| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2010〕598號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司采用向社會(huì)公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）60,000,000股，發(fā)行價(jià)格為每股83.36元，應(yīng)募集資金總額為人民幣5,001,600,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，本公司實(shí)際募集資金凈額為4,771,997,221.00元。畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所已于2010年5月28日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具KPMG-A(2010)CRNo.0011《驗(yàn)資報(bào)告》。 為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司已在浙商銀行股份有限公司成都分行（以下簡(jiǎn)稱“開戶銀行”）開設(shè)募集資金專用賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”）。公司與國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”）、開戶銀行共同簽訂了《超額募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”)。主要條款如下： 一、募集資金專項(xiàng)賬戶開戶情況： 1、公司已在浙商銀行股份有限公司成都分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為6510000210120100011352，該專戶僅用于公司“改造擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)及公用工程項(xiàng)目”及公司控股子公司河南科倫藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南科倫”）“在建工程項(xiàng)目并認(rèn)繳第二期出資額項(xiàng)目”的超額募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。其中，公司“改造擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)及公用工程項(xiàng)目”擬投入超額募集資金總額為1.31億元，截至2010年11月30日，本項(xiàng)目資金1.31億元已存入專戶；公司控股子公司河南科倫“在建工程項(xiàng)目并認(rèn)繳第二期出資額項(xiàng)目”擬投入超額募集資金總額為8,379.61萬(wàn)元，其中認(rèn)繳的第二期出資款5,400萬(wàn)元已由中信銀行股份有限公司成都分行募集資金專戶轉(zhuǎn)入河南科倫工商銀行湯陰縣支行帳戶（帳號(hào)：1706023039021015886），截至2010年11月30日，河南科倫“在建工程項(xiàng)目并認(rèn)繳第二期出資額項(xiàng)目”余款2,979.61萬(wàn)元已存入專戶。 二、公司與開戶銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。 三、國(guó)金證券作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。國(guó)金證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和開戶銀行應(yīng)當(dāng)配合國(guó)金證券的調(diào)查與查詢。國(guó)金證券每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。 四、公司授權(quán)國(guó)金證券指定的保薦代表人張勝、隋英鵬可以隨時(shí)到開戶銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；開戶銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。 保薦代表人向開戶銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；國(guó)金證券指定的其他工作人員向開戶銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。 五、開戶銀行按月（每月5日前）向公司出具對(duì)賬單，并抄送國(guó)金證券。開戶銀行應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 六、公司一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)1000萬(wàn)元或募集資金凈額的5%的，開戶銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知國(guó)金證券，同時(shí)提供專戶的支出清單。 七、國(guó)金證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。國(guó)金證券更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知開戶銀行，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。 八、開戶銀行連續(xù)三次未及時(shí)向國(guó)金證券出具對(duì)賬單或向國(guó)金證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合國(guó)金證券調(diào)查專戶情形的，公司或者國(guó)金證券可以要求公司單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。 九、本協(xié)議自三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且國(guó)金證券持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日（2012年12月31日）起失效。 特此公告。 四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2010年12月27日 | ||
