| 發(fā)布日期： 2011-02-22 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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重慶桐君閣股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告
本公司及其董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、擔(dān)保情況概述 經(jīng)本公司2010年9月29日第六屆董事會(huì)第17次會(huì)議審議通過，同意公司為控股子公司四川太極大藥房連鎖有限公司提供綜合授信金額合計(jì)不超過600萬元的擔(dān)保；同意公司為控股子公司成都西部醫(yī)藥經(jīng)營有限公司提供綜合授信金額合計(jì)不超過7900萬元的擔(dān)保；同意公司為控股子公司四川天誠藥業(yè)股份有限公司提供綜合授信金額合計(jì)不超過2000萬元的擔(dān)保。 上述擔(dān)保尚須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 二、被擔(dān)保人情況 1、四川太極大藥房連鎖有限公司 （1）注冊(cè)資本：500萬元 （2）住所：成都市錦江區(qū)東大街上東大街段232號(hào) （3）法定代表人：張暉 （4）企業(yè)類型： 其他有限責(zé)任公司 （5）經(jīng)營范圍：零售：第二類精神藥品、生化藥品、中藥材、中藥材飲片、生物制品、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑（許可時(shí)效至2014年6月11日）、醫(yī)療器械II、III類（許可時(shí)效至2014年6月11日）、預(yù)包裝保健食品、預(yù)包裝食品（憑許可證并在許可時(shí)效內(nèi)經(jīng)營）；保健用品、日用百化、醫(yī)療器械I類、化妝品銷售；設(shè)計(jì)、發(fā)布國內(nèi)外各類廣告。（以上項(xiàng)目國家禁止、限制除外；需取得專項(xiàng)許可手續(xù)的，必有取得專項(xiàng)許可并按許可時(shí)效經(jīng)營） （6）與公司關(guān)系：公司控股子公司，注冊(cè)資本為500萬元，公司對(duì)其出資400萬元，持股比例為80%，重慶太極實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司出資100萬元，持股比例為20%，除公司外其余股東未按投資比例對(duì)此次擔(dān)保承擔(dān)責(zé)任。 截至2009年12月末，四川太極大藥房連鎖有限公司資產(chǎn)總額為2668.10萬元，總負(fù)債為2108.35萬元，凈資產(chǎn)為559.75萬元，營業(yè)收入為6335.52萬元，凈利潤為10.23萬元。 2、成都西部醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 （1）注冊(cè)資本： 5207.06萬元 （2）住所： 成都市金牛區(qū)五塊石蓉北商貿(mào)大道二段228號(hào) （3）法定代表人：彭啟源 （4）企業(yè)類型：有限公司 （5）經(jīng)營范圍：批發(fā)零售中成藥、中藥材、抗生素、中藥飲片、生化藥品、化學(xué)藥制劑、生物制品、診斷藥品、健身器材、保健食品、飲料、日化用品、日用百貨等。 （6）與公司關(guān)系：公司控股子公司，注冊(cè)資本為5207.06萬元，公司持股比例為95%，重慶桐君閣大藥房連鎖有限責(zé)任公司持股比例為5%。除公司外其余股東未按投資比例對(duì)此次擔(dān)保承擔(dān)責(zé)任。 截至2009年12月末，該公司資產(chǎn)總額59,216.97總負(fù)債為51,149.65萬元，凈資產(chǎn)為8,067.32萬元，營業(yè)收入為207,826.92萬元，凈利潤為790.53萬元。 3、四川天誠藥業(yè)股份有限公司 （1）注冊(cè)資本：2600萬元 （2）住所：綿陽市長虹大道中段100號(hào)新第一幢5層501-505號(hào) （3）法定代表人：余勇 （4）企業(yè)類型： 股份有限公司（非上市） （5）經(jīng)營范圍：中藥材、中成藥、中藥飲片、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生化藥品、生物制品、醫(yī)療器械、醫(yī)療保健品、化學(xué)試劑銷售，中藥飲片加工、房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營（取得資質(zhì)證后方可經(jīng)營）、醫(yī)用玻璃儀器、醫(yī)用隆重材料、百貨、農(nóng)副產(chǎn)品、（不含棉花、蠶繭、煙葉）、建材、保健用品、健身用品、日化用品銷售；倉儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)。 （6）與公司關(guān)系：公司控股子公司，注冊(cè)資本為2600萬元，公司實(shí)際對(duì)其出資6907.50萬元，持有天誠藥業(yè)1535萬股的股權(quán)，持股比例為59.04%，四川省綿陽藥業(yè)集團(tuán)公司持有天誠藥業(yè)1000萬股權(quán)占該公司總股本的38.46%,職工持有65萬股，占該公司總股本的2.5%。除公司外其余股東未按投資比例對(duì)此次擔(dān)保承擔(dān)責(zé)任。 截至2009年9月末，該公司資產(chǎn)總額17242.90元，總負(fù)債為10949.29萬元，凈資產(chǎn)為6293.69萬元，營業(yè)收入為281544.40萬元，凈利潤為167.76萬元。 三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容 （一）為四川太極大藥房連鎖有限公司擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容： 擔(dān)保單位：重慶桐君閣股份有限公司 擔(dān)保金額：綜合授信不超過600萬元 擔(dān)保期限：一年 擔(dān)保性質(zhì)：信用擔(dān)保 擔(dān)保物：連帶責(zé)任擔(dān)保 借款銀行：光大銀行成都分行 （二）為成都西部醫(yī)藥經(jīng)營有限公司擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容： 1、擔(dān)保單位：重慶桐君閣股份有限公司 被擔(dān)保單位：成都西部醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 擔(dān)保金額：3000萬元 擔(dān)保期限：一年 擔(dān)保性質(zhì)：信用擔(dān)保 擔(dān)保物：連帶責(zé)任擔(dān)保 借款銀行：浦發(fā)銀行石室支行 2、擔(dān)保單位：重慶桐君閣股份有限公司 被擔(dān)保單位：成都西部醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 擔(dān)保金額：4900萬元 擔(dān)保期限：一年 擔(dān)保性質(zhì)：信用擔(dān)保 擔(dān)保物：連帶責(zé)任擔(dān)保 借款銀行：華夏銀行紅星支行 （三）為四川天誠藥業(yè)股份有限公司擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容： 擔(dān)保單位：重慶桐君閣股份有限公司 被擔(dān)保單位：四川天誠藥業(yè)股份有限公司 擔(dān)保金額：2000萬元 擔(dān)保期限：一年 擔(dān)保性質(zhì)：信用擔(dān)保 擔(dān)保物：連帶責(zé)任擔(dān)保 借款銀行：包商銀行股份有限公司成都分行 四、董事會(huì)意見： 公司董事會(huì)認(rèn)為，上述三家公司為公司所屬控股子公司，經(jīng)營穩(wěn)健，資產(chǎn)優(yōu)良，對(duì)其綜合授信提供擔(dān)保不存在風(fēng)險(xiǎn)。公司董事會(huì)將在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)外擔(dān)保審核，并及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。公司獨(dú)立董事意見：我們認(rèn)為，被擔(dān)保企業(yè)為公司所屬控股子公司，企業(yè)經(jīng)營狀況良好，對(duì)其進(jìn)行擔(dān)保，不存在風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)損害到全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。本次議案中公司對(duì)公司所屬控股子公司的擔(dān)保符合法律、法規(guī)和規(guī)章以及公司章程的規(guī)定，信息披露充分完整，同意公司此次擔(dān)保議案。我們認(rèn)為：公司對(duì)所屬控股子公司的擔(dān)保，多為持續(xù)擔(dān)保或同一抵押物因?yàn)樽儞Q貸款銀行而進(jìn)行的擔(dān)保，其存在的風(fēng)險(xiǎn)較小。我們已提醒公司，加強(qiáng)對(duì)外擔(dān)保管理，從總體上控制和降低對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制和化解現(xiàn)存的對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，并按照新《公司法》和《證券法》規(guī)范擔(dān)保行為，加強(qiáng)信息公開披露，切實(shí)維護(hù)全體股東利益，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展公司對(duì)控股子公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況具備較強(qiáng)的監(jiān)控和管理能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。本次擔(dān)保為控股子公司充實(shí)了流動(dòng)資金，滿足了經(jīng)營工作需要，保障了股東利益。 五、其他情況： 截止2009年12月31日公司擔(dān)保總額45,135.40萬元，其中，為控股子公司提供最高額擔(dān)保27699.40萬元，占母公司凈資產(chǎn)的92.40%；為具有控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方、其他關(guān)聯(lián)方及其他單位提供最高額擔(dān)保17,436萬元，占合并歸屬于母公司凈資產(chǎn)的48.42%。 六、備查文件 第六屆董事會(huì)第17次會(huì)議決議 被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 特此公告。 重慶桐君閣股份有限公司董事會(huì) 二○一○年十月八日 | ||
