| 發(fā)布日期： 2011-02-16 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單 位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 43,655,886.95 8,156,235.30 5,568,850.74 170,460.00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 1,290,967.71 -8,129,435.30 -5,548,356.54 -164,117.50 流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東 投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 339,000,000.00 298,000,000.00 144,068,384.59 174,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 339,000,000.00 298,000,000.00 144,068,384.59 174,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 532,566,455.26 209,000,000.00 322,319,455.31 174,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息 13,458,435.93 7,076,384.22 14,535,311.06 10,723,440.24 支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股 東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān) 100,000.00 100,000.00 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 546,024,891.19 216,076,384.22 336,954,766.37 184,823,440.24 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -207,024,891.19 81,923,615.78 -192,886,381.78 -10,823,440.24 流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -194,011,723.63 81,987,371.63 -186,061,659.94 -39,102,167.00 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 747,407,409.96 197,279,051.54 632,885,817.39 145,617,769.27 余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 553,395,686.33 279,266,423.17 446,824,157.45 106,515,602.27 4.4 審計報告 審計意見：未經(jīng)審計 誠志股份有限公司董事長：榮泳霖2010年4月30日 | ||
