| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、本次增資概述 天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對子公司天津瑞普 高科生物藥業(yè)有限公司（以下簡稱“瑞普高科”）以募集資金增資用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目。 根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露募集資金投資項(xiàng)目以及實(shí)施主體如下： 單位：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 投資總額 預(yù)計(jì)募集資金投入 實(shí)施主體 1 瑞普高科動物疫苗擴(kuò)建項(xiàng)目 16,072.00 16,072.00 瑞普高科 2 瑞普保定動物疫苗擴(kuò)建項(xiàng)目 9,248.00 6,936.00 瑞普保定 3 瑞普天津動物用頭孢喹肟注射液和中藥制劑擴(kuò)建項(xiàng)目 7,015.00 7,015.00 瑞普天津 4 研發(fā)中心項(xiàng)目 5,245.00 5,245.00 瑞普生物 5 其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金 - - 瑞普生物 注：（1）瑞普高科動物疫苗擴(kuò)建項(xiàng)目由公司單方對瑞普高科進(jìn)行增資。瑞普高科另一股東天津市畜牧獸醫(yī)研究所（以下簡稱"天津獸研所"）已出具《關(guān)于放棄同比例增資權(quán)利的承諾函》。 （2）瑞普保定動物疫苗擴(kuò)建項(xiàng)目由公司、創(chuàng)海發(fā)展有限公司同比例現(xiàn)金增資實(shí)施。創(chuàng)海發(fā)展已出具《關(guān)于同比例增資的承諾函》。 2010年12月19日，公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金向子公司增資的議案》。公司決定對瑞普高科以募集資金進(jìn)行增資，用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目。具體增資情況如下： 根據(jù)天津華夏金信資產(chǎn)評估有限公司2010年12月3日出具的"華夏金信評報(bào)字[2010]226號"《資產(chǎn)評估報(bào)告》，截止2010年9月30日，瑞普高科資產(chǎn)總額為人民幣24,814.23萬元，負(fù)債總額為人民幣20,303.77萬元，凈資產(chǎn)為人民幣4,510.46萬元。評估后，瑞普高科的凈資產(chǎn)約為原注冊資本的1.45倍。 公司本次以募集資金向瑞普高科增資人民幣16,072萬元，天津市畜牧所獸醫(yī)研究所放棄同比例增資。公司的增資額按照瑞普高科凈資產(chǎn)評估值與瑞普高科注冊資本之間的比例折算為應(yīng)增加實(shí)收資本的數(shù)額（即，本次增資額與計(jì)入實(shí)收資本數(shù)額之間的倍數(shù)，等于凈資產(chǎn)評估值與原注冊資本之間的倍數(shù)）。計(jì)算過程如下： 1、每1元注冊資本對應(yīng)凈資產(chǎn)額（1.45元）=評估凈資產(chǎn)（4,510.46萬元）/注冊資本（3,100萬元） 2、本次增資以凈資產(chǎn)為計(jì)價依據(jù)，每1元注冊資本的增資價格為1.45元。 3、新增注冊資本（110,461,383元）=增資額（16,072萬元）/每1元注冊資本的增資價格（1.45元）。 因此，公司本次向瑞普高科增資的16072萬元中，折合為增加瑞普高科實(shí)收資本110,461,383元，高出實(shí)收資本部分50,258,617元為增資溢價，計(jì)入瑞普高科“資本公積”。 | ||
