| 發布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 甘肅獨一味生物制藥股份有限公司（以下簡稱：公司）于2010年8月24日召開的第二屆董事會第六次會議上，審議通過了《關于將節余募集資金永久補充公司流動資金的議案》，同意將節余募集資金（包括利息收入）2178.02萬元用于永久補充公司流動資金。因本次補充流動資金超過募集資金凈額的10%，本議案尚須提交股東大會審議通過后方可實施，現將公司擬將節余募集資金（包括利息收入）2178.02萬元用于永久補充公司流動資金的相關事宜公告如下： 一、募集資金的實際使用及節余情況 經2008年中國證券監督管理委員會證監許可[2008]189號文核準，公司于2008年3月6日向社會公開發行人民幣普通股(A股)2340萬股，發行價格每股6.18元。共募集股款為人民幣144,612,000.00元，扣除發行費用19,852,320.00元，募集資金凈額為124,759,680.00元，已于2008年2月26日到賬。業經信永中和會計師事務所驗證并出具“XYZH/2007CDA2041號”驗資報告驗證確認。 公司在發行募集資金扣除發行費用后，將所有募集資金投入三個項目，分別為獨一味藥品生產基地改擴建項目及宮瘤寧膠囊產業化項目、獨一味藥材現代化產業基地建設項目和獨一味藥品研發中心項目，截止2010年8月，公司所有募投項目均已建設完工，節余募集資金共計2178.02萬元，具體情況如下： 1.獨一味藥品生產基地改擴建項目及宮瘤寧膠囊產業化項目原計劃投入募集資金6,284.77萬元，截止2009年12月此專戶余額為1.57萬元，因余額不足，公司以自有資金支付此項目所需款項，后因募投項目之“獨一味藥材現代化產業基地建設項目”更改其涉及的灌溉方式，預計節余1800萬元，經2010年第一次臨時股東大會同意將其預計節余1800萬元用于募投項目“獨一味藥品生產基地改擴建項目及宮瘤寧膠囊產業化項目”的建設，雖然實施方式變更后此項目投入募集資金變更為8,084.77萬元，但是股東大會通過此議案之前，公司已用自有資金支付了大部分資金缺口，截止2010年8月，該項目已支付自有資金4325.37萬元，故募集資金僅使用了6624.14萬元，此專項賬戶余額1500.53萬元（包括利息收入39.90萬元）。該項目尚需支付質保尾款902.03萬元。 2.獨一味藥材現代化產業基地建設項目原計劃投入募集資金3,000.00萬元，后因改變了此項目涉及的灌溉方式，將其預計節余1800萬元用于“獨一味藥品生產基地改擴建項目及宮瘤寧膠囊產業化項目”的建設，此次變更后，該項目募集資金投入變更為1,200.00萬元，截止2010年8月，該項目以募集資金支付883.60萬元,此專項賬戶余額344.75萬元（包括利息收入28.35萬元）。該項目尚需支付質保尾款179.76萬元。 3.獨一味藥品研發中心項目原計劃投入募集資金3,191.20萬元，截止2010年8月，以募集資金支付2880.24萬元，自有資金支付120.82萬元，此專項賬戶余額332.74萬元（包括利息收入21.78萬元）。該項目尚需支付質保尾款70.69萬元。 公司三個募投項目建設及采購因和供應商合同約定了質保要約，款項分批支付，因尚未到約定結清日期，所以存在尚需支付尾款合計1152.48萬元，剩余款項將以公司自有資金支付。 二、募集資金節余原因 募投項目之一的“獨一味藥品生產基地改擴建項目及宮瘤寧膠囊產業化項目”實際投資11,851.54萬元，公司招股說明書承諾的固定資產投資總額為13,408萬元，實際投入比招股書承諾投資少主要是由于公司從2007年開始編制項目可行性報告投資預算，至2010年7月5日獲得甘肅省食品藥品監督管理局頒發的《藥品GMP證書》進入生產階段，期間由于受金融危機爆發因素影響，項目所用設備、材料價格等均出現一定程度的下降，公司在不影響項目建設效果的前提下，本著節約的原則，根據項目實際情況，合理調度安排項目物資采購進度，對工程設計進行優化，本著節約成本，實現全體股東利益的最大化原則，大幅降低了項目投資成本。 募投項目之一的“獨一味藥材現代化產業基地建設項目”實際投資1063.36萬元，比公司招股說明書承諾的固定資產投資總額減少1680.64萬元，主要是2009年5月，瑪曲環境保護局根據黃河首曲濕地保護及中國--歐盟生物多樣性保護項目(ECBP)的要求，針對我公司獨一味藥材現代生產業基地建設項目中擬采取打井、埋設管道方式實施的灌溉工程，下發了馬環發[2009]36號文件，建議我公司改用其他方法進行該項目的實施。為了有利于保護當地生態環境，符合環保要求，因此經公司2009年第三次臨時股東大會審議同意變更此募投項目涉及的灌溉方式，以移動式灌溉系統替代原定募投項目中的固定式灌溉工程，實施方式的改變大幅減少了設備購置費及安裝工程費等費用，導致該項目實際投資總額大幅降低，資金大幅結余。 三、將節余募集資金永久補充公司流動資金的計劃 為提高募集資金使用效率，降低財務費用，追求股東利益最大化，公司擬同意將所有完工的募投項目，即獨一味藥品生產基地改擴建項目及宮瘤寧膠囊產業化項目、獨一味藥材現代化產業基地建設項目和獨一味藥品研發中心項目的節余募集資金（包括利息收入）共計2178.02萬元全部用于永久性補充公司流動資金，同時募投項目未來尚需支付的質保尾款將按約定付款日期以公司自有資金支付。 四、獨立董事意見 公司獨立董事認為：公司在募投項目全部完成的情況下，將節余的募集資金合計2178.02萬元用于永久補充公司流動資金，符合《公司章程》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和《公司募集資金管理辦法》的相關規定，有利于提高募集資金的使用效率，節約公司財務費用，符合公司和全體股東的利益。因此，同意公司將募投項目節余資金共計2178.02萬元永久補充流動資金。 五、監事會意見 監事會認為：公司募投項目已全部完工，將募投項目節余資金合計2178.02萬元永久補充公司流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益，因此，同意公司將募投項目節余資金共2178.02萬元永久補充流動資金。 六、保薦機構意見 公司保薦機構德邦證券證券有限責任公司認為：公司募投項目已完工，公司計劃將募集資金專戶余額全部用于永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，履行了必要的審批程序，符合相關法規規定，是合法的、可行的。德邦證券同意公司將募集資金專戶余額永久補充流動資金，募投項目質保尾款將按約定付款日期以公司自有資金支付。 | ||
