.07 111,564,141.81 價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 310,459,518.11 142,777,117.24 480,113,179.47 190,252,383.01 余額 四、審計報告 審計意見:未經(jīng)審計 重慶桐君閣股份有限公司 公司法定代表人:王小軍 主管會計工作的公司負(fù)責(zé)人:王小軍 公司會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳川 二O一O年四月 重慶桐君閣股份有限公司 二0一0年一季度財務(wù)報告 (未經(jīng)審計) 一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo): (單位:萬元) (一)項(xiàng)目 2010年1-3月 2009年1-3月 增減率 營業(yè)收入 108,351.85 104,340.01 3.84% 營業(yè)利潤 395.79 372.18 6.34% 利潤總額 452.25 440.54 2.66% 凈利潤 327.56 340.03 -3.67% 歸屬于母公司的凈利潤 502.41 514.27 -2.31% 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 281.19 285.03 -1.35% 凈資產(chǎn)收益率(%) 1.38% 1.49% -0.11% 每股收益(元) 0.026 0.026 ----- (二)項(xiàng)目 2010年3月31日 2009年12月31日 增減率 資產(chǎn)總額 203,648.78 212,104.50 -3.99% 負(fù)債總額 159,168.82 167,891.83 -5.20% 歸屬于普通股股東的股東權(quán)益 36,450.39 36,008.24 1.23% 每股凈資產(chǎn)(元) 1.858 1.836 1.20% 注:扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng) 營業(yè)外收入 75.89 營業(yè)外支出 19.44 合計 56.45 所得稅的影響金額: 10.08 扣除所得稅影響后的非經(jīng)常性損益: 46.37 (三)財務(wù)比率 2010年3月31日 2009年12月31日 增減 資產(chǎn)負(fù)債率 78.16% 79.16% -1.00% 流動比率 0.96 0.96 0 速動比率 0.61 0.64 -0.03 存貨周轉(zhuǎn)率 1.85 7 不可比 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 4.39 16.68 不可比 二、會計報表: 1、資產(chǎn)負(fù)債表; 2、利潤及利潤分配表 3、現(xiàn)金流量表; 4、所有者權(quán)益(股東權(quán)益)變動表; 三、會計報表附注 1、與前一報告期相比,本期無會計政策、會計估計的變更; 2、與前一報告期相比,本期無重大會計差錯的更正; 3、與去年同一報告期相比,本期無財務(wù)報表合并范圍的變化。 4、變動異常的報表項(xiàng)目分析: 會計報表數(shù)據(jù)變動幅度達(dá)30%(含30%)以上,且占公司報表日資產(chǎn)總額5%(含5%)或報告期利潤總額10%(含10%)以上項(xiàng)目分析: 項(xiàng)目 2010年3月31日 2009年3月31日 差異變動 差異變動 注 (或2010年3月) (或2009年3月) 金額 幅度(%) 短期借款 111,334,553.88 168,985,389.57 -57,650,835.69 -34% 注1 財務(wù)費(fèi)用 4,360,358.55 1,147,961.75 3,212,396.8 280% 注2 變動原因分析如下: 注1: 系本期公司經(jīng)營資金充足,減少銀行貸款. 注2:系本期公司銀行保證金減少使得利息收入減少,同時票據(jù)貼現(xiàn)增加使 得貼現(xiàn)息增加。 5、行業(yè)指標(biāo) 單位:萬元 項(xiàng)目 2010年1-3月 2009年1-3月 增減% 營業(yè)收入 108,351.85 104,340.01 3.84% 其中:工業(yè) 5,506.37 3,891.98 41.48% | ||