| 發布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 李成 主管會計工作負責人姓名 林巧明 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 林巧明 公司負責人李成、主管會計工作負責人林巧明及會計機構負責人（會計主管人員）林巧明聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(元) 2,000,035,920.12 1,497,632,631.13 33.55 所有者權益（或股東權益）(元) 1,377,629,705.91 999,408,000.90 37.84 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 2.64 1.92 37.50 股） 年初至報告期期末 比上年同期增 （1－9月） 減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 183,591,460.48 -16.84 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ 0.35 -16.67 股） 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上 （7－9月） （1－9月） 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 60,130,203.50 230,442,424.16 63.68 基本每股收益（元/股） 0.1154 0.4422 63.69 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元 0.1050 0.4357 49.36 /股) 稀釋每股收益（元/股） 0.1154 0.4422 63.69 加權平均凈資產收益率（%） 4.51 17.60 增加0.16個百 分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 4.11 17.34 減少0.22個百 收益率（%） 分點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 年初至報告期期末金額 項目 （1－9月） 非流動資產處置損益 3,644,739.56 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 1,750,368.00 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易 1,325,836.83 性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取 得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -2,583,342.00 所得稅影響額 -737,559.38 合計 3,400,043.01 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 57,861 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 廣東省廣新外貿集團有限公司 86,240,749 人民幣普通股 博時新興成長股票型證券投資基金 17,063,345 人民幣普通股 招商優質成長股票型證券投資基金 15,945,399 人民幣普通股 肇慶市人民政府國有資產監督管理委員會 15,000,000 人民幣普通股 中銀藍籌精選靈活配置混合型證券投資基金 7,845,336 人民幣普通股 泰信先行策略開放式證券投資基金 5,974,434 人民幣普通股 申銀萬國證券股份有限公司 5,974,061 人民幣普通股 工銀瑞信穩健成長股票型證券投資基金 5,500,000 人民幣普通股 華寶興業多策略增長證券投資基金 5,255,475 人民幣普通股 華寶興業行業精選股票型證券投資基金 4,126,953 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 1、 報告期末，資產負債表項目大幅度變動情況及原因： (1)本報告期末，交易性金融資產較期初增加2059.23%的主要原因：公司子公司認購新股中簽未賣出所致； （2）本報告期末，應收賬款較期初增加72.56%的主要原因：公司銷售規模擴大，銷售收入增加使得應收賬款增加所致； （3）本報告期末，預付款項較期初增加423.01%的主要原因：公司本期項目設備預付款、購地及預付原材料購貨款增加所致； (4) 本報告期末，可供出售金融資產較期初增加231,118,850.20元的原因：公司持有的廣發證券股票上市流通，按公允價值確認所持有股份為可供出售金融資產所致； （5）本報告期末，在建工程較期初增加86.46%的主要原因：公司本期新材料項目、生物工程基地技改項目增加所致； （6）本報告期末，短期借款較期初增加42.71%的主要原因：公司銷售規模增大相應增加借款所致； （7）本報告期末，預收賬款較期初減少60.85%的主要原因：公司本期預收客戶貨款較上期末減少所致； （8）本報告期末，應付職工薪酬較期初減少66.34%的主要原因：公司本期發放了上年末計提的專項特別獎勵所致； （9）本報告期末，其他應付款較期初增加170.73%的主要原因：公司本期末未支付的運輸費、銷售傭金、水電費等較上期末增加所致； (10) 本報告期末，一年內到期的非流動負債較期初增加150.00%及長期借款較期初減少41.18%的主要原因：公司將一年內到期的貸款從長期借款科目調整至一年內到期的非流動負債科目所致； (11) 本報告期末，資本公積較期初增加136.55%的主要原因：公司將所持有的廣發證券股份的公允價值變動確認為其他資本公積所致； (12)本報告期末，少數股東權益較期初增加146.74%的主要原因：公司子公司廣東星湖新材料有限公司其他股東本期注入資本所致。 2、報告期內，利潤表項目大幅度變動情況及原因： (1) 本報告期內，營業總收入較去年同期增加19.82%的主要原因：公司本期主要產品的銷售量和銷售價格較去年同期增加所致； (2)本報告期內，資產減值損失較去年同期增加98.92%的主要原因：應收賬款和其他應收款余額較去年同期增加使計提的壞賬準備相應增加所致； (3) 本報告期內，投資收益較去年同期減少107.74%的主要原因：去年同期收到上海百匯生物芯片有限公司的約定收益，而本期沒有此項收益所致； (4)本報告期內，營業外收入較去年同期增加675.09%的主要原因：公司本期處置資產產生的利得及收到政府補助較去年同期增加所致； (5)本報告期內，營業外支出較去年同期增加2187.05%的主要原因：公司本期固定資產處置損失和對外捐贈增加所致； (6) 本報告期內，所得稅費用較去年同期增加204.84%的主要原因：公司本期銷售收入增加和產品銷售毛利率上升導致利潤總額增加所致。 3、報告期內，現金流量表項目大幅度變動情況及原因： (1)本報告期內，經營活動產生的現金流量凈額較去年同期減少16.84%的主要原因：公司本期預付原材料購貨款增加及支付的各項稅費較上年同期增加所致； (2)本報告期內，投資活動產生的現金流量凈額為-22,788萬元，比去年同期的835萬元減少23,623萬元的主要原因：公司本期購建固定資產及對子公司新材料公司投資支付的現金等使投資活動現金流出增加所致； (3) 本報告期內，籌資活動產生的現金流量凈額為8,201萬元，比去年同期的-13,826萬元增加22,027萬元的主要原因：公司子公司廣東星湖新材料有限公司本期吸收股東出資款7,500萬元及借款增加使籌資活動現金流入增加，且本期償還債務支付的現金較上期減少所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 1、公司董事會六屆十九次會議審議通過了《關于公司以現金認購廣東珠江橋生物科技股份有限公司新增股份及轉讓部分商標權的議案》，2010年9月26日經廣東省中山市工商行政管理局核準，公司持有廣東珠江橋生物科技股份有限公司11％的股份。 2、公司2009年年度股東大會審議通過了公司非公開發行股票進行年增4000噸呈味核苷酸二鈉項目，報告期內項目的相關審批程序仍在辦理中。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 2009年2月16日廣東廣新外貿集團有限公司在《廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司詳式權益變動報告書》中承諾：（1）保持星湖科技現有主營業務穩定，通過資源整合，提升星湖科技的綜合實力，推動星湖科技業務發展；（2）保持星湖科技的注冊地和納稅地不變；（3）保持星湖科技員工的基本穩定；（4）自標的股份在登記結算公司過戶到廣新集團名下之日起五年內不向任何第三方以任何形式直接或間接轉讓本次受讓的星湖科技股份；（5）繼續履行肇慶市國資委在星湖科技股權分置改革時作出的關于其所持股份須在滿足經審計年凈資產收益率達到6％或以上的條件后才能在二級市場上流通的承諾。 報告期內，廣新集團履行承諾，沒有發生違反承諾的事項。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示 及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 根據公司于2010年3月26日召開的2009年年度股東大會決議，公司2009年度利潤分配方案為： 以公司2009年末總股本521,102,529股為基數，每10股派發現金股利1.50元（含稅），總計派發現金股利78,165,379.35元，剩余102,111,474.97元結轉到下一年度。本年度不進行公積金轉增股本。 2010年5月11日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站上刊登了《2009年度利潤分配實施公告》，截止2010年5月21日，本次利潤分配已實施完畢。 廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司 法定代表人:李成 2010年10月21日 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 350,878,035.31 313,149,517.82 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 766,525.00 35,500.00 應收票據 87,565,787.36 73,850,853.87 應收賬款 159,471,476.52 92,415,954.14 預付款項 187,903,101.76 35,927,277.87 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 18,352,827.80 12,708,103.16 買入返售金融資產 存貨 175,345,316.03 158,693,493.08 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 980,283,069.78 686,780,699.94 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 231,118,850.20 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 39,717,171.37 31,344,077.46 投資性房地產 固定資產 618,110,555.06 666,147,218.74 在建工程 37,712,431.21 20,225,896.50 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 56,596,374.45 58,161,959.06 開發支出 30,632,191.88 28,407,850.19 商譽 長期待攤費用 842,996.38 1,542,649.45 遞延所得稅資產 5,022,279.79 5,022,279.79 其他非流動資產 非流動資產合計 1,019,752,850.34 810,851,931.19 資產總計 2,000,035,920.12 1,497,632,631.13 流動負債： 短期借款 284,000,000.00 199,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 13,272,000.00 應付賬款 93,660,907.19 100,707,424.37 預收款項 6,703,735.75 17,122,292.44 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 15,043,190.63 44,693,491.03 應交稅費 33,722,228.42 35,044,499.14 應付利息 應付股利 其他應付款 49,528,135.88 18,294,321.29 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 50,000,000.00 20,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 545,930,197.87 434,862,028.27 非流動負債： 長期借款 25,000,000.00 42,500,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 25,000,000.00 42,500,000.00 負債合計 570,930,197.87 477,362,028.27 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 521,102,529.00 521,102,529.00 資本公積 391,406,030.61 165,461,370.41 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 132,567,247.17 132,567,247.17 一般風險準備 未分配利潤 332,553,899.13 180,276,854.32 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 1,377,629,705.91 999,408,000.90 少數股東權益 51,476,016.34 20,862,601.96 所有者權益合計 1,429,105,722.25 1,020,270,602.86 負債和所有者權益總計 2,000,035,920.12 1,497,632,631.13 公司法定代表人: 李成 主管會計工作負責人:林巧明 會計機構負責人:林巧明 母公司資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 295,386,226.68 231,163,004.19 交易性金融資產 應收票據 87,565,787.36 73,850,853.87 應收賬款 159,247,402.66 89,405,128.94 預付款項 92,025,164.67 35,873,073.16 應收利息 應收股利 其他應收款 59,036,280.42 44,845,601.85 存貨 164,087,846.06 147,476,153.52 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 857,348,707.85 622,613,815.53 非流動資產： 可供出售金融資產 231,118,850.20 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 157,467,171.37 115,844,077.46 投資性房地產 固定資產 608,918,219.35 658,490,973.25 在建工程 36,130,252.89 20,225,896.50 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 53,405,957.38 54,786,292.02 開發支出 14,962,595.33 14,962,595.33 商譽 長期待攤費用 842,996.38 1,542,649.45 遞延所得稅資產 5,022,279.79 5,022,279.79 其他非流動資產 非流動資產合計 1,107,868,322.69 870,874,763.80 資產總計 1,965,217,030.54 1,493,488,579.33 流動負債： 短期借款 284,000,000.00 199,000,000.00 交易性金融負債 應付票據 13,272,000.00 應付賬款 91,940,940.69 99,259,589.78 預收款項 6,475,042.33 16,882,392.89 應付職工薪酬 15,009,868.88 44,679,283.74 應交稅費 33,408,302.03 34,673,736.71 應付利息 應付股利 其他應付款 55,321,459.94 24,014,468.47 一年內到期的非流動負債 50,000,000.00 20,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 549,427,613.87 438,509,471.59 非流動負債： 長期借款 25,000,000.00 42,500,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 25,000,000.00 42,500,000.00 負債合計 574,427,613.87 481,009,471.59 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 521,102,529.00 521,102,529.00 資本公積 391,359,347.40 165,414,687.20 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 132,567,247.17 132,567,247.17 一般風險準備 未分配利潤 345,760,293.10 193,394,644.37 所有者權益（或股東權益）合計 1,390,789,416.67 1,012,479,107.74 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,965,217,030.54 1,493,488,579.33 公司法定代表人: 李成 主管會計工作負責人:林巧明 會計機構負責人:林巧明 4.2 合并利潤表 編制單位: 廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 上年年初至報 本期金額 上期金額 年初至報告期期 項目 告期期末金額 （7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月） （1-9月） 一、營業總收入 325,963,355.41 335,056,193.97 1,075,762,705.27 897,784,286.97 其中：營業收入 325,963,355.41 335,056,193.97 1,075,762,705.27 897,784,286.97 利息收入 已賺保費 手續費及傭 金收入 二、營業總成本 262,416,526.24 289,902,347.60 807,288,615.17 810,754,281.86 其中：營業成本 210,379,090.40 219,580,293.44 632,263,669.50 627,231,388.12 利息支出 手續費及傭 金支出 退保金 賠付支出凈 額 提取保險合 同準備金凈額 保單紅利支 出 分保費用 營業稅金及 2,700,617.70 1,958,327.71 7,218,799.00 6,167,151.89 附加 銷售費用 7,645,458.34 10,764,239.10 37,266,563.07 40,442,867.71 管理費用 36,768,860.98 59,070,803.67 116,694,411.37 125,966,811.15 財務費用 3,943,451.20 -3,386,810.86 10,395,475.24 9,211,830.07 資產減值損 979,047.62 1,915,494.54 3,449,696.99 1,734,232.92 失 加：公允價值變動 收益（損失以“－”號 153,683.71 35,200.00 -53,825.00 35,200.00 填列） 投資收益（損 462,911.81 -731,245.16 -1,078,173.20 13,922,585.95 失以“－”號填列） 其中：對聯 營企業和合營企業的投 -176,364.49 -875,335.74 -5,275,912.09 10,221,304.87 資收益 匯兌收益（損 失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以 64,163,424.69 44,457,801.21 267,342,091.90 100,987,791.06 “－”號填列） 加：營業外收入 6,542,068.00 71,480.91 8,014,603.60 1,034,027.67 減：營業外支出 717,905.41 383.80 5,202,838.04 227,490.80 其中：非流動資 717,905.41 383.80 2,619,496.04 205,490.80 產處置損失 四、利潤總額（虧損總 69,987,587.28 44,528,898.32 270,153,857.46 101,794,327.93 額以“－”號填列） 減：所得稅費用 10,562,950.18 8,027,002.85 41,016,660.83 13,455,083.43 五、凈利潤（凈虧損以 59,424,637.10 36,501,895.47 229,137,196.63 88,339,244.50 “－”號填列） 歸屬于母公司所有 60,130,203.50 36,735,931.42 230,442,424.16 88,906,457.87 者的凈利潤 少數股東損益 -705,566.40 -234,035.95 -1,305,227.53 -567,213.37 六、每股收益： （一）基本每股收 0.1154 0.0705 0.4422 0.1706 益 （二）稀釋每股收 0.1154 0.0705 0.4422 0.1706 益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 59,424,637.10 36,501,895.47 229,137,196.63 88,339,244.50 歸屬于母公司所有 60,130,203.50 36,735,931.42 230,442,424.16 88,906,457.87 者的綜合收益總額 歸屬于少數股東的 -705,566.40 -234,035.95 -1,305,227.53 -567,213.37 綜合收益總額 公司法定代表人: 李成 主管會計工作負責人:林巧明 會計機構負責人:林巧明 母公司利潤表 編制單位: 廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 上年年初至報 本期金額 上期金額 年初至報告期期 項目 告期期末金額 （7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月） （1-9月） 一、營業收入 322,924,241.37 332,716,920.94 1,067,609,955.75 891,647,864.31 減：營業成本 208,195,005.77 217,842,525.08 626,347,545.09 622,565,424.16 營業稅金及附 2,673,419.86 1,945,173.34 7,155,543.92 6,121,238.57 加 銷售費用 7,366,922.30 10,588,581.63 36,200,176.61 39,869,329.02 管理費用 34,524,249.05 58,084,421.50 112,145,887.82 123,452,793.70 財務費用 4,226,670.97 -3,364,607.56 10,736,719.97 9,262,960.67 資產減值損失 1,187,498.37 1,873,347.28 3,726,252.66 1,693,057.80 加：公允價值變動 收益（損失以“－”號 填列） 投資收益（損 -176,364.49 -713,674.74 -2,626,476.94 13,940,156.37 失以“－”號填列） 其中：對聯 營企業和合營企業的投 -176,364.49 -875,335.74 -5,275,912.09 10,221,304.87 資收益 二、營業利潤（虧損以 64,574,110.56 45,033,804.93 268,671,352.74 102,623,216.76 “－”號填列） 加：營業外收入 6,542,068.00 71,480.91 8,014,603.60 1,034,027.67 減：營業外支出 717,905.41 383.80 5,192,838.04 227,490.80 其中：非流動資 717,905.41 383.80 2,619,496.04 205,490.80 產處置損失 三、利潤總額（虧損總 70,398,273.15 45,104,902.04 271,493,118.30 103,429,753.63 額以“－”號填列） 減：所得稅費用 10,559,740.98 7,995,747.34 40,962,090.22 13,422,534.49 四、凈利潤（凈虧損以 59,838,532.17 37,109,154.70 230,531,028.08 90,007,219.14 “－”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收 0.1148 0.0712 0.4424 0.1727 益 （二）稀釋每股收 0.1148 0.0712 0.4424 0.1727 益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 59,838,532.17 37,109,154.70 230,531,028.08 90,007,219.14 公司法定代表人: 李成 主管會計工作負責人:林巧明 會計機構負責人:林巧明 4.3 合并現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 865,855,377.11 840,231,697.90 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 14,917,589.40 7,830,425.63 收到其他與經營活動有關的現金 27,224,451.73 23,718,105.07 經營活動現金流入小計 907,997,418.24 871,780,228.60 購買商品、接受勞務支付的現金 395,469,324.37 446,638,741.79 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 135,675,948.28 70,224,487.57 支付的各項稅費 120,797,252.83 71,525,569.58 支付其他與經營活動有關的現金 72,463,432.28 62,617,068.93 經營活動現金流出小計 724,405,957.76 651,005,867.87 經營活動產生的現金流量凈額 183,591,460.48 220,774,360.73 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 6,560,180.25 41,390,250.00 取得投資收益收到的現金 2,775,882.78 22,732,594.88 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 11,022,006.30 704,076.26 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 -5,353,537.14 收到其他與投資活動有關的現金 429,158.01 投資活動現金流入小計 15,433,690.20 64,826,921.14 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 179,722,092.13 55,856,002.31 付的現金 投資支付的現金 63,240,124.71 616,630.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 348,430.00 投資活動現金流出小計 243,310,646.84 56,472,632.31 投資活動產生的現金流量凈額 -227,876,956.64 8,354,288.83 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 75,000,000.00 920,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 75,000,000.00 920,000.00 取得借款收到的現金 280,000,000.00 175,319,088.40 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 355,000,000.00 176,239,088.40 償還債務支付的現金 182,500,000.00 294,811,895.60 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 90,485,986.35 19,687,267.11 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 272,985,986.35 314,499,162.71 籌資活動產生的現金流量凈額 82,014,013.65 -138,260,074.31 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 37,728,517.49 90,868,575.25 加：期初現金及現金等價物余額 313,149,517.82 128,743,433.93 六、期末現金及現金等價物余額 350,878,035.31 219,612,009.18 公司法定代表人: 李成 主管會計工作負責人:林巧明 會計機構負責人:林巧明 母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 854,853,374.62 832,570,645.31 收到的稅費返還 14,624,407.39 7,719,076.40 收到其他與經營活動有關的現金 25,426,138.67 13,376,901.00 經營活動現金流入小計 894,903,920.68 853,666,622.71 購買商品、接受勞務支付的現金 390,178,985.58 443,051,281.11 支付給職工以及為職工支付的現金 131,971,083.47 68,204,858.30 支付的各項稅費 119,818,955.64 70,923,726.45 支付其他與經營活動有關的現金 76,512,589.50 61,097,791.30 經營活動現金流出小計 718,481,614.19 643,277,657.16 經營活動產生的現金流量凈額 176,422,306.49 210,388,965.55 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 50,000.00 41,390,250.00 取得投資收益收到的現金 2,649,435.15 22,732,594.88 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 11,022,006.30 704,076.26 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 3,000,000.00 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 16,721,441.45 64,826,921.14 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 78,811,343.10 55,471,502.10 付的現金 投資支付的現金 57,123,196.00 5,044,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 135,934,539.10 60,515,502.10 投資活動產生的現金流量凈額 -119,213,097.65 4,311,419.04 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 280,000,000.00 175,319,088.40 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 280,000,000.00 175,319,088.40 償還債務支付的現金 182,500,000.00 294,811,895.60 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 90,485,986.35 19,687,267.11 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 272,985,986.35 314,499,162.71 籌資活動產生的現金流量凈額 7,014,013.65 -139,180,074.31 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 64,223,222.49 75,520,310.28 加：期初現金及現金等價物余額 231,163,004.19 114,473,601.78 六、期末現金及現金等價物余額 295,386,226.68 189,993,912.06 公司法定代表人: 李成 主管會計工作負責人:林巧明 會計機構負責人:林巧明 | ||
