| 發(fā)布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 34,759,204.90 109,492,075.21 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -34,759,204.90 4,007,924.79 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 0.49 615.49 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -54,924,756.49 54,588,440.20 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 226,797,133.18 133,645,682.32 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 171,872,376.69 188,234,122.52 公司法定代表人: 楊國平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱敏駿先生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王禮明先生 600530 上海交大昂立股份有限公司2010年第一季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2010年 1—3月 編制單位: 上海交大昂立股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 21,451,511.43 29,079,823.68 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 150,252,540.31 163,830,796.74 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 171,704,051.74 192,910,620.42 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 22,973,842.87 17,396,011.00 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 6,282,970.11 6,387,197.81 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,547,105.89 4,895,970.55 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 120,370,144.96 166,427,452.97 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 156,174,063.83 195,106,632.33 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 15,529,987.91 -2,196,011.91 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 118,515.00 16,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 939,902.69 20,114,383.72 | ||
