| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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天津天士力制藥股份有限公司關(guān)于簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告
天津天士力制藥股份有限公司（以下簡稱"公司"）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可［2010］1714號）核準(zhǔn)，非公開發(fā)行Ａ股股票28,421,327股，發(fā)行價格為每股37．60元。本次發(fā)行募集資金總額為1,068,641,895.20元，扣除本次發(fā)行費用39,791,003.16元，實際募集資金凈額1,028,850,892.04元。上述資金到位情況已經(jīng)天健會計師事務(wù)所有限公司驗證，并出具天健驗〔2010〕406號《驗資報告》。 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司分別在中國建設(shè)銀行股份有限公司天津北辰支行（以下簡稱"建行北辰支行"）、渤海銀行股份有限公司天津北辰支行（以下簡稱"渤海銀行北辰支行"）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行（以下簡稱"浦發(fā)銀行天津分行"）和中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天津河西支行（以下簡稱"農(nóng)業(yè)銀行河西支行"）（以上四行統(tǒng)稱"開戶銀行"）開立募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"），并根據(jù)規(guī)定于2010年12月22日及24日分別與開戶銀行及保薦人國信證券股份有限公司（以下簡稱"國信證券"）簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。公司與開戶銀行及國信證券的三方監(jiān)管協(xié)議主要條款如下： 一、公司已在建行北辰支行開設(shè)專戶，賬號為12001815700052506013，截至2010年12月24日，專戶余額為292,536,465.92 元。該專戶僅用于公司復(fù)方丹參滴丸擴產(chǎn)募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 公司已在渤海銀行北辰支行開設(shè)專戶，賬號為2000002269000475，截至2010年12月13日，專戶余額為276,320,924.27元。該專戶僅用于公司三七藥材儲備及種植基地建設(shè)、天士力研發(fā)中心建設(shè)和現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)鏈信息系統(tǒng)建設(shè)募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 公司已在浦發(fā)銀行天津分行開設(shè)專戶，賬號為77010154800012880，截至2010年12月13日，專戶余額為244,712,264.06元。該專戶僅用于公司現(xiàn)代中藥固體制劑擴產(chǎn)建設(shè)募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 公司已在農(nóng)業(yè)銀行河西支行開設(shè)專戶，賬號為02-180001040019358，截至2010年12月13日，專戶余額為215,281,237.79元。該專戶僅用于天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司GMP技改和現(xiàn)代物流配送中心建設(shè)募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 為了增加募集資金存款利息收入，公司會根據(jù)上述募集資金項目用款進度，以協(xié)定存款、七天通知存單、定期存款等方式存放上述募集資金，各種具體存放方式下的明細按月向國信證券報送。公司承諾上述存單到期后的本息將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續(xù)存，并通知國信證券。公司存單不得質(zhì)押。 二、公司與開戶銀行雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。 三、國信證券作為公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督。 國信證券承諾按照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司制訂的募集資金管理制度對公司募集資金管理事項履行保薦職責(zé)，進行持續(xù)督導(dǎo)工作。 國信證券可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和開戶銀行應(yīng)當(dāng)配合國信證券的調(diào)查與查詢。國信證券每半年度對公司現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情況。 四、公司授權(quán)國信證券指定的保薦代表人國磊峰、許剛可以隨時到開戶銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；開戶銀行應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。 保薦代表人向開戶銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；國信證券指定的其他工作人員向開戶銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。 五、開戶銀行按月（每月5日前）向公司出具真實、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給國信證券。 六、公司1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱"募集資金凈額"）的20%的，應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知國信證券，同時提供專戶的支出清單。 七、國信證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知開戶銀行。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。 八、開戶銀行連續(xù)三次未及時向公司出具對賬單，以及存在未配合國信證券調(diào)查專戶情形的，公司可以主動或在國信證券的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。 九、國信證券發(fā)現(xiàn)公司、開戶銀行未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。 十、本協(xié)議自協(xié)議三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。 特此公告。 天津天士力制藥股份有限公司董事會 2010年12月24日 | ||
