| 發布日期: 2011-02-16 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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經營活動產生的現金流量凈額 556,061,892.02 311,872,656.07 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 13,515,000.00 13,515,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 425,657.44 85,134.26 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 44,639,514.00 投資活動現金流入小計 58,580,171.44 13,600,134.26 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 195,075,004.64 342,935,803.08 付的現金 投資支付的現金 131,365,710.00 51,062,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 326,440,714.64 393,997,803.08 投資活動產生的現金流量凈額 -267,860,543.20 -380,397,668.82 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 438,000,000.00 1,035,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 438,000,000.00 1,035,000,000.00 償還債務支付的現金 570,000,000.00 866,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 92,837,004.89 106,428,856.22 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 662,837,004.89 972,928,856.22 籌資活動產生的現金流量凈額 -224,837,004.89 62,071,143.78 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -1,544,098.96 -696,890.68 五、現金及現金等價物凈增加額 61,820,244.97 -7,150,759.65 加:期初現金及現金等價物余額 253,242,608.57 210,067,592.68 六、期末現金及現金等價物余額 315,062,853.54 202,916,833.03 公司法定代表人: 白驊 主管會計工作負責人:蔣靈 會計機構負責人:胡良彬 | ||