| 發(fā)布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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海南海藥股份有限公司2010年第三季度季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第三季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。 1.3 公司負責人劉悉承、主管會計工作負責人王偉及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)劉仁良聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 單位：元 2010.9.30 2009.12.31 增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 1,020,305,703.56 845,061,535.38 20.74% 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 429,530,188.75 390,912,923.39 9.88% 股本（股） 212,848,992.00 211,348,992.00 0.71% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2.02 1.85 9.19% 2010年7-9月 比上年同期增減（%） 2010年1-9月 比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 145,122,627.14 -5.81% 440,012,932.45 1.58% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 6,186,542.36 -70.68% 33,372,265.36 -47.40% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） - - 38,650,830.58 33.99% 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） - - 0.18 -28.57% 基本每股收益（元/股） 0.0293 -70.67% 0.1579 -47.40% 稀釋每股收益（元/股） 0.0281 -70.67% 0.1515 -47.38% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.51% -3.63% 8.14% -7.31% 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.67% -2.14% 9.30% -5.80% 非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期末金額 附注 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 4,396,878.00 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 -2,100,000.00 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 -22,259.40 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉(zhuǎn)回 -1,776,853.84 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -5,966,268.48 少數(shù)股東權(quán)益影響額 -871,701.24 所得稅影響額 1,578,769.30 合計 -4,761,435.66 - 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 11,158 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類 深圳市南方同正投資有限公司 41,850,312 人民幣普通股 海口富海福投資有限公司 15,119,446 人民幣普通股 中國建設銀行-工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型證券投資基金 10,545,525 人民幣普通股 中國銀行-大成財富管理2020生命周期證券投資基金 7,399,768 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中小盤成長股票型證券投資基金 5,968,026 人民幣普通股 中國銀行-泰信優(yōu)質(zhì)生活股票型證券投資基金 5,082,604 人民幣普通股 中國建設銀行-華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金 5,007,471 人民幣普通股 中國銀行- 華夏大盤精選證券投資基金 3,800,000 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行-華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金 3,449,656 人民幣普通股 大成價值增長證券投資基金 3,191,965 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 一、資產(chǎn)負債表重要項目變動情況1、貨幣資金期末比年初增加8636萬元，同比增加182.86%，主要是9月底向光大銀行海南分行借款5000萬元尚未使用及貨款回籠增加所致。2、應收票據(jù)期末比年初增加1029萬元，同比增加284.56%，主要是期末貨款收到銀行匯票增加所致。3、在建工程期末比年初增加4173萬元，同比增加667.62%，主要是子公司重慶天地藥業(yè)新建廠房車間及污水處理工程和海口市制藥廠新建粉針生產(chǎn)車間、受火災影響進行廠房修復等所致。4、開發(fā)支出期末比年初增加371萬元，同比增加582.39%，主要是本年加大新產(chǎn)品研發(fā)投入所致。5、長期待攤費用期末比年初增加979萬元，同比增加100%，主要是廠區(qū)道路、圍墻及管理中心裝修以及市場合作開發(fā)費用投入，分一年和二年攤銷所致。6、短期借款期末比年初增加14500萬元，同比增加195.95%，主要是本年新增法興銀行5000萬元、光大銀行5000萬元、農(nóng)行海南分行3000萬元借款及其他銀行1500萬元借款所致。7、預收帳款期末比年初減少824萬元，同比減少61.79%，主要是貨款結(jié)算減少所致。8、長期應付款期末比年初減少450萬元，同比減少48.69%，主要是歸還重慶正元藥業(yè)有限公司和深圳市南方同正投資有限公司款項所致。二、損益表主要項目變動情況報告期營業(yè)收入比上年同期增加684萬元，同比增長1.58%，歸屬于母公司的凈利潤比上年同期減少3007萬元，同比減少47.40%，主要是以下原因構(gòu)成：1、銷售費用本期比上年同期增加1639萬元，同比增加35.17%，主要是公司為增加產(chǎn)品市場占有份額加大市場投入所致；2、管理費用本期比上年同期增加804萬元，同比增加36.82%，主要是公司新增人員、人員薪酬增加以及廠區(qū)道路和管理中心修建攤銷增加所致；3、財務費用本期比上年同期增加503萬元，同比增加50.58%，主要是借款增加所致；4、海口市制藥廠因火災造成紫杉醇粗品原料受污染，提純比例可能下降，計提存貨減值準備210萬元；列入營業(yè)外支出的火災損失683萬元。 以上是構(gòu)成報告期凈利潤下降的主要原因。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 非標意見情況 □ 適用 √ 不適用 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹５那闆r □ 適用 √ 不適用 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 □ 適用 √ 不適用 其他 √適用 □不適用 公司于2010年9月1日召開2010年第一次臨時股東大會，會議表決通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票預案的議案》、《關(guān)于公司與深圳市南方同正投資有限公司重新簽署附生效條件的股份認購協(xié)議的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易（調(diào)整）的議案》、《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性研究報告的議案》《關(guān)于前次募集資金情況使用的報告》，上述議案需經(jīng)中國證監(jiān)會核準后方可實施。目前申報工作正在進行過程中。2010年第一次臨時股東大會決議公告于2010年9月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http:www.cninfo.com.cn上。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 承諾事項 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況 股改承諾 深圳市南方同正投資有限公司 公司第一大股東深圳市南方同正投資有限公司在股權(quán)分置改革方案中承諾持有的海南海藥非流通股自獲得上市流通權(quán)之日起，至少36個月內(nèi)不通過證券交易所掛牌交易。上述鎖定期滿后，只有價格高于10.00元/股（若非流通股股份獲得流通權(quán)之日起至售出股份期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項，則對該價格作相應處理）時，才能通過證券交易所掛牌交易方式出售所持有的海南海藥股份。 報告期內(nèi)，深圳市南方同正投資有限公司未有違反承諾的事項發(fā)生。 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾 無 無 無 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 無 無 無 發(fā)行時所作承諾 無 無 無 其他承諾（含追加承諾） 無 無 無 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 □ 適用 √ 不適用 3.5 其他需說明的重大事項 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內(nèi)容及提供的資料 2010年07月20日 公司董事會秘書處 電話溝通 張女士 咨詢公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。 2010年08月10日 公司董事會秘書處 電話溝通 王先生 咨詢公司定向增發(fā)進展情況及生產(chǎn)經(jīng)營情況。 2010年08月13日 公司董事會秘書處 電話溝通 陳小姐 咨詢公司定向增發(fā)進展情況。 2010年09月08日 公司董事會秘書處 電話溝通 劉先生 咨詢公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。 3.6 衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 報告期末衍生品投資的持倉情況 □ 適用 √ 不適用 §4 附錄 4.1 資產(chǎn)負債表 編制單位：海南海藥股份有限公司 2010年09月30日 單位：元 項目 期末余額 年初余額 合并 母公司 合并 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 133,594,900.52 24,368,333.91 47,230,458.84 3,822,307.77 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 198,734.18 198,734.18 232,993.58 232,993.58 應收票據(jù) 13,900,000.00 3,614,540.00 3,500,000.00 應收賬款 123,822,824.39 37,179,167.28 129,741,709.20 33,627,612.72 預付款項 31,897,900.93 48,623,829.90 30,995,901.35 14,432,396.60 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 43,230,075.22 96,169,128.90 45,068,976.82 92,084,368.36 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 229,044,144.10 28,679,927.62 212,020,184.54 31,786,739.58 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 575,688,579.34 235,219,121.79 468,904,764.33 179,486,418.61 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 14,789,705.00 448,934,625.23 4,789,705.00 448,934,625.23 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 196,814,079.81 8,043,874.82 200,706,244.58 8,204,720.94 在建工程 47,977,104.97 6,250,104.51 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 164,445,767.60 34,798,582.15 157,870,810.59 34,849,310.56 開發(fā)支出 4,349,894.00 637,450.00 商譽 長期待攤費用 9,794,889.22 79,000.00 遞延所得稅資產(chǎn) 6,445,683.62 4,545,687.11 5,902,456.37 4,558,090.23 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 444,617,124.22 496,401,769.31 376,156,771.05 496,546,746.96 資產(chǎn)總計 1,020,305,703.56 731,620,891.10 845,061,535.38 676,033,165.57 流動負債： 短期借款 219,000,000.00 159,000,000.00 74,000,000.00 64,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 14,954,821.69 11,855,048.40 應付賬款 67,769,401.38 8,424,476.04 68,299,219.04 20,563,619.40 預收款項 5,095,271.79 2,334,650.59 13,334,811.95 204,304.55 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 699,742.52 181,433.70 541,470.92 213,787.55 應交稅費 20,462,325.99 2,989,045.71 18,565,900.41 3,623,998.55 應付利息 應付股利 3,975,170.80 3,975,170.80 3,975,170.80 3,975,170.80 其他應付款 15,997,013.38 2,252,251.71 23,894,080.89 32,636,339.63 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 347,953,747.55 179,157,028.55 214,465,702.41 125,217,220.48 非流動負債： 長期借款 174,550,000.00 139,550,000.00 174,550,000.00 139,550,000.00 應付債券 長期應付款 4,747,753.00 4,747,753.00 9,253,556.35 24,980,190.77 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 1,738,500.00 1,507,000.00 非流動負債合計 181,036,253.00 144,297,753.00 185,310,556.35 164,530,190.77 負債合計 528,990,000.55 323,454,781.55 399,776,258.76 289,747,411.25 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 212,848,992.00 212,848,992.00 211,348,992.00 211,348,992.00 資本公積 175,219,544.48 172,842,986.34 171,474,544.48 169,097,986.34 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 16,778,661.64 16,778,661.64 16,778,661.64 16,778,661.64 一般風險準備 未分配利潤 24,682,990.63 5,695,469.57 -8,689,274.73 -10,939,885.66 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 429,530,188.75 408,166,109.55 390,912,923.39 386,285,754.32 少數(shù)股東權(quán)益 61,785,514.26 54,372,353.23 所有者權(quán)益合計 491,315,703.01 408,166,109.55 445,285,276.62 386,285,754.32 負債和所有者權(quán)益總計 1,020,305,703.56 731,620,891.10 845,061,535.38 676,033,165.57 4.2 本報告期利潤表 編制單位：海南海藥股份有限公司 2010年7-9月 單位：元 項目 本期金額 上期金額 合并 母公司 合并 母公司 一、營業(yè)總收入 145,122,627.14 11,133,634.62 154,075,518.93 36,935,611.07 其中：營業(yè)收入 145,122,627.14 11,133,634.62 154,075,518.93 36,935,611.07 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 134,490,954.02 6,795,085.99 133,332,170.57 23,924,981.02 其中：營業(yè)成本 89,638,674.83 1,692,091.79 102,634,955.96 18,450,097.28 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 230,154.48 133,570.25 382,960.21 38,938.52 銷售費用 28,019,222.25 1,994,761.86 18,389,377.33 491,675.59 管理費用 11,677,192.59 3,578,200.36 8,035,477.61 2,308,716.51 財務費用 4,979,751.44 -603,538.27 3,889,399.46 2,635,553.12 資產(chǎn)減值損失 -54,041.57 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號填列） 7,415.45 7,415.45 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 10,631,673.12 4,338,548.63 20,750,763.81 13,018,045.50 加：營業(yè)外收入 1,513,247.78 1,124,937.35 2,430,000.00 70,000.00 減：營業(yè)外支出 808,177.47 20,267.83 7,129.06 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 11,336,743.43 5,463,485.98 23,160,495.98 13,080,916.44 減：所得稅費用 2,265,124.37 500,000.00 798,681.64 1,265,390.26 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 9,071,619.06 4,963,485.98 22,361,814.34 11,815,526.18 歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,186,542.36 4,963,485.98 21,103,277.25 11,815,526.18 少數(shù)股東損益 2,885,076.70 1,258,537.09 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0293 0.0235 0.0999 0.0559 （二）稀釋每股收益 0.0281 0.0225 0.0958 0.0536 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 9,071,619.06 4,963,485.98 22,361,814.34 11,815,526.18 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 6,186,542.36 4,963,485.98 21,103,277.25 11,815,526.18 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 2,885,076.70 1,258,537.09 4.3 年初到報告期末利潤表 編制單位：海南海藥股份有限公司 2010年1-9月 單位：元 項目 本期金額 上期金額 合并 母公司 合并 母公司 一、營業(yè)總收入 440,012,932.45 95,496,912.19 433,173,863.72 129,833,250.94 其中：營業(yè)收入 440,012,932.45 95,496,912.19 433,173,863.72 129,833,250.94 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 391,103,827.39 78,557,458.02 358,790,405.76 95,578,548.86 其中：營業(yè)成本 277,698,772.58 58,472,951.08 278,944,159.74 73,059,584.32 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 1,676,876.16 599,912.40 1,456,110.78 438,309.98 銷售費用 63,012,781.54 8,728,036.81 46,617,838.18 7,669,581.59 管理費用 29,867,086.18 9,938,379.34 21,829,939.24 7,575,498.39 財務費用 14,971,457.09 989,534.75 9,942,357.82 6,835,574.58 資產(chǎn)減值損失 3,876,853.84 -171,356.36 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） -34,259.40 -34,259.40 21,685.26 21,685.26 投資收益（損失以“-”號填列） 12,000.00 23,864.72 11,864.72 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 48,886,845.66 16,905,194.77 74,429,007.94 34,288,252.06 加：營業(yè)外收入 5,769,125.78 2,090,815.35 2,565,200.00 205,200.00 減：營業(yè)外支出 7,338,516.26 1,670.67 102,668.75 15,351.33 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 47,317,455.18 18,994,339.45 76,891,539.19 34,478,100.73 減：所得稅費用 6,532,028.80 2,358,984.22 8,397,360.47 4,471,715.11 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 40,785,426.38 16,635,355.23 68,494,178.72 30,006,385.62 歸屬于母公司所有者的凈利潤 33,372,265.36 16,635,355.23 63,446,802.49 30,006,385.62 少數(shù)股東損益 7,413,161.02 5,047,376.23 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1579 0.0787 0.3002 0.1420 （二）稀釋每股收益 0.1515 0.0755 0.2879 0.1362 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 40,785,426.38 16,635,355.23 68,494,178.72 30,006,385.62 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 33,372,265.36 16,635,355.23 63,446,802.49 30,006,385.62 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 7,413,161.02 5,047,376.23 4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：海南海藥股份有限公司 2010年1-9月 單位：元 項目 本期金額 上期金額 合并 母公司 合并 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 493,904,779.19 108,179,832.70 478,321,231.47 148,269,740.59 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 913,190.21 913,190.21 663,122.29 663,122.29 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 13,749,809.46 1,070,878.00 15,082,919.17 5,042,199.87 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 508,567,778.86 110,163,900.91 494,067,272.93 153,975,062.75 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 347,702,435.33 97,360,867.96 352,358,684.05 93,512,950.96 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 18,060,159.97 7,892,942.79 13,338,816.79 6,248,142.05 支付的各項稅費 32,744,625.77 10,564,081.09 29,693,010.45 13,397,666.39 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 71,409,727.21 52,793,098.97 69,829,948.89 45,285,960.87 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 469,916,948.28 168,610,990.81 465,220,460.18 158,444,720.27 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 38,650,830.58 -58,447,089.90 28,846,812.75 -4,469,657.52 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 12,000.00 23,864.72 11,864.72 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 207,620.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 600.62 投資活動現(xiàn)金流入小計 219,620.00 24,465.34 11,864.72 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 66,797,081.59 167,008.40 19,745,543.46 15,455,583.58 投資支付的現(xiàn)金 10,000,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 76,797,081.59 167,008.40 19,745,543.46 15,455,583.58 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -76,577,461.59 -167,008.40 -19,721,078.12 -15,443,718.86 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 5,445,000.00 5,445,000.00 5,445,000.00 5,445,000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 244,000,000.00 189,000,000.00 93,000,000.00 88,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 22,813,145.79 46,630,000.00 籌資活動現(xiàn)金流入小計 249,445,000.00 194,445,000.00 121,258,145.79 140,075,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 99,000,000.00 94,000,000.00 79,000,000.00 74,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 14,971,457.09 14,971,457.09 10,937,289.05 7,741,570.98 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 11,182,470.22 6,313,418.47 40,993,072.66 36,925,752.63 籌資活動現(xiàn)金流出小計 125,153,927.31 115,284,875.56 130,930,361.71 118,667,323.61 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 124,291,072.69 79,160,124.44 -9,672,215.92 21,407,676.39 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 86,364,441.68 20,546,026.14 -546,481.29 1,494,300.01 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 47,230,458.84 3,822,307.77 58,631,926.01 12,654,765.56 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 133,594,900.52 24,368,333.91 58,085,444.72 14,149,065.57 4.5 審計報告 審計意見： 未經(jīng)審計 海南海藥股份有限公司 董事長：劉悉承 二0一0年十月二十六日 | ||
