| 發(fā)布日期: 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 406,523.55 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 9,245,909.65 5,497,550.97 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 9,245,909.65 5,497,550.97 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -9,245,909.65 -5,091,027.42 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 11,000,000.00 69,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 11,000,000.00 69,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 15,000,000.00 64,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,766,877.00 3,209,122.26 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 16,766,877.00 67,209,122.26 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5,766,877.00 1,790,877.74 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 3,229,813.80 -327,827.97 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 194,689,220.14 136,071,098.09 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 197,919,033.94 135,743,270.12 公司法定代表人: 何勤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:汪紹全 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉輝 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1-3月 編制單位: 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 98,602,204.19 99,074,839.21 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 28,821,694.10 37,098,596.11 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 127,423,898.29 136,173,435.32 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 48,081,348.62 35,855,548.01 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 16,703,574.92 14,147,857.21 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 15,777,047.48 15,078,718.45 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 34,537,767.12 64,102,504.21 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 115,099,738.14 129,184,627.88 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12,324,160.15 6,988,807.44 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 6,012,246.09 3,388,190.42 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,012,246.09 3,388,190.42 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -6,012,246.09 -3,388,190.42 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 30,000,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 30,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 30,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 641,700.00 1,703,152.50 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 641,700.00 31,703,152.50 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -641,700.00 -1,703,152.50 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 5,670,214.06 1,897,464.52 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 84,443,445.68 72,263,177.43 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 90,113,659.74 74,160,641.95 公司法定代表人: 何勤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:汪紹全 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉輝 | ||