| 發(fā)布日期： 2011-02-25 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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南京醫(yī)藥股份有限公司2010年第三季度報(bào)告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 周耀平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 朱蔚 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 楊慶 公司負(fù)責(zé)人周耀平、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人朱蔚及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）楊慶聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末比 本報(bào)告期末 上年度期末 上年度期末增 減(%) 總資產(chǎn)(元) 7,728,095,640.22 6,546,518,085.50 18.05 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 1,031,531,950.94 559,877,200.04 84.24 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 2.97 1.86 59.68 股） 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增 （1－9月） 減(%) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) -239,781,300.72 不適用 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ -0.691 不適用 股） 報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 本報(bào)告期比上 （7－9月） （1－9月） 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 5,610,899.35 33,071,754.55 -53.44 基本每股收益（元/股） 0.016 0.095 -59.60 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元 0.014 0.064 -57.27 /股) 稀釋每股收益（元/股） 0.016 0.095 -60.00 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.55 4.03 減少1.74個(gè)百 分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 0.48 2.72 減少1.39個(gè)百 收益率（%） 分點(diǎn) 注：本報(bào)告期末數(shù)據(jù)以股本346,790,340.00股計(jì)算，上年度期末及上年同期數(shù)據(jù)以股本300,920,340.00股計(jì)算。 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 年初至報(bào)告期期末金額 項(xiàng)目 （1－9月） 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 413,860.38 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 4,301,689.12 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及 13,141,403.61 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -4,363,881.30 所得稅影響額 -2,915,933.58 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 189,224.21 合計(jì) 10,766,362.44 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 24,510 前十名無限售條件流通股股東持股情況 期末持有無 股東名稱（全稱） 限售條件流 種類 通股的數(shù)量 同德證券投資基金 9,999,878 人民幣普通股 中國建設(shè)銀行股份有限公司－長盛同慶可分離交易股票型證券 9,999,754 人民幣普通股 投資基金 中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資 7,999,576 人民幣普通股 中國工商銀行－華安中小盤成長股票型證券投資基金 7,444,950 人民幣普通股 全國社保基金一零二組合 6,823,331 人民幣普通股 中國銀行－嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投資基金 6,168,333 人民幣普通股 中國建設(shè)銀行－華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金 4,999,970 人民幣普通股 中國光大銀行股份有限公司－泰信先行策略開放式證券投資 4,999,913 人民幣普通股 中國工商銀行－匯添富成長焦點(diǎn)股票型證券投資基金 4,664,445 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行－國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金 4,290,823 人民幣普通股 §3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 √適用 □不適用 1.報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果分析 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 上年同期金額 增減比例％ 營業(yè)稅金及附加 18,603,677.97 13,392,656.63 38.91% 財(cái)務(wù)費(fèi)用 96,408,509.49 62,345,455.06 54.64% 資產(chǎn)減值損失 6,738,133.94 2,854,968.98 136.01% 投資收益 18,716,304.05 5,073,000.40 268.94% 營業(yè)外收入 7,585,418.49 5,829,691.49 30.12% 營業(yè)外支出 7,233,750.29 4,041,561.09 78.98% 所得稅費(fèi)用 26,838,816.20 17,404,859.94 54.20% 公司營業(yè)稅金及附加增加主要系公司合并報(bào)表范圍增加及主營業(yè)務(wù)規(guī)模上升所致； 公司財(cái)務(wù)費(fèi)用增加主要系公司合并報(bào)表范圍增加及收到的上游供應(yīng)商現(xiàn)金折扣減少變化所致； 公司資產(chǎn)減值損失增加主要系公司處理部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備所致； 公司投資收益增加主要系公司收到被投資企業(yè)分紅及股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益所致； 公司營業(yè)外收入增加主要系公司收到政府補(bǔ)助收益增加所致； 公司營業(yè)外支出增加主要系公司對(duì)外捐贈(zèng)增加及資產(chǎn)處置損失所致； 公司所得稅費(fèi)用增加主要系公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模上升所致； 2.報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)構(gòu)成及變化情況分析 單位： 元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 報(bào)告期期末金額 年初金額 增減比例％ 應(yīng)收票據(jù) 172,983,353.62 59,023,589.64 193.07% 應(yīng)收賬款 2,979,365,512.96 2,179,560,039.18 36.70% 其他應(yīng)收款 184,960,690.31 91,506,265.77 102.13% 其他流動(dòng)資產(chǎn) 8,881,240.06 6,272,034.33 41.60% 在建工程 124,765,129.59 75,280,233.35 65.73% 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1,263,578.33 1,912,762.28 -33.94% 應(yīng)付票據(jù) 1,558,001,131.87 1,158,466,622.04 34.49% 預(yù)收款項(xiàng) 93,769,070.26 178,752,204.49 -47.54% 應(yīng)交稅費(fèi) 36,309,551.80 20,893,127.45 73.79% 應(yīng)付利息 4,951,337.64 3,149,800.12 57.20% 長期應(yīng)付款 571,181.12 877,857.11 -34.93% 其他非流動(dòng)負(fù)債 12,885,376.70 8,615,793.32 49.56% 資本公積 496,994,529.83 104,881,533.48 373.86% 未分配利潤 133,994,612.95 100,322,858.40 33.56% 歸屬于母公司所有者權(quán) 1,031,531,950.94 559,877,200.04 84.24% 益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 269,231,575.64 186,319,521.60 44.50% 所有者權(quán)益合計(jì) 1,300,763,526.58 746,196,721.64 74.32% 公司應(yīng)收票據(jù)增加主要系公司客戶支付貨款較多采用銀行承兌匯票方式所致； 公司應(yīng)收帳款增加主要系公司合并報(bào)表范圍增加及主營業(yè)務(wù)規(guī)模上升所致； 公司其他應(yīng)收款增加主要系公司合并報(bào)表范圍增加所致； 公司其他流動(dòng)資產(chǎn)增加主要系公司系公司一年內(nèi)待攤費(fèi)用增加所致； 公司在建工程增加主要系公司徐州醫(yī)藥淮海醫(yī)藥城項(xiàng)目投入增加所致； 公司其他非流動(dòng)資產(chǎn)減少主要系公司攤銷股權(quán)投資差余額所致； 公司應(yīng)付票據(jù)增加主要系公司支付供應(yīng)商貨款更多采用票據(jù)付款方式所致； 公司預(yù)收款項(xiàng)減少主要系公司進(jìn)出口分公司代理船舶出口業(yè)務(wù)部分結(jié)算所致； 公司應(yīng)交稅費(fèi)增加主要系公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模上升所致； 公司應(yīng)付利息增加主要系公司短期借款上升所致； 公司長期應(yīng)付款減少主要系公司融資租賃費(fèi)用攤銷所致； 公司其他非流動(dòng)負(fù)債增加主要系公司收到政府專項(xiàng)資金所致； 公司資本公積增加主要系公司非公開發(fā)行股票募集資金所致； 公司未分配利潤增加主要系公司凈利潤增加所致； 公司歸屬于母公司所有者權(quán)益增加主要系公司非公開發(fā)行股票募集資金及收購少數(shù)股東股權(quán)所致； 公司少數(shù)股東權(quán)益增加主要系南京三寶科技股份有限公司對(duì)公司控股子公司進(jìn)行增資所致； 公司所有者權(quán)益增加主要系公司非公開發(fā)行股票募集資金及合并報(bào)表范圍增加所致； 3.報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金流構(gòu)成及變化情況分析 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末 上年同期金額 增減比例％ 收到的稅費(fèi)返還 12,560,284.93 5,481,794.47 129.13% 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -239,781,300.72 -373,775,805.96 35.85% 收回投資收到的現(xiàn)金 74,488,100.00 30,036,364.82 147.99% 取得投資收益收到的現(xiàn)金 10,797,072.54 6,732,513.82 60.37% 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 134,044,073.98 85,144,920.70 57.43% 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 144,355,421.16 43,204,738.37 234.12% 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 10,672,382.42 4,248,340.00 151.21% 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 257,741,200.00 -100.00% 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,375,130,300.44 1,772,132,007.04 34.03% 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,613,170,755.33 1,159,227,424.20 39.16% 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 23,001,131.28 252,000.00 9027.43% 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 212,389,801.67 18,694,203.87 1036.13% 公司收到的稅費(fèi)返還增加主要系公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)收到的退稅增加所致； 公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加主要系公司支付的各項(xiàng)稅費(fèi)減少所致； 公司收回投資收到的現(xiàn)金增加主要系公司轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致； 公司取得投資收益收到的現(xiàn)金增加主要系公司收到被投資企業(yè)分紅款所致； 公司購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加主要系公司資本性投資支出增加所致； 公司投資支付的現(xiàn)金增加主要系公司收購少數(shù)股東股權(quán)增加所致； 公司支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加主要系公司投資活動(dòng)增加所致； 公司收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少主要系公司應(yīng)收帳款保理業(yè)務(wù)模式變動(dòng)所致； 公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入增加主要系公司取得募集資金所致； 公司償還債務(wù)支付的現(xiàn)金增加主要系公司募集資金償還銀行貸款增加所致； 公司支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加主要系公司支付非公開發(fā)行保薦承銷費(fèi)用所致； 公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加主要系公司取得募集資金所致； 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 公司已完成2009年度非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，并在報(bào)告期內(nèi)持續(xù)實(shí)施募集資金使用項(xiàng)目（償還銀行貸款）。公司將嚴(yán)格遵循中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及公司募集資金使用相關(guān)規(guī)定，做好募集資金實(shí)施及信息披露工作。具體內(nèi)容詳見公司編號(hào)為ls2010-032之《南京醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 √適用 □不適用 1、公司控股股東南京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司認(rèn)購公司2009年度非公開發(fā)行股票共計(jì)963.27萬股并鎖定36個(gè)月。此項(xiàng)承諾正在履行當(dāng)中。 2、公司控股股東南京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司書面承諾將持有本公司于2009年7月17日到期的公司股權(quán)分置改革有限售條件流通股63,195，984股繼續(xù)鎖定12個(gè)月，鎖定期限自2009年7月17日至2010年7月17日止。此項(xiàng)承諾已經(jīng)履行完畢。 3、公司控股股東南京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司書面承諾將持有本公司于2010年7月17日到期的6,319.5984萬股有限售條件流通股繼續(xù)追加延長限售期，追加鎖定期限為24個(gè)月（2010年7月17日起至2012年7月17日止）。此項(xiàng)承諾正在履行當(dāng)中。 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司2009年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：不分配，不轉(zhuǎn)增。報(bào)告期內(nèi)不存在該事項(xiàng)。 南京醫(yī)藥股份有限公司 法定代表人:周耀平 2010年10月29日 §4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2010年9月30日 編制單位: 南京醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 1,488,308,751.36 1,271,046,230.90 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 172,983,353.62 59,023,589.64 應(yīng)收賬款 2,979,365,512.96 2,179,560,039.18 預(yù)付款項(xiàng) 443,693,125.58 545,100,878.05 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 184,960,690.31 91,506,265.77 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 1,125,554,807.36 1,164,113,958.98 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 8,881,240.06 6,272,034.33 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,403,747,481.25 5,316,622,996.85 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 1,099,314.98 1,522,075.45 持有至到期投資 45,000,000.00 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 67,890,221.53 66,995,497.01 投資性房地產(chǎn) 102,945,230.06 112,541,612.59 固定資產(chǎn) 606,071,190.82 582,681,463.66 在建工程 124,765,129.59 75,280,233.35 工程物資 219,394.62 290,100.10 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 6,374,693.39 5,786,389.95 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 315,616,144.51 329,419,979.89 開發(fā)支出 商譽(yù) 24,284,783.68 27,353,280.51 長期待攤費(fèi)用 16,433,696.50 15,842,986.38 遞延所得稅資產(chǎn) 12,384,780.96 10,268,707.48 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1,263,578.33 1,912,762.28 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,324,348,158.97 1,229,895,088.65 資產(chǎn)總計(jì) 7,728,095,640.22 6,546,518,085.50 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 2,022,801,166.28 1,855,124,621.17 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 1,558,001,131.87 1,158,466,622.04 應(yīng)付賬款 2,275,599,372.85 2,072,612,974.91 預(yù)收款項(xiàng) 93,769,070.26 178,752,204.49 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 48,311,132.28 43,712,264.88 應(yīng)交稅費(fèi) 36,309,551.80 20,893,127.45 應(yīng)付利息 4,951,337.64 3,149,800.12 應(yīng)付股利 5,331,214.06 5,475,157.33 其他應(yīng)付款 260,119,102.27 341,828,411.07 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 18,892,678.00 23,695,000.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,324,085,757.31 5,703,710,183.46 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 571,181.12 877,857.11 專項(xiàng)應(yīng)付款 80,178,812.24 75,432,586.30 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 9,610,986.27 11,684,943.67 其他非流動(dòng)負(fù)債 12,885,376.70 8,615,793.32 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 103,246,356.33 96,611,180.40 負(fù)債合計(jì) 6,427,332,113.64 5,800,321,363.86 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 346,790,340.00 300,920,340.00 資本公積 496,994,529.83 104,881,533.48 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 53,752,468.16 53,752,468.16 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 133,994,612.95 100,322,858.40 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,031,531,950.94 559,877,200.04 少數(shù)股東權(quán)益 269,231,575.64 186,319,521.60 所有者權(quán)益合計(jì) 1,300,763,526.58 746,196,721.64 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 7,728,095,640.22 6,546,518,085.50 公司法定代表人: 周耀平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱蔚 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊慶 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2010年9月30日 編制單位: 南京醫(yī)藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 391,843,753.24 399,520,261.59 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 39,687,513.17 18,996,694.17 應(yīng)收賬款 254,471,498.52 562,091,634.99 預(yù)付款項(xiàng) 158,895,850.44 208,283,686.89 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 5,303,400.00 10,217,390.74 其他應(yīng)收款 795,385,314.97 619,735,271.11 存貨 39,953,049.69 181,052,008.05 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 3,800,000.00 3,800,000.00 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,689,340,380.03 2,003,696,947.54 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 980,220,611.63 605,265,832.57 投資性房地產(chǎn) 37,682,335.97 38,976,504.83 固定資產(chǎn) 66,609,387.32 64,321,121.59 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 39,432,006.21 83,979,628.08 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 136,377.42 693,465.78 遞延所得稅資產(chǎn) 2,411,841.19 5,983,678.84 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,126,492,559.74 799,220,231.69 資產(chǎn)總計(jì) 2,815,832,939.77 2,802,917,179.23 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 867,865,000.00 849,410,812.74 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 527,344,460.91 523,215,248.69 應(yīng)付賬款 130,853,598.81 443,265,759.29 預(yù)收款項(xiàng) 43,633,116.10 145,122,652.51 應(yīng)付職工薪酬 1,627,357.12 1,770,905.50 應(yīng)交稅費(fèi) -769,923.37 8,213,221.77 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 5,109,310.97 5,109,310.97 其他應(yīng)付款 250,927,231.76 309,048,171.07 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 3,800,000.00 3,800,000.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,830,390,152.30 2,288,956,082.54 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 571,181.12 877,857.11 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 3,521,015.79 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 571,181.12 4,398,872.90 負(fù)債合計(jì) 1,830,961,333.42 2,293,354,955.44 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 346,790,340.00 300,920,340.00 資本公積 548,248,133.39 123,981,327.49 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 53,752,468.16 53,752,468.16 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 36,080,664.80 30,908,088.14 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 984,871,606.35 509,562,223.79 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 2,815,832,939.77 2,802,917,179.23 公司法定代表人: 周耀平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱蔚 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊慶 4.2 合并利潤表 編制單位: 南京醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 上年年初至報(bào)告 本期金額 上期金額 年初至報(bào)告期期末 項(xiàng)目 期期末金額（1-9 （7－9月） （7－9月） 金額（1-9月） 月） 一、營業(yè)總收入 3,858,792,970.25 3,275,623,005.83 11,725,485,536.12 9,617,013,828.68 其中：營業(yè)收入 3,858,792,970.25 3,275,623,005.83 11,725,485,536.12 9,617,013,828.68 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金 收入 二、營業(yè)總成本 3,843,215,595.50 3,258,614,271.88 11,677,645,274.66 9,555,287,689.46 其中：營業(yè)成本 3,592,117,489.29 3,059,170,822.72 10,933,121,230.39 8,950,938,172.79 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金 支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同 準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附 9,078,859.12 4,339,633.22 18,603,677.97 13,392,656.63 加 銷售費(fèi)用 115,629,704.62 91,809,568.71 318,971,983.33 283,272,435.80 管理費(fèi)用 106,656,556.40 87,192,843.61 303,801,739.54 242,484,000.20 財(cái)務(wù)費(fèi)用 23,029,945.74 21,673,924.80 96,408,509.49 62,345,455.06 資產(chǎn)減值損失 -3,296,959.67 -5,572,521.18 6,738,133.94 2,854,968.98 加：公允價(jià)值變 動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） 投資收益（損失 3,380,269.60 2,547,097.16 18,716,304.05 5,073,000.40 以“－”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企 業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 匯兌收益（損失 以“－”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤 （虧損以“－” 18,957,644.35 19,555,831.11 66,556,565.51 66,799,139.62 號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 1,322,281.01 987,461.57 7,585,418.49 5,829,691.49 減：營業(yè)外支出 3,732,407.04 647,015.56 7,233,750.29 4,041,561.09 其中：非流動(dòng)資 產(chǎn)處置損失 四、利潤總額 16,547,518.32 19,896,277.12 66,908,233.71 68,587,270.02 （虧損總額以 “－”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 10,556,417.74 5,218,019.58 26,838,816.20 17,404,859.94 五、凈利潤（凈 虧損以“－”號(hào) 5,991,100.58 14,678,257.54 40,069,417.51 51,182,410.08 填列） 歸屬于母公司 所有者的凈利 5,610,899.35 12,051,136.15 33,071,754.55 43,303,849.04 潤 少數(shù)股東損益 380,201.23 2,627,121.39 6,997,662.96 7,878,561.04 六、每股收益： （一）基本每股 0.016 0.040 0.095 0.143 收益 （二）稀釋每股 0.016 0.040 0.095 0.143 收益 七、其他綜合收 -328,689.39 370,764.86 益 八、綜合收益總 39,740,728.12 51,553,174.94 額 歸屬于母公司 所有者的綜合 32,778,238.36 43,566,752.81 收益總額 歸屬于少數(shù)股 東的綜合收益 6,962,489.76 7,986,422.13 總額 公司法定代表人: 周耀平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱蔚 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊慶 母公司利潤表 編制單位: 南京醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 上年年初至報(bào)告 本期金額 上期金額 年初至報(bào)告期期 項(xiàng)目 期期末金額（1-9 （7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月） 月） 一、營業(yè)收入 503,087,557.15 860,667,987.41 2,101,945,908.74 2,329,438,260.08 減：營業(yè)成本 473,853,898.84 825,817,150.71 2,000,714,569.01 2,228,819,332.16 營業(yè)稅金及附加 4,165,446.17 556,028.22 5,530,278.37 1,981,734.75 銷售費(fèi)用 4,611,228.18 4,697,358.12 14,285,365.86 18,653,155.52 管理費(fèi)用 19,758,842.32 18,623,950.25 60,446,817.46 49,887,667.46 財(cái)務(wù)費(fèi)用 15,425,680.53 8,675,708.01 39,089,762.90 19,919,677.99 資產(chǎn)減值損失 -4,471,332.46 3,098,815.99 2,096,712.54 6,259,309.23 加：公允價(jià)值變動(dòng)收 益（損失以“－”號(hào) 填列） 投資收益（損失以 9,441,840.61 7,283,630.23 25,770,222.86 12,006,482.75 “－”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和 351,340.75 5,025.83 合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損 -814,365.82 6,482,606.34 5,552,625.46 15,923,865.72 以“－”號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 1,219,648.45 427,741.88 1,225,666.71 1,610,496.60 減：營業(yè)外支出 103,815.83 55,703.76 874,760.57 77,202.05 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處 21,498.29 置損失 三、利潤總額（虧損 301,466.80 6,854,644.46 5,903,531.60 17,457,160.27 總額以“－”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 -311,010.48 -1,011,075.83 730,954.94 -965,070.33 四、凈利潤（凈虧損 612,477.28 7,865,720.29 5,172,576.66 18,422,230.60 以“－”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 -6,845,062.82 七、綜合收益總額 -1,672,486.16 18,422,230.60 公司法定代表人: 周耀平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱蔚 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊慶 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 南京醫(yī)藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 8,880,329,931.92 8,855,160,047.81 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 12,560,284.93 5,481,794.47 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 48,838,809.33 41,788,434.28 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 8,941,729,026.18 8,902,430,276.56 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 8,340,908,130.16 8,540,970,307.50 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 272,822,988.26 244,110,816.12 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 147,252,724.46 163,015,378.79 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 420,526,484.02 328,109,580.11 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 9,181,510,326.90 9,276,206,082.52 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -239,781,300.72 -373,775,805.96 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 74,488,100.00 30,036,364.82 取得投資收益收到的現(xiàn)金 10,797,072.54 6,732,513.82 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的 6,627,503.34 7,641,216.42 現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 91,912,675.88 44,410,095.06 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的 134,044,073.98 85,144,920.70 現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 144,355,421.16 43,204,738.37 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 41,598,522.52 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 10,672,382.42 4,248,340.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 289,071,877.56 174,196,521.59 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -197,159,201.68 -129,786,426.53 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 594,283,000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 1,780,847,300.44 1,514,390,807.04 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 257,741,200.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,375,130,300.44 1,772,132,007.04 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,613,170,755.33 1,159,227,424.20 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 89,628,109.76 90,396,146.48 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 23,001,131.28 252,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,725,799,996.37 1,249,875,570.68 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 649,330,304.07 522,256,436.36 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 212,389,801.67 18,694,203.87 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,038,528,887.09 809,795,572.46 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,250,918,688.76 828,489,776.33 公司法定代表人: 周耀平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱蔚 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊慶 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 南京醫(yī)藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,241,625,405.58 2,190,496,921.70 收到的稅費(fèi)返還 11,816,784.58 5,369,859.91 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 49,924,398.61 54,185,395.04 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,303,366,588.77 2,250,052,176.65 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,209,315,511.16 2,240,647,997.21 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 20,356,563.98 30,047,867.08 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 35,207,670.81 25,640,045.02 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 217,928,240.24 231,013,563.37 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,482,807,986.19 2,527,349,472.68 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -179,441,397.42 -277,297,296.03 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 74,488,100.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 18,278,642.72 16,827,162.21 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的 13,200.00 3,345.00 現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 593,600.00 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 92,779,942.72 17,424,107.21 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的 15,195,844.74 28,190,801.45 現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 365,140,471.00 129,423,472.22 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 8,266,200.00 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 388,602,515.74 157,614,273.67 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -295,822,573.02 -140,190,166.46 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 499,983,000.00 取得借款收到的現(xiàn)金 885,500,000.00 639,066,149.50 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 177,741,200.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,385,483,000.00 816,807,349.50 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 867,045,812.74 472,061,149.50 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 23,784,593.89 23,715,529.99 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 23,001,131.28 252,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 913,831,537.91 496,028,679.49 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 471,651,462.09 320,778,670.01 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -3,612,508.35 -96,708,792.48 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 299,456,261.59 297,168,955.05 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 295,843,753.24 200,460,162.57 公司法定代表人: 周耀平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱蔚 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊慶 | ||
