| 發布日期： 2011-02-23 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 3,446,917.90 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 3,446,917.90 投資活動產生的現金流量凈額 -3,446,917.90 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 47,000,000.00 64,500,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 19,529,145.17 籌資活動現金流入小計 66,529,145.17 64,500,000.00 償還債務支付的現金 105,000,000.00 37,600,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,751,068.08 1,214,349.39 支付其他與籌資活動有關的現金 19,839,090.94 籌資活動現金流出小計 126,590,159.02 38,814,349.39 籌資活動產生的現金流量凈額 -60,061,013.85 25,685,650.61 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -54,995,936.51 3,038,135.71 加：期初現金及現金等價物余額 81,647,750.48 63,736,161.36 六、期末現金及現金等價物余額 26,651,813.97 66,774,297.07 公司法定代表人: 葉繼革 主管會計工作負責人:羅淑 會計機構負責人:李劍 | ||
