| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、公司募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1387號《關于核準上海凱寶藥業股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的批復》批準,公司首次公開發行人民幣普通股2,740萬股并募集資金共計人民幣1,041,200,000.00元,扣除各項發行費用共計人民幣67,442,445.38元,實際募集資金凈額為973,757,554.62元。立信會計師事務所有限公司于2009年12月29日對公司首次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗,并出具了信會師報字(2009)第11958號《驗資報告》。 經公司第一屆董事會第七次會議審議通過,公司已使用募集資金14,516.62萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。目前,公司首次公開發行股票超募資金尚余68,675.76萬元。 為了進一步提高募集資金使用效率,緩解公司流動資金的不足，促進公司持續健康的發展，公司決定使用部分超募資金6,000萬元永久補充流動資金。 二、關于使用部分超募資金永久補充流動資金的必要性和合理性 2007年度、2008年度及2009年度，公司的營業收入分別為25,805.46萬元、38,738.58萬元及45,888.80萬元，三年的年均復合增長率達到33.35%。 2010年1-9月份銷售收入比去年同期增長20.30%。隨著2011年公司生產經營規模的擴大、消費指數的快速攀升，為滿足因訂單及原料采購增加所致的日常經營活動資金需求,緩解公司的資金需求,董事會同意將募集資金6,000萬元補充公司日常生產經營所需的流動資金。 本次超額募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 三、相關承諾內容 公司最近十二個月內未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資；公司補充流動資金后十二個月內,不進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資。 剩余超募資金，公司將根據自身發展規劃及實際生產經營需求，按照中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定，圍繞主業、合理規劃，妥善安排其余超募資金的使用計劃。公司在實際使用超募資金前，將履行相應的董事會、股東大會等審議程序，并及時披露。 四、相關審核及批準程序 1.公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了《關于用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。詳見中國證券監督管理委員會指定網站刊登的相關董事會決議公告。 2.公司第一屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。詳見中國證券監督管理委員會指定網站刊登的相關監事會決議公告。 五、專項說明 1.公司保薦機構東吳證券股份有限公司出具了《東吳證券股份有限公司關于對上海凱寶藥業股份有限公司使用部分超募資金永久性補充流動資金的核查意見》，同意公司使用部分超募資金6,000萬元永久補充流動資金。詳見中國證券監督管理委員會指定網站刊登的相關信息。 2.公司獨立董事對此事發表了獨立意見，同意公司使用部分超募資金6,000萬元永久補充流動資金。詳見中國證券監督管理委員會指定網站刊登的獨立董事意見。 六、備查文件 1.上海凱寶藥業股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議； 2.上海凱寶藥業股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議； 3.東吳證券股份有限公司關于上海凱寶藥業股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金之核查意見； 4.上海凱寶藥業股份有限公司獨立董事關于使用部分超募資金永久補充流動資金的獨立意見。 特此公告。 上海凱寶藥業股份有限公司董事會 2011年1月10日 | ||
