| 發布日期: 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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小計168,456,286.38 332,819,477.37 23,930,125.04 82,130,822.76 購建固定資產、無形資 產和其他長期資產支付的 現金 124,766,937.60 12,475,679.21 90,796,654.68 15,212,457.87 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營 業單位支付的現金凈額43,579,884.47 43,590,000.00 16,217,100.00 13,667,100.00 支付其他與投資活動 有關的現金63,160.00 投資活動現金流出 小計168,346,822.07 56,065,679.21 107,076,914.68 28,879,557.87 投資活動產生的 現金流量凈額109,464.31 276,753,798.16 -83,146,789.64 53,251,264.89 三、籌資活動產生的現金 流量: 吸收投資收到的現金 其中:子公司吸收少數 股東投資收到的現金 取得借款收到的現金2,096,804,826.32 1,683,804,826.32 1,817,022,707.82 1,553,572,707.82 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動 有關的現金1,000,000.00 1,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 籌資活動現金流入 小計2,097,804,826.32 1,684,804,826.32 1,829,022,707.82 1,565,572,707.82 償還債務支付的現金1,586,910,000.00 1,210,000,000.00 1,683,780,000.00 1,439,000,000.00 分配股利、利潤或償付 利息支付的現金311,640,831.62 249,562,522.50 83,643,725.13 28,548,239.60 其中:子公司支付給少 數股東的股利、利潤50,000,000.00 48,062,500.00 支付其他與籌資活動 有關的現金 籌資活動現金流出 小計1,898,550,831.62 1,459,562,522.50 1,767,423,725.13 1,467,548,239.60 籌資活動產生的 現金流量凈額199,253,994.70 225,242,303.82 61,598,982.69 98,024,468.22 四、匯率變動對現金及現金 等價物的影響-281,440.36 -161,569.49 -11,589.76 -404.90 五、現金及現金等價物凈增 加額-156,564,288.43 -167,065,737.07 20,148,996.66 -13,552,112.23 加:期初現金及現金等 價物余額567,216,186.41 413,757,302.81 482,746,836.05 307,009,098.41 六、期末現金及現金等價物 余額410,651,897.98 246,691,565.74 502,895,832.71 293,456,986.18 4.5 審計報告 審計意見: 未經審計 華東醫藥股份有限公司 董事長:李邦良 2010年10月25日 | ||