| 發(fā)布日期： 2011-02-23 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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健康元藥業(yè)集團股份有限公司關于回購部分社會公眾股份的預案
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、《關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)定》及《上海證券交易所上市公司以集中競價交易方式回購股份的業(yè)務指引》的相關規(guī)定，健康元藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）擬定了回購部分社會公眾股份的預案，具體內(nèi)容如下： 一、回購股份的目的 近幾年來，通過不斷改革創(chuàng)新，公司的經(jīng)營能力穩(wěn)步提升，盈利水平迅速增長，而近時期公司的股價在證券市場卻持續(xù)下跌，價格表現(xiàn)與公司的內(nèi)在價值極不相符，公司的投資價值被嚴重低估。這不但有損公司在資本市場的良好形象，而且對全體股東的利益也造成一定損害。因此，公司擬回購部分股份，以增強公眾投資者對公司的信心，并進一步提升公司價值，實現(xiàn)股東利益最大化。 二、回購股份的方式 通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股。 三、回購股份的價格或價格區(qū)間、定價原則 參照目前國內(nèi)證券市場醫(yī)藥制造類上市公司平均市盈率、市凈率水平，確定公司本次回購社會公眾股的價格為不超過12.00元人民幣/股。 公司在回購股份期內(nèi)送股、轉(zhuǎn)增股本或現(xiàn)金分紅，自股價除權(quán)、除息之日起，相應調(diào)整回購股份價格上限。 四、擬回購股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例 擬回購股份的種類：公司社會公眾股份。 擬回購股份的數(shù)量：公司將根據(jù)回購方案實施期間股份市場價格的變化情況，結(jié)合公司經(jīng)營狀況和每股凈資產(chǎn)值，在回購資金總額不超過3億元人民幣、回購股份價格不超過12.00元人民幣/股的條件下，預計回購股份不超過2,500萬股，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準。 擬回購股份占總股本的比例：以回購資金最高限額3億元人民幣及最高回購價格12.00元人民幣/股計算，預計公司回購股份不超過2,500萬股，回購股份比例分別約占本公司已發(fā)行總股本的1.8976%，具體回購股份的比例以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量占本公司已發(fā)行的總股本的數(shù)量為準。 五、擬用于回購的資金總額及資金來源 擬用于回購資金總額：不超過3億元人民幣。 擬用于回購資金來源：公司自有資金。 六、回購股份的期限 回購期限為自股東大會審議通過回購股份方案之日起12個月內(nèi)，如果在此期限內(nèi)回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案即實施完畢，則回購期限自該日起提前屆滿。公司將根據(jù)股東大會和董事會授權(quán)，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機作出回購決策并予以實施。 七、預計回購后公司股權(quán)的變動情況 如以預計回購數(shù)量2,500萬股計算，回購完成后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下： 回購前 最大回購股 回購后 項目 股份數(shù)量 比例 份數(shù)量 股份數(shù)量 比例 有限售條件流通股份 - - - - - 無限售條件流通股份 1,317,448,800 100.00% -25,000,000 1,292,448,800 100.00% 股份總數(shù) 1,317,448,800 100.00% -25,000,000 1,292,448,800 100.00% 八、管理層對本次回購股份對公司經(jīng)營、財務及未來重大發(fā)展影響的分析 公司經(jīng)過多年的持續(xù)健康發(fā)展，主營業(yè)務盈利能力不斷提高，市場競爭力不斷提高和抗風險能不斷得到加強。 截至2010年第三季度，公司總資產(chǎn)為69.98億元，歸屬上市公司股東所有者權(quán)益為36.88億元，歸屬上市公司股東凈利潤為5.70億元，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流為8.11億元，公司貨幣資金余額11.04億。 預計此次回購資金將不超過3億元，按2010年第三季度數(shù)據(jù)測算，假設此次回購資金全部用完，則約占公司總資產(chǎn)的4.29%、約占公司歸屬上市公司股東權(quán)益的8.13%、約占貨幣資金的27.17%、約占流動資產(chǎn)的8.76%。因此，董事會認為本次回購資金的使用將不會影響公司經(jīng)營活動的現(xiàn)金需求，并將暫時閑置的資金使用發(fā)揮最大的效用。公司回購完成后公司的現(xiàn)金流仍可以滿足正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。 在遵循回購資金限定的前提下，公司此次預計回購股份約2,500萬股，根據(jù)2010年前三季度業(yè)績測算，如本次回購完成后每股收益提高約1.93%，凈資產(chǎn)收益率提高約1.37個百分點，并依然能保持良好的流動性和償債能力，對公司債權(quán)人利益不會造成損害。 本次回購股份比例為不超過公司目前總股本的1.8976%，因此，回購后不會改變公司的上市的地位。 | ||
