| 發(fā)布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第四次會議在2011年1月23日，以書面及通訊方式召開。會議以9人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金一億元以內(nèi)投資銀行理財產(chǎn)品的議案》。具體情況公告如下： 一、概況隨著公司的規(guī)模不斷擴(kuò)張，經(jīng)營和管理能力進(jìn)一步提高，有比較充裕的資金和有效的風(fēng)險控制制度。在保障公司日常經(jīng)營運作和研發(fā)、生產(chǎn)、建設(shè)資金需求的情況下，預(yù)計會有部分短期自有閑置資金產(chǎn)生，為提升資金使用效率和收益，公司計劃使用部分自有閑置資金投資銀行理財產(chǎn)品。 為有效控制風(fēng)險，上述額度內(nèi)資金將只能購買低風(fēng)險的短期理財產(chǎn)品，不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的銀行理財產(chǎn)品。相關(guān)事宜授權(quán)公司管理層具體實施，授權(quán)期限為自決議通過之日起一年內(nèi)有效。 本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。 二、對公司日常經(jīng)營的影響公司理財資金僅限于公司的自有閑置資金。在具體投資決策時，公司將以保障公司日常經(jīng)營運作和研發(fā)、生產(chǎn)、建設(shè)需求為前提，并視現(xiàn)金流情況，考慮產(chǎn)品贖回的靈活度，因此，投資銀行理財產(chǎn)品不會影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，并有利于提高閑置資金的收益。 三、公告日前十二個月內(nèi)購買理財產(chǎn)品情況 公司于2010年9月17日購買了5000萬元理財期限為3個月（2010年9月17日（含當(dāng)日）起至2010年12月17日止（不含當(dāng)日））的南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司"匯益達(dá)Ⅰ號"匯率掛鉤保本結(jié)構(gòu)性人民幣理財產(chǎn)品。該產(chǎn)品于2010年12月17日贖回并到賬。投資收益率按原計劃為3%，實際收益率3%，合計投資收益為373972.60元。 除此之外，無購買其他理財產(chǎn)品情況。 四、風(fēng)險控制公司購買標(biāo)的為低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品，不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品，風(fēng)險可控。董事會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體實施，投資銀行理財產(chǎn)品的金額在人民幣一億元以內(nèi)，資金可以滾動使用，期限為自決議通過之日起一年內(nèi)有效。公司將按照相關(guān)制度進(jìn)行決策、實施、檢查和監(jiān)督，確保理財產(chǎn)品購買事宜的規(guī)范化運行，嚴(yán)格控制理財資金的安全性。 五、獨立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)對公司使用自有閑置資金投資銀行理財產(chǎn)品的意見 （一）獨立董事發(fā)表如下獨立意見：公司目前經(jīng)營良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，為提升公司自有資金的使用效率，增加收益，在保障公司日常經(jīng)營運作和研發(fā)、生產(chǎn)、建設(shè)需求的前提下，將短期自有閑置資金投資低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司使用自有資金一億元以內(nèi)購買低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，并授權(quán)公司管理層具體實施相關(guān)事宜，授權(quán)期限為自決議通過之日起一年內(nèi)有效。 （二）監(jiān)事會發(fā)表意見如下： 公司使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品，履行了必要的審批程序。目前，公司自有資金充裕，在保障公司日常經(jīng)營運作和研發(fā)、生產(chǎn)、建設(shè)需求的前提下，運用一億元以內(nèi)閑置資金投資銀行理財產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用一億元以內(nèi)自有閑置資金投資銀行理財產(chǎn)品。 （三）保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為：信立泰目前經(jīng)營狀況良好、財務(wù)狀況穩(wěn)健、自有資金充裕，為提高公司自有資金的使用效率，在保證公司正常生產(chǎn)運營和資金安全的前提下，公司購買低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品，有利于增加公司自有資金的使用效率和收益。因此，本保薦機(jī)構(gòu)對公司使用一億元以內(nèi)自有閑置資金投資銀行理財產(chǎn)品一事無異議。 六、其他在公司管理層具體決策投資理財產(chǎn)品時，公司將另行公告。 特此公告 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司董事會 二〇一一年一月二十五日 | ||
