| 發布日期： 2011-02-17 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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上海醫藥集團股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本集團董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 本集團全體董事出席董事會會議。 1.3 本集團第三季度財務報告未經審計。 1.4 董事長姓名 呂明方 總裁姓名 徐國雄 財務總監姓名 沈 波 本集團董事長呂明方先生、總裁徐國雄先生、財務總監沈波先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 2010年1-9月，本集團實現營業利潤、利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為16.36億元、17.53億元、11.05億元，較上年同期扣除聯華超市股權出售獲得一次性收益后的營業利潤11.02億元、利潤總額11.52億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤6.65億元，分別增長48.46%、52.17%、66.16%。 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末 上年度期末 上年度期末增 減(%) 總資產(元) 26,497,092,770.47 21,564,921,277.96 22.87 所有者權益（或股東權益）(元) 9,188,392,507.89 7,971,847,993.31 15.26 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 4.6112 4.0918 12.69 股） 年初至報告期期末 比上年同期增 （1－9月） 減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 1,121,941,551.73 -12.04 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ 0.5630 -14.01 股） 本報告期比上 報告期 年初至報告期期末 年同期增減 （7－9月） （1－9月） (%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 339,016,414.46 1,105,113,942.76 63.68 基本每股收益（元/股） 0.1701 0.5560 59.87 扣除非經常性損益后的基本每股收益 0.1412 0.4993 23.43 (元/股) 稀釋每股收益（元/股） 0.1701 0.5560 59.87 加權平均凈資產收益率（%） 3.73 12.57 增加1.06個 百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 3.20 11.16 減少0.50個 收益率（%） 百分點 扣除非經常性損益項目和金額： 根據中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露規范問答第1號—非經常性損益》相關規定，同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益屬于非經常性損益項目。據此，本集團因重大資產重組發生的定向增發注入企業及換股吸收合并注入企業在年初至合并日產生的凈利潤152,365,171.33元屬非經常性損益。 單位：元 幣種:人民幣 年初至報告期期末金額 項目 （1－9月） 非流動資產處置損益 33,094,132.60 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 60,734,160.06 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 債務重組損益 4,923.00 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 152,365,171.33 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易 性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及 18,961,508.81 處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取 得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 23,481,294.09 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 21,702,353.83 所得稅影響額 -25,991,301.05 少數股東權益影響額（稅后） -50,931,123.99 合計 233,421,118.68 2.2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 55,375 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 上海醫藥(集團)有限公司 56,917,288 人民幣普通股 交通銀行－博時新興成長股票 22,300,765 人民幣普通股 型證券投資基金 中國建設銀行－交銀施羅德穩 20,000,000 人民幣普通股 健配置混合型證券投資基金 中國農業銀行－交銀施羅德成 20,000,000 人民幣普通股 長股票證券投資基金 中國工商銀行－廣發策略優選 18,714,510 人民幣普通股 混合型證券投資基金 中國工商銀行－博時第三產業 18,263,550 人民幣普通股 成長股票證券投資基金 中國農業銀行－交銀施羅德精 16,000,000 人民幣普通股 選股票證券投資基金 中國工商銀行－廣發大盤成長 14,739,529 人民幣普通股 混合型證券投資基金 中國工商銀行－南方績優成長 13,979,250 人民幣普通股 股票型證券投資基金 中國工商銀行－景順長城精選 12,932,779 人民幣普通股 藍籌股票型證券投資基金 注：上海醫藥(集團)有限公司承諾其持有的56,917,288股無限售條件股份自愿鎖定36個月至2013年2月10日。 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 合并資產負債表 期末余額 年初余額 變動情 變動原因 項目 況 應收賬款 7,734,411,300.44 4,853,375,905.70 59% 本報告期營業收入及合并報表范圍 增加，致應收賬款增加 預付款項 397,186,603.93 272,702,266.26 46% 本報告期采購預付款增加 應收股利 8,081,080.66 118,801,911.00 -93% 本報告期收回投資單位股利 長期股權投資 1,709,444,168.19 976,488,755.68 75% 本報告期因重大資產重組增加對聯 營企業投資 商譽 149,070,553.63 99,954,097.82 49% 本報告期因收購非同一控制下子公 司增加 應付票據 1,406,507,323.41 934,430,407.99 51% 本報告期應付票據結算業務增加 應付賬款 6,959,067,963.42 4,792,381,042.00 45% 本報告期采購業務增加，致應付賬款 增加 其他應付款 1,662,978,900.21 1,030,831,177.25 61% 本報告期收到資產處置款增加 股本 1,992,643,338.00 569,172,884.00 250% 本報告期因重大資產重組增加股本 未分配利潤 2,853,832,800.11 2,129,238,353.31 34% 本報告期利潤增加 合并利潤表項目 年初至報告期期末金 上年年初至報告期 變動情 變動原因 額（1-9月） 期末金額（1-9月） 況 投資收益 327,872,783.77 758,268,275.91 -57% 上年同期處置子公司致投資收益上 升 營業外收入 152,689,590.63 68,715,740.65 122% 本報告期因處置非流動資產利得增 加 營業外支出 35,930,189.95 18,831,190.13 91% 本報告期因處置非流動資產損失增 加 合并現金流量表 本期金額 上期金額 變動情 變動原因 項目 況 投資活動產生的 -1,573,699,385.82 357,677,839.89 本報告期發行股份購買資產 現金流量凈額 籌資活動產生的 945,816,591.43 12,097,204.43 7718% 本報告期發行股份 現金流量凈額 本報告期主要經營業務分析 2010年1-9月，本集團實現營業收入278.93億元（未含托管的抗生素業務，下同），同比增長19.19%，主要為醫藥產品銷售增長所致；實現營業利潤16.36億元、利潤總額17.53億元、歸屬于上市公司股東凈利潤 11.05 億元，比上年同期扣除聯華超市股權出售獲得一次性收益（營業利潤 5.36億元、利潤總額5.36億元、歸屬于上市公司股東凈利潤3.61億元）后的營業利潤11.02億元、利潤總額11.52億元、歸屬于上市公司股東凈利潤6.65億元，分別增長48.46%、52.17%、66.16%；實現每股收益0.5560元。1-9月，本集團實現醫藥業務經營活動產生的現金流量凈額11.22億元。截止至2010年9月30日，本集團所有者權益為117.68億元，扣除少數股東權益后所有者權益為91.88億元，資產總額為264.97億元。 報告期內，本集團（601607.SH）作為中國資本市場醫藥上市公司的樣本股，于7月1日正式進入上證180和滬深300指數。在國家食品藥品監督管理局南方醫藥經濟研究所于7月22日發布的“中國醫藥板塊上市公司排行榜”中，本集團位列“醫藥上市公司核心競爭力排行榜（50強）”主榜第1位。 在中國企業聯合會、中國企業家協會于9月4日發布的2010年中國企業500強、中國制造業企業500強名單中，本集團分別位列第203位、第99位。在上海市企業聯合會、上海市企業家協會發布的2010年上海企業100強名單中，本集團榮列2010年上海企業100強第19位、上海制造業企業50強第9位。本集團下屬上海信誼藥廠有限公司、上海信誼百路達藥業有限公司、上海雷允上藥業有限公司、上海杏靈科技藥業股份有限公司四家企業獲評2010年度“上海市創新型企業”。 ■醫藥生產與制造：本集團醫藥工業業務覆蓋中藥、化學藥、生物及生化藥三大板塊。借力于營銷變革和聚焦重點品種的策略，1-9月，本集團醫藥工業銷售收入（未含托管的抗生素業務，下同）61.05億元，較去年同期增長13.56%；毛利率51.55%，較去年同期提升1.23個百分點。其中生物及生化制藥業務實現銷售收入9.18億元，同比增長29.19%；化學制藥業務實現銷售收入23.42億元，同比增長15.38%；中藥業務實現銷售收入25.27萬元，同比增長8.53%；醫療器械業務實現銷售收入3.18億元，同比增長3.53%。1-9月，本集團未含稅銷售收入750萬至3750萬的產品167個（含抗生素品種，下同）；銷售收入3750萬至7500萬的產品16個；銷售收入7500萬以上產品共有18個，其中，烏司他丁、注射用頭孢曲松鈉的銷售收入達到3.5億元以上，參麥注射液、注射用頭孢噻肟鈉、抗衰老片、龍虎清涼系列、丹參酮IIA磺酸鈉注射液的銷售收入達到1.5億元以上。烏司他丁、注射用頭孢噻肟鈉的銷售收入與去年同期相比增長35%以上。 報告期內，本集團繼續貫徹實施聚焦產品戰略。根據產品的技術水平、市場規模及潛力、贏利空間、產品周期等綜合因素，確定了70個重點聚焦產品，通過統籌生產、營銷、資金等資源實施重點投入，年初至報告期末集團重點產品銷售增幅明顯加快，使整體盈利空間得以提升。 ■研發與技術創新：報告期內，本集團把科技創新和科技進步放在重中之重的地位，在堅持以創新藥為發展方向的基礎上，以市場為導向，強化首仿藥、仿制藥、工藝開發為主的研發活動。年初至報告期末，本集團新增藥品臨床批文5個。在創新藥物的研發方面，抗病毒性心肌炎一類中藥槐果堿注射液進入II期臨床。 本集團2010年成功申報國家“重大新藥創制”科技重大專項“十一五”計劃第三批項目——“研發體系產學研技術聯盟建設”（簡稱“產學研聯盟”），其中“民口”產學研聯盟國家重大專項立項已獲終審通過，本集團已完成上報項目任務合同書，經核準的國家財政資助總額為3449萬元。報告期內，本集團申報的上海市科委重大專項8個項目已完成課題任務合同書申報，預計將獲得上海市財政資助首期撥款700萬元。 ■醫藥分銷與零售：1-9月，本集團分銷和零售業務銷售收入217.02億元，較去年同期增長21.38%； 毛利率8.82%，較去年同期下降0.63個百分點。截至報告期末，本集團醫藥分銷與零售市場份額穩居全國第二，在華東地區市場份額約為18%，其中上海市場份額為54.42%。報告期內，本集團依托分銷零售平臺“上海醫藥分銷控股有限公司”,致力于建設中國領先的全國性醫藥分銷企業，力圖實現兩大轉型:從區域性企業向全國性企業轉變、從傳統分銷企業向現代分銷企業轉變。 分銷業務：1-9月，本集團醫藥分銷業務實現銷售收入199.87億元，同比增長21.80%。報告期內，本集團繼續加快分銷網絡的全國性布局，加速實施有效并購，與福建省華僑實業集團有限責任公司聯合重組的福建省醫藥有限責任公司于8月1日正式掛牌成立；與浙江、北京等多個地方性優勢分銷企業達成合作協議，同時務實推進深度整合，增進協同效應。分銷增值服務與業務創新有所突破，年初至報告期末，醫療機構條形碼項目實施17家，已基本覆蓋上海地區所有三級醫院，并已拓展到上海以外其他地區；結合“松江模式”（即社區醫療機構基本藥物目錄集中采購統一配送），開發建設長寧區社區藥品配送信息平臺項目II期工程，與復旦大學附屬腫瘤醫院等已就SPD（醫院內部物流）達成協議；工商聯動發展有效，聯動規模同比增長33%。 零售業務：1-9月，本集團醫藥零售業務實現銷售收入17.15億元。同比增長16.79%。報告期內，本集團以品牌建設與差異化競爭為主線，利用擁有“華氏”、“雷允上”、“胡慶余堂”等具有全國性及區域性美譽度的零售品牌的優勢，以上海世博會為契機，經授權在世博村設立了唯一的藥店華氏大藥房，并以世博為主題，開展品牌建設與營銷活動；多項業態創新取得突破：華氏芬芳生活館已開出7家店，聚焦健康、時尚、生活（HFL：Health、Fashion、Life），滿足年輕女性群體追求美麗、時尚與健康的復合需要；本集團與上海百聯集團聯手打造的的健康立方（H3 ：Health、Handsome、Happy）體驗店于9月18日在上海市閔行區隆重開業，倡導全新、立體的健康理念，形成品牌藥妝和天然、有機、零負擔的概念商品組合，配備專業的駐店健康顧問與美容顧問，提供皮膚測試、產品試用等貼心服務，標志著集團零售業務在健康領域的深度延伸；電子商務也取得較快發展，存貨管理與配送系統得到完善，與“拿藥網”建立了商業合作關系。 ■內部整合：報告期內，作為對下屬部分核心企業實施股權及業務架構重組的延續，本集團將原“上海中西藥業股份有限公司”（600842.SH）吸收合并為上海中西三維制藥有限公司。其余各項內部資產整合正按計劃積極推進中。 3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 繼重大資產重組完成后，本集團已成為中國內地覆蓋醫藥全產業鏈、綜合競爭力最強的醫藥上市公司。為進一步做大做強，本集團希望借助資本市場籌措發展資金，支持其內生式增長與外延式擴張齊頭并進，實現公司跨越性發展。 2010年9月8日，本集團召開第四屆董事會第七次會議審議通過《關于公司發行H股股票并在香港上市的議案》等10項議案，該等議案已經2010 年9 月27 日召開的本集團2010年第二次臨時股東大會審議通過。至此，本集團發行H股股票并在香港上市工作的董事會和股東大會法定程序已全部完成，該項工作全面啟動，預計2011年6月底前在香港聯交所掛牌上市。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 承諾事項 承諾內容 履行情況根據公司股權分置改革方案，公司唯一持股5%以上股東上海醫藥（集團）有限公司承諾： 該項承諾已 ①自改革方案實施之日起，上藥集團所持原非流通股股份在二十四個月內 于2010年7月 股改承諾 不上市交易或者轉讓； 17日全部履 ②在前項規定期滿后，上藥集團通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股行完畢。 股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。 根據《上海市醫藥股份有限公司換股吸收合并、發行股份購買資產暨關聯交易報告書》： 1、上海醫藥（集團）有限公司承諾： ①最遲在2011年12月31日之前，上藥集團會將持有的上海新先鋒藥業 有限公司、上海新亞藥業有限公司、上海華康醫藥有限公司等的全部股權 或資產以轉讓或認購上海醫藥定向增發股份的方式注入上海醫藥，該等資 產的作價按屆時資產評估機構評估并經國有資產管理部門備案的評估值 確定；在上海醫藥完成本次重大資產重組、股票恢復交易之日起60日內， 重大資產重 上藥集團將與上海醫藥簽署有關該等資產的托管協議，將該等資產及相關 組中所作承 履行承諾中 業務的管理權交予上海醫藥；本次重組實施完畢后，上藥集團若出售下屬 諾 控股或參股企業，在同等條件下將給予上海醫藥以優先購買權。 ②自本次重大資產重組涉及的非公開發行完成之日起36個月內，上藥集團不轉讓其擁有權益的上海醫藥股份。 2、上海盛睿投資有限公司承諾：承諾自重大資產重組完成之日起鎖定其擁有權益的上海醫藥股份12個月。 3、上海上實(集團)有限公司承諾：自本次重大資產重組涉及的非公開發行完成之日起36個月內，不轉讓其擁有權益的上海醫藥股份。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示 及原因說明 □ 適用 √不適用 3.5報告期內現金分紅政策的執行情況 本集團根據《公司章程》規定的現金分紅政策進行分紅。報告期內，本集團執行了2009年度利潤分配方案，方案為：對本集團2009年資產重組過渡期（即2009年7月至2010年1月）產生的歸屬于上市公司股東凈利潤138,713,487.21元，以重大資產重組交易完成后公司股本總數1,992,643,338股扣減上海醫藥（集團）有限公司認購的455,289,547股及上海上實（集團）有限公司認購的169,028,205股后的股份總數為基數（即1,368,325,586股），向該等股份持有人實施分配，每10股派發現金紅利1.02元（含稅），派發現金紅利總額為139,569,209.77元。對2009年上半年的利潤不實施分配。 本次分配股權登記日為2010年7月9日，除權除息日為2010年7月12日，現金紅利發放日為2010年7月15日。 上海醫藥集團股份有限公司 法定代表人:呂明方 2010年10月30日 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 上海醫藥集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 5,410,267,558.44 4,887,220,052.33 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 17,571,334.78 10,445,050.55 應收票據 395,005,333.36 368,961,472.57 應收賬款 7,734,411,300.44 4,853,375,905.70 預付款項 397,186,603.93 272,702,266.26 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 2,956,883.15 2,962,586.96 應收股利 8,081,080.66 118,801,911.00 其他應收款 568,663,186.36 426,213,395.03 買入返售金融資產 存貨 4,388,090,540.76 3,714,501,963.73 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 18,922,233,821.88 14,655,184,604.13 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 111,041,988.49 161,842,946.79 持有至到期投資 長期應收款 68,769,029.96 92,515,300.00 長期股權投資 1,709,444,168.19 976,488,755.68 投資性房地產 592,221,105.74 595,290,116.70 固定資產 3,420,626,900.41 3,603,109,060.92 在建工程 430,722,824.47 344,264,621.37 工程物資 2,622,086.06 2,986,737.21 固定資產清理 9,463,572.87 9,293,897.97 生產性生物資產 654,269.44 654,269.44 油氣資產 無形資產 831,656,437.36 805,561,245.59 開發支出 0.00 799,354.14 商譽 149,070,553.63 99,954,097.82 長期待攤費用 49,337,658.12 43,545,780.97 遞延所得稅資產 153,482,141.35 119,712,673.39 其他非流動資產 45,746,212.50 53,717,815.84 非流動資產合計 7,574,858,948.59 6,909,736,673.83 資產總計 26,497,092,770.47 21,564,921,277.96 流動負債： 短期借款 3,252,992,957.36 3,284,219,572.90 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 1,406,507,323.41 934,430,407.99 應付賬款 6,959,067,963.42 4,792,381,042.00 預收款項 235,359,824.59 248,226,996.24 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 370,483,050.05 333,203,151.16 應交稅費 324,735,940.95 253,576,614.37 應付利息 9,839,167.36 8,123,673.52 應付股利 101,587,921.76 141,662,401.79 其他應付款 1,662,978,900.21 1,030,831,177.25 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 20,730,000.00 47,730,000.00 其他流動負債 流動負債合計 14,344,283,049.11 11,074,385,037.22 非流動負債： 長期借款 87,961,891.07 84,297,100.79 應付債券 長期應付款 86,286,080.76 75,977,781.78 專項應付款 95,671,290.31 72,472,418.68 預計負債 31,681,497.09 31,681,497.09 遞延所得稅負債 22,935,958.27 33,407,460.92 其他非流動負債 60,633,681.59 66,177,901.19 非流動負債合計 385,170,399.09 364,014,160.45 負債合計 14,729,453,448.20 11,438,399,197.67 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 1,992,643,338.00 569,172,884.00 資本公積 3,777,513,475.28 4,706,522,387.81 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 561,235,652.03 561,235,652.03 一般風險準備 未分配利潤 2,853,832,800.11 2,129,238,353.31 外幣報表折算差額 3,167,242.47 5,678,716.16 歸屬于母公司所有者權益合計 9,188,392,507.89 7,971,847,993.31 少數股東權益 2,579,246,814.38 2,154,674,086.98 所有者權益合計 11,767,639,322.27 10,126,522,080.29 負債和所有者權益總計 26,497,092,770.47 21,564,921,277.96 公司法定代表人: 呂明方 主管會計工作負責人:徐國雄 會計機構負責人:沈波 母公司資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 上海醫藥集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 413,618,411.56 369,369,143.40 交易性金融資產 應收票據 225,102.04 14,156,178.73 應收賬款 8,334,226.91 1,430,745,926.26 預付款項 35,004,846.50 105,465,614.84 應收利息 應收股利 71,100,165.12 167,938.42 其他應收款 292,773,131.21 846,110,313.70 存貨 5,928,854.92 1,045,059,855.90 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 826,984,738.26 3,811,074,971.25 非流動資產： 可供出售金融資產 94,188,570.86 2,264,680.48 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 7,467,933,249.97 1,315,252,074.00 投資性房地產 58,186,203.25 190,383,389.66 固定資產 125,598,730.91 348,105,894.17 在建工程 12,076,771.04 1,448,119.65 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 58,940,261.00 55,497,204.45 開發支出 商譽 長期待攤費用 4,784,445.96 64,550,921.17 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 7,821,708,232.99 1,977,502,283.58 資產總計 8,648,692,971.25 5,788,577,254.83 流動負債： 短期借款 60,000,000.00 1,416,000,000.00 交易性金融負債 應付票據 591,654,592.00 應付賬款 13,561,051.84 1,509,739,193.23 預收款項 4,207,189.17 86,503,373.76 應付職工薪酬 556,081.08 54,912,213.03 應交稅費 9,786,957.90 41,245,022.69 應付利息 1,739,434.09 應付股利 34,672,140.87 10,165,399.25 其他應付款 599,887,219.05 166,197,068.40 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 722,670,639.91 3,878,156,296.45 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 23,252,672.92 專項應付款 732,916.40 預計負債 25,578,300.00 遞延所得稅負債 19,327,150.16 398,513.83 其他非流動負債 非流動負債合計 20,060,066.56 49,229,486.75 負債合計 742,730,706.47 3,927,385,783.20 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 1,992,643,340.00 569,172,884.00 資本公積 5,045,232,276.44 545,593,612.65 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 252,064,605.48 252,064,605.48 一般風險準備 未分配利潤 616,022,042.86 494,360,369.50 所有者權益（或股東權益）合計 7,905,962,264.78 1,861,191,471.63 負債和所有者權益（或股東權益）總計 8,648,692,971.25 5,788,577,254.83 公司法定代表人: 呂明方 主管會計工作負責人:徐國雄 會計機構負責人:沈波 4.2 合并利潤表 編制單位: 上海醫藥集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 年初至報告期期末 上年年初至報告期 （7－9月） （7－9月） 金額（1-9月） 期末金額（1-9月） 一、營業總收入 9,370,109,511.91 8,177,041,586.18 27,893,222,097.84 23,402,199,793.54 其中：營業 9,370,109,511.91 8,177,041,586.18 27,893,222,097.84 23,402,199,793.54 收入 利息 收入 已賺 保費 手續 費及傭金收入 二、營業總成本 8,949,943,593.45 7,854,647,809.25 26,585,244,222.95 22,521,958,998.80 其中：營業 7,720,590,801.71 6,678,824,141.91 22,788,244,743.13 18,957,993,021.00 成本 利息 支出 手續 費及傭金支出 退保 金 賠付 支出凈額 提取 保險合同準備金 凈額 保單 紅利支出 分保 費用 營業 22,088,883.74 17,726,732.50 75,111,276.90 60,009,876.31 稅金及附加 銷售 700,104,334.77 686,255,157.65 2,218,856,049.56 2,000,483,208.48 費用 管理 403,454,708.20 437,313,179.50 1,301,934,030.83 1,190,771,812.53 費用 財務 47,235,305.34 41,847,515.80 159,363,314.80 146,038,631.06 費用 資產 56,469,559.69 -7,318,918.11 41,734,807.73 166,662,449.42 減值損失 加：公允價 值變動收益（損 223,798.96 -1,403,120.00 86,798.23 6,350.76 失以“－”號填 列） 投資收 益（損失以“－” 87,971,716.00 38,651,680.43 327,872,783.77 758,268,275.91 號填列） 其 中：對聯營企業 62,312,003.01 15,528,923.52 234,514,181.66 170,055,394.27 和合營企業的投 資收益 匯兌收 益（損失以“－” 號填列） 三、營業利潤（虧 損以“－”號填 508,361,433.42 359,642,337.36 1,635,937,456.89 1,638,515,421.41 列） 加：營業外 76,946,986.64 19,662,715.26 152,689,590.63 68,715,740.65 收入 減：營業外 9,917,709.11 5,862,183.32 35,930,189.95 18,831,190.13 支出 其中：非 流動資產處置損 3,417,407.51 2,128,486.02 16,242,178.58 5,983,920.30 失 四、利潤總額（虧 損總額以“－” 575,390,710.95 373,442,869.30 1,752,696,857.57 1,688,399,971.93 號填列） 減：所得稅 88,293,527.69 60,537,759.49 273,015,542.54 369,175,410.31 費用 五、凈利潤（凈 虧損以“－”號 487,097,183.26 312,905,109.81 1,479,681,315.03 1,319,224,561.62 填列） 歸屬于母公 司所有者的凈利 339,016,414.46 207,122,174.79 1,105,113,942.76 1,025,668,952.12 潤 少數股東損 148,080,768.80 105,782,935.02 374,567,372.27 293,555,609.50 益 六、每股收益： （一）基本 0.1701 0.1064 0.5560 0.5265 每股收益 （二）稀釋 0.1701 0.1064 0.5560 0.5265 每股收益 七、其他綜合收 16,329,979.30 14,145,906.25 15,433,843.76 -22,881,479.22 益 八、綜合收益總 503,427,162.56 327,051,016.06 1,495,115,158.79 1,296,343,082.40 額 歸屬于母公 司所有者的綜合 355,346,393.76 221,268,081.04 1,122,752,671.62 1,002,497,463.31 收益總額 歸屬于少數 股東的綜合收益 148,080,768.80 105,782,935.02 372,362,487.17 293,845,619.09 總額 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：152,365,171.33元。 公司法定代表人: 呂明方 主管會計工作負責人:徐國雄 會計機構負責人:沈波 母公司利潤表 編制單位: 上海醫藥集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 上年年初至報告 本期金額 上期金額 年初至報告期期 項目 期期末金額（1-9 （7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月） 月） 一、營業收入 19,751,450.07 3,053,201,446.18 6,669,504,240.64 8,470,286,517.09 減：營業成本 19,354,206.99 2,839,506,634.07 6,184,645,539.58 7,893,869,762.38 營業稅金 55,411.11 2,116,547.01 14,897,415.12 7,052,264.08 及附加 銷售費用 141,086,295.73 214,095,265.65 283,594,209.30 管理費用 34,531,669.96 20,319,572.14 129,509,838.29 59,116,651.14 財務費用 422,001.05 19,663,773.46 43,947,424.69 67,897,203.85 資產減值 1,099,809.33 3,860,892.90 88,103,124.95 損失 加：公允價值變 動收益（損失以“－” 號填列） 投資收益 （損失以“－”號填 45,089,633.25 16,795,929.94 176,478,187.40 31,611,557.87 列） 其中：對 聯營企業和合營企 11,818,031.48 4,052,133.62 67,658,915.50 11,540,932.34 業的投資收益 二、營業利潤（虧損 9,377,984.88 47,304,553.71 255,026,051.81 102,264,859.26 以“－”號填列） 加：營業外收入 31,714,266.67 4,755.00 42,799,142.47 134,763.95 減：營業外支出 1,229.83 2,353,301.58 390,248.66 2,557,278.47 其中：非流動 1,229.83 73,211.70 131,551.55 83,394.40 資產處置損失 三、利潤總額（虧損 41,091,021.72 44,956,007.13 297,434,945.62 99,842,344.74 總額以“－”號填列） 減：所得稅費用 8,168,730.16 11,328,457.16 43,785,045.39 15,093,886.00 四、凈利潤（凈虧損 32,922,291.56 33,627,549.97 253,649,900.23 84,748,458.74 以“－”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股 收益 （二）稀釋每股 收益 六、其他綜合收益 10,254,042.66 -101,586.92 -33,598,545.64 -499,501.70 七、綜合收益總額 43,176,334.22 33,525,963.05 220,051,354.59 84,248,957.04 公司法定代表人: 呂明方 主管會計工作負責人:徐國雄 會計機構負責人:沈波 4.3 合并現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 上海醫藥集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 29,314,228,958.32 24,625,503,041.34 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 137,391,430.71 115,960,044.18 收到其他與經營活動有關的現金 556,788,155.12 401,789,247.26 經營活動現金流入小計 30,008,408,544.15 25,143,252,332.78 購買商品、接受勞務支付的現金 22,905,584,040.02 19,264,892,256.74 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 1,417,221,190.83 1,337,691,624.62 支付的各項稅費 1,342,311,766.57 1,138,469,679.45 支付其他與經營活動有關的現金 3,221,349,995.00 2,126,706,275.01 經營活動現金流出小計 28,886,466,992.42 23,867,759,835.82 經營活動產生的現金流量凈額 1,121,941,551.73 1,275,492,496.96 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 433,834,098.59 13,684,239.73 取得投資收益收到的現金 249,866,567.51 109,061,522.67 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 146,508,399.83 41,112,249.13 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 85,091,050.18 826,008,789.70 收到其他與投資活動有關的現金 94,390,969.11 2,262,218.79 投資活動現金流入小計 1,009,691,085.22 992,129,020.02 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 366,780,726.93 611,289,909.50 付的現金 投資支付的現金 121,989,295.51 20,019,920.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 2,029,709,453.10 支付其他與投資活動有關的現金 64,910,995.50 3,141,350.63 投資活動現金流出小計 2,583,390,471.04 634,451,180.13 投資活動產生的現金流量凈額 -1,573,699,385.82 357,677,839.89 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 2,043,275,804.24 603,125,673.07 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 41,872,131.00 98,825,673.07 取得借款收到的現金 3,769,252,969.27 4,221,023,285.05 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 55,929,282.02 126,513,809.47 籌資活動現金流入小計 5,868,458,055.53 4,950,662,767.59 償還債務支付的現金 4,237,475,325.10 4,522,659,346.35 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 573,498,547.92 375,831,653.69 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 145,822,966.55 43,747,850.37 支付其他與籌資活動有關的現金 111,667,591.08 40,074,563.12 籌資活動現金流出小計 4,922,641,464.10 4,938,565,563.16 籌資活動產生的現金流量凈額 945,816,591.43 12,097,204.43 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -2,625,031.24 963,982.31 五、現金及現金等價物凈增加額 491,433,726.10 1,646,231,523.59 加：期初現金及現金等價物余額 4,834,911,999.33 3,189,621,526.35 六、期末現金及現金等價物余額 5,326,345,725.43 4,835,853,049.94 公司法定代表人: 呂明方 主管會計工作負責人:徐國雄 會計機構負責人:沈波 母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 上海醫藥集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 7,474,693,016.75 8,962,076,084.93 收到的稅費返還 20,456,154.19 63,297,793.50 收到其他與經營活動有關的現金 147,361,905.30 103,037,851.15 經營活動現金流入小計 7,642,511,076.24 9,128,411,729.58 購買商品、接受勞務支付的現金 6,795,048,960.58 8,368,184,916.67 支付給職工以及為職工支付的現金 127,728,880.92 137,142,285.28 支付的各項稅費 111,043,465.61 82,768,710.17 支付其他與經營活動有關的現金 140,212,631.75 108,241,220.36 經營活動現金流出小計 7,174,033,938.86 8,696,337,132.48 經營活動產生的現金流量凈額 468,477,137.38 432,074,597.10 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 395,748.94 取得投資收益收到的現金 110,985,251.82 38,899,021.61 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 293,094,991.60 13,182.70 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 8,890,000.00 2,262,218.79 投資活動現金流入小計 413,365,992.36 41,174,423.10 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 16,302,100.45 7,703,207.24 付的現金 投資支付的現金 2,002,250.50 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 2,938,180,562.51 支付其他與投資活動有關的現金 9,558,300.00 投資活動現金流出小計 2,966,043,213.46 7,703,207.24 投資活動產生的現金流量凈額 -2,552,677,221.10 33,471,215.86 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 1,999,603,673.24 取得借款收到的現金 1,225,000,000.00 2,187,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 578,918,256.43 26,038,313.18 籌資活動現金流入小計 3,803,521,929.67 2,213,038,313.18 償還債務支付的現金 1,486,000,000.00 2,307,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 165,803,473.54 100,033,294.53 支付其他與籌資活動有關的現金 23,226,167.64 籌資活動現金流出小計 1,675,029,641.18 2,407,033,294.53 籌資活動產生的現金流量凈額 2,128,492,288.49 -193,994,981.35 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -42,936.61 五、現金及現金等價物凈增加額 44,249,268.16 271,550,831.61 加：期初現金及現金等價物余額 369,369,143.40 294,404,711.07 六、期末現金及現金等價物余額 413,618,411.56 565,955,542.68 公司法定代表人: 呂明方 主管會計工作負責人:徐國雄 會計機構負責人:沈波 | 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