| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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上海第一醫(yī)藥股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
1 目 錄 §1 重要提示………………………………………………………………………2 §2 公司基本情況…………………………………………………………………2 §3 重要事項(xiàng)………………………………………………………………………3 §4 附錄……………………………………………………………………………4 600833 上海第一醫(yī)藥股份有限公司2009 年第一季度報(bào)告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資 料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 盛小洪 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 婁健穎 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）姓名 周亞棟 公司負(fù)責(zé)人盛小洪、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人婁健穎及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會 計(jì)主管人員）周亞棟聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年 度期末增減（%） 總資產(chǎn)（元） 764,111,655.34 721,570,617.53 5.90 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元） 425,389,619.14 402,254,024.99 5.75 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2.6696 2.5244 5.75 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減（%） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 22,406,000.27 -25.56 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.1406 -25.56 報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 本報(bào)告期比上年同 期增減（%） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 7,877,430.88 7,877,430.88 29.77 基本每股收益（元/股） 0.049 0.049 29.77 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） 0.049 0.049 32.43 稀釋每股收益（元/股） 0.049 0.049 29.77 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.90 1.90 增加0.07 個(gè)百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.90 1.90 增加0.11 個(gè)百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 非流動資產(chǎn)處置損益 -5,898.50 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 4,230.45 所得稅影響額 871.38 合計(jì) -796.67 600833 上海第一醫(yī)藥股份有限公司2009 年第一季度報(bào)告 3 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名流通股股東持股表 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 22,748 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條 件流通股的數(shù)量 種類 上海新路達(dá)商業(yè)（集團(tuán)）有限公司 37275090 人民幣普通股 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 30912532 人民幣普通股 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品4249913 人民幣普通股 上海勞動保護(hù)用品商店有限公司 3744666 人民幣普通股 中國建設(shè)銀行－交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金2999776 人民幣普通股 上海肯同商業(yè)控股有限公司 2520102 人民幣普通股 中國建設(shè)銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 2087370 人民幣普通股 華聯(lián)（集團(tuán)）有限公司 1238988 人民幣普通股 上海達(dá)安房產(chǎn)開發(fā)有限公司 1226940 人民幣普通股 上海商投創(chuàng)業(yè)投資有限公司 1226940 人民幣普通股 §3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日增減金額 增減比例（%） 主要變動原因 應(yīng)收賬款 99,501,302.72 72,021,263.06 27,480,039.66 38.16 批發(fā)銷售處于收款回籠期內(nèi) 預(yù)付款項(xiàng) 10,717,601.23 6,297,951.26 4,419,649.97 70.18 總代理品種預(yù)付貨款增加 在建工程 1,876,856.35 771,163.00 1,105,693.35 143.38 裝修項(xiàng)目增加 預(yù)收款項(xiàng) 3,830,223.12 11,548,705.23 -7,718,482.11 -66.83 預(yù)收款項(xiàng)實(shí)現(xiàn)銷售 應(yīng)付股利 4,078,672.52 6,687,928.82 -2,609,256.30 -39.01 支付股東紅利 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 2010 年1～ 3 月2009 年1～3 月增減金額 增減比例（%） 主要變動原因 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22,406,000.27 30,100,744.14 -7,694,743.87 -25.56 支付貨款增加 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2,039,514.64 -1,041,444.59 -998,070.05 增加凈流出95.84% 同期收到投資及現(xiàn)金股利 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 □ 適用 √ 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比 發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 □ 適用 √ 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 本報(bào)告期內(nèi)公司無現(xiàn)金分紅政策及現(xiàn)金分紅執(zhí)行情況。 上海第一醫(yī)藥股份有限公司 董事長：盛小洪 2010 年4 月30 日 600833 上海第一醫(yī)藥股份有限公司2009 年第一季度報(bào)告 4 §4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2010 年3 月31 日 編制單位：上海第一醫(yī)藥股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 163,404,219.93 145,646,990.60 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 99,501,302.72 72,021,263.06 預(yù)付款項(xiàng) 10,717,601.23 6,297,951.26 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 2,364,674.77 2,566,576.60 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 156,472,635.06 183,528,728.34 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì) 432,460,433.71 410,061,509.86 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 177,072,587.80 156,728,370.10 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 18,074,868.88 18,074,868.88 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 54,861,717.53 55,495,853.28 在建工程 1,876,856.35 771,163.00 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 73,132,409.41 73,806,070.75 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 6,632,781.66 6,632,781.66 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 331,651,221.63 311,509,107.67 資產(chǎn)總計(jì) 764,111,655.34 721,570,617.53 600833 上海第一醫(yī)藥股份有限公司2009 年第一季度報(bào)告 5 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動負(fù)債： 短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 194,859,703.91 182,230,099.93 預(yù)收款項(xiàng) 3,830,223.12 11,548,705.23 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 11,369,665.25 11,108,397.47 應(yīng)交稅費(fèi) -1,502,193.92 -6,027,203.73 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 4,078,672.52 6,687,928.82 其他應(yīng)付款 63,560,072.09 56,328,826.02 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 298,696,142.97 284,376,753.74 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 40,025,893.23 34,939,838.80 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 40,025,893.23 34,939,838.80 負(fù)債合計(jì) 338,722,036.20 319,316,592.54 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 159,347,391.00 159,347,391.00 資本公積 193,037,276.95 177,779,113.68 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 12,607,502.22 12,607,502.22 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 60,397,448.97 52,520,018.09 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 425,389,619.14 402,254,024.99 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 425,389,619.14 402,254,024.99 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 764,111,655.34 721,570,617.53 公司法定代表人：盛小洪 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：婁健穎 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周亞棟 600833 上海第一醫(yī)藥股份有限公司2009 年第一季度報(bào)告 6 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2010 年3 月31 日 編制單位：上海第一醫(yī)藥股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 28,628,322.22 48,754,271.32 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 43,537,651.99 34,876,957.02 預(yù)付款項(xiàng) 30,066.82 22,175.27 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 6,404,240.06 6,404,240.06 其他應(yīng)收款 123,139,171.56 102,262,330.69 存貨 67,701,808.51 74,006,784.35 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì) 269,441,261.16 266,326,758.71 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 176,499,755.80 156,122,895.10 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 55,898,804.07 55,898,804.07 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 45,678,017.62 45,982,986.93 在建工程 1,586,647.35 771,163.00 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 72,973,940.30 73,613,830.97 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 4,816,748.16 4,816,748.16 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 357,453,913.30 337,206,428.23 資產(chǎn)總計(jì) 626,895,174.46 603,533,186.94 600833 上海第一醫(yī)藥股份有限公司2009 年第一季度報(bào)告 7 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動負(fù)債： 短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 100,773,038.67 99,958,150.22 預(yù)收款項(xiàng) 3,579,211.03 11,288,109.95 應(yīng)付職工薪酬 1,499,241.56 1,323,530.28 應(yīng)交稅費(fèi) -2,602,830.68 -5,075,262.32 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 161,947.64 2,771,203.94 其他應(yīng)付款 42,078,458.61 38,196,799.60 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 167,989,066.83 170,962,531.67 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 39,907,685.23 34,813,470.05 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 39,907,685.23 34,813,470.05 負(fù)債合計(jì) 207,896,752.06 205,776,001.72 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 159,347,391.00 159,347,391.00 資本公積 192,682,652.95 177,400,007.43 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 13,642,928.89 13,642,928.89 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 53,325,449.56 47,366,857.90 外幣報(bào)表折算差額 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 418,998,422.40 397,757,185.22 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)626,895,174.46 603,533,186.94 公司法定代表人：盛小洪 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：婁健穎 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周亞棟 600833 上海第一醫(yī)藥股份有限公司2009 年第一季度報(bào)告 8 4.2 合并利潤表 2010 年1-3 月 編制單位：上海第一醫(yī)藥股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 314,236,721.28 280,609,361.84 其中：營業(yè)收入 314,236,721.28 280,609,361.84 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 303,664,741.70 272,631,736.11 其中：營業(yè)成本 262,543,793.75 230,003,770.22 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 1,730,729.30 1,344,537.19 銷售費(fèi)用 22,098,406.63 21,666,973.83 管理費(fèi)用 16,706,320.27 19,081,239.68 財(cái)務(wù)費(fèi)用 585,491.75 535,215.19 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 186,000.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 10,571,979.58 8,163,625.73 加：營業(yè)外收入 9,125.74 78,072.82 減：營業(yè)外支出 10,793.79 22,196.06 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 5,898.50 3,650.30 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 10,570,311.53 8,219,502.49 減：所得稅費(fèi)用 2,692,880.65 2,172,229.56 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 7,877,430.88 6,047,272.93 歸屬于母公司所有者的凈利潤 7,877,430.88 6,070,376.82 少數(shù)股東損益 -23,103.89 六、每股收益 （一）基本每股收益（元/股） 0.049 0.038 （二）稀釋每股收益（元/股） 0.049 0.038 七、其他綜合收益 15,258,163.27 31,024,347.53 八、綜合收益總額 23,135,594.15 37,071,620.46 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 23,135,594.15 37,094,724.35 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 公司法定代表人：盛小洪 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：婁健穎 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周亞棟 600833 上海第一醫(yī)藥股份有限公司2009 年第一季度報(bào)告 9 母公司利潤表 2010 年1-3 月 編制單位：上海第一醫(yī)藥股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 156,383,556.14 138,945,333.81 減：營業(yè)成本 133,184,441.40 117,079,632.89 營業(yè)稅金及附加 891,460.59 632,524.91 銷售費(fèi)用 8,607,714.71 8,394,129.32 管理費(fèi)用 5,365,811.26 7,170,053.90 財(cái)務(wù)費(fèi)用 388,126.55 216,387.89 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 40,000.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 7,946,001.63 5,492,604.90 加：營業(yè)外收入 1,045.00 減：營業(yè)外支出 1,212.75 7,939.64 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 7,944,788.88 5,485,710.26 減：所得稅費(fèi)用 1,986,197.22 1,361,427.57 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 5,958,591.66 4,124,282.69 五、每股收益 （一）基本每股收益（元/股） 0.037 0.026 （二）稀釋每股收益（元/股） 0.037 0.026 六、其他綜合收益 15,282,645.52 30,926,945.03 七、綜合收益總額 21,241,237.18 35,051,227.72 公司法定代表人：盛小洪 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：婁健穎 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周亞棟 600833 上海第一醫(yī)藥股份有限公司2009 年第一季度報(bào)告 10 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2010 年1-3 月 編制單位：上海第一醫(yī)藥股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 347,145,201.21 327,034,745.79 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 3,868,955.98 11,896,272.64 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 351,014,157.19 338,931,018.43 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 284,421,801.56 265,718,368.87 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 20,651,053.60 19,027,693.62 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 10,214,971.64 10,782,496.93 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 13,320,330.12 13,301,714.87 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 328,608,156.92 308,830,274.29 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 22,406,000.27 30,100,744.14 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 646,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 40,000.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額355.00 7,495.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 355.00 693,495.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 2,039,869.64 1,734,939.59 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 2,039,869.64 1,734,939.59 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,039,514.64 -1,041,444.59 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債卷收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 2,609,256.30 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 2,609,256.30 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,609,256.30 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 17,757,229.33 29,059,299.55 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 145,646,990.60 104,048,460.10 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 163,404,219.93 133,107,759.65 公司法定代表人：盛小洪 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：婁健穎 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周亞棟 600833 上海第一醫(yī)藥股份有限公司2009 年第一季度報(bào)告 11 母公司現(xiàn)金流量表 2010 年1-3 月 編制單位：上海第一醫(yī)藥股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 154,723,291.07 155,704,294.60 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8,293,218.16 11,134,490.25 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 163,016,509.23 166,838,784.85 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 136,834,318.59 137,327,017.71 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 6,914,604.00 5,681,863.68 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 3,850,359.12 4,957,622.72 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 31,591,106.98 21,855,105.36 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 179,190,388.69 169,821,609.47 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -16,173,879.46 -2,982,824.62 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 40,000.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1,045.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 41,045.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 1,342,813.34 638,391.04 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,342,813.34 638,391.04 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,342,813.34 -597,346.04 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 2,609,256.30 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 2,609,256.30 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,609,256.30 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -20,125,949.10 -3,580,170.66 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 48,754,271.32 24,816,563.36 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 28,628,322.22 21,236,392.70 公司法定代表人：盛小洪 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：婁健穎 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周亞棟 | ||
