| 發布日期： 2011-02-23 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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回的現金凈額 1,928,680.84 7,992,473.69 投資活動現金流入小計 93,789,956.21 85,846,084.93 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 47,157,223.18 46,822,106.95 投資支付的現金 1,277,775.00 - 投資活動現金流出小計 48,434,998.18 46,822,106.95 投資活動產生的現金流量凈額 45,354,958.03 39,023,977.98 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 4,900,000.00 17,790,027.85 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金4,900,000.00 17,790,027.85 取得借款收到的現金 773,000,000.00 673,000,000.00 籌資活動現金流入小計 777,900,000.00 690,790,027.85 償還債務支付的現金 833,000,000.00 691,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 32,424,465.49 39,879,840.12 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤2,400,000.00 - 籌資活動現金流出小計 865,424,465.49 731,379,840.12 籌資活動產生的現金流量凈額 -87,524,465.49 -40,589,812.27 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 - - 五、現金及現金等價物凈增加額 101,305,167.42 -37,426,552.95 加：期初現金及現金等價物余額 336,970,650.26 361,597,681.00 六、期末現金及現金等價物余額 438,275,817.68 324,171,128.05 公司法定代表人: 郝非非 主管會計工作負責人: 孫軍 會計機構負責人: 閻敏 600329 天津中新藥業集團股份有限公司2010 年第三季度報告 13 母公司現金流量表 2010 年1—9 月 編制單位: 天津中新藥業集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 （1-9 月） 上年年初至報告期期末 金額（1-9 月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,822,054,920.61 1,534,553,589.74 收到的稅費返還 2,373,131.07 397,915.97 收到其他與經營活動有關的現金 12,411,675.11 13,521,652.74 經營活動現金流入小計 1,836,839,726.79 1,548,473,158.45 購買商品、接受勞務支付的現金 983,363,502.46 892,747,442.18 支付給職工以及為職工支付的現金 220,902,203.25 186,005,548.78 支付的各項稅費 193,927,738.58 149,452,448.51 支付其他與經營活動有關的現金 321,448,651.51 375,745,331.55 經營活動現金流出小計 1,719,642,095.80 1,603,950,771.02 經營活動產生的現金流量凈額 117,197,630.99 -55,477,612.57 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 - 8,754,343.04 取得投資收益收到的現金 69,033,208.72 66,727,044.94 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 831,623.19 7,153,061.58 收到其他與投資活動有關的現金 - 4,130,000.00 投資活動現金流入小計 69,864,831.91 86,764,449.56 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 17,929,291.41 32,486,000.89 投資支付的現金 11,377,775.00 15,193,258.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額5,000,000.00 10,200,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 - 6,630,000.00 投資活動現金流出小計 34,307,066.41 64,509,258.89 投資活動產生的現金流量凈額 35,557,765.50 22,255,190.67 三、籌資活動產生的現金流量： 取得借款收到的現金 720,000,000.00 670,000,000.00 籌資活動現金流入小計 720,000,000.00 670,000,000.00 償還債務支付的現金 770,000,000.00 677,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 31,205,086.87 38,436,937.81 籌資活動現金流出小計 801,205,086.87 715,436,937.81 籌資活動產生的現金流量凈額 -81,205,086.87 -45,436,937.81 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 - - 五、現金及現金等價物凈增加額 71,550,309.62 -78,659,359.71 加：期初現金及現金等價物余額 204,701,040.39 280,018,477.11 六、期末現金及現金等價物余額 276,251,350.01 201,359,117.40 公司法定代表人: 郝非非 主管會計工作負責人: 孫軍 會計機構負責人: 閻敏 | ||
