| 發布日期： 2011-02-16 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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付的現金 投資支付的現金 66,952,360.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 692,054,667.35 700,526,119.94 投資活動產生的現金流量凈額 -501,215,525.01 -661,440,985.68 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,433,017,005.00 1,668,175,982.50 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,433,017,005.00 1,668,175,982.50 償還債務支付的現金 1,160,000,000.00 1,134,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 147,327,422.60 147,660,886.56 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 1,307,327,422.60 1,282,160,886.56 籌資活動產生的現金流量凈額 125,689,582.40 386,015,095.94 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -1,648,624.68 -696,890.68 五、現金及現金等價物凈增加額 117,683,792.10 -8,794,195.78 加：期初現金及現金等價物余額 485,161,695.65 393,159,922.00 六、期末現金及現金等價物余額 602,845,487.75 384,365,726.22 公司法定代表人: 白驊 主管會計工作負責人:蔣靈 會計機構負責人:胡良彬 母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 浙江海正藥業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,476,434,992.14 1,117,224,265.29 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 23,919,937.36 17,777,155.64 經營活動現金流入小計 1,500,354,929.50 1,135,001,420.93 購買商品、接受勞務支付的現金 534,164,188.70 449,353,663.18 支付給職工以及為職工支付的現金 159,999,060.26 144,443,238.37 支付的各項稅費 118,569,699.77 103,897,812.36 支付其他與經營活動有關的現金 131,560,088.75 125,434,050.95 經營活動現金流出小計 944,293,037.48 823,128,764.86 | ||
