| 發布日期： 2011-02-25 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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南京醫藥股份有限公司2010年第一季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 周耀平 主管會計工作負責人姓名 朱蔚 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 楊慶 公司負責人周耀平、主管會計工作負責人朱蔚及會計機構負責人（會計主管人員）楊慶聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比上年度期 本報告期末 上年度期末 末增減(%) 總資產(元) 6,965,596,490.90 6,546,518,085.50 6.40 所有者權益（或股東權益）(元) 559,701,193.00 556,720,304.82 0.54 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 1.86 1.85 0.54 股） 年初至報告期期末 比上年同期增減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) -117,436,605.64 減少162,650,770.46元 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ -0.39 減少0.57元/股 股） 本報告期比上年同期增 報告期 年初至報告期期末 減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 11,266,513.35 11,266,513.35 9.28 基本每股收益（元/股） 0.0374 0.0374 -8.68 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元 0.0393 0.0393 0.86 /股) 稀釋每股收益（元/股） 0.0374 0.0374 -8.68 加權平均凈資產收益率（%） 2.00 2.00 減少0.09個百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 2.10 2.10 增加0.07個百分點 收益率（%） 注：上年同期（2009 年一季度）數據以股本 250,766,945 股計算，本報告期數據以股本 300,920,340.00 股計算。 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 金額 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 250,000.00 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -664,113.97 公益性捐贈支出 -180,000.00 所得稅影響額 84,579.75 少數股東權益影響額（稅后） -60,670.43 合計 -570,204.65 600713 南京醫藥股份有限公司2010 年第一季度報告 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 29,356 前十名無限售條件流通股股東持股情況 期末持有無 股東名稱（全稱） 限售條件流 種類 通股的數量 中國光大銀行股份有限公司－ 13,964,292 人民幣普通股 國投瑞銀創新動力股票型證券投資基金 中國農業銀行－交銀施羅德成長股票證券投資基金 10,684,462 人民幣普通股 中國工商銀行－華安中小盤成長股票型證券投資基金 10,024,050 人民幣普通股 華夏銀行股份有限公司－德盛精選股票證券投資基金 9,000,000 人民幣普通股 全國社保基金一零一組合 6,645,242 人民幣普通股 中國銀行－華夏回報證券投資基金 5,759,824 人民幣普通股 中國建設銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金 5,539,866 人民幣普通股 全國社保基金一零二組合 5,037,798 人民幣普通股 中國建設銀行股份有限公司－ 5,000,000 人民幣普通股 長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金 中國農業銀行－信誠四季紅混合型證券投資基金 4,799,765 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 1、報告期內公司財務狀況和經營成果分析 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期金額 上年同期金額 增減比例 營業收入 3,723,614,718.60 2,822,604,649.72 31.92% 營業成本 3,469,980,503.20 2,613,576,412.44 32.77% 財務費用 29,606,135.77 20,437,217.80 44.86% 資產減值損失 4,043,298.59 -1,215,282.27 - 投資收益 5,739,944.01 814,057.67 605.10% 營業外收入 596,207.87 1,106,692.03 -46.13% 營業外支出 1,190,321.84 1,905,621.42 -37.54% 少數股東損益 3,451,614.87 727,796.50 374.26% 公司營業收入及成本增加主要系公司經營規模擴大以及合并報表范圍增加所致； 公司財務費用增加主要系公司貸款規模增加所致； 公司資產減值損失增加主要系公司應收賬款增加所致； 公司投資收益增加主要系公司報告期取得參股子公司現金分紅增加所致； 公司營業外收入減少主要系公司債務重組收益減少所致； 公司營業外支出減少主要系報告期對外捐贈支出較上年度減少所致； 公司少數股東損益增加主要系公司合并報表范圍增加所致； 600713 南京醫藥股份有限公司2010 年第一季度報告 2、報告期內公司資產和負債構成及變化情況 單位： 元 幣種：人民幣 項目 報告期期末金額 報告期期初金額 增減比例％ 應收票據 143,266,863.48 59,023,589.64 142.73% 應交稅費 40,344,969.92 20,893,127.45 93.10% 長期應付款 1,563,193.74 877,857.11 78.07% 公司應收票據增加主要系公司客戶支付貨款較多采用銀行承兌匯票方式所致； 公司應交稅費增加主要系公司業務規模擴大以及合并報表范圍增加所致； 公司長期應付款增加主要系公司融資租賃增加所致； 3、報告期內現金流構成情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期金額 上年同期金額 增減比例％ 收到的稅費返還 555,104.35 5,414,490.94 -89.75% 經營活動產生的現金流量凈額 -117,436,605.64 45,214,164.82 - 取得投資收益收到的現金 7,337,378.13 3,278,638.51 123.79% 投資活動現金流入 7,337,378.13 32,667,576.48 -77.54% 購建固定資產、無形資產和其他長 44,530,507.08 25,308,247.56 75.95% 期資產支付的現金 投資支付的現金 46,932,160.15 32,228,739.27 45.62% 投資活動產生的現金流量凈額 -84,125,289.10 -24,869,410.35 238.27% 償還債務支付的現金 139,552,938.94 260,937,727.06 -46.52% 籌資活動產生的現金流量凈額 171,354,002.35 302,895,102.26 -43.43% 公司收到的稅費返還減少主要系公司進出口分公司收到出口退稅返還減少所致； 公司經營活動產生的現金流量凈額減少主要系公司業務規模擴大進而支付貨款現金流出較去年同期增加所致； 公司取得投資收益收到的現金增加主要系公司報告期取得參股公司現金分紅所致； 公司投資活動現金流入減少主要系報告期內收回投資減少所致； 公司購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金增加主要系公司物流項目構建固定資產所致； 公司投資支付的現金增加主要系公司收購少數股東股權增加所致； 公司投資活動產生的現金流量凈額減少主要系公司購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金以及投資支付的現金較上年同期增加所致； 公司償還債務支付的現金減少主要系公司通過資金結算優化自身融資結構所致； 公司籌資活動產生的現金流量凈額增加主要系公司因優化融資結構償付銀行借款本息減少所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 2010年 2月24 日公司非公開發行股票申請獲得中國證券監督管理委員會股票發行審核委員會有條件通過，2010年 3 月25 日公司收到中國證券監督管理委員會《關于核準南京醫藥股份有限公司非公開發行股票的批復》。相關內容詳見公司編號 ls2010-009 及ls2010-011 之臨時公告。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 1、為保護流通股東的權益，增強南京醫藥集團有限責任公司對上市公司的控制力，在股權分置方案獲得相關股東會議批準后，南京醫藥集團有限責任公司將以適當的時機、適當的價格增持公司的流通股股份數量。該特別承諾仍在履行中。南京醫藥集團有限責任公司已于 2009 年5 月31 日與南京醫藥簽署關于公司非公開發行股份認購協議，認購南京醫藥本次非公開發行股份總數的 21%，待南京醫藥正式取得中國證監會批準文件后正式認購，由此可完成對公司股權分置改革做出的第二項特別承諾。 2、公司控股股東南京醫藥集團有限責任公司書面承諾將 2009 年7 月17日到期的公司股權分置改革有限售條件流通股 63,195,984 股（公司股權分置改革說明書上股數為 52,663,320 股，經公司實施 2008 600713 南京醫藥股份有限公司2010 年第一季度報告 年利潤分配方案后增至 63,195,984 股）繼續鎖定 12 個月，鎖定期限自 2009年 7 月17 日至 2010 年 7 月 17 日止。該承諾諾正在履行當中。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 2010年 4月19 日召開的南京醫藥股份有限公司 2009 年度股東大會審議并通過了公司 2009 年度利潤分配方案。2009 年利潤分配及資本公積金轉增股本方案為：不分配，不轉增。 南京醫藥股份有限公司 法定代表人:周耀平 2010 年 4 月 29 日 600713 南京醫藥股份有限公司2010 年第一季度報告 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年 3月31 日 編制單位: 南京醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 1,261,616,903.93 1,271,046,230.90 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 143,266,863.48 59,023,589.64 應收賬款 2,516,790,369.47 2,179,560,039.18 預付款項 567,718,397.24 545,100,878.05 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 93,949,626.36 91,506,265.77 買入返售金融資產 存貨 1,137,197,733.41 1,164,113,958.98 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 8,234,782.17 6,272,034.33 流動資產合計 5,728,774,676.06 5,316,622,996.85 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 1,492,127.92 1,522,075.45 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 66,995,497.01 66,995,497.01 投資性房地產 103,726,009.76 112,541,612.59 固定資產 584,744,595.48 582,681,463.66 在建工程 90,647,910.89 75,280,233.35 工程物資 351,227.62 290,100.10 固定資產清理 生產性生物資產 5,886,173.49 5,786,389.95 油氣資產 無形資產 326,118,453.30 329,419,979.89 開發支出 商譽 27,353,280.51 27,353,280.51 長期待攤費用 14,903,876.24 15,842,986.38 遞延所得稅資產 12,928,249.80 10,268,707.48 其他非流動資產 1,674,412.82 1,912,762.28 非流動資產合計 1,236,821,814.84 1,229,895,088.65 資產總計 6,965,596,490.90 6,546,518,085.50 600713 南京醫藥股份有限公司2010 年第一季度報告 流動負債： 短期借款 2,048,269,903.74 1,855,124,621.17 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 1,320,408,493.14 1,158,466,622.04 應付賬款 2,149,503,886.64 2,072,612,974.91 預收款項 169,763,862.89 178,752,204.49 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 42,596,846.18 43,712,264.88 應交稅費 40,344,969.92 20,893,127.45 應付利息 3,552,463.95 3,149,800.12 應付股利 5,399,670.99 5,475,157.33 其他應付款 313,076,988.82 341,828,411.07 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 24,406,458.60 23,695,000.00 流動負債合計 6,117,323,544.87 5,703,710,183.46 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 1,563,193.74 877,857.11 專項應付款 75,420,402.30 75,432,586.30 預計負債 遞延所得稅負債 11,278,768.95 11,684,943.67 其他非流動負債 8,398,660.21 8,615,793.32 非流動負債合計 96,661,025.20 96,611,180.40 負債合計 6,213,984,570.07 5,800,321,363.86 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 300,920,340.00 300,920,340.00 資本公積 96,401,683.96 104,421,059.92 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 53,752,468.16 53,752,468.16 一般風險準備 未分配利潤 108,626,700.88 97,626,436.74 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 559,701,193.00 556,720,304.82 少數股東權益 191,910,727.83 189,476,416.82 所有者權益合計 751,611,920.83 746,196,721.64 負債和所有者權益總計 6,965,596,490.90 6,546,518,085.50 公司法定代表人: 周耀平 主管會計工作負責人:朱蔚 會計機構負責人:楊慶 600713 南京醫藥股份有限公司2010 年第一季度報告 母公司資產負債表 2010年 3月31 日 編制單位: 南京醫藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 317,862,447.22 399,520,261.59 交易性金融資產 應收票據 24,352,346.37 18,996,694.17 應收賬款 593,741,284.05 562,091,634.99 預付款項 258,935,891.52 208,283,686.89 應收利息 應收股利 10,217,390.74 其他應收款 543,850,720.07 619,735,271.11 存貨 171,725,134.78 181,052,008.05 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 3,800,000.00 3,800,000.00 流動資產合計 1,914,267,824.01 2,003,696,947.54 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 675,586,969.75 605,265,832.57 投資性房地產 38,545,115.21 38,976,504.83 固定資產 63,241,963.08 64,321,121.59 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 81,889,872.39 83,979,628.08 開發支出 商譽 長期待攤費用 960,936.52 693,465.78 遞延所得稅資產 2,932,308.13 2,462,663.05 其他非流動資產 非流動資產合計 863,157,165.08 795,699,215.90 資產總計 2,777,424,989.09 2,799,396,163.44 流動負債： 短期借款 915,827,434.46 849,410,812.74 交易性金融負債 應付票據 453,133,850.01 523,215,248.69 應付賬款 414,173,081.75 443,265,759.29 預收款項 154,462,614.38 145,122,652.51 應付職工薪酬 1,678,533.25 1,770,905.50 應交稅費 10,050,597.55 8,213,221.77 應付利息 應付股利 5,109,310.97 5,109,310.97 其他應付款 305,809,354.76 309,048,171.07 600713 南京醫藥股份有限公司2010 年第一季度報告 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 3,800,000.00 3,800,000.00 流動負債合計 2,264,044,777.13 2,288,956,082.54 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 763,193.74 877,857.11 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 763,193.74 877,857.11 負債合計 2,264,807,970.87 2,289,833,939.65 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 300,920,340.00 300,920,340.00 資本公積 117,136,264.67 123,981,327.49 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 53,752,468.16 53,752,468.16 一般風險準備 未分配利潤 40,807,945.39 30,908,088.14 所有者權益（或股東權益）合計 512,617,018.22 509,562,223.79 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2,777,424,989.09 2,799,396,163.44 公司法定代表人: 周耀平 主管會計工作負責人:朱蔚 會計機構負責人:楊慶 600713 南京醫藥股份有限公司2010 年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2010年 1—3月 編制單位: 南京醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業總收入 3,723,614,718.60 2,822,604,649.72 其中：營業收入 3,723,614,718.60 2,822,604,649.72 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 3,707,738,579.04 2,804,688,497.16 其中：營業成本 3,469,980,503.20 2,613,576,412.44 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 4,106,825.84 4,013,248.33 銷售費用 100,215,804.07 89,238,221.19 管理費用 99,786,011.57 78,638,679.67 財務費用 29,606,135.77 20,437,217.80 資產減值損失 4,043,298.59 -1,215,282.27 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 5,739,944.01 814,057.67 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 21,616,083.57 18,730,210.23 加：營業外收入 596,207.87 1,106,692.03 減：營業外支出 1,190,321.84 1,905,621.42 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 21,021,969.60 17,931,280.84 減：所得稅費用 6,303,841.38 6,893,538.86 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 14,718,128.22 11,037,741.98 歸屬于母公司所有者的凈利潤 11,266,513.35 10,309,945.48 少數股東損益 3,451,614.87 727,796.50 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0374 0.041 （二）稀釋每股收益 0.0374 0.041 七、其他綜合收益 -23,958.02 117,874.09 八、綜合收益總額 14,694,170.20 11,155,616.07 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 11,247,088.19 10,405,517.79 歸屬于少數股東的綜合收益總額 3,447,082.01 750,098.28 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元。 公司法定代表人: 周耀平 主管會計工作負責人:朱蔚 會計機構負責人:楊慶 600713 南京醫藥股份有限公司2010 年第一季度報告 母公司利潤表 2010年 1—3月 編制單位: 南京醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業收入 764,347,562.16 703,535,543.27 減：營業成本 724,209,343.33 672,696,031.17 營業稅金及附加 577,805.18 528,246.37 銷售費用 4,614,792.12 5,292,626.20 管理費用 18,752,853.45 14,738,899.51 ☆ 財務費用 10,240,830.88 6,083,448.17 資產減值損失 1,878,580.33 -87,158.39 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 6,141,623.00 4,189.82 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 10,214,979.87 4,287,640.06 加：營業外收入 61,696.60 減：營業外支出 104,249.74 8,553.99 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 10,110,730.13 4,340,782.67 減：所得稅費用 210,872.88 943,489.60 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 9,899,857.25 3,397,293.07 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 公司法定代表人: 周耀平 主管會計工作負責人:朱蔚 會計機構負責人:楊慶 600713 南京醫藥股份有限公司2010 年第一季度報告 4.3 合并現金流量表 2010年 1—3月 編制單位: 南京醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 3,409,726,861.43 3,123,691,523.59 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 555,104.35 5,414,490.94 收到其他與經營活動有關的現金 33,606,648.27 80,642,669.44 經營活動現金流入小計 3,443,888,614.05 3,209,748,683.97 購買商品、接受勞務支付的現金 3,320,380,527.14 2,952,457,423.99 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 95,271,235.89 79,286,303.80 支付的各項稅費 43,772,306.24 52,689,932.09 支付其他與經營活動有關的現金 101,901,150.42 80,100,859.27 經營活動現金流出小計 3,561,325,219.69 3,164,534,519.15 經營活動產生的現金流量凈額 -117,436,605.64 45,214,164.82 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 29,388,937.97 取得投資收益收到的現金 7,337,378.13 3,278,638.51 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 7,337,378.13 32,667,576.48 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 44,530,507.08 25,308,247.56 的現金 投資支付的現金 46,932,160.15 32,228,739.27 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 91,462,667.23 57,536,986.83 投資活動產生的現金流量凈額 -84,125,289.10 -24,869,410.35 600713 南京醫藥股份有限公司2010 年第一季度報告 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 332,698,221.51 403,136,727.06 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 332,698,221.51 403,136,727.06 償還債務支付的現金 139,552,938.94 260,937,727.06 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 31,801,063.41 41,957,375.20 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 171,354,002.35 302,895,102.26 籌資活動產生的現金流量凈額 161,344,219.16 100,241,624.80 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -40,217,675.58 120,586,379.27 加：期初現金及現金等價物余額 1,038,528,887.09 811,508,322.39 六、期末現金及現金等價物余額 998,311,211.51 932,094,701.66 公司法定代表人: 周耀平 主管會計工作負責人:朱蔚 會計機構負責人:楊慶 600713 南京醫藥股份有限公司2010 年第一季度報告 母公司現金流量表 2010年 1—3月 編制單位: 南京醫藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 741,574,602.69 870,788,683.67 收到的稅費返還 495,281.18 5,369,859.91 收到其他與經營活動有關的現金 11,998,426.48 36,752,924.00 經營活動現金流入小計 754,068,310.35 912,911,467.58 購買商品、接受勞務支付的現金 799,308,201.65 863,039,531.91 支付給職工以及為職工支付的現金 10,231,389.53 10,271,504.15 支付的各項稅費 5,086,626.76 6,499,080.79 支付其他與經營活動有關的現金 19,916,974.86 51,526,730.38 經營活動現金流出小計 834,543,192.80 931,336,847.23 經營活動產生的現金流量凈額 -80,474,882.45 -18,425,379.65 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 590,000.00 取得投資收益收到的現金 16,359,013.74 1,989,473.68 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 1,215.00 的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 16,359,013.74 2,580,688.68 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 3,894,592.17 2,300,692.45 的現金 投資支付的現金 69,147,371.00 20,793,800.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 73,041,963.17 23,094,492.45 投資活動產生的現金流量凈額 -56,682,949.43 -20,513,803.77 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 184,000,000.00 142,866,149.50 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 184,000,000.00 142,866,149.50 償還債務支付的現金 117,583,378.28 152,842,149.50 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 14,652,604.21 10,540,424.00 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 132,235,982.49 163,382,573.50 籌資活動產生的現金流量凈額 51,764,017.51 -20,516,424.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -85,393,814.37 -59,455,607.42 加：期初現金及現金等價物余額 299,456,261.59 297,168,955.05 六、期末現金及現金等價物余額 214,062,447.22 237,713,347.63 公司法定代表人: 周耀平 主管會計工作負責人:朱蔚 會計機構負責人:楊慶 | ||
