| 發(fā)布日期： 2011-02-23 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 226,631,570.94 223,714,687.38 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 78,956,363.86 119,885,312.62 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 25,283,954.03 -69,810,009.03 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 118,056,712.39 191,894,412.95 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 143,340,666.42 122,084,403.92 公司法定代表人: 葉繼革 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:羅淑 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李劍 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 中珠控股股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 65,042,367.54 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 585,249,613.07 155,749,876.48 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 585,249,613.07 220,792,244.02 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 893,413.57 24,713,358.85 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 8,702,648.46 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,604,372.17 4,435,423.09 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 300,577,526.33 206,499,083.31 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 303,075,312.07 244,350,513.71 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 282,174,301 -23,558,269.69 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,915,108 328,860.08 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,915,108 328,860.08 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 5,045,524.19 | ||
