| 發(fā)布日期： 2011-02-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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廣州白云山制藥股份有限公司2010年第三季報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第三季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。 1.3 公司董事長謝彬先生、董事總經(jīng)理王文楚先生、財務總監(jiān)黃智玲女士及財務部部長姚智志女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 單位：元 2010.9.30 2009.12.31 增減幅度 總資產(chǎn) 3,119,797,946.22 2,945,054,275.46 5.93% 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 1,067,037,609.64 912,534,940.30 16.93% 股本（股） 469,053,689.00 469,053,689.00 0.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 2.27 1.95 16.41% 2010年7-9月 比上年同期增減 2010年1-9月 比上年同期增減 營業(yè)總收入 841,524,429.35 24.62% 2,641,960,864.66 29.12% 歸屬于上市公司股東的凈利潤 44,159,111.36 300.59% 168,278,589.29 152.54% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - - 293,641,255.63 54.50% 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - - 0.6260 54.50% 基本每股收益 0.0941 370.50% 0.3588 156.29% 稀釋每股收益 0.0941 370.50% 0.3588 156.29% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 4.46% 上升3.14個百分點 17.00% 上升9.03個百分點 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 4.43% 上升5.22個百分點 15.12% 上升9.17個百分點 收益率 非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期末金額 附注 非流動資產(chǎn)處置損益 18,622,757.84 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合 2,194,060.79 國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 3,958,397.01 所得稅影響額 -3,867,247.50 少數(shù)股東權(quán)益影響額 -309,893.77 合計 20,598,074.37 - 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 73,420 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類 廣州醫(yī)藥集團有限公司 166,900,000 人民幣普通股 中國工商銀行－上投摩根內(nèi)需動力股票型證 13,800,000 人民幣普通股 券投資基金 趙旭光 6,700,000 人民幣普通股 中國銀行－易方達深證100交易型開放式指數(shù) 5,689,355 人民幣普通股 證券投資基金 中國工商銀行－匯添富均衡增長股票型證券 5,000,000 人民幣普通股 投資基金 中國工商銀行－融通深證100指數(shù)證券投資基 3,843,303 人民幣普通股 金 中國太平洋人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－ 3,799,918 人民幣普通股 普通保險產(chǎn)品 全國社�；鹨涣愣M合 2,705,549 人民幣普通股 中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券 2,299,775 人民幣普通股 投資基金 華寶投資有限公司 2,000,000 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 1、報告期末應收賬款28,379.15萬元，比年初增幅40.89%。主要原因是：報告期內(nèi)公司主營業(yè)務收入同比大幅增長,導致應收賬款相應增加； 2、報告期末其他流動資產(chǎn)157.44萬元，比年初增幅75.83%。主要原因是：報告期內(nèi)待攤費用較年初增加； 3、報告期末在建工程3,295.88萬元，比年初增幅190.58%。主要原因是：報告期內(nèi)企業(yè)支付技改工程等項目費用較年初增加; 4、報告期末應付票據(jù)8,405.83萬元，比年初增幅194.71%。主要原因是：報告期內(nèi)企業(yè)采用銀行承兌匯票方式結(jié)算貨款較年初增加； 5、報告期末應付職工新酬5,104.94萬元，比年初增幅63.02%。主要原因是：報告期內(nèi)應支付的職工獎勵金較年初增加； 6、報告期末其他應付款12,547.75萬元，比年初增幅103.33%。主要原因是：報告期末暫收款及外單位往來款較年初增加； 7、報告期末其他流動負債6,469.45萬元，比年初增加226.81%。主要原因是：報告期內(nèi)公司加大產(chǎn)品研發(fā)投入及在全國各地的主銷區(qū)增加廣告投放，以及由于營業(yè)收入大幅增長，工資、運輸費、勞務費等費用也相應增加。上述部分費用尚未到付款期，導致其他流動負債項目較年初增加； 8、未分配利潤39,261.29萬元，比年初增加64.68%。主要原因是：報告期內(nèi)公司實現(xiàn)盈利，留存于企業(yè)未分配利潤相應增加； 9、報告期歸屬于母公司股東權(quán)益106,703.76萬元，同比增幅16.93%。主要原因是:報告期內(nèi)公司實現(xiàn)盈利，留存于企業(yè)未分配利潤相應增加； 10、報告期實現(xiàn)營業(yè)收入264,196.09萬元，同比增長29.12%。主要原因是：公司經(jīng)營繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，主導產(chǎn)品注射用頭孢硫脒、頭孢克肟制劑及原料、頭孢丙稀制劑及原料、頭孢曲松鈉制劑及原料、頭孢呋辛鈉制劑及原料等頭孢系列產(chǎn)品，清開靈系列產(chǎn)品，阿咖酚散，小柴胡顆粒等銷售同比增長； 11、報告期資產(chǎn)減值損失232.23萬元，同比下降37.99%。主要原因是：上年同期計提了存貨跌價準備的藥用包裝材料報告期實現(xiàn)銷售，存貨跌價準備轉(zhuǎn)回影響； 12、報告期投資收益3,900.25萬元，同比增長52.39%。主要原因是：合營企業(yè)按權(quán)益法確認的投資收益同比增加及轉(zhuǎn)讓廣州醫(yī)藥足球俱樂部股權(quán)形成投資收益； 13、報告期營業(yè)外收入808.37萬元，同比下降71.33%。主要原因是：上年同期沙河涌整治工程征用本公司土地房產(chǎn)（芳村區(qū)），形成收入2578萬元，本報告期沒有該事項； 14、報告期營業(yè)外支出216.95萬元，同比下降63.94%。主要原因是：報告期處置非流動資產(chǎn)較上年同期減少； 15、報告期實現(xiàn)利潤總額20,615.64萬元，同比增長136.47%。主要原因是：主導產(chǎn)品銷售收入同比大幅增長、合營企業(yè)投資收益同比增加以及市政工程征用何濟公制藥廠越秀北房地產(chǎn)補償收益等； 16、報告期所得稅費用2,525.44萬元，同比增長113.02%。主要原因是：利潤總額同比大幅增長，導致所得稅費用相應增加； 17、報告期實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤16,827.86萬元，同比增長152.54.%。主要原因是：利潤總額同比大幅增長； 18、報告期少數(shù)股東損益1,262.33萬元，同比增長45.26%。主要原因是：利潤總額同比大幅增長； 19、報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額29,364.13萬元，同比增幅54.50%。主要原因是：銷售商品收到的現(xiàn)金及收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金較上年同期增加； 20、報告期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2,491.52萬元，主要原因是：購建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期增加； 21、報告期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-27,071.23萬元，主要原因是：償還了銀行借款19900萬元，分配股利和償付利息7,199.73萬元。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 □ 適用 √ 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹５那闆r □ 適用 √ 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 □ 適用 √ 不適用 3.2.4 其他 □ 適用 √ 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □ 適用 √ 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及 原因說明 □ 適用 √ 不適用 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內(nèi)容及提供的資料 2010年07月12日 公司 實地調(diào)研 重陽投資喬奕、胡敏 新醫(yī)改行業(yè)形勢及公司發(fā)展前景溝通 2010年07月14日 公司 實地調(diào)研 民森投資黎嘉平 新醫(yī)改行業(yè)形勢及公司發(fā)展前景溝通 2010年07月20日 公司 實地調(diào)研 匯豐晉信基金段煉 新醫(yī)改行業(yè)形勢及公司發(fā)展前景溝通 煉 興業(yè)證券王斌、國聯(lián) 2010年07月27日 公司 實地調(diào)研 安基金宋晗、英鵬投 新醫(yī)改行業(yè)形勢及公司發(fā)展前景溝通 資曾金晶 2010年08月24日 公司 實地調(diào)研 日信證券李偉志、東 公司中報業(yè)績情況及發(fā)展前景溝通 吳證券吳林巍 參加廣藥集團及上 2010年08月30日 廣州白天鵝賓館 會議 市公司業(yè)績說明會 公司中報業(yè)績情況及發(fā)展前景溝通 相關人員 2010年09月07日 公司 實地調(diào)研 從容投資涂暢、凱石 公司中報業(yè)績情況及發(fā)展前景溝通 投資薛滔 2010年09月08日 公司 實地調(diào)研 華夏基金馮耀東 公司中報業(yè)績情況及發(fā)展前景溝通 2010年09月14日 公司 實地調(diào)研 南方基金杜冬松 公司中報業(yè)績情況及發(fā)展前景溝通 2010年09月17日 公司 實地調(diào)研 大成基金葉錚 公司中報業(yè)績情況及發(fā)展前景溝通 3.6 衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 □ 適用 √ 不適用 §4 附錄 4.1 資產(chǎn)負債表 編制單位：廣州白云山制藥股份有限公司 2010年09月30日 單位：元 期末余額 年初余額 項目 合并 母公司 合并 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 323,460,842.04 158,446,494.38 325,447,019.67 154,112,927.21 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 356,283,373.94 274,888,561.98 398,719,568.73 309,242,566.00 應收賬款 283,791,500.28 182,080,571.99 201,422,611.23 145,096,211.50 預付款項 15,570,714.59 3,134,690.71 14,618,639.65 3,785,673.91 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 5,628.10 32,154,980.59 54,087,012.74 其他應收款 59,322,358.09 82,514,114.57 58,651,987.73 87,279,888.73 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 578,374,768.36 351,957,185.98 462,912,872.73 277,534,766.17 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 1,574,405.90 1,462,233.83 895,373.49 350,215.31 流動資產(chǎn)合計 1,618,383,591.30 1,086,638,834.03 1,462,668,073.23 1,031,489,261.57 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 326,429.80 457,589.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 254,384,731.10 429,483,430.98 222,911,194.62 397,056,642.47 投資性房地產(chǎn) 333,573,090.00 308,862,420.00 335,604,640.00 310,893,970.00 固定資產(chǎn) 649,367,914.95 365,335,102.26 677,223,479.54 382,069,230.01 在建工程 32,958,817.04 3,362,640.49 11,342,624.21 2,290,575.22 工程物資 78,926.63 78,926.63 固定資產(chǎn)清理 61,297.50 8,443.33 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 201,791,128.52 189,421,689.47 205,880,479.09 193,009,350.35 開發(fā)支出 4,479,800.00 3,160,000.00 4,479,800.00 3,160,000.00 商譽 長期待攤費用 2,127,311.81 1,466,783.38 2,221,488.20 2,011,140.54 遞延所得稅資產(chǎn) 22,264,907.57 16,418,523.65 22,264,907.57 16,418,523.65 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 1,501,414,354.92 1,317,597,960.19 1,482,386,202.23 1,306,909,432.24 資產(chǎn)總計 3,119,797,946.22 2,404,236,794.22 2,945,054,275.46 2,338,398,693.81 流動負債： 短期借款 1,018,000,000.00 957,000,000.00 1,217,000,000.00 1,116,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 84,058,340.52 28,522,100.54 應付賬款 280,666,344.27 143,706,115.99 268,147,977.24 151,879,234.05 預收款項 165,704,321.13 89,878,453.10 166,800,483.81 72,604,465.89 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 51,049,359.38 35,087,164.81 31,315,111.31 26,977,508.16 應交稅費 36,012,872.36 20,565,824.09 30,251,447.56 16,444,101.64 應付利息 1,156,137.26 1,156,137.26 1,224,132.22 1,224,132.22 應付股利 12,235,589.65 131.70 9,835,897.27 89.30 其他應付款 125,477,501.55 104,096,308.85 61,710,794.64 46,190,496.27 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 64,694,535.95 52,949,457.97 19,795,854.56 19,090,498.22 流動負債合計 1,839,055,002.07 1,404,439,593.77 1,834,603,799.15 1,450,410,525.75 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 19,369,019.06 7,802,224.39 19,369,019.06 7,802,224.39 專項應付款 預計負債 43,099,889.15 27,378,634.33 34,593,617.21 17,332,362.39 遞延所得稅負債 61,981,845.56 58,789,503.65 62,634,194.66 59,441,852.75 其他非流動負債 27,552,817.35 19,587,723.20 25,688,345.74 18,248,763.87 非流動負債合計 152,003,571.12 113,558,085.57 142,285,176.67 102,825,203.40 負債合計 1,991,058,573.19 1,517,997,679.34 1,976,888,975.82 1,553,235,729.15 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 469,053,689.00 469,053,689.00 469,053,689.00 469,053,689.00 資本公積 106,570,499.26 88,765,441.60 106,274,845.53 88,305,594.17 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 98,800,502.24 58,889,869.76 98,800,502.24 58,889,869.76 一般風險準備 未分配利潤 392,612,919.14 269,530,114.52 238,405,903.53 168,913,811.73 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,067,037,609.64 886,239,114.88 912,534,940.30 785,162,964.66 少數(shù)股東權(quán)益 61,701,763.39 55,630,359.34 所有者權(quán)益合計 1,128,739,373.03 886,239,114.88 968,165,299.64 785,162,964.66 負債和所有者權(quán)益總計 3,119,797,946.22 2,404,236,794.22 2,945,054,275.46 2,338,398,693.81 4.2 本報告期利潤表 編制單位：廣州白云山制藥股份有限公司 2010年7-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業(yè)總收入 841,524,429.35 511,714,194.22 675,263,394.14 426,268,163.07 其中：營業(yè)收入 841,524,429.35 511,714,194.22 675,263,394.14 426,268,163.07 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 797,468,023.03 489,710,349.97 688,889,208.66 463,115,111.12 其中：營業(yè)成本 570,970,672.66 350,674,106.31 434,680,330.05 283,215,867.13 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 6,848,914.57 4,561,467.81 5,593,441.64 3,620,935.66 銷售費用 117,309,329.75 72,224,941.14 133,817,068.25 93,988,992.99 管理費用 89,345,771.94 50,302,085.48 93,775,053.12 62,332,522.35 財務費用 12,470,707.28 11,738,170.01 16,624,263.63 15,053,584.16 資產(chǎn)減值損失 522,626.83 209,579.22 4,399,051.97 4,903,208.83 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 9,922,441.07 16,736,212.97 5,995,197.91 9,582,962.91 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 13,678,310.87 12,128,282.90 5,976,790.75 5,976,790.75 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 53,978,847.39 38,740,057.22 -7,630,616.61 -27,263,985.14 列） 加：營業(yè)外收入 2,842,767.53 2,592,581.81 27,036,984.12 26,922,907.50 減：營業(yè)外支出 1,385,946.65 627,030.58 3,857,336.02 2,243,966.00 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 -70,906.92 25,472.69 3,481,622.16 2,137,747.96 四、利潤總額（虧損總額以“-” 55,435,668.27 40,705,608.45 15,549,031.49 -2,585,043.64 號填列） 減：所得稅費用 7,924,129.35 3,637,692.05 1,308,700.33 -2,896,307.10 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 47,511,538.92 37,067,916.40 14,240,331.16 311,263.46 列） 歸屬于母公司所有者的凈 44,159,111.36 37,067,916.40 11,023,633.95 311,263.46 利潤 少數(shù)股東損益 3,352,427.56 0.00 3,216,697.21 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0941 0.0790 0.02 0.00 （二）稀釋每股收益 0.0941 0.0790 0.02 0.00 七、其他綜合收益 -1,032,088.00 -1,032,088.00 八、綜合收益總額 46,479,450.92 36,035,828.40 14,240,331.16 311,263.46 歸屬于母公司所有者的綜 43,127,023.36 36,035,828.40 11,023,633.95 311,263.46 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 3,352,427.56 3,216,697.21 益總額 4.3 年初到報告期末利潤表 編制單位：廣州白云山制藥股份有限公司 2010年1-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業(yè)總收入 2,641,960,864.66 1,671,129,243.68 2,046,151,280.81 1,327,260,224.74 其中：營業(yè)收入 2,641,960,864.66 1,671,129,243.68 2,046,151,280.81 1,327,260,224.74 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 2,480,721,189.56 1,593,988,564.68 2,006,745,718.47 1,346,559,479.01 其中：營業(yè)成本 1,712,485,206.69 1,102,853,185.11 1,333,083,140.06 885,968,355.53 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 19,443,503.48 12,503,292.96 18,979,343.21 12,884,900.03 銷售費用 407,068,378.98 259,279,594.59 351,457,726.94 240,261,823.56 管理費用 299,679,084.08 181,562,696.45 248,623,722.79 158,666,610.81 財務費用 39,722,716.86 36,715,367.74 50,856,573.90 44,890,464.81 資產(chǎn)減值損失 2,322,299.47 1,074,427.83 3,745,211.57 3,887,324.27 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 39,002,530.75 44,260,560.68 25,593,667.02 29,176,538.02 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 38,985,016.49 37,434,988.52 25,570,365.86 25,570,365.86 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 200,242,205.85 121,401,239.68 64,999,229.36 9,877,283.75 列） 加：營業(yè)外收入 8,083,698.11 3,908,726.65 28,197,459.54 27,619,460.67 減：營業(yè)外支出 2,169,527.24 897,727.71 6,015,951.66 2,777,839.51 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 135,645.26 25,472.69 4,282,846.21 2,137,747.96 四、利潤總額（虧損總額以“-” 206,156,376.72 124,412,238.62 87,180,737.24 34,718,904.91 號填列） 減：所得稅費用 25,254,446.39 9,724,325.16 11,855,461.48 2,447,327.14 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 180,901,930.33 114,687,913.46 75,325,275.76 32,271,577.77 列） 歸屬于母公司所有者的凈 168,278,589.29 114,687,913.46 66,635,025.55 32,271,577.77 利潤 少數(shù)股東損益 12,623,341.04 0.00 8,690,250.21 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.3588 0.2445 0.14 0.07 （二）稀釋每股收益 0.3588 0.2445 0.14 0.07 七、其他綜合收益 -1,184,462.69 -1,032,088.0000 -4,613,008.20 -4,821,982.00 八、綜合收益總額 179,717,467.64 113,655,825.46 70,712,267.56 27,449,595.77 歸屬于母公司所有者的綜 167,094,126.60 113,655,825.46 62,022,017.35 27,449,595.77 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 12,623,341.04 8,690,250.21 益總額 4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：廣州白云山制藥股份有限公司 2010年1-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的 2,816,156,728.13 1,653,374,445.40 2,172,452,689.67 1,251,979,390.59 現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 153,771.72 收到其他與經(jīng)營活動有關 116,650,890.29 125,478,819.00 80,785,727.47 87,896,021.57 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 2,932,961,390.14 1,778,853,264.40 2,253,238,417.14 1,339,875,412.16 購買商品、接受勞務支付的 1,647,459,134.40 998,400,322.22 1,183,415,466.19 695,611,636.42 現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 382,062,268.68 235,964,975.10 299,466,819.93 196,706,319.53 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 225,728,000.71 127,037,308.39 219,120,113.85 140,254,768.40 支付其他與經(jīng)營活動有關 384,070,730.72 216,006,229.46 361,172,693.20 208,758,680.00 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,639,320,134.51 1,577,408,835.17 2,063,175,093.17 1,241,331,404.35 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 293,641,255.63 201,444,429.23 190,063,323.97 98,544,007.81 流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 37,585.54 6,856,985.54 10,216,337.16 13,816,337.16 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 23,265,050.53 22,853,712.53 27,558,127.75 23,387,421.75 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 23,302,636.07 29,710,698.07 37,774,464.91 37,203,758.91 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 48,167,808.64 15,338,806.32 22,353,889.54 12,925,388.89 其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 1,500,000.00 1,500,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單 位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關 50,000.00 9,631,701.49 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 48,217,808.64 15,338,806.32 23,853,889.54 24,057,090.38 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -24,915,172.57 14,371,891.75 13,920,575.37 13,146,668.53 流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東 投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 1,007,000,000.00 913,000,000.00 1,949,000,000.00 1,721,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關 352,142.91 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,007,352,142.91 913,000,000.00 1,949,000,000.00 1,721,000,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 1,206,000,000.00 1,072,000,000.00 2,026,100,000.00 1,751,100,000.00 分配股利、利潤或償付利息 71,997,269.38 52,415,619.59 52,059,801.35 43,805,784.41 支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股 8,920,001.40 5,793,712.00 東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關 67,134.22 67,134.22 62,373.42 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,278,064,403.60 1,124,482,753.81 2,078,159,801.35 1,794,968,157.83 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -270,712,260.69 -211,482,753.81 -129,159,801.35 -73,968,157.83 流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -1,986,177.66 4,333,567.17 74,824,097.99 37,722,518.51 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 325,447,019.67 154,112,927.21 162,475,608.03 70,698,555.15 余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 323,460,842.01 158,446,494.38 237,299,706.02 108,421,073.66 4.5 審計報告 審計意見： 未經(jīng)審計 廣州白云山制藥股份有限公司董事會 法定代表人：謝彬 二〇一〇年十月二十二日 | ||
