| 發布日期： 2011-02-23 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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4.3 現金流量表 2010 年 1-3 月 編制單位：健康元藥業集團股份有限公司 單位：人民幣元 審計類型：未經審計 合并 母公司 項 目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 一、經營活動產生的現金： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,131,357,826.55 778,211,927.38 182,818,022.02 162,888,255.44 收到的稅費返還 3,816,757.28 4,372,720.47 收到的其他與經營活動有關的現金 18,647,420.96 17,043,581.24 64,168,682.46 100,559,597.00 現金流入小計 1,153,822,004.79 799,628,229.09 246,986,704.48 263,447,852.44 購買商品、接受勞務支付的現金 326,229,400.33 190,677,426.11 76,060,000.00 83,289,155.00 支付給職工以及為職工支付的現金 128,410,872.78 103,841,310.65 11,815,581.99 9,219,166.99 支付的各項稅費 150,883,487.26 118,332,121.35 12,303,337.36 7,466,204.04 支付的其他與經營活動有關的現金 228,584,849.10 156,996,407.22 76,720,750.32 95,174,920.34 現金流出小計 834,108,609.47 569,847,265.33 176,899,669.67 195,149,446.37 經營活動產生的現金流量凈額 319,713,395.32 229,780,963.76 70,087,034.81 68,298,406.07 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 257,926,275.85 136,756,609.83 取得投資收益所收到的現金 10,733,455.89 2,025.76 處置固定資產、無形資產和其他長期 資產而收回的現金凈額 2,767,597.34 38,605.00 處置子公司及其他營業單位所收回 的現金凈額 收到的其他與投資活動有關的現金 1,520,476.01 2,070,245.42 1,520,476.01 2,070,245.42 現金流入小計 15,021,529.24 260,037,152.03 1,520,476.01 138,826,855.25 購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金 101,434,200.10 44,749,388.81 1,827,712.00 207,071.30 投資所支付的現金 2,249,890.87 取得子公司及其他營業單位支付的 現金凈額 支付的其他與投資活動有關的現金 3,500.00 現金流出小計 101,434,200.10 47,002,779.68 1,827,712.00 207,071.30 投資活動產生的現金流量凈額 -86,412,670.86 213,034,372.35 -307,235.99 138,619,783.95 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 20,000,000.00 取得借款收到的現金 153,813,250.00 59,730,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 現金流入小計 153,813,250.00 79,730,000.00 償還債務所支付的現金 109,836,600.00 450,260,000.00 140,260,000.00 | ||
