| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,303,209,792.36 1,244,138,033.70 公司法定代表人: 何勤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:汪紹全 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉輝 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2010年3月31日 編制單位: 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 90,113,659.74 84,443,445.68 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 47,101,477.07 48,763,663.58 應(yīng)收賬款 66,467,256.46 58,006,399.65 預(yù)付款項(xiàng) 14,472,522.03 10,204,909.48 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 15,872,287.10 28,046,631.29 存貨 123,147,875.09 129,231,167.03 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 357,175,077.49 358,696,216.71 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 235,532,735.69 235,532,735.69 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 149,096,512.43 153,468,653.88 在建工程 9,215,007.23 5,987,851.52 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 10,458,700.02 10,598,628.37 開發(fā)支出 19,153,318.03 18,031,172.13 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 21,555,540.38 20,898,581.03 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 445,011,813.78 444,517,622.62 資產(chǎn)總計(jì) 802,186,891.27 803,213,839.33 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 25,180,990.55 26,968,857.11 應(yīng)付賬款 41,302,737.24 51,436,261.42 預(yù)收款項(xiàng) 34,139,837.14 27,856,584.49 應(yīng)付職工薪酬 8,952,468.70 8,625,961.34 應(yīng)交稅費(fèi) 13,038,495.83 16,904,702.00 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 30,012,342.11 30,148,372.65 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 9,652,283.09 9,652,283.09 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 192,279,154.66 201,593,022.10 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 20,000,000.00 20,000,000.00 負(fù)債合計(jì) 212,279,154.66 221,593,022.10 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 314,176,000.00 314,176,000.00 資本公積 198,522,403.22 198,522,403.22 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 48,546,529.14 48,546,529.14 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 28,662,804.25 20,375,884.87 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 589,907,736.61 581,620,817.23 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 802,186,891.27 803,213,839.33 公司法定代表人: 何勤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:汪紹全 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉輝 4.2 合并利潤(rùn)表 2010年1-3月 編制單位: 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 414,521,599.47 297,091,451.88 其中：營業(yè)收入 414,521,599.47 297,091,451.88 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 398,318,193.08 291,381,397.00 其中：營業(yè)成本 282,821,360.69 197,910,119.95 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 1,826,745.30 1,578,624.84 銷售費(fèi)用 92,332,069.99 68,305,853.33 管理費(fèi)用 19,572,745.90 20,512,000.02 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,765,271.20 3,074,798.86 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以"－"號(hào)填列） | ||
